YZJ Shipbldg SGD
BS6
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
UOB
U11
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20.25%987.4万 | -55.31%148万 | 18.78%216.3万 | 53.65%191.6万 | 185.95%431.5万 | 213.04%821.1万 | 135.06%331.2万 | 113.98%182.1万 | 102.11%124.7万 | 694.09%150.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.81%-124.1万 | 99.34%-4.5万 | 63.73%-10.3万 | -451.35%-40.8万 | -6,750.00%-68.5万 | 11.45%-722万 | -1,717.51%-685.2万 | -543.75%-28.4万 | 98.98%-7.4万 | 98.34%-1万 |
| 非現金項目調整合計 | -45.77%714.1万 | -85.49%146.7万 | 12.54%139.1万 | 129.38%256.9万 | 348.69%171.4万 | 2.61%1,316.9万 | 370.19%1,010.9万 | 31.63%123.6万 | -87.46%112万 | -53.13%38.2万 |
| -減価償却 | -49.71%61.7万 | -56.39%13.3万 | -155.37%-17万 | 12.12%33.3万 | 0.94%32.1万 | -26.79%122.7万 | -10.82%30.5万 | -42.08%30.7万 | -19.29%29.7万 | -27.06%31.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --10.2万 | --62.3万 | --45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -82.18%142.1万 | -96.92%24.6万 | ---- | ---- | ---- | 18,448.84%797.6万 | --797.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.57%-114.7万 | --0 | 96.95%-1.7万 | --0 | -164.02%-113万 |
| -繰延税金 | 23.02%184.9万 | -68.49%36.9万 | 385.34%56.3万 | 324.57%74.3万 | 324.39%17.4万 | 67.93%150.3万 | --117.1万 | --11.6万 | --17.5万 | --4.1万 |
| -その他の非現金項目 | -9.86%325.4万 | 9.44%71.9万 | 7.95%89.6万 | 34.26%87万 | -33.30%76.9万 | -4.04%361万 | -48.99%65.7万 | -14.08%83万 | -7.56%64.8万 | 42.87%115.3万 |
| 運転資金の増減額 | 75.69%397.4万 | 5.45%5.8万 | 0.69%87.5万 | -221.89%-24.5万 | 189.01%328.6万 | 209.97%226.2万 | 115.11%5.5万 | 671.71%86.9万 | 118.68%20.1万 | 344.52%113.7万 |
| -売上債権増減額 | 565.73%95.2万 | 105.08%6万 | -163.57%-65.8万 | -1,881.03%-103.3万 | 1,013.36%258.3万 | -30.58%14.3万 | -177.46%-118.2万 | 1,557.75%103.5万 | 146.77%5.8万 | -71.95%23.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -151.22%-10.3万 | -1,466.67%-4.1万 | -169.23%-9,000 | 65.22%-1.6万 | -236.36%-3.7万 | -117.67%-4.1万 | 142.86%3,000 | 152.00%1.3万 | -166.67%-4.6万 | -105.64%-1.1万 |
| -未払金の変更 | 44.68%312.5万 | -96.84%3.9万 | 961.45%154.2万 | 325.40%80.4万 | -19.21%74万 | 186.57%216万 | 1,688.41%123.4万 | -219.64%-17.9万 | 118.51%18.9万 | 161.60%91.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 18.42%-132.9万 | 90.92%-11.5万 | -193.25%-47.8万 | -183.77%-43.7万 | -550.00%-29.9万 | -144.59%-162.9万 | -738.41%-126.6万 | -126.39%-16.3万 | -6.21%-15.4万 | 84.56%-4.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.82%854.5万 | -42.36%136.5万 | 1.63%168.5万 | 35.32%147.9万 | 174.50%401.6万 | 236.33%658.2万 | 88.24%236.8万 | 112.84%165.8万 | 131.57%109.3万 | 365.04%146.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -235.14%-12.4万 | 4.35%-2.2万 | -100.00%-6,000 | 0.00%-1万 | -8,500.00%-8.6万 | -103.67%-3.7万 | -103.36%-2.3万 | -100.86%-3,000 | -300.00%-1万 | 96.67%-1,000 |
| 事業取引の純額 | --8.1万 | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 4.33%50.6万 | 43.22%16.9万 | 24.79%15.1万 | -4.69%12.2万 | -45.76%6.4万 | 57.98%48.5万 | 12.38%11.8万 | 47.56%12.1万 | 109.84%12.8万 | 100.00%11.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---24.7万 | ---- | ---- | -11.28%140万 | ---- | ---- | ---- | -19.72%140万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.95%46.3万 | 400.00%47.5万 | -186.44%-10.2万 | -5.08%11.2万 | -101.45%-2.2万 | -36.12%184.8万 | -88.90%9.5万 | -64.99%11.8万 | 261.64%11.8万 | -14.44%151.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.66%-20.1万 | 95.98%-20.1万 | --0 | --0 | --0 | -204.20%-601.7万 | -653.01%-500万 | 7.69%-4.8万 | 83.82%-9.4万 | -28.49%-87.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 57.31%-25.1万 | 90.96%-1.6万 | 86.67%-1.8万 | 93.08%-9,000 | -42.47%-20.8万 | 48.42%-58.8万 | 69.59%-17.7万 | 75.81%-13.5万 | ---13万 | ---14.6万 |
| 支払利息CFF | 73.55%-71.5万 | --0 | 40.58%-20.5万 | 80.56%-20.2万 | 68.12%-30.8万 | -26.60%-270.3万 | 27.07%-35.3万 | 23.84%-34.5万 | -70.33%-103.9万 | -64.29%-96.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,077.72%-763.6万 | -149.69%-153万 | 1.90%-128.8万 | -26,500.00%-133万 | -255.92%-348.8万 | 67.60%78.1万 | 589.51%307.9万 | -557.49%-131.3万 | -100.74%-5,000 | -848.09%-98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.24%-880.3万 | 28.72%-174.7万 | 17.93%-151.1万 | -21.53%-154.1万 | -34.95%-400.4万 | -78.13%-852.7万 | -3.90%-245.1万 | -137.24%-184.1万 | -146.69%-126.8万 | -160.72%-296.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.51%2.5万 | 953.85%13.7万 | -16.67%6.5万 | -88.89%1.5万 | -79.51%2.5万 | 106.78%12.2万 | -96.45%1.3万 | 200.00%7.8万 | -4.26%13.5万 | 110.34%12.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 311.34%20.5万 | 675.00%9.3万 | 210.77%7.2万 | 187.72%5万 | -176.92%-1万 | -253.97%-9.7万 | 104.90%1.2万 | -119.12%-6.5万 | 50.43%-5.7万 | -84.34%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 820.00%23万 | 820.00%23万 | 953.85%13.7万 | -16.67%6.5万 | -88.89%1.5万 | -79.51%2.5万 | -79.51%2.5万 | -96.45%1.3万 | 200.00%7.8万 | -4.26%13.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.00%842.1万 | -42.73%134.3万 | 2.50%167.9万 | 35.64%146.9万 | 168.81%393万 | 244.49%652.8万 | 88.81%234.5万 | 116.09%163.8万 | 129.45%108.3万 | 351.20%146.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |