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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -73.32%169.3万 | -20.87%634.6万 | -65.25%802万 | 85.14%2,307.6万 | 9.03%1,246.4万 | 1,507.5万 | -63.64%-434.3万 | 211.18%481.4万 | -23.03%-308.2万 | -31.47%1,143.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.91%309.3万 | 445.09%571.8万 | 111.41%104.9万 | -522.91%-919.4万 | -80.41%217.4万 | ---130.2万 | -80.75%40.8万 | -25.35%257.6万 | 75.71%49.2万 | 9.17%1,110万 |
| 非現金項目調整合計 | 127.78%1,256万 | -50.59%551.4万 | -60.61%1,115.9万 | 176.86%2,832.6万 | 105.32%1,023.1万 | --354.9万 | 124.11%239.8万 | 743.85%204.1万 | 175.21%224.3万 | 5.22%498.3万 |
| -減価償却 | -4.86%551.8万 | -19.61%580万 | -18.50%721.5万 | 5.47%885.3万 | 128.66%839.4万 | --243.9万 | 86.63%194.1万 | 275.53%213.3万 | 173.80%188.1万 | 5.82%367.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 105.06%608.4万 | -9.74%296.7万 | -81.15%328.7万 | 2,000.84%1,743.7万 | -36.98%83万 | --20万 | 700.00%64.8万 | ---1.8万 | --0 | 206.28%131.7万 |
| -関連会社持分 | 119.88%17.2万 | -176.41%-86.5万 | -46.30%113.2万 | 807.38%210.8万 | -2,880.00%-29.8万 | ---4.8万 | -192.62%-11.3万 | 31.72%-15.5万 | 109.00%1.8万 | 97.14%-1万 |
| -処分利益 | 626.32%13.8万 | 101.42%1.9万 | -16,850.00%-134万 | 106.45%8,000 | -359.26%-12.4万 | ---5.4万 | --0 | -207.14%-12.9万 | 136.00%5.9万 | 66.67%-2.7万 |
| -正味為替差損益 | 279.86%75.9万 | -256.88%-42.2万 | -71.23%26.9万 | 336.92%93.5万 | 131.47%21.4万 | --61.3万 | -362.03%-36.5万 | 84.71%-13万 | -56.95%9.6万 | -166.47%-68万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -166.31%-18.5万 | -19.83%27.9万 | --10.2万 | --8.3万 | -38.16%9.4万 | ---- | 190.00%34.8万 |
| -その他の非現金項目 | 94.41%-11.1万 | -433.05%-198.5万 | 171.81%59.6万 | -188.68%-83万 | 157.14%93.6万 | --29.7万 | 114.74%20.4万 | 200.00%24.6万 | 158.90%18.9万 | 191.20%36.4万 |
| 運転資金の増減額 | -185.71%-1,396万 | -16.67%-488.6万 | -206.19%-418.8万 | 6,584.75%394.4万 | 101.27%5.9万 | --1,282.8万 | -22.33%-714.9万 | 112.41%19.7万 | -61.58%-581.7万 | -361.59%-465.1万 |
| -売上債権増減額 | 39.59%-1,658.7万 | -871.70%-2,745.7万 | -73.54%355.8万 | 65.10%1,344.7万 | 131.22%814.5万 | --959.4万 | 22.50%-1,450.8万 | 99.68%-4.9万 | 80.13%1,310.8万 | -239.72%-2,608.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -49.10%14.1万 | 7.78%27.7万 | -55.99%25.7万 | -65.38%58.4万 | 165.24%168.7万 | --68.3万 | 99.70%-8,000 | -53.99%21.9万 | 228.53%79.3万 | -10,875.00%-258.6万 |
| -未払金の変更 | -98.73%30万 | 318.72%2,355.2万 | -62.22%-1,076.8万 | 22.28%-663.8万 | -137.42%-854.1万 | --1,336.5万 | -82.12%187万 | -94.48%81.9万 | -55.06%-2,459.5万 | 262.45%2,282.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 854.59%435.4万 | -154.13%-57.7万 | 131.26%106.6万 | -29.66%-341万 | -225.90%-263万 | ---797.1万 | -49.78%227.9万 | 3,336.62%229.8万 | -80.11%76.4万 | 165.14%208.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -218.36%-216.8万 | -140.08%-68.1万 | 4,456.41%169.9万 | -102.79%-3.9万 | 256.55%139.8万 | ---284.3万 | 539.76%321.8万 | -77.28%-309万 | 133.56%411.3万 | -361.11%-89.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -58.48%-120.6万 | -23.74%-76.1万 | 26.96%-61.5万 | 30.53%-84.2万 | -51.31%-121.2万 | -31.9万 | -42.05%-27.7万 | -84.74%-35.1万 | -76.67%-26.5万 | -50.00%-80.1万 |
| 利息の受取額 | 110.56%97.7万 | 73.13%46.4万 | -32.66%26.8万 | -30.18%39.8万 | 30.43%57万 | 11.3万 | 58.00%15.8万 | 64.81%17.8万 | 57.14%12.1万 | 6.85%43.7万 |
