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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 564.20%376.6万 | 3.09%10万 | -62.20%85.2万 | -13.02%27.4万 | -107.82%-8.6万 | 316.91%56.7万 | -86.20%9.7万 | -36.72%225.4万 | -74.39%31.5万 | 35.64%110万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 950.23%186.2万 | 10.50%-63.1万 | -433.05%-554.9万 | -1,353.52%-206.4万 | -1,119.52%-256.1万 | -188.16%-21.9万 | -15.01%-70.5万 | 15.02%-104.1万 | 61.20%-14.2万 | -369.23%-21万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.08%48万 | -30.96%28.1万 | 114.66%342.6万 | 161.52%21.1万 | 207.14%223.6万 | -6.38%57.2万 | -32.17%40.7万 | -48.75%159.6万 | -137.61%-34.3万 | -1.22%72.8万 |
| -減価償却 | -7.83%30.6万 | -13.71%25.8万 | -38.92%143.3万 | -35.16%47.4万 | -45.79%32.8万 | -30.83%33.2万 | -43.58%29.9万 | -5.59%234.6万 | 13.69%73.1万 | -4.72%60.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 4,372.73%147.6万 | -763.64%-21.9万 | --159.5万 | ---- | ---- | -79.75%3.3万 | --3.3万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 77.55%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | 150.57%26.5万 | 69.66%-15.9万 | --25.1万 | --11.9万 | --5.4万 | ---52.4万 | ---52.4万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 86.07%-5.6万 | 86.07%-5.6万 | --0 | --0 | --0 | ---40.2万 | ---40.2万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 728.57%17.4万 | -57.41%2.3万 | 36.93%33万 | 332.53%19.3万 | -49.59%6.2万 | -83.97%2.1万 | -22.86%5.4万 | -48.28%24.1万 | -178.30%-8.3万 | 20.59%12.3万 |
| 運転資金の増減額 | 565.42%142.4万 | 13.92%45万 | 75.10%297.5万 | 165.88%212.7万 | -58.93%23.9万 | 153.63%21.4万 | -44.83%39.5万 | 1.55%169.9万 | 16.96%80万 | 14,650.00%58.2万 |
| -売上債権増減額 | -53.18%-40.9万 | -86.91%-35.7万 | -93.28%5.4万 | -79.04%14.9万 | 418.42%36.3万 | -3,714.29%-26.7万 | -189.67%-19.1万 | 6,591.67%80.3万 | 213.04%71.1万 | -115.34%-11.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,100.00%8万 | -291.43%-6.7万 | -109.43%-2.5万 | -150.43%-5.9万 | -98.35%3,000 | 97.44%-4,000 | -71.31%3.5万 | -4.33%26.5万 | -81.49%11.7万 | 160.07%18.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -104.26%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 261.44%175.3万 | 58.62%87.4万 | 2,896.12%288万 | 358.66%197.1万 | -124.71%-12.7万 | 305.51%48.5万 | 44.62%55.1万 | -107.44%-10.3万 | -211.89%-76.2万 | 215.77%51.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -90.10%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 54,600.00%54.5万 | 0 | -10.00%9,000 | -93.33%1,000 | 11.1万 | -1,000 | -1,940.00%-10.2万 | 109.26%1万 | 350.00%1.5万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 661.66%431.1万 | 2,100.00%10万 | -61.97%86.1万 | -16.67%27.5万 | -97.73%2.5万 | 316.18%56.6万 | -100.72%-5,000 | -34.45%226.4万 | -73.04%33万 | 33.82%110万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.20%-35.9万 | -55.10%-15.2万 | -89.55%-41.7万 | 813.75%57.1万 | 81.13%-1万 | -1,028.21%-88万 | -988.89%-9.8万 | 71.17%-22万 | 76.12%-8万 | 81.79%-5.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 933.33%5万 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---6,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -531.25%-55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.8万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 230.85%12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.20%-35.9万 | -55.10%-15.2万 | -340.63%-84.6万 | 469.23%19.2万 | -13.21%-6万 | -1,028.21%-88万 | -988.89%-9.8万 | 74.84%-19.2万 | 84.48%-5.2万 | 81.79%-5.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,534.43%-87.5万 | 206.88%23.3万 | -63.27%31万 | -93.88%6.4万 | 204.40%40.3万 | -88.36%6.1万 | 35.88%-21.8万 | 87.14%84.4万 | 415.27%104.6万 | -338.64%-38.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 344.26%14.9万 | 56.03%-15.3万 | 56.27%-157.2万 | 52.44%-84.8万 | 83.17%-31.5万 | -109.34%-6.1万 | 41.32%-34.8万 | -23.20%-359.5万 | -123.71%-178.3万 | -181.08%-187.2万 |
| 支払利息CFF | -905.88%-17.1万 | 62.00%-1.9万 | 53.51%-20.5万 | 31.62%-8万 | 52.85%-5.8万 | 87.02%-1.7万 | 28.57%-5万 | -1.85%-44.1万 | -60.27%-11.7万 | 33.51%-12.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -74.42%39.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78,100.00%156万 | --149.9万 | --128.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,176.47%-89.7万 | 109.90%6.1万 | 34.56%-106.8万 | -172.09%-46.5万 | 102.73%3万 | 92.80%-1.7万 | 34.68%-61.6万 | 43.76%-163.2万 | 196.41%64.5万 | -16.93%-109.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.90%12.7万 | -89.92%11.8万 | 60.19%117.1万 | -53.60%11.6万 | -59.80%12.1万 | -5.64%45.2万 | 59.75%117.1万 | -22.40%73.1万 | -51.08%25万 | -67.25%30.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,022.96%305.5万 | 101.25%9,000 | -339.32%-105.3万 | -99.78%2,000 | 90.20%-5,000 | -85.96%-33.1万 | -183.07%-71.9万 | 308.53%44万 | 319.55%92.3万 | 87.50%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,529.75%318.2万 | -71.90%12.7万 | -89.92%11.8万 | -89.92%11.8万 | -53.60%11.6万 | -59.80%12.1万 | -5.64%45.2万 | 60.19%117.1万 | 60.19%117.1万 | -51.08%25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,358.60%395.2万 | 49.51%-5.2万 | -78.21%44.4万 | 267.21%89.6万 | -103.34%-3.5万 | -641.38%-31.4万 | -114.95%-10.3万 | -24.27%203.8万 | -72.55%24.4万 | 97.18%104.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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