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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -54.24%3,993.34万 | 8,725.9万 | -36.07%1.41億 | 134.22%2.21億 | 39.66%4,867.16万 | 654.49%5,009.8万 | 1,215.86%7,547.8万 | -0.56%4,694.8万 | -2.71%9,443.87万 | 131.07%3,484.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.58%2,392.25万 | --1,818.04万 | 0.12%7,792.38万 | 19.43%7,783.24万 | 7,530.99%308.64万 | 76.59%2,467.6万 | 11.61%2,102.7万 | -10.36%2,904.3万 | -20.65%6,516.95万 | -100.41%-4.15万 |
| 非現金項目調整合計 | -20.78%5,702.93万 | --7,198.91万 | -15.35%7,655.22万 | 808.78%9,043.41万 | 273.16%3,132.71万 | 584.71%1,926.1万 | 1,238.30%2,019.5万 | 810.45%1,965.1万 | 131.88%995.12万 | 17.92%839.52万 |
| -減価償却 | -7.69%6,971.97万 | --7,552.54万 | 1.21%7,892.52万 | 497.28%7,798.46万 | 757.82%2,154.56万 | 456.94%1,933.7万 | 423.26%1,867.5万 | 425.88%1,842.7万 | 15.41%1,305.67万 | -27.83%251.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -77.91%320.08万 | --1,448.97万 | 10.66%666.8万 | 202.66%602.55万 | 130.82%833.15万 | -3,807.69%-203.2万 | 90.41%-1.4万 | 97.20%-26万 | -18.18%-586.95万 | -19.18%360.95万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---1,037.06万 | --0 | -58.59%200.1万 | -100.00%48 | 300.70%200.1万 | --0 | --0 | 128.18%483.24万 | 1,464.99%288.34万 |
| -関連会社持分 | -49.55%-2,437.65万 | ---1,630.01万 | -183.48%-889.48万 | -164.01%-313.77万 | -73.33%87.53万 | -215.93%-73.5万 | -295.30%-153.9万 | -978.28%-173.9万 | 445.44%490.21万 | 530.27%328.21万 |
| -処分利益 | 84.72%-191.19万 | ---1,250.93万 | 66.33%-5,995 | 97.55%-1.78万 | -3,364.01%-1.78万 | --0 | --0 | --0 | -96,194.57%-72.55万 | -168.08%-514 |
| -正味為替差損益 | --0 | --284.26万 | -792.49%-149.03万 | --21.52万 | --2.62万 | --7.4万 | --49.4万 | ---37.9万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -43.22%1,039.73万 | --1,831.13万 | -81.66%135.01万 | 217.91%736.32万 | 114.55%56.62万 | 351.43%61.6万 | 247.62%257.9万 | 1,095.03%360.2万 | -23.12%-624.49万 | -242.13%-389.09万 |
| 運転資金の増減額 | -1,309.33%-4,101.84万 | ---291.05万 | -124.70%-1,307.29万 | 173.99%5,292.91万 | -46.19%1,425.81万 | 160.72%616.1万 | 334.44%3,425.6万 | -109.93%-174.6万 | 81.53%1,931.8万 | 1,373.73%2,649.6万 |
| -売上債権増減額 | -160.98%-535.29万 | --877.86万 | -4,930.63%-2,906.73万 | 86.57%-57.78万 | 93.22%-6.98万 | -560.96%-164.1万 | 112.20%39.1万 | 275.41%74.2万 | 45.08%-430.11万 | 29.82%-102.91万 |
| -棚卸資産増減額 | -503.69%-3,310.16万 | --819.98万 | -134.46%-4,143.43万 | -464.42%-1,767.23万 | -392.38%-662.93万 | -999.23%-1,172.6万 | -115.22%-105.2万 | 130.78%173.5万 | -45.81%484.94万 | -33.64%226.74万 |
| -前払費用増減額 | -84.15%181.7万 | --1,146.32万 | -568.86%-5,357.04万 | -188.13%-800.92万 | -112.67%-232.32万 | 707.35%338.9万 | -75.53%-515.7万 | 31.97%-391.8万 | 149.46%908.74万 | 105.52%1,834.24万 |
| -未払金の変更 | 86.03%-438.1万 | ---3,135.21万 | 40.17%1.11億 | 717.87%7,918.84万 | 236.65%2,328.04万 | 243.47%1,613.9万 | 360.51%4,007.4万 | -101.04%-30.5万 | 64.62%968.22万 | 153.38%691.52万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -3.96万 | 417 | |||||
| 利息の受取額 | -40.54%470.71万 | 791.61万 | 38.85%538.03万 | 10.25%387.49万 | -36.82%70.79万 | 29.39%31.7万 | 16.31%203.2万 | 103.48%81.8万 | -13.13%351.45万 | 912.23%112.05万 |