| 法人税等の支払額 | 49.71%-85.9万 | -43.77%-170.8万 | 59.01%-118.8万 | 16.72%-289.8万 | -58.61%-348万 | -51万 | 13.95%-29万 | -15.54%-75.1万 | -159.62%-192.9万 | 21.39%-219.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.06%60.5万 | -33.06%434.1万 | -67.14%648.5万 | 136.56%1,973.4万 | -6.00%834.2万 | --1,435.9万 | -53.99%-475.2万 | 377.30%389万 | -55.22%-515.5万 | -35.54%887.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.22%-99.7万 | -1,251.90%-182万 | 106.44%15.8万 | 77.03%-245.5万 | 41.84%-1,068.9万 | ---351.2万 | 28.07%-328.3万 | 47.02%-226.5万 | 70.80%-162.9万 | -53.93%-1,837.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 74.38%-20.6万 | ---80.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --7.4万 | --0 | ---- | ---- | 80.08%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.17%6.2万 | 208.40%28.4万 | ---26.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --12.4万 | --0 | ---- | ---- | 61.54%10.5万 | --0 | --0 | 2,000.00%10.5万 | ---- | -71.74%6.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --315.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.02%-73.7万 | -150.38%-153.6万 | 214.58%304.9万 | 76.73%-266.1万 | 38.37%-1,143.7万 | ---436.5万 | 27.11%-328.3万 | 49.41%-216万 | 70.80%-162.9万 | -54.07%-1,855.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23.93%-214.3万 | 50.94%-281.7万 | -584.97%-574.2万 | 151.06%118.4万 | -110.69%-231.9万 | ---93.2万 | -120.46%-18.7万 | -100.10%-9,000 | -140.46%-119.1万 | 706.13%2,168.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.64%-326.1万 | -1.05%-345.6万 | 4.97%-342万 | 0.94%-359.9万 | -363,200.00%-363.3万 | ---131.1万 | ---60.9万 | ---73.1万 | ---98.2万 | 83.33%-1,000 |
| 配当金支払総額 | ---201.9万 | ---- | ---- | ---- | -1.20%-504.9万 | --0 | -1.25%-202万 | -1.17%-302.9万 | ---- | -0.22%-498.9万 |
| 少数株主の現金配当 | -125.71%-7.9万 | -75.00%-3.5万 | 85.19%-2万 | -12.50%-13.5万 | 31.82%-12万 | ---9万 | --0 | -150.00%-3万 | --0 | 8.33%-17.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,317.65%48.2万 | -81.62%3.4万 | 62.28%18.5万 | -89.06%11.4万 | 263.07%104.2万 | --0 | ---- | 1,695.31%102.1万 | 1,865.38%45.9万 | 130.79%28.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.89%-702万 | 30.27%-627.4万 | -269.33%-899.7万 | 75.83%-243.6万 | -159.97%-1,007.9万 | ---233.3万 | -282.09%-281.6万 | -147.51%-277.8万 | -160.82%-171.4万 | 591.69%1,680.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.53%7,513.9万 | 2.18%8,038.9万 | 23.72%7,867.2万 | -17.96%6,358.7万 | 9.05%7,750.8万 | --5,651.3万 | -0.46%6,725.4万 | 6.71%6,924.7万 | 9.05%7,750.8万 | -4.67%7,107.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.17%-715.2万 | -746.00%-346.9万 | -96.33%53.7万 | 211.11%1,463.7万 | -285.00%-1,317.4万 | --766.1万 | -30.31%-1,085.1万 | -143.81%-104.8万 | -39.72%-849.8万 | 519.38%712.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.65%-96.8万 | -250.93%-178.1万 | 163.39%118万 | 159.97%44.8万 | -8.89%-74.7万 | ---58.7万 | 113.77%11万 | -279.15%-50.7万 | 339.39%23.7万 | 61.46%-68.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.81%6,701.9万 | -6.53%7,513.9万 | 2.18%8,038.9万 | 23.72%7,867.2万 | -17.96%6,358.7万 | --6,358.7万 | -3.30%5,651.3万 | 0.19%6,769.2万 | 6.71%6,924.7万 | 9.05%7,750.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.93%-39.8万 | -57.01%249.9万 | -65.63%581.3万 | 589.52%1,691.3万 | 63.95%-345.5万 | --977.6万 | -5.03%-803.5万 | 146.00%159.2万 | 24.27%-678.8万 | -2,823.01%-958.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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