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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.20%3,118.6万 | 13.93%2,936.5万 | 28.62%2,577.5万 | -16.25%2,003.9万 | 144.13%2,392.7万 | 274.63%649.6万 | 87.15%633.3万 | -6.82%980.1万 | -31.17%152.8万 | -16.49%315.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.99%-49.5万 | 27.69%412.7万 | -10.84%323.2万 | 256.44%362.5万 | -69.51%101.7万 | 1.92%63.7万 | -8.80%88.1万 | -42.25%333.5万 | -43.60%52.9万 | -51.26%121.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.16%3,252.4万 | 28.13%2,598.6万 | 11.88%2,028.1万 | -20.14%1,812.7万 | 331.52%2,269.8万 | 397.11%533.4万 | 209.98%475.2万 | -3.86%526万 | 15.95%135.2万 | -22.32%130.2万 |
| -減価償却 | 24.39%2,948.5万 | 15.10%2,370.4万 | -6.76%2,059.5万 | 10.04%2,208.7万 | 380.40%2,007.1万 | 329.46%469.4万 | 313.67%429.8万 | -4.26%417.8万 | -3.39%102.7万 | -7.53%101.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 169.37%212.8万 | 489.55%79万 | -80.80%13.4万 | -19.21%69.8万 | 303.74%86.4万 | 216.67%3.8万 | 300.00%2.4万 | -5.31%21.4万 | 23.23%12.2万 | -27.45%7.4万 |
| -関連会社持分 | -23.90%-25.4万 | -146.99%-20.5万 | -243.10%-8.3万 | -83.04%5.8万 | 359.09%34.2万 | 130.40%3.8万 | 143.86%2.5万 | 72.15%-13.2万 | 171.43%4万 | 108.55%1万 |
| -処分利益 | -2,557.14%-51.6万 | --2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 |
| -株式ベースの報酬 | 3.40%21.3万 | -11.21%20.6万 | 43.21%23.2万 | -23.94%16.2万 | -37.17%21.3万 | --21.3万 | --0 | 40.08%33.9万 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | -117.81%-13万 | 73,100.00%73万 | -100.16%-1,000 | 60.89%61.3万 | -51.71%38.1万 | 34.11%17.3万 | 0.00%23.4万 | -35.49%78.9万 | 130.12%19.1万 | -61.66%23.5万 |
| -その他の非現金項目 | 115.95%159.8万 | 224.16%74万 | 89.15%-59.6万 | -763.97%-549.1万 | 741.09%82.7万 | 594.44%17.8万 | 710.71%17.1万 | -16.22%-12.9万 | -12.00%-2.8万 | -54.17%-3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -12.70%-84.3万 | -133.07%-74.8万 | 232.05%226.2万 | -908.02%-171.3万 | -82.42%21.2万 | 1,358.33%52.5万 | -20.90%70万 | 265.66%120.6万 | -404.31%-35.3万 | 263.17%63.8万 |
| -売上債権増減額 | -4,426.32%-82.2万 | 109.60%1.9万 | -113.89%-19.8万 | 337.12%142.5万 | 2,616.67%32.6万 | 212.50%18万 | -40.00%8.7万 | 103.83%1.2万 | -71.41%21.9万 | 74.60%-19.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 135.96%8.2万 | -378.05%-22.8万 | -31.09%8.2万 | 221.43%11.9万 | -276.92%-9.8万 | -472.41%-10.8万 | -212.50%-5万 | 56.67%-2.6万 | 166.67%6,000 | 35.71%-4.5万 |
| -前払費用増減額 | 143.95%35.6万 | -210.96%-81万 | 539.76%73万 | 31.69%-16.6万 | -127.18%-24.3万 | 35.14%25万 | -295.85%-42.5万 | 214.18%89.4万 | 5,481.82%61.4万 | -207.02%-12.2万 |
| -未払金の変更 | -126.42%-32万 | -42.31%121.1万 | 173.96%209.9万 | -249.94%-283.8万 | -160.75%-81.1万 | -1.73%22.7万 | 23.68%67.9万 | 453.94%133.5万 | 42.14%-29.8万 | 2,083.72%85.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -232.50%-5.3万 | 900.00%4万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 91.22%-8.6万 | -119.73%-98万 | -76.28%-44.6万 | -124.37%-25.3万 | 202.87%103.8万 | 90.36%-2.4万 | 4,190.00%40.9万 | -639.57%-100.9万 | -552.55%-89.4万 | -60.44%14.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 3.67%11.3万 | 70.31%10.9万 | -14.67%6.4万 | -51.92%7.5万 | 30.00%15.6万 | 17.95%4.6万 | 95.00%3.9万 | 18.81%12万 | 3.45%3万 | 106.67%3.1万 |
