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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.00%494.52万 | 656.32%1,336.69万 | -87.60%176.74万 | 290.52%1,424.94万 | 216.33%364.89万 | -126.23%-313.66万 | 186.04%1,195.92万 | -7.90%418.1万 | 755.71%453.96万 | -109.34%-69.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.04%159.16万 | -5.69%346.28万 | -11.08%367.15万 | 103.61%412.92万 | 778.93%202.8万 | 87.25%-29.87万 | 75.92%-234.34万 | 58.87%-973.12万 | -217.33%-2,366.16万 | -320.11%-745.65万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.87%298.89万 | 14.04%264.8万 | -9.91%232.2万 | -35.72%257.74万 | 64.19%400.98万 | 564.56%244.21万 | -106.30%-52.57万 | -60.23%834.44万 | 237.21%2,098.18万 | 168.31%622.21万 |
| -減価償却 | 11.15%198.32万 | 13.52%178.42万 | -5.62%157.16万 | -10.74%166.52万 | 110.94%186.55万 | -16.50%88.44万 | -48.76%105.91万 | -7.63%206.72万 | 7.49%223.79万 | 31.92%208.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 124.97%2.93万 | -825.40%-11.75万 | -85.74%1.62万 | -75.11%11.35万 | 113.52%45.63万 | -85.57%21.37万 | -71.21%148.1万 | -72.78%514.43万 | 735.12%1,889.61万 | --226.27万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---281.45万 | ---- | -75.85%30.25万 | 9,267.00%125.28万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -227.86%-1.6万 | --1.25万 | --0 | ---177.26万 | --0 | ---- | 284.69%5.12万 |
| -処分利益 | -384.73%-12.56万 | 85.33%-2.59万 | -37.92%-17.66万 | -168.52%-12.8万 | 97.17%18.69万 | 456.78%9.48万 | -903.24%-2.66万 | 100.19%3,307 | -3,549.70%-176.93万 | -112.87%-4.85万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%9,450 | -16.67%4.73万 | --5.67万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 9.40%110.19万 | 10.59%100.72万 | -3.39%91.08万 | -36.27%94.27万 | 23.06%147.93万 | -19.38%120.21万 | 32.00%149.11万 | -14.07%112.96万 | 111.39%131.46万 | 64.26%62.19万 |
| 運転資金の増減額 | -94.97%36.48万 | 271.69%725.61万 | -156.03%-422.62万 | 415.74%754.29万 | 54.76%-238.89万 | -135.61%-528.01万 | 166.33%1,482.82万 | -22.88%556.77万 | 1,231.84%721.93万 | -68.24%54.21万 |
| -売上債権増減額 | 396.53%67.47万 | 67.83%-22.75万 | -160.53%-70.74万 | 213.18%116.86万 | -92.61%37.31万 | 562.89%504.75万 | -134.63%-109.04万 | 275.40%314.84万 | -32.40%83.87万 | 123.45%124.07万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.08%-59.67万 | 155.35%228.83万 | -460.04%-413.45万 | 158.62%114.83万 | -208.74%-195.88万 | 618.89%180.14万 | -206.63%-34.72万 | -77.34%32.56万 | 167.02%143.7万 | -155.27%-214.41万 |
| -未払金の変更 | -4,522.84%-52.34万 | -102.84%-1.13万 | 401.13%39.89万 | -137.58%-13.25万 | 113.59%35.25万 | -817.57%-259.42万 | 139.70%36.15万 | -132.33%-91.07万 | 651.73%281.72万 | -86.23%37.48万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.44%81.03万 | 2,301.65%520.67万 | -95.95%21.68万 | 563.62%535.84万 | 87.88%-115.58万 | -159.95%-953.48万 | 429.37%1,590.43万 | 41.29%300.44万 | 98.60%212.64万 | -79.07%107.07万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -8.09%-90.27万 | 7.27%-83.51万 | 9.61%-90.06万 | -230.33%-99.64万 | -18.67%-30.16万 | 23.38%-25.42万 | 42.99%-33.18万 | -14.64%-58.19万 | 13.69%-50.76万 | -65.43%-58.81万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.74%404.25万 | 1,345.88%1,253.18万 | -93.46%86.67万 | 295.94%1,325.3万 | 198.71%334.72万 | -129.16%-339.08万 | 223.07%1,162.74万 | -10.74%359.91万 | 414.89%403.19万 | -118.14%-128.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 123.97%25.09万 | 30.50%-104.68万 | -117.05%-150.61万 | 22.13%-69.39万 | -20.86%-89.12万 | -14.54%-73.74万 | 49.43%-64.38万 | -110.09%-127.3万 | 675.54%1,261.61万 | -106.34%-219.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 240.63%8.44万 | ---6万 | ---- | ---2.36万 | --0 | ---- | ---- | 19.20%-280.27万 |
