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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -72.72%280.31万 | 2,851.65%1,027.67万 | 61.46%-37.35万 | 32.19%-96.91万 | -112.64%-142.92万 | -42.99%1,131.05万 | -8.63%1,983.84万 | 34.85%2,171.25万 | -31.45%1,610.13万 | 35.12%2,348.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.16%-82.05万 | 54.18%-32.93万 | 74.70%-71.88万 | -109.66%-284.13万 | 1.24%-135.52万 | -132.12%-137.22万 | -85.52%427.26万 | 1,150.30%2,950.79万 | 18.79%236.01万 | 6.77%198.67万 |
| 非現金項目調整合計 | 56.72%-41.67万 | -137.98%-96.26万 | -122.38%-40.45万 | 1,771.85%180.71万 | -100.93%-10.81万 | -28.38%1,168.42万 | 264.39%1,631.35万 | -155.07%-992.35万 | 1.11%1,802.03万 | 8.66%1,782.18万 |
| -減価償却 | 2.49%10.08万 | 22.82%9.83万 | -31.09%8.01万 | 53.41%11.62万 | -99.10%7.57万 | -46.08%842.29万 | 3,046.94%1,562.01万 | 6.95%49.64万 | 39.80%46.41万 | 30.91%33.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --8.4万 | --0 | -199.96%-94.28万 | --94.32万 | --0 | -28.98%90.74万 | -41.01%127.77万 | 30.89%216.6万 | 24.16%165.49万 | 14.13%133.29万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,398.28%1.13万 | 146.00%754 | -188.93%-1,639 | 118.83%1,843 | -185.70%-9,789 |
| -関連会社持分 | -149.36%-55.67万 | -58.97%-22.33万 | -348.12%-14.04万 | ---3.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 100.14%1,569 | ---113.13万 | --0 | --65.11万 | --0 | 112,978.67%275.69万 | 100.01%2,438 | -5,645.75%-2,435.34万 | 624.25%43.91万 | 223.96%6.06万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --3.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -115.76%-4.63万 | -50.96%29.36万 | 532.10%59.87万 | 151.52%9.47万 | 55.62%-18.38万 | 29.50%-41.42万 | -104.99%-58.75万 | -23.88%1,176.92万 | -4.01%1,546.04万 | 7.73%1,610.61万 |
| 運転資金の増減額 | -65.08%404.02万 | 1,442.91%1,156.87万 | 1,051.51%74.98万 | 90.98%6.51万 | -96.59%3.41万 | 233.53%99.84万 | -135.14%-74.77万 | 149.73%212.8万 | -216.34%-427.91万 | 518.06%367.82万 |
| -売掛金増減額 | 86.26%-22.21万 | -295.38%-161.62万 | 137.85%82.72万 | -2,989.33%-218.53万 | 150.61%7.56万 | 81.74%-14.95万 | -187.03%-81.84万 | 208.92%94.04万 | -3,236.37%-86.34万 | 96.02%-2.59万 |
| -在庫増減額 | -286.77%-1,346.44万 | ---348.13万 | --0 | -298.40%-6.35万 | 109.87%3.2万 | -66.97%-32.41万 | -121.12%-19.41万 | 192.13%91.92万 | -1,099.02%-99.78万 | 30.13%-8.32万 |
| -未払金の変更 | 74.66%248.14万 | 1,935.27%142.07万 | -103.35%-7.74万 | 3,247.04%231.39万 | -104.99%-7.35万 | 455.95%147.2万 | -1.36%26.48万 | 111.10%26.84万 | -163.85%-241.8万 | 3,523.84%378.73万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%1,524.54万 | --1,524.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 86.43%-3.89万 | 46.18%-28.62万 | -357.53%-53.18万 | -11.62万 | 0 | 57.27%-1.8万 | 64.64%-4.22万 | 39.28%-11.93万 | -42.01%-19.65万 | -14.08%-13.84万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 28.70%-6,328 | -234.15%-8,875 | 68.90%-2,656 | -8,541 | 0 | 88.29%-25.49万 | -1,059.97%-217.66万 | -230.04%-18.76万 | 125.00%14.43万 | -331.67%-57.71万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.37%275.79万 | 1,199.35%998.16万 | 17.00%-90.8万 | 23.46%-109.39万 | -112.95%-142.92万 | -37.36%1,103.76万 | -17.69%1,761.96万 | 33.38%2,140.55万 | -29.52%1,604.91万 | 30.05%2,277.