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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.78%-117.51万 | -1,395.90%-84.67万 | -106.36%-5.66万 | 114.87%89.02万 | 138.09%41.43万 | -41.97%-108.76万 | 79.89%-76.61万 | -140.98%-380.98万 | 251.61%929.78万 | 1,264.32%264.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.39%-74.43万 | -163.76%-77.85万 | -443.86%-29.51万 | -89.12%8.58万 | 134.08%78.87万 | -151.43%-231.43万 | -118.35%-92.05万 | -30.52%501.63万 | 257.71%721.95万 | 505.88%201.83万 |
| 非現金項目調整合計 | -145.73%-7.81万 | -36.53%17.09万 | -65.91%26.92万 | 329.48%78.96万 | -135.56%-34.41万 | 893.48%96.77万 | 96.83%-12.2万 | -12,922.67%-384.62万 | -101.11%-2.95万 | 11.10%265.97万 |
| -減価償却 | -9.77%23.46万 | -9.03%26万 | -26.04%28.59万 | -1.19%38.65万 | 643.10%39.11万 | --5.26万 | --0 | -90.61%25.18万 | 18.45%268.06万 | 3.59%226.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,717.86%509 | -99.72%28 | --1.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.33%6.72万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.82%50.76万 | 63.11%47.52万 |
| -処分利益 | -68.48%331 | -74.78%1,050 | -16.89%4,163 | --5,009 | --0 | --0 | --0 | -9.20%-361.85万 | ---331.36万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 145.24%206 | 131.23%84 | -216.45%-269 | 29.78%231 | 170.63%178 | -122.87%-252 | 100.25%1,102 | -326.39%-44.64万 | --19.72万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -247.38%-31.38万 | -194.19%-9.03万 | -107.72%-3.07万 | 154.11%39.79万 | -541.39%-73.54万 | 6.83%-11.47万 | -271.02%-12.31万 | 67.24%-3.32万 | 30.51%-10.12万 | -459.68%-14.57万 |
| 運転資金の増減額 | -47.49%-35.27万 | -679.83%-23.91万 | -308.71%-3.07万 | 148.46%1.47万 | -111.71%-3.03万 | -6.28%25.9万 | 105.55%27.63万 | -336.25%-497.99万 | 203.65%210.79万 | -19.41%-203.36万 |
| -売上債権増減額 | -53.90%-43.62万 | -718.96%-28.35万 | 277.19%4.58万 | -1,891.06%-2.58万 | -99.38%1,443 | --23.25万 | --0 | -45.51%-393.41万 | -707.05%-270.37万 | 117.48%44.54万 |
| -棚卸資産増減額 | 283.71%5,300 | -145.41%-2,885 | 119.68%6,353 | -285.93%-3.23万 | 225.77%1.74万 | ---1.38万 | --0 | -139.21%-51.68万 | 329.17%131.8万 | -36.47%30.71万 |
| -前払費用増減額 | 152.09%1,398 | -121.16%-2,684 | 124.99%1.27万 | -33.85%5,639 | 117.28%8,525 | -5,631.61%-4.93万 | 102.36%892 | -106.08%-3.78万 | 202.82%62.18万 | -1,019.69%-60.47万 |
| -未払金の変更 | 53.99%7.69万 | 199.92%4.99万 | -330.88%-5万 | 137.53%2.16万 | -164.34%-5.76万 | -67.47%8.96万 | 156.07%27.54万 | -117.11%-49.13万 | 231.65%287.18万 | -624.99%-218.14万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -200.00%-4.55万 | --4.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.35%-5.69万 | -31.98%-7.14万 | -3.01%-5.41万 | |||||||
| 利息の受取額 | 300.83%34.34万 | 139.51%8.57万 | -72.98%3.58万 | -28.62%13.24万 | 48.76%18.54万 | 0.20%12.47万 | 23.85%12.44万 | 386.17%10.05万 | 1,808.35%2.07万 | 7.57%1,082.7917 |
| 法人税等の支払額 | -271.71%-6.56万 | -38,465.22%-1.76万 | 46 | 0 | 86.02%-3,263 | 85.12%-2.33万 | -4,807.93%-15.69万 | -109.06%-3,196.8136 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.28%-83.17万 | -780.53%-76.11万 | -108.60%-8.64万 | 67.54%100.49万 | 162.29%59.98万 | -49.31%-96.29万 | 82.98%-64.49万 | -141.69%-378.96万 | 251.22%909.02万 | 1,357.35%258.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.46%-6.31万 | -207.64%-5.56万 | 72.26%-1.81万 | -1,995.69%-6.52万 | 80.15%-3,110 | ---1.57万 | --0 | 87.26%-45.11万 | -79.30%-354.14万 | -319.67%-197.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -408.55%-510.79万 | -90.59%165.55万 | 5,936.24%1,758.71万 | --29.14万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.87%-151.91万 | -1,110.57%-166.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---130.2万 | ---- | ---- | 1,105.51%1,729.08万 | 88.96%-171.96万 | ---1,557.12万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.46%-6.31万 | 95.79%-5.56万 | -1,925.41%-132.01万 | -1,995.69%-6.52万 | -100.03%-3,110 | 19,074.48%1,216.72万 | -104.10%-6.41万 | 132.81%156.48万 | -30.95%-476.91万 | -498.68%-364.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.72%-82.62万 | -118.42%-27.94万 | 228.84%151.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --530 | --0 | ---- | ---- | 151.39%353.99万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.34%-18.56万 | 10.99%-16.67万 | 16.00%-18.72万 | 16.33%-22.29万 | ---26.64万 | --0 | ---- | --127.16万 | --0 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---1,500 | --0 | ---- | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---29.23万 | ---- | ---- | ---- | 89.30%-126.44万 | -662.66%-1,182.21万 | -203.35%-155.01万 | -101.10%-51.1万 |
| 支払利息CFF | 42.35%-8,207 | -38.78%-1.42万 | ---1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800 | ---- | -6.10%221.14万 | --235.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.12%-19.38万 | 63.18%-18.09万 | -120.40%-49.13万 | 16.33%-22.29万 | -4,955.03%-26.64万 | 99.58%-5,270 | 86.20%-126.44万 | -1,844.08%-916.54万 | -88.44%52.55万 | 19,614.93%454.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.99%1,009.9万 | -14.60%1,109.66万 | 5.84%1,299.42万 | 2.76%1,227.76万 | 1,496.66%1,194.75万 | -72.52%74.83万 | -80.71%272.28万 | 52.03%1,411.26万 | 79.17%928.28万 | -4.45%518.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.12%-108.86万 | 47.43%-99.76万 | -364.76%-189.78万 | 117.04%71.68万 | -97.05%33.03万 | 667.48%1,119.9万 | 82.67%-197.35万 | -335.02%-1,139.01万 | 38.80%484.65万 | 869.02%349.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.24%-206 | -131.23%-84 | 216.45%269 | -29.78%-231 | -170.63%-178 | 122.87%252 | -403.58%-1,102 | --363 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.78%901.02万 | -8.99%1,009.9万 | -14.60%1,109.66万 | 5.84%1,299.42万 | 2.76%1,227.76万 | 1,496.66%1,194.75万 | -72.52%74.83万 | -80.73%272.28万 | 62.92%1,412.94万 | 74.56%867.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.56%-89.48万 | -681.42%-81.67万 | -111.12%-10.45万 | 57.49%93.97万 | 160.97%59.67万 | -51.74%-97.86万 | 84.79%-64.49万 | -176.43%-424.07万 | 805.19%554.86万 | 309.16%61.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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