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| (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.60%-127.1万 | 27.81%-152.4万 | 3.21%-211.1万 | -1,425.17%-218.1万 | 65.38%-14.3万 | 68.76%-41.3万 | -158.89%-132.2万 | 120.21%224.5万 | -46.70%101.95万 | -41.05%191.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.77%-189.4万 | 70.06%-139.5万 | -1.44%-465.9万 | -10.14%-459.3万 | -511.24%-417万 | -14.07%101.4万 | 73.27%118万 | 46.94%68.1万 | 129.90%46.35万 | -91.52%20.16万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.71%-14.8万 | -108.24%-19.4万 | 87.80%235.5万 | -70.67%125.4万 | 281.11%427.6万 | 170.36%112.2万 | 221.35%41.5万 | -635.37%-34.2万 | -133.32%-4.65万 | -105.36%-1.99万 |
| -減価償却 | -17.65%1.4万 | -92.92%1.7万 | -36.84%24万 | -13.04%38万 | -1.58%43.7万 | -10.66%44.4万 | 11.43%49.7万 | 10.07%44.6万 | 29.49%40.52万 | 507.91%31.29万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 277.78%265.2万 | -80.48%70.2万 | --359.6万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 439.02%13.9万 | -115.47%-4.1万 | --26.5万 | --0 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 110.83%3万 | 57.97%-27.7万 | 5.45%-65.9万 | -332.92%-69.7万 | 2.89%-16.1万 | 17.53%-16.58万 | 2.44%-20.1万 |
| -処分利益 | 89.58%-1万 | -4,700.00%-9.6万 | -105.26%-2,000 | 480.00%3.8万 | -108.77%-1万 | 216.67%11.4万 | 104.85%3.6万 | -76.71%-74.3万 | -204.08%-42.05万 | -2,789.07%-13.83万 |
| -正味為替差損益 | -86.59%3.7万 | 146.23%27.6万 | -321.93%-59.7万 | -64.13%26.9万 | 31.35%75万 | --57.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -282.61%-4.2万 | -42.50%2.3万 | --4万 | ---- | --57万 | --0 | -200.00%-6,423 | --6,423 |
| -その他の非現金項目 | 6.29%-32.8万 | -117.39%-35万 | 14.36%-16.1万 | 27.69%-18.8万 | -147.10%-26万 | --55.2万 | ---- | -17.70%11.6万 | --14.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,086.15%77.1万 | -66.32%6.5万 | -83.33%19.3万 | 565.06%115.8万 | 90.23%-24.9万 | 12.62%-254.9万 | -253.04%-291.7万 | 216.32%190.6万 | -65.19%60.25万 | 249.33%173.1万 |
| -売掛金増減額 | 114.89%7,000 | -105.99%-4.7万 | -46.74%78.5万 | -66.46%147.4万 | 252.08%439.5万 | -188.08%-289万 | 132.63%328.1万 | -792.82%-1,005.5万 | -35.75%145.13万 | 782.34%225.88万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --2.6万 | --0 | ---- | 336.00%82.6万 | -264.58%-35万 | 45.50%-9.6万 | -107.60%-17.61万 | -192.24%-8.48万 |
| -未払金の変更 | 582.14%76.4万 | 118.12%11.2万 | -95.57%-61.8万 | 93.20%-31.6万 | -857.53%-464.4万 | 91.71%-48.5万 | -148.50%-584.8万 | 1,892.52%1,205.7万 | -51.85%-67.26万 | -151.77%-44.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 65.71%-2.4万 | -7万 | -12.1万 | |||||||
| 利息の受取額 | -32.80%16.8万 | 41.24%25万 | -5.85%17.7万 | 283.67%18.8万 | -51.96%4.9万 | 10.2万 | 5,000 | |||
