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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -46.50%-1,122.7万 | -169.87%-766.36万 | -22.30%1,096.84万 | 147.64%1,411.65万 | -189.66%-2,963.16万 | -428.96万 | -1,052.68%-2,194.7万 | -101.46%-47.2万 | -132.85%-292.2万 | -13.44%3,304.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.57%173.48万 | 836.63%1,055.82万 | 131.39%112.73万 | -1,402.99%-359.16万 | -89.86%27.56万 | ---143.14万 | -91.20%7.7万 | -53.00%25.1万 | 428.74%138万 | -7.00%271.78万 |
| 非現金項目調整合計 | 105.34%28.76万 | -332.15%-538.79万 | -25.68%232.09万 | 206.72%312.29万 | 14.81%-292.63万 | --69.47万 | 47.65%-63.5万 | 21.11%-134.2万 | -135.05%-164.3万 | -261.35%-343.51万 |
| -減価償却 | -11.05%25.79万 | 33.43%29万 | -25.23%21.73万 | -30.11%29.07万 | -9.45%41.59万 | --9.89万 | -20.00%10万 | -13.60%10.8万 | -9.17%10.9万 | -19.60%45.93万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --41.59万 |
| -関連会社持分 | 66.67%-148.47万 | -292.63%-445.41万 | 75.53%231.22万 | 132.33%131.73万 | 35.62%-407.5万 | --82.6万 | 32.69%-111万 | 33.07%-175.1万 | -93.55%-204万 | -1,800.23%-632.94万 |
| -処分利益 | 16.38%-255.8万 | -94.59%-305.9万 | -756.25%-157.2万 | 133.71%23.96万 | -0.76%-71.06万 | ---76.06万 | -113.64%-3,000 | 67.24%-1.9万 | 413.04%7.2万 | -45.98%-70.53万 |
| -その他の非現金項目 | 121.90%407.23万 | 34.61%183.52万 | 6.90%136.34万 | -11.64%127.54万 | -47.02%144.34万 | --53.04万 | 30.80%37.8万 | -25.93%32万 | -16.28%21.6万 | 63.28%272.44万 |
| 運転資金の増減額 | -3.24%-1,324.95万 | -270.66%-1,283.39万 | -48.44%752.02万 | 154.06%1,458.53万 | -179.91%-2,698.09万 | ---355.29万 | -1,265.84%-2,138.9万 | -98.16%61.9万 | -128.49%-265.9万 | 1.92%3,376.42万 |
| -売上債権増減額 | 57.06%-511.56万 | -45.85%-1,191.34万 | -327.84%-816.83万 | 1,384.12%358.52万 | -100.70%-27.92万 | --113.08万 | -97.45%13.1万 | -102.92%-74.3万 | -115.65%-79.8万 | 871.61%4,003.72万 |
| -棚卸資産増減額 | -492.33%-1,034.62万 | -110.91%-174.67万 | 52.64%1,601.25万 | 138.76%1,049.04万 | -291.67%-2,706.27万 | ---635.87万 | -353.36%-2,004.3万 | -90.04%74.5万 | -147.64%-140.6万 | -116.61%-690.96万 |
| -未払金の変更 | 167.77%221.23万 | 354.99%82.62万 | -163.56%-32.4万 | 41.19%50.97万 | -43.29%36.1万 | --167.5万 | 35.13%-147.7万 | -7.36%61.7万 | -135.46%-45.5万 | 119.35%63.66万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 119.17%5,683 | -84.79%2,593 | 1,325.42%1.7万 | -95.51%1,196 | -9.77%2.67万 | 1,653 | -50.00%5,000 | 8,000 | 266.67%1.1万 | 26.55%2.95万 |
| 法人税等の支払額 | -194.43%-5.33万 | -1.81万 | 0 | 108.58%3,705 | 83.01%-4.32万 | -4.32万 | 0 | 0 | -450.63%-25.42万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.82%-1,127.46万 | -169.90%-767.91万 | -22.21%1,098.55万 | 147.63%1,412.14万 | -190.33%-2,964.81万 | ---433.11万 | -1,033.37%-2,194.2万 | -101.44%-46.4万 | -132.71%-291.1万 | -14.25%3,282.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.88%-4,849 | 10.61%-15.52万 | -106.36%-17.36万 | -78.82%-8.41万 | 84.76%-4.7万 | ---1.4万 | 10.00%-9,000 | 97.85%-5,000 | 61.22%-1.9万 | -112.71%-30.87万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.39%15.3万 | ---68万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 98.54%-1.25万 | -584.55%-86.16万 | ---6,617 | --0 | ---3,000 | -85,100.00%-85.2万 | -1,120.34%-12.59万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,402 | --0 | -92.27%5,568 | --7.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---19.91万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -216.38%-34.52万 | 93.61%-10.91万 | -33,619.76%-170.62万 | 99.84%-5,060 | 63.22%-314.2万 | ---1.7万 | 77.48%-69.1万 | --0 | 0.57%-244.5万 | -1,589.40%-854.33万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 120,141.25%364.09万 | --3,028 | ---- | ---- | -96.16%15.35万 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | -21.67%399.5万 |