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.02%-6.08万 | -907.40%-9.08万 | -134.07%-9,014 | 97.29%-3,851 | -21.11%-14.21万 | -30.88%-11.74万 | -100.23%-8.97万 | 3,605.98%3,829.5万 | 85.89%-109.23万 | -1,710.97%-774.06万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.4万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 56,567,650.00%113.14万 | -100.00%-2 | 556.33%215.35万 | -94.94%32.81万 | --648.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 89.52%-41.72万 | 87.66%-398.03万 | ---3,224.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.04万 | --0 |
| 受領利息 | 379.15%8.66万 | 282.36%1.81万 | -94.91%4,728 | -49.44%9.29万 | -32.58%18.38万 | -22.53%27.26万 | 159.43%35.19万 | 5,934.21%13.56万 | -3.64%2,248 | -71.98%2,333 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.66%-970.73万 | -0.80%-1,723万 | -5.77%-1,709.41万 | 1.30%-1,616.1万 | -972.21%-1,637.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.98%2.58万 | 116.10%64.14万 | 86.72%-398.46万 | -8,213.02%-3,000.03万 | 112.07%36.98万 | 81.95%-306.28万 | -198.41%-1,696.78万 | 199.66%1,724.25万 | 28.25%-1,730.14万 | -33.04%-2,411.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,599.26%-1,365.72万 | -106.73%-36.92万 | -78.10%548.43万 | --2,504万 | --0 | 47.52%-22.46万 | -3.60%-42.8万 | -0.93%-41.31万 | -124.74%-40.93万 | 569.19%165.42万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.20%-6.11万 | -21.42%-4.96万 | 13.39%-4.08万 | ---4.71万 | --0 | 40.32%-10.7万 | 95.77%-17.92万 | -292.62%-423.86万 | 322.52%220.05万 | -9.56%-98.89万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.83%-844.98万 | -7,144.90%-2,999.68万 | 0.00%-41.4万 | -11.36%-41.4万 | 16.98%-37.18万 | -8.16%-44.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,774.65%10.29万 | -100.01%-359 | 349.67%616.7万 | -18.76%137.14万 | 134.04%168.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,176.02%-1,371.83万 | -107.69%-41.87万 | -78.22%544.34万 | 395.78%2,499.29万 | 72.04%-844.98万 | -2,858.67%-3,022.54万 | -192.76%-102.16万 | -60.54%110.13万 | 46.46%279.09万 | 301.02%190.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.60%1,772.94万 | 7.90%752.51万 | -46.66%697.42万 | -42.09%1,307.55万 | -49.63%2,258.03万 | -0.84%4,482.9万 | 729.45%4,520.73万 | 39.59%545.03万 | 17.24%390.44万 | -31.97%333.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.16%-1,093.46万 | 1,752.36%1,020.43万 | 109.03%55.09万 | 35.84%-610.13万 | 57.26%-950.92万 | -5,917.42%-2,225.06万 | -100.93%-36.98万 | 2,483.55%3,974.93万 | 172.88%153.86万 | 136.10%56.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.39%4,453 | 122.20%1,908 | -210.60%-8,594 | 6.37%7,770 | -29.54%7,305 | 422.99%1.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.68%679.48万 | 135.60%1,772.94万 | 7.90%752.51万 | -46.66%697.42万 | -42.09%1,307.55万 | -49.63%2,258.03万 | -0.84%4,482.9万 | 729.45%4,520.73万 | 39.59%545.03万 | 17.24%390.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.73%269.71万 | 1,170.65%989.08万 | 15.85%-92.38万 | 30.14%-109.78万 | -114.42%-157.13万 | -37.79%1,089.93万 | 3.25%1,751.88万 | 13.45%1,696.78万 | -0.34%1,495.62万 | -12.14%1,500.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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