| 支払済みの税金還付金 | -442.86%-2.4万 | 101.86%7,000 | -129.88%-37.7万 | -864.71%-16.4万 | 57.50%-1.7万 | 75.23%-4万 | 68.08%-16.15万 | -47.81%-50.6万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.42%-110.3万 | 34.93%-127.4万 | 1.41%-195.8万 | -301.21%-198.6万 | 9.17%-49.5万 | 59.30%-54.5万 | -164.10%-133.9万 | 191.34%208.9万 | -49.03%71.7万 | -45.30%140.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.9万 | --0 | -133.33%-2,000 | 106.52%6,000 | -67.27%-9.2万 | 73.68%-5.5万 | 34.28%-20.9万 | -139.99%-31.8万 | 123.87%79.51万 | -472.83%-333.13万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -66.67%-1万 | 68.42%-6,000 | -1,800.00%-1.9万 | 99.12%-1,000 | -168.67%-11.4万 | --16.6万 | --0 | ---138.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -108.44%-2.7万 | -89.33%32万 | --300万 | ---- | ---12万 | --0 | -1,063.06%-35万 | 98.21%-3.01万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | -90.00%1万 | --10万 | --0 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -697.26%-1,417.3万 | --237.3万 | ---- | ---- | ---114.9万 | ---- | ---- | 131.77%30万 | ---94.44万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673.47%-1,418.2万 | 6,441.03%247.3万 | -112.19%-3.9万 | -85.71%32万 | 4,100.00%224万 | 87.36%-5.6万 | -399.32%-44.3万 | 129.64%14.8万 | 89.48%-49.93万 | -109.72%-474.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.47%-94万 | 70.96%-102.7万 | -182.08%-353.6万 | 1,565.61%430.8万 | -16.53%-29.39万 | -119.96%-25.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.50%1,277.6万 | --516.2万 | --0 | ---- | -43.54%228.18万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.88%-1.51万 | 21.80%-1.93万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | 96.78%-1.45万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.52%-28.8万 | -28.57%-24.3万 | 4.27%-18.9万 | 37.96%-19.74万 | 67.80%-31.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.40%1.7万 | -71.97%12.5万 | 44,700.00%44.6万 | -100.67%-1,000 | -92.36%15万 | -46.51%196.3万 | 160.24%367万 | ---609.2万 | ---- | -179.23%-15.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.40%1.7万 | -71.97%12.5万 | 44,700.00%44.6万 | 99.87%-1,000 | -105.89%-79万 | 165.53%1,341.7万 | 356.11%505.3万 | -289.57%-197.3万 | -133.26%-50.65万 | -22.19%152.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.74%1,570.8万 | -7.03%1,458万 | -10.78%1,568.3万 | 1.82%1,757.8万 | 253.46%1,726.3万 | 208.53%488.4万 | 19.02%158.3万 | -17.24%133万 | -51.70%160.71万 | 202.64%332.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,253.17%-1,526.8万 | 185.36%132.4万 | 6.96%-155.1万 | -274.55%-166.7万 | -92.55%95.5万 | 291.81%1,281.6万 | 1,139.02%327.1万 | 191.44%26.4万 | 84.09%-28.87万 | -180.09%-181.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.51%1,000 | -143.75%-19.6万 | 296.49%44.8万 | 64.38%-22.8万 | -46.45%-64万 | -1,556.67%-43.7万 | 372.73%3万 | -193.20%-1.1万 | -87.49%1.18万 | 347.98%9.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.19%44.1万 | 7.74%1,570.8万 | -7.03%1,458万 | -10.78%1,568.3万 | 1.82%1,757.8万 | 253.46%1,726.3万 | 208.53%488.4万 | 19.00%158.3万 | -17.23%133.02万 | -51.70%160.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.93%-112.2万 | 35.33%-127.4万 | 1.15%-197万 | -221.45%-199.3万 | 0.16%-62万 | 62.64%-62.1万 | -233.07%-166.2万 | 117.58%124.9万 | 117.36%57.4万 | -266.20%-330.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