| 受領配当金 | --1,729 | --0 | -95.80%125 | -70.15%2,974 | -42.08%9,962 | --1,962 | -22.22%7,000 | --1,000 | --0 | 274.24%1.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,359.33%329.02万 | 86.06%-26.13万 | -6,920.05%-187.41万 | 99.31%-2.67万 | 33.49%-388.72万 | ---2.42万 | 77.42%-69.3万 | 99.31%-7,000 | -1,556.02%-316.3万 | -183.29%-584.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.33%1,824.91万 | 536.70%1,309.79万 | 65.03%-299.93万 | -130.91%-857.66万 | 164.94%2,774.41万 | --431.71万 | 285.35%2,072.4万 | 102.16%82.1万 | 112.21%188.2万 | 3.09%-4,272.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -90.03%-5.06万 | 15.41%-2.66万 | 57.24%-3.15万 | -213.79%-7.37万 | ---1.07万 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---2.35万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.42%-9.85万 | -127.44%-9.53万 | -19.55%-4.19万 | -0.00%-3.5万 | 25.81%-3.5万 | ---9,034 | 46.67%-8,000 | -107.69%-9,000 | 30.77%-9,000 | 1.44%-4.72万 |
| 配当金支払総額 | -180.61%-226.96万 | 0.15%-80.88万 | -49.92%-81万 | 66.70%-54.03万 | 57.15%-162.27万 | --322 | 50.00%-54.1万 | 50.00%-108.2万 | ---- | -16.67%-378.73万 |
| 支払利息CFF | -147.96%-538.57万 | -26.95%-217.2万 | 30.60%-171.1万 | 1.00%-246.54万 | -24.61%-249.04万 | ---89.74万 | -73.42%-65.9万 | 5.03%-52.9万 | 27.03%-40.5万 | 43.61%-199.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.97%-6.58万 | -382.29%-109.18万 | 2,115.79%38.67万 | -100.54%-1.92万 | -27.02%352.15万 | --39.65万 | -77.78%68万 | ---- | --244.5万 | 905.22%482.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.46%1,042.94万 | 270.69%887.94万 | 55.42%-520.21万 | -143.15%-1,166.81万 | 161.81%2,704.38万 | --379.68万 | 189.23%2,013.3万 | 98.04%-79.9万 | 124.49%391.3万 | 13.26%-4,375.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.55%908.72万 | 92.30%814.6万 | 134.25%423.62万 | -78.21%180.84万 | -66.90%829.97万 | --236.7万 | -41.88%486.9万 | -65.52%613.9万 | -66.90%830万 | -17.06%2,507.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.37%244.5万 | -75.98%93.91万 | 61.09%390.92万 | 137.38%242.67万 | 61.30%-649.14万 | ---55.84万 | -227.91%-250.2万 | 86.52%-127万 | 70.29%-216.1万 | -225.94%-1,677.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 390.17%1.04万 | 253.26%2,116 | -46.57%599 | 999.02%1,121 | 142.86%102 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.44%42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.02%1,154.26万 | 11.55%908.72万 | 92.30%814.6万 | 134.25%423.62万 | -78.21%180.84万 | --180.84万 | -77.10%236.7万 | -41.88%486.9万 | -65.52%613.9万 | -66.90%829.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.46%-1,131.15万 | -172.94%-788.45万 | -22.99%1,080.99万 | 147.24%1,403.73万 | -191.45%-2,971.33万 | ---436.33万 | -1,028.01%-2,195.1万 | -101.46%-46.9万 | -133.12%-293万 | -14.39%3,249.16万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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