| 法人税等の支払額 | -10.57%-663.59万 | -600.17万 | 42.65%-1,344.37万 | -1.77%-2,344.29万 | -162.05%-485.39万 | -28.03%-426.6万 | 15.95%-1,151.2万 | 32.35%-281.1万 | -20.45%-2,303.53万 | -1,620.27%-185.23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.38%3,800.47万 | --8,917.34万 | -33.87%1.33億 | 169.27%2.02億 | 30.50%4,452.56万 | 1,198.87%4,614.9万 | 1,162.26%6,599.8万 | 3.54%4,495.5万 | -8.67%7,487.83万 | 122.78%3,411.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,123.20%-659.71万 | ---29.67万 | 20.80%-1,413.28万 | -831.13%-1,784.46万 | -2,136.13%-425.86万 | -6,796.52%-793.1万 | -257.08%-421万 | -234.49%-144.5万 | 98.52%-191.64万 | 89.55%-19.04万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --20万 | -78.57%-900万 | 32.80%-504万 | 36.84%-300万 | --0 | 25.82%-204万 | ---- | -275.00%-750万 | ---475万 |
| 投資商品取引の純額 | --4,030.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 37.98%-900万 | ---1,451.23万 | 23.53%-1,170万 | -155.00%-1,530万 | -110.00%-630万 | -133.33%-350万 | -66.67%-250万 | ---300万 | -42.86%-600万 | -100.00%-300万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -70.93%108.77万 | --374.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -5.27%1,605.9万 | --1,695.17万 | --405.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 40.00%-1,350万 | ---2,250万 | -145.65%-506.7万 | 152.61%1,110万 | --0 | ---- | ---- | --1,110万 | ---2,110万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.70%2,834.99万 | ---1,641.56万 | -32.36%-3,584.87万 | 25.83%-2,708.46万 | 53.31%-1,355.86万 | -607.80%-1,143.1万 | -61.17%-875万 | 1,640.51%665.5万 | 73.08%-3,651.64万 | -774.16%-2,904.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 277.74%1,915.92万 | --507.21万 | --6,501.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---30.19万 | --0 | ---17.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.29%-11.24万 | 99.69%-413 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.90%-5,974.65万 | ---5,750.33万 | 11.89%-6,889.71万 | ---7,819.64万 | ---1,630.64万 | ---1,963.1万 | ---1,580.6万 | ---2,645.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1,026.36万 | ---- | 17.69%-2,405.91万 | -56.74%-2,923.12万 | -483.93%-215 | -55.63%-1,482.4万 | -57.90%-1,440.7万 | ---- | 43.81%-1,864.89万 | 120.82%56 |
| 支払利息CFF | 18.62%-1,527.28万 | ---1,876.75万 | 0.03%-1,462.15万 | ---1,462.64万 | ---189.94万 | ---451.3万 | ---413万 | ---408.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59,900.00%-6,000万 | ---10万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.32%-1.26億 | ---7,129.87万 | 73.17%-3,274.52万 | -550.56%-1.22億 | -5,099,642.58%-1,820.61万 | -309.11%-3,896.8万 | -273.25%-3,434.3万 | -87,148.57%-3,053.7万 | 61.65%-1,876.14万 | 99.74%-357 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.65%1.52億 | --1.5億 | 25.61%2.6億 | 10.95%2.07億 | 22.88%2.47億 | 20.46%2.51億 | -0.48%2.28億 | 10.95%2.07億 | -35.17%1.87億 | 15.01%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,217.16%-6,007.1万 | --145.9万 | 23.35%6,474.58万 | 167.79%5,248.89万 | 151.32%1,276.09万 | 43.98%-425万 | 209.89%2,290.5万 | -50.94%2,107.3万 | 119.11%1,960.05万 | -57.18%507.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.57%-28.8万 | --100.81万 | -183.51%-44.04万 | -36.14%52.74万 | -90.59%7.24万 | 16.93%44.2万 | -6.67%12.6万 | 75.22%-11.3万 | -39.11%82.58万 | 535.14%76.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.65%9,187.82万 | --1.52億 | 24.73%3.24億 | 25.61%2.6億 | 25.61%2.6億 | 22.88%2.47億 | 20.46%2.51億 | -0.48%2.28億 | 10.95%2.07億 | 10.95%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.15%3,136.78万 | --8,750.23万 | -35.14%1.19億 | 151.86%1.84億 | 18.68%4,026.69万 | 1,011.05%3,819.8万 | 935.88%6,178.8万 | 1.21%4,351万 | 253.69%7,296.19万 | 151.46%3,392.79万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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