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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.51%2,255.2万 | 79.16%2,438.2万 | -20.41%1,360.9万 | -5.32%1,709.9万 | 55.18%1,806万 | -27.33%1,163.8万 | 24.59%1,601.4万 | -8.01%1,285.3万 | -5.65%1,397.2万 | -10.99%1,480.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.30%515.3万 | 994.98%1,678.6万 | 251.63%153.3万 | 87.55%-101.1万 | -464.73%-811.9万 | 94.58%222.6万 | -75.86%114.4万 | 111.99%474万 | 40.89%223.6万 | -57.33%158.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -0.26%1,791.3万 | 16.91%1,795.9万 | -16.39%1,536.1万 | -27.45%1,837.3万 | 89.42%2,532.4万 | 10.12%1,336.9万 | 41.23%1,214万 | -37.98%859.6万 | 4.97%1,385.9万 | -2.98%1,320.3万 |
| -減価償却 | 13.94%1,704.4万 | 7.61%1,495.9万 | 1.46%1,390.1万 | -2.37%1,370.1万 | 21.81%1,403.4万 | 1.63%1,152.1万 | 1.91%1,133.6万 | -1.06%1,112.3万 | -2.87%1,124.2万 | 6.67%1,157.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.78%-5,000 | ---222.9万 | --0 | -73.50%212万 | 3,378.26%800万 | -68.96%23万 | 103.57%74.1万 | -65.43%36.4万 | 50.43%105.3万 | -10.37%70万 |
| -資産准備金及び償却 | -162.16%-159万 | 2,880.43%255.8万 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -52.41%30.6万 | 310.13%64.3万 | -154.84%-30.6万 | -31.37%55.8万 | -2.28%81.3万 | 153.40%83.2万 | 66.08%-155.8万 | -833.54%-459.3万 | 72.00%-49.2万 | -23.30%-175.7万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.42%36.9万 | -267.26%-65.4万 | -7.35%39.1万 | --42.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.41%215.8万 | 9.15%202.8万 | -6.82%185.8万 | -5.41%199.4万 | 46.39%210.8万 | 17.07%144万 | -3.91%123万 | -37.74%128万 | -23.45%205.6万 | -32.38%268.6万 |
| 運転資金の増減額 | 95.04%-51.4万 | -215.46%-1,036.3万 | -1,149.05%-328.5万 | -130.76%-26.3万 | 121.61%85.5万 | -244.95%-395.7万 | 665.22%273万 | 77.25%-48.3万 | -11,894.44%-212.3万 | 102.60%1.8万 |
| -売上債権増減額 | 78.01%-147.7万 | -56.84%-671.6万 | -4,425.25%-428.2万 | 105.51%9.9万 | 62.76%-179.8万 | -223.92%-482.8万 | 356.32%389.6万 | 30.75%-152万 | -271.75%-219.5万 | 405.01%127.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.21%7.1万 | 85.92%13.2万 | 117.27%7.1万 | 60.52%-41.1万 |
| -未払金の変更 | 126.41%96.3万 | -465.80%-364.7万 | 375.41%99.7万 | -113.64%-36.2万 | 204.59%265.3万 | 170.41%87.1万 | -236.69%-123.7万 | 90,400.00%90.5万 | 100.13%1,000 | -197.40%-74.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -862.16%-142.4万 | -6.47%-14.8万 | 55.02%-13.9万 | -30.9万 | 0 | -7,000 | 0 | 94.90%-3.7万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.82%2,112.8万 | 79.91%2,423.4万 | -19.77%1,347万 | -7.03%1,679万 | 55.27%1,806万 | -27.37%1,163.1万 | 24.59%1,601.4万 | -8.01%1,285.3万 | -5.41%1,397.2万 | -7.16%1,477.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.09%-527万 | -62.30%-317.3万 | -267.24%-195.5万 | 283.52%116.9万 | 88.36%-63.7万 | -467.84%-547.4万 | 40.53%-96.4万 | -340.49%-162.1万 | -114.83%-36.8万 | 112.78%248.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.35%-92.7万 | -150.44%-57.1万 | ---22.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 211.11%2.8万 | -18.18%9,000 | 175.00%1.1万 | -42.86%4,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -83.33%1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.68%-524.2万 | -62.76%-316.4万 | -265.73%-194.4万 | 241.33%117.3万 | 84.84%-83万 | -467.84%-547.4万 | 62.17%-96.4万 | -171.35%-254.8万 | -144.46%-93.9万 | 110.74%211.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 110.76%30.2万 | -142.61%-280.7万 | -136.45%-115.7万 | 285.72%317.4万 | -112.07%-170.9万 | 3,811.33%1,415.9万 | -93.53%36.2万 | 32.91%559.4万 | 275.59%420.9万 | -127.48%-239.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.35%-1,515.4万 | -35.79%-1,601万 | 12.74%-1,179万 | -13.12%-1,351.1万 | 28.88%-1,194.4万 | -29.38%-1,679.3万 | 17.75%-1,298万 | -4.40%-1,578.2万 | -10.44%-1,511.7万 | -10.40%-1,368.8万 |
| 配当金支払総額 | ---42.4万 | ---- | ---- | ---- | ---15.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -5.53%-167.8万 | -13.33%-159万 | 6.15%-140.3万 | 29.31%-149.5万 | -46.88%-211.5万 | -17.07%-144万 | 3.91%-123万 | 11.78%-128万 | 19.43%-145.1万 | 11.41%-180.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,900.00%-45.6万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | 113.56%16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.92%-1,695.4万 | -42.21%-2,040.7万 | -21.28%-1,435万 | 27.76%-1,183.2万 | -303.20%-1,637.8万 | 70.67%-406.2万 | -20.75%-1,384.8万 | 7.21%-1,146.8万 | 30.28%-1,235.9万 | -1,250.29%-1,772.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.96%1,120.5万 | -21.60%1,009.8万 | 93.63%1,288万 | 15.15%665.2万 | 67.40%577.7万 | 52.56%345.1万 | -32.94%226.2万 | 25.06%337.3万 | -24.56%269.7万 | -38.32%357.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -261.09%-106.8万 | 123.48%66.3万 | -146.06%-282.4万 | 619.60%613.1万 | -59.33%85.2万 | 74.29%209.5万 | 203.35%120.2万 | -272.55%-116.3万 | 179.95%67.4万 | 61.80%-84.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.06%38.6万 | 957.14%44.4万 | -56.70%4.2万 | 321.74%9.7万 | -90.04%2.3万 | 1,876.92%23.1万 | -125.00%-1.3万 | 2,500.00%5.2万 | 105.71%2,000 | -150.00%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.09%1,052.3万 | 10.96%1,120.5万 | -21.60%1,009.8万 | 93.63%1,288万 | 15.15%665.2万 | 67.40%577.7万 | 52.56%345.1万 | -32.94%226.2万 | 25.06%337.3万 | -24.56%269.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.07%1,456.5万 | 100.73%2,025万 | -32.89%1,008.8万 | -13.46%1,503.3万 | 205.68%1,737.2万 | -60.64%568.3万 | 46.97%1,444万 | -24.94%982.5万 | -7.95%1,308.9万 | 350.78%1,421.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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