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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 185.95%431.5万 | 213.04%821.1万 | 157.91%363.4万 | 113.98%182.1万 | 102.11%124.7万 | 694.09%150.9万 | -71.48%262.3万 | -28.33%140.9万 | -72.61%85.1万 | -78.21%61.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,750.00%-68.5万 | 11.45%-722万 | -1,805.57%-718.4万 | -362.50%-16.8万 | 101.40%10.1万 | 98.34%-1万 | -173.99%-815.4万 | -158.36%-37.7万 | 101.90%6.4万 | -2,082.74%-723.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 348.69%171.4万 | 2.61%1,316.9万 | 400.60%1,076.3万 | 19.28%112万 | -89.42%94.5万 | -53.13%38.2万 | 9.98%1,283.4万 | 0.23%215万 | -82.78%93.9万 | 304.99%893万 |
| -減価償却 | 0.94%32.1万 | -26.79%122.7万 | -10.82%30.5万 | -42.08%30.7万 | -19.29%29.7万 | -27.06%31.8万 | -26.56%167.6万 | 8.92%34.2万 | -22.74%53万 | -48.82%36.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --45万 | -2.79%764.2万 | --764.2万 | --0 | --0 | --0 | 37.53%786.1万 | --0 | --0 | --786.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 676.74%33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.60%4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 25.57%-114.7万 | --0 | 96.95%-1.7万 | --0 | -164.02%-113万 | -395.50%-154.1万 | -78.78%-55.6万 | ---55.7万 | --0 |
| -繰延税金 | 324.39%17.4万 | 67.93%150.3万 | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | --89.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -33.30%76.9万 | -4.04%361万 | -23.99%97.9万 | -14.08%83万 | -7.56%64.8万 | 42.87%115.3万 | -5.83%376.2万 | 826.62%128.8万 | -9.47%96.6万 | -52.83%70.1万 |
| 運転資金の増減額 | 189.01%328.6万 | 209.97%226.2万 | 115.11%5.5万 | 671.71%86.9万 | 118.68%20.1万 | 344.52%113.7万 | -507.33%-205.7万 | 55.88%-36.4万 | -114.89%-15.2万 | -510.69%-107.6万 |
| -売掛金増減額 | 1,013.36%258.3万 | -30.58%14.3万 | -177.46%-118.2万 | 1,557.75%103.5万 | 146.77%5.8万 | -71.95%23.2万 | 488.57%20.6万 | 75.53%-42.6万 | -105.65%-7.1万 | -141.61%-12.4万 |
| -在庫増減額 | -236.36%-3.7万 | -117.67%-4.1万 | 142.86%3,000 | 152.00%1.3万 | -166.67%-4.6万 | -105.64%-1.1万 | 409.33%23.2万 | 81.08%-7,000 | 13.79%-2.5万 | 1,625.00%6.9万 |
| -未払金の変更 | -19.21%74万 | 186.57%216万 | 1,688.41%123.4万 | -219.64%-17.9万 | 118.51%18.9万 | 161.60%91.6万 | -557.80%-249.5万 | -92.76%6.9万 | 72.82%-5.6万 | -2,452.50%-102.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -550.00%-29.9万 | -144.59%-162.9万 | -738.41%-126.6万 | -126.39%-16.3万 | -6.21%-15.4万 | 84.56%-4.6万 | 42.78%-66.6万 | 34.35%-15.1万 | 76.16%-7.2万 | 45.28%-14.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.50%401.6万 | 236.33%658.2万 | 88.24%236.8万 | 112.84%165.8万 | 131.57%109.3万 | 365.04%146.3万 | -75.64%195.7万 | -27.53%125.8万 | -72.23%77.9万 | -81.61%47.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8,500.00%-8.6万 | -103.67%-3.7万 | -103.36%-2.3万 | -100.86%-3,000 | -300.00%-1万 | 96.67%-1,000 | 5,700.00%100.8万 | 7,500.00%68.4万 | 17,550.00%34.9万 | 125.00%5,000 |
| 受領利息 | -45.76%6.4万 | 57.98%48.5万 | 12.38%11.8万 | 47.56%12.1万 | 109.84%12.8万 | 100.00%11.8万 | 134.35%30.7万 | 90.91%10.5万 | 141.18%8.2万 | 221.05%6.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -11.28%140万 | --0 | ---- | ---- | -19.72%140万 | -29.08%157.8万 | -88.22%6.7万 | -158.75%-9.4万 | -142.51%-13.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.45%-2.2万 | -36.12%184.8万 | -88.90%9.5万 | -64.99%11.8万 | 261.64%11.8万 | -14.44%151.7万 | -21.64%289.3万 | 25.33%85.6万 | 75.52%33.7万 | -104.48%-7.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -204.20%-601.7万 | -653.01%-500万 | 7.69%-4.8万 | 83.82%-9.4万 | -28.49%-87.5万 | 70.52%-197.8万 | 38.23%-66.4万 | 93.99%-5.2万 | 80.81%-58.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.47%-20.8万 | 48.42%-58.8万 | 69.59%-17.7万 | 75.81%-13.5万 | ---13万 | ---14.6万 | -77.57%-114万 | 1.52%-58.2万 | -2,836.84%-55.8万 | --0 |
| 支払利息CFF | 68.12%-30.8万 | -26.60%-270.3万 | 27.07%-35.3万 | 23.84%-34.5万 | -70.33%-103.9万 | -64.29%-96.6万 | 11.45%-213.5万 | 26.89%-48.4万 | -1.34%-45.3万 | 16.78%-61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -255.92%-348.8万 | 67.60%78.1万 | 589.51%307.9万 | -557.49%-131.3万 | -100.74%-5,000 | -848.09%-98万 | 123.20%46.6万 | -411.38%-62.9万 | 117.94%28.7万 | 251.79%67.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.95%-400.4万 | -78.13%-852.7万 | -3.90%-245.1万 | -137.24%-184.1万 | -146.69%-126.8万 | -160.72%-296.7万 | 59.33%-478.7万 | 3.75%-235.9万 | 73.52%-77.6万 | 87.82%-51.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.51%2.5万 | 106.78%12.2万 | -96.45%1.3万 | 200.00%7.8万 | -4.26%13.5万 | 110.34%12.2万 | -43.27%5.9万 | 302.20%36.6万 | 4.00%2.6万 | 187.76%14.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.92%-1万 | -253.97%-9.7万 | 104.90%1.2万 | -119.12%-6.5万 | 50.43%-5.7万 | -84.34%1.3万 | 240.00%6.3万 | -665.63%-24.5万 | 415.15%34万 | -379.17%-11.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.89%1.5万 | -79.51%2.5万 | -79.51%2.5万 | -96.45%1.3万 | 200.00%7.8万 | -4.26%13.5万 | 106.78%12.2万 | 106.78%12.2万 | 302.20%36.6万 | 4.00%2.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.81%393万 | 244.49%652.8万 | 88.81%234.5万 | 116.09%163.8万 | 129.45%108.3万 | 351.20%146.2万 | -76.31%189.5万 | -28.08%124.2万 | -72.96%75.8万 | -81.47%47.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