| 法人税等の支払額 | -13,825.00%-55.7万 | 99.09%-4,000 | 31.73%-43.9万 | 29.03%-64.3万 | 36.02%-90.6万 | 32.23%-49.2万 | -9,000 | -4.66%-141.6万 | 159.68%3.7万 | -12.19%-72.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.32%3,074.2万 | 16.02%2,947万 | 30.45%2,540万 | -15.99%1,947.1万 | 172.51%2,317.7万 | 477.84%605万 | 86.93%636.3万 | -8.21%850.5万 | -27.07%159.5万 | -21.81%245.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.20%-982.4万 | -110.08%-838.2万 | -420.21%-399万 | 82.18%-76.7万 | 1.35%-430.4万 | 17.13%-119万 | -90.40%-148.7万 | -12.54%-436.3万 | -36.63%-114.5万 | -49.85%-100.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 1,111.11%72.8万 | ---7.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -224.74%-31.5万 | -18,200.00%-18.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---13.3万 | --0 | ---2万 | --0 | 91.36%-2.1万 | ---2.1万 | --0 | ---24.3万 | ---10万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 50.00%75万 | 146.34%50万 | ---107.9万 | ---- | --0 | --0 | --25.1万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 57.79%-32.5万 | -133.33%-77万 | 17.50%-33万 | -25.00%-40万 | ---32万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --38万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --21.7万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.74%-955.4万 | -144.91%-847.4万 | -54.05%-346万 | 51.65%-224.6万 | -4.31%-464.5万 | 4.42%-121.1万 | -95.92%-148.7万 | -12.05%-445.3万 | -70.37%-142.6万 | -42.19%-100.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -87.78%-41.5万 | -5.74%-22.1万 | -375.00%-20.9万 | -76.00%-4.4万 | 89.36%-2.5万 | --0 | ---- | -213.33%-23.5万 | ---5,000 | 56.00%-3.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.46%-2,372.3万 | -20.39%-2,037万 | -44.09%-1,692万 | 24.14%-1,174.3万 | ---1,548万 | ---350.4万 | ---312.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 44.74%-226.5万 | -4.43%-409.9万 | -125.70%-392.5万 | 52.37%-173.9万 | 0.05%-365.1万 | 15.60%-191万 | ---- | -2.70%-365.3万 | --0 | -0.22%-139万 |
| 支払利息CFF | -75.88%-180.1万 | -25.95%-102.4万 | 19.35%-81.3万 | -2.44%-100.8万 | ---98.4万 | ---22.9万 | ---21.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.86%-16.3万 | 76.64%-17.5万 | -365.60%-74.9万 | 208.46%28.2万 | 39.81%-26万 | -25.00%-5,000 | ---- | -2,060.00%-43.2万 | -1,500.00%-4.8万 | -6,600.00%-6.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.57%-2,836.7万 | -14.47%-2,588.9万 | -58.69%-2,261.6万 | 30.14%-1,425.2万 | -372.22%-2,040万 | -129.22%-564.8万 | -966.77%-333.9万 | -18.29%-432万 | -1,666.67%-5.3万 | -1.85%-149万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.54%1,504.7万 | -3.28%1,994万 | 16.85%2,061.6万 | -9.57%1,764.3万 | -1.35%1,951.1万 | -4.81%2,104.8万 | -1.35%1,951.1万 | 9.04%1,977.9万 | 5.22%1,939.5万 | 11.30%1,942.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.72%-717.9万 | -623.82%-489.3万 | -122.74%-67.6万 | 259.15%297.3万 | -597.01%-186.8万 | 69.86%-80.9万 | -34.09%153.7万 | -116.34%-26.8万 | -91.39%11.6万 | -103.27%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.71%786.8万 | -24.54%1,504.7万 | -3.28%1,994万 | 16.85%2,061.6万 | -9.57%1,764.3万 | 4.18%2,023.9万 | -4.81%2,104.8万 | -1.35%1,951.1万 | -1.35%1,951.1万 | 5.22%1,939.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.99%2,080.8万 | -1.84%2,101.6万 | 14.51%2,141万 | -0.93%1,869.7万 | 393.93%1,887.3万 | 1,212.13%486万 | 92.20%487.6万 | -27.77%382.1万 | -80.04%26.9万 | -40.52%145.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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