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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -95.24%-254.4万 | -208.13%-130.3万 | -42.40%120.5万 | 17.66%209.2万 | 155.77%177.8万 | 33.29%-318.8万 | -144.61%-477.9万 | 278.05%1,071.3万 | -173.67%-601.7万 | 80.15%816.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.20%23.7万 | -9.42%25万 | -16.62%27.6万 | -85.20%33.1万 | 265.52%223.7万 | 218.75%61.2万 | -62.79%19.2万 | 108.66%51.6万 | -236.67%-596万 | 43.83%436.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -68.13%37.7万 | 12.13%118.3万 | -47.41%105.5万 | 215.55%200.6万 | -191.13%-173.6万 | -18.13%190.5万 | 75.36%232.7万 | -28.62%132.7万 | 148.53%185.9万 | 32.16%74.8万 |
| -減価償却 | 9.95%95万 | 10.06%86.4万 | 15.78%78.5万 | 7.28%67.8万 | 82.13%63.2万 | -13.47%34.7万 | -16.63%40.1万 | -8.21%48.1万 | -17.74%52.4万 | 12.54%63.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -71.19%3.4万 | 126.92%11.8万 | 108.00%5.2万 | 103.17%2.5万 | -183.94%-78.9万 | 710.34%94万 | -85.96%11.6万 | 5.90%82.6万 | 581.48%78万 | ---16.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -82.40%2.2万 | -75.39%12.5万 | 6,450.00%50.8万 | 90.48%-8,000 | -27.27%-8.4万 | 20.48%-6.6万 | -179.05%-8.3万 | -91.04%10.5万 | 294.61%117.2万 | -21.22%29.7万 |
| -関連会社持分 | -81.48%-4.9万 | -485.71%-2.7万 | -46.15%7,000 | 208.33%1.3万 | -102.92%-1.2万 | -53.24%41.1万 | 195.96%87.9万 | 828.13%29.7万 | -75.38%3.2万 | 155.32%13万 |
| -処分利益 | --0 | 32.53%-5.6万 | -105.81%-8.3万 | 235.45%142.9万 | -256.99%-105.5万 | 15.27%67.2万 | 360.27%58.3万 | 55.64%-22.4万 | -6,212.50%-50.5万 | 66.67%-8,000 |
| -正味為替差損益 | -74.37%6.1万 | 345.36%23.8万 | -46.97%-9.7万 | 66.50%-6.6万 | -13.22%-19.7万 | -130.05%-17.4万 | 28,850.00%57.9万 | --2,000 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 |
| -その他の非現金項目 | -711.39%-64.1万 | 32.48%-7.9万 | -80.00%-11.7万 | 71.86%-6.5万 | -2.67%-23.1万 | -52.03%-22.5万 | 7.50%-14.8万 | -11.11%-16万 | 20.44%-14.4万 | -53.39%-18.1万 |
| 運転資金の増減額 | -15.42%-315.8万 | -2,071.43%-273.6万 | 48.57%-12.6万 | -119.19%-24.5万 | 122.38%127.7万 | 21.83%-570.5万 | -182.28%-729.8万 | 562.94%887万 | -162.63%-191.6万 | 226.82%305.9万 |
| -売掛金増減額 | -1,273.89%-215.7万 | -2,342.86%-15.7万 | 100.39%7,000 | -175.45%-178.9万 | 365.81%237.1万 | 86.33%-89.2万 | -169.62%-652.4万 | 384.49%937.1万 | -174.93%-329.4万 | 200.43%439.6万 |
| -在庫増減額 | -170.00%-364.5万 | -14.31%-135万 | -183.46%-118.1万 | 109.01%141.5万 | 159.81%67.7万 | -182.99%-113.2万 | -5.15%136.4万 | 316.81%143.8万 | -86.26%34.5万 | 151.86%251.1万 |
| -前払費用増減額 | -32.35%11.5万 | 234.92%17万 | 22.70%-12.6万 | -419.61%-16.3万 | 2,450.00%5.1万 | 108.33%2,000 | -138.71%-2.4万 | 329.63%6.2万 | 98.91%-2.7万 | -6,471.79%-248.5万 |
| -未払金の変更 | 382.51%239万 | -157.55%-84.6万 | 1,497.83%147万 | 109.69%9.2万 | 5.85%-94.9万 | -40.59%-100.8万 | 58.43%-71.7万 | 14.65%-172.5万 | -48.28%-202.1万 | -156.25%-136.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 125.14%13.9万 | -86.82%-55.3万 | -248.00%-29.6万 | 122.91%20万 | 67.36%-87.3万 | -91.48%-267.5万 | -406.16%-139.7万 | -108.96%-27.6万 | --308.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 81.60%29.6万 | 262.22%16.3万 | -2.17%4.5万 | -68.71%4.6万 | -19.67%14.7万 | 45.24%18.3万 | 10.53%12.6万 | -20.83%11.4万 | 14.4万 | |