| 投資商品取引の純額 | ---38.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 140.80%419 | -41.81%174 | 12.41%299 | -61.28%266 | -90.46%687 | 93.00%7,201 | 46.37%3,731 | -63.78%2,549 | 156.77%7,038 | 36.57%2,741 |
| その他の投資活動純額 | -97.34%1.17万 | --43.88万 | ---- | --316.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -361.98%-207.89万 | ---45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.68%-11.74万 | 57.24%-60.78万 | -158.88%-142.15万 | 371.13%241.43万 | -18.14%-89.05万 | -17.76%-75.37万 | 49.62%-64.01万 | -112.05%-127.05万 | 293.76%1,054.42万 | -20.16%-544.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.46%-293.63万 | -1,650.84%-604.88万 | 97.12%-34.55万 | -1,514.67%-1,201.63万 | -84.82%84.94万 | 143.86%559.49万 | -1,376.45%-1,275.48万 | 95.38%-86.39万 | -345.17%-1,869.23万 | 40.93%762.41万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.65%-98.09万 | -10.13%-82.67万 | 13.65%-75.07万 | 12.44%-86.94万 | -5,348.40%-99.29万 | -4.37%-1.82万 | -4.58%-1.75万 | 88.11%-1.67万 | 18.85%-14.04万 | -10.45%-17.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-23.54万 | ---23.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.87%-152.37万 |
| 支払利息CFF | -4.76%-126.78万 | -28.58%-121.03万 | 12.53%-94.12万 | 31.37%-107.61万 | -17.04%-156.8万 | 10.38%-133.97万 | -10.51%-149.48万 | 15.64%-135.26万 | 4.51%-160.35万 | -285.95%-167.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.76%1.3万 | -155.43%-10.19万 | 1,431.35%18.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.86%-542.05万 | -308.42%-832.13万 | 85.41%-203.74万 | -715.77%-1,396.18万 | -140.39%-171.15万 | 129.70%423.7万 | -542.61%-1,426.71万 | 89.19%-222.02万 | -563.41%-2,053.8万 | -46.09%443.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.90%811.56万 | -35.03%453.63万 | 31.48%698.17万 | 14.89%531.03万 | 2.89%462.19万 | -42.27%449.22万 | -0.01%778.16万 | -43.33%778.23万 | -13.09%1,373.17万 | 212.48%1,580.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.51%-149.54万 | 238.98%360.27万 | -251.98%-259.22万 | 128.86%170.56万 | 706.37%74.53万 | 102.82%9.24万 | -3,125.41%-327.97万 | 101.82%10.84万 | -160.28%-596.18万 | -121.31%-229.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.67%-3.34万 | -115.94%-2.34万 | 529.46%14.68万 | 39.94%-3.42万 | -252.69%-5.69万 | 484.74%3.73万 | 91.12%-9,687 | -979.71%-10.91万 | -94.41%1.24万 | 3,731.53%22.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.84%658.68万 | 78.90%811.56万 | -35.03%453.63万 | 31.48%698.17万 | 14.89%531.03万 | 2.89%462.19万 | -42.27%449.22万 | -0.01%778.16万 | -43.33%778.23万 | -13.09%1,373.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.27%352.23万 | 1,813.37%1,146.3万 | -105.36%-66.9万 | 408.75%1,247.66万 | 158.97%245.24万 | -138.03%-415.91万 | 371.51%1,093.72万 | 15.66%231.96万 | 156.97%200.56万 | -158.72%-352.02万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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