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| (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 10.96%-99.1万 | -94.58%342.7万 | 27.98%-805.3万 | 98.71%-111.3万 | 491.75%6,327.2万 | -29.20%-1.27億 | 88.69%-1,270.3万 | 64.54%-1,118.1万 | -801.04%-8,658.5万 | -148.29%-1,615.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,296.07%-3.69億 | -977.92%-1,773.4万 | -30.48%1,791.5万 | -69.39%880.1万 | -89.94%202万 | -2.62%7,600.7万 | -94.55%139.4万 | -16.82%2,576.9万 | 128.69%2,875.6万 | 124.95%2,008.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 6,182.21%3.61億 | 19.81%580万 | -45.36%435.5万 | 58.03%574.6万 | 12.69%484.1万 | 131.69%2,153.6万 | 109.41%563.3万 | 257.12%797.1万 | 24.99%363.6万 | 193.44%429.6万 |
| -減価償却 | -13.88%179.9万 | 11.46%233.4万 | -39.46%208.2万 | 682.40%208.9万 | 684.27%209.4万 | 458.70%593.9万 | 656.15%196.6万 | 1,212.60%343.9万 | -0.37%26.7万 | -2.20%26.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3.57億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 494.11%695.7万 | -47.31%61.7万 | --200.4万 | --217.4万 | --216.2万 |
| -その他の非現金項目 | -33.91%241.7万 | 24.43%341.8万 | -10.09%227.3万 | 206.03%365.7万 | 47.13%274.7万 | 24.44%864万 | 142.26%305万 | 28.32%252.8万 | -52.64%119.5万 | 56.76%186.7万 |
| 運転資金の増減額 | 146.80%732.9万 | -72.77%1,536.1万 | 32.50%-3,032.3万 | 86.84%-1,566万 | 239.17%5,641.1万 | -20.94%-2.24億 | 85.96%-1,973万 | 30.62%-4,492.1万 | -3,698.75%-1.19億 | -275.82%-4,053.5万 |
| -売掛金増減額 | 110.14%432.1万 | -85.66%848.3万 | 81.26%-921.8万 | 68.34%-4,260.1万 | 388.10%5,917.6万 | -37.14%-2.52億 | 54.42%-4,763.6万 | -120.11%-4,918.1万 | -221.28%-1.35億 | -37.37%-2,054万 |
| -在庫増減額 | -130.93%-137万 | -76.50%-208.8万 | -65.02%-311.4万 | -48.67%443万 | 81.67%-118.3万 | 374.57%806.7万 | 229.37%777.9万 | 42.89%-188.7万 | -35.79%863万 | 8.58%-645.5万 |
| -未払金の変更 | -89.32%236.4万 | 971.73%606.6万 | -346.30%-1,766.7万 | 238.29%2,213.1万 | 103.91%56.6万 | 561.14%2,150.7万 | 176.90%2,226.9万 | 117.91%717.3万 | -75.34%654.2万 | -131.65%-1,447.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 430.00%201.4万 | 235.01%290万 | 68.42%-32.4万 | -3.31%38万 | -329.24%-214.8万 | 7.31%-183.8万 | -104.58%-214.2万 | -207.10%-102.6万 | 132.24%39.3万 | 238.81%93.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -96.61%2,000 | 6,240.74%171.2万 | -51.89%45.8万 | -91.39%5.9万 | -84.30%2.7万 | -6.39%219.8万 | 3.46%38.9万 | 57.10%95.2万 | 298.26%68.5万 | -85.59%17.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -196.94%-261.9万 | 36.42%-302.5万 | 86.87%-51.5万 | 79.28%-88.2万 | -346.16%-1,005.2万 | 151.88%288.3万 | -156.02%-475.8万 | -132.01%-392.1万 | -21.60%-425.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.97%-98.9万 | -95.96%252万 | 29.14%-1,062万 | 98.25%-156.9万 | 408.46%6,241.7万 | -37.35%-1.34億 | 91.97%-943.1万 | 33.19%-1,498.7万 | -929.14%-8,982.1万 | -164.97%-2,023.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 95.67%-6.3万 | 91.54%-4.4万 | 92.19%-4.7万 | -97.27%-65.1万 | -84.69%192.5万 | -2,070.15%-145.4万 | 95.21%-52万 | 69.50%-60.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.95%-213.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 95.67%-6.3万 | 91.54%-4.4万 | 92.19%-4.7万 | 90.49%-278.7万 | 98.71%-21.1万 | -2,070.15%-145.4万 | 95.21%-52万 | 69.50%-60.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.89%14.7万 | -276.43%-5,908.8万 | 87.50%-639.1万 | -119.37%-1,654.6万 | 484.94%3,349万 | -157.57%-802.4万 | -939.98%-3,359.9万 | -34.02%-5,112.5万 | 94.22%8,540万 | -311.52%-870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,436.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 56.51%-161.6万 | 6.49%-259.4万 | 21.52%-273.1万 | -97.66%-371.6万 | -36.05%-277.4万 | -16.65%-1,083.8万 | -110.34%-343.9万 | -35.09%-348万 | 30.24%-188万 | 14.51%-203.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 147.78%5,288.8万 | -80.26%1,510万 | -88.60%442万 | -131.46%-1.11億 | 173.80%7,462.9万 | -90.38%718万 | 526.84%7,650万 | 194.63%3,877万 | -157.10%-4,782.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.73%-146.9万 | 80.72%-879.4万 | -72.70%597.8万 | -112.95%-1,584.2万 | 22.11%-4,561万 | -70.82%5,576.7万 | -118.77%-2,985.8万 | -54.90%2,189.5万 | 39,604.55%1.22億 | -247.08%-5,856万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.86%435.9万 | 20.70%1,062.9万 | -79.99%859万 | 131.11%2,542.9万 | -90.25%880.6万 | 230.28%9,031.5万 | -26.60%4,832.2万 | 7.56%4,292.9万 | -72.23%1,100.3万 | 230.28%9,031.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.92%-245.8万 | -137.43%-627.4万 | -186.27%-470.5万 | -154.63%-1,745.5万 | 121.11%1,676万 | -227.60%-8,149.4万 | -256.49%-3,950万 | -79.06%545.4万 | 11,351.25%3,194.9万 | -745.66%-7,939.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.11%1.1万 | 102.92%4,000 | 121.31%1.3万 | 539.13%10.1万 | -261.18%-13.7万 | 98.32%-1.5万 | 98.02%-1.5万 | 51.97%-6.1万 | -675.00%-2.3万 | 707.14%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.32%191.2万 | -82.86%435.9万 | -91.93%389.8万 | -81.19%807.5万 | 131.11%2,542.9万 | -90.25%880.6万 | -90.25%880.6万 | -26.60%4,832.2万 | 7.56%4,292.9万 | -72.23%1,100.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.69%-98.9万 | -95.96%252万 | 35.02%-1,068.3万 | 98.21%-161.3万 | 399.32%6,237万 | -37.55%-1.35億 | 92.84%-750.6万 | 26.93%-1,644.1万 | -311,420.69%-9,034.1万 | -171.44%-2,083.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