| 支払済みの税金還付金 | 42.34%-6.4万 | -170.73%-11.1万 | -1,266.67%-4.1万 | 99.41%-3,000 | -301.57%-51万 | 73.76%-12.7万 | -328.30%-48.4万 | 156.38%21.2万 | 23.11%-37.6万 | -3,392.86%-48.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.81%-231.2万 | -203.47%-125.1万 | -43.37%120.9万 | 50.88%213.5万 | 145.18%141.5万 | 39.03%-313.2万 | -146.54%-513.7万 | 276.65%1,103.9万 | -181.38%-624.9万 | 69.89%767.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.71%-25.1万 | 44.03%-25.8万 | 6.87%-46.1万 | -76.79%-49.5万 | 18.13%-28万 | -34,300.00%-34.2万 | 100.15%1,000 | -4.82%-65.3万 | -72.10%-62.3万 | 47.31%-36.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.44%-12.2万 | ---19.5万 | --0 | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.24%-5.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.79%-20万 | ---56.8万 | --0 | --1.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --23.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.22%22.6万 | ---45万 |
| 受領配当金 | --0 | -29.73%2.6万 | --3.7万 | --0 | --6.3万 | --0 | -24.24%2.5万 | 37.50%3.3万 | --2.4万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.33%17.1万 |
| その他の投資活動純額 | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.68%-11.4万 | 55.42%-18.9万 | 20.60%-42.4万 | -146.08%-53.4万 | 36.55%-21.7万 | -96.55%-34.2万 | 85.35%-17.4万 | -218.50%-118.8万 | 44.99%-37.3万 | -10.97%-67.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.71%-99.8万 | -123.25%-99.1万 | --426.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.33%-23万 | ---6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.72%-55.5万 | -10.97%-44.5万 | 0.50%-40.1万 | -18.53%-40.3万 | ---34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.98%-78.8万 | -66.62%-131.3万 | -50.10%-78.8万 | 0.00%-52.5万 | 0.00%-52.5万 | ---52.5万 | ---- | ---- | 0.69%-157.5万 | -648.11%-158.6万 |
| 支払利息CFF | 5.62%-8.4万 | -5.95%-8.9万 | -460.00%-8.4万 | 42.31%-1.5万 | ---2.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%-242.5万 | -194.95%-283.8万 | 416.97%298.9万 | -5.84%-94.3万 | -69.71%-89.1万 | ---52.5万 | --0 | ---- | -9.66%-180.5万 | -641.44%-164.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.33%1,453.5万 | 24.94%1,895.7万 | 3.62%1,517.3万 | 3.37%1,464.3万 | -20.78%1,416.5万 | -25.10%1,788.1万 | 71.07%2,387.4万 | -37.40%1,395.6万 | 30.68%2,229.4万 | 26.70%1,706万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.39%-485.1万 | -213.35%-427.8万 | 473.56%377.4万 | 114.33%65.8万 | 107.68%30.7万 | 24.70%-399.9万 | -153.91%-531.1万 | 216.90%985.1万 | -257.37%-842.7万 | 45.24%535.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.56%8,000 | -1,540.00%-14.4万 | 107.81%1万 | -174.85%-12.8万 | -39.58%17.1万 | 141.50%28.3万 | -1,117.91%-68.2万 | -24.72%6.7万 | 173.55%8.9万 | -31.52%-12.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.32%969.2万 | -23.33%1,453.5万 | 24.94%1,895.7万 | 3.62%1,517.3万 | 3.37%1,464.3万 | -20.78%1,416.5万 | -25.10%1,788.1万 | 71.07%2,387.4万 | -37.40%1,395.6万 | 30.68%2,229.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.29%-268.5万 | -332.88%-170.7万 | -54.22%73.3万 | 43.59%160.1万 | 132.05%111.5万 | 34.67%-347.9万 | -151.33%-532.5万 | 250.91%1,037.5万 | -194.64%-687.5万 | 91.56%726.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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