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| (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -118.74万 | -7.52%-425.41万 | 20.84%-395.66万 | -666.93%-499.8万 | -9.43%88.16万 | -40.48%97.34万 | 163.55万 | -1,414.41%-170.63万 | 112.93%12.98万 | 40.05%-100.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---110.91万 | -149.49%-2,871.54万 | -147.77%-1,150.94万 | -12.67%-464.52万 | -2.70%-412.29万 | 41.97%-401.46万 | ---691.77万 | -380.30%-649.95万 | -177.80%-135.32万 | 593.65%173.93万 |
| 非現金項目調整合計 | --12.22万 | 287.05%1,948.84万 | 112.16%503.51万 | 79.53%237.32万 | 10.86%132.19万 | -55.94%119.24万 | --270.61万 | 441.28%412.02万 | -15.31%76.12万 | -7.77%89.88万 |
| -減価償却 | --1.29万 | 21.90%200.81万 | 3.49%164.74万 | 363.58%159.18万 | -52.71%34.34万 | -39.44%72.61万 | --119.9万 | 100.79%86.09万 | 7.28%42.87万 | 18.27%39.96万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 670.10%1,763.91万 | 145,884.38%229.05万 | --1,569 | --0 | -59.76%3.62万 | --9万 | --286.78万 | --0 | -77.62%6,389 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.53%7,794 | --4,737 |
| -関連会社持分 | --9.37万 | 53.52%139.65万 | --90.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---64.36万 | ---- | -53.11%19.61万 |
| -処分利益 | ---2.15万 | -174,453.87%-178.02万 | 100.09%1,021 | -2,102.62%-114.78万 | 44.02%-5.21万 | -10,762.20%-9.31万 | --873 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | -99.69%485 | 277.07%15.46万 | -133.32%-8.73万 | 247.14%26.2万 | -356.66%-17.81万 | --6.94万 | 712.57%23.47万 | --2.89万 | ---- |
| -繰延税金 | --0 | --8.27万 | --0 | -124.17%-8.15万 | --33.73万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --3.72万 | 342.12%14.17万 | -98.47%3.21万 | 386.02%209.65万 | -38.49%43.14万 | -47.93%70.13万 | --134.69万 | 170.61%80.04万 | 1.32%29.58万 | 14.36%29.19万 |
| 運転資金の増減額 | ---20.06万 | 97.52%497.29万 | 192.36%251.77万 | -174.03%-272.61万 | -2.97%368.26万 | -35.09%379.55万 | --584.71万 | -6.77%67.3万 | 119.82%72.18万 | -58.54%-364.24万 |
| -売掛金増減額 | --95.58万 | 877.89%125.96万 | 102.05%12.88万 | -369.21%-627.21万 | -45.27%232.98万 | 287.44%425.66万 | --109.87万 | -178.87%-213.39万 | 161.64%270.56万 | -706.76%-438.92万 |
| -在庫増減額 | ---1,280 | -68.20%87.44万 | 127.80%274.97万 | 214.29%120.71万 | -81.56%38.41万 | 49.15%208.25万 | --139.62万 | 501.26%393.78万 | -143.10%-98.14万 | 80.07%-40.37万 |
| -未払金の変更 | ---93.06万 | 310.07%329.15万 | -146.56%-156.69万 | 532.03%336.53万 | 127.99%53.25万 | -156.75%-190.25万 | --335.23万 | -12.82%-113.09万 | -187.58%-100.25万 | 212.74%114.47万 |
| -その他流動資産の変動 | ---22.46万 | -137.53%-45.26万 | 217.51%120.61万 | -335.26%-102.63万 | 168.05%43.63万 | ---64.11万 | ---- | ---- | ---- | -70.55%5,788 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -79.78%1,558 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -86.25%-2,073 | -270.71%-1,113 | -98.07%652 | -34.08%3.37万 | 157.23%5.12万 | -8.94万 | 104.63%2.48万 | -1,165.56%-53.64万 | 89.86%-4.24万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---118.74万 | -7.54%-425.62万 | 20.80%-395.78万 | -645.98%-499.73万 | -10.66%91.53万 | -33.73%102.45万 | --154.61万 | -313.59%-168.15万 | 61.10%-40.66万 | 55.50%-104.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 233.67%63.23万 | -20.17%-47.3万 | -3,650.09%-39.36万 | 86.80%-1.05万 | 88.20%-7.95万 | ---67.38万 | -42.44%-85.93万 | -18.32%-60.32万 | 29.64%-50.98万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---38.32万 | --0 | ---8.89万 | --0 | ---- | --0 | -12,696.85%-25.59万 | -306.19%-2,000 | --970 |
| 受領利息 | --0 | -96.60%1,022 | 1,209.01%3.01万 | 214.23%2,297 | 65.76%731 | -84.93%441 | --2,927 | 257.51%1.03万 | --2,869 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 156.45%25.01万 | 7.76%-44.3万 | -4,817.37%-48.02万 | 87.65%-9,766 | 88.21%-7.91万 | ---67.09万 | -83.43%-110.49万 | -18.38%-60.24万 | 62.89%-50.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --161.06万 | 124.28%108.61万 | -164.35%-447.27万 | 1,442.27%695.07万 | -52.37%-51.78万 | 87.71%-33.98万 | ---276.44万 | 185.12%385.64万 | -21.16%135.26万 | -12.77%171.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 139.77%953.44万 | --397.66万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -35.40%1,279 | --1,980 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --564 | -51.04%-218.58万 | -4.52%-144.72万 | -2,366.95%-138.45万 | 0.25%-5.61万 | 38.55%-5.63万 | ---9.16万 | -19.71%-6.01万 | 10.44%-5.02万 | 35.60%-5.61万 |
| 支払利息CFF | ---11.16万 | -235.43%-24.45万 | 81.35%-7.29万 | -336.29%-39.08万 | 76.37%-8.96万 | 71.96%-37.91万 | ---135.17万 | -172.97%-81.52万 | -1.76%-29.87万 | ---29.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 19,449.59%256.73万 | 15,549.41%1.31万 | 82.65%-85 | ---490 | 99.96%-418 | -271.32%-101.39万 | 177.36%59.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --149.96万 | -137.95%-134.42万 | -69.78%354.17万 | 1,901.86%1,171.91万 | 16.11%-65.04万 | 81.58%-77.53万 | ---420.82万 | 33,515.61%298.07万 | -100.46%-8,920 | 129.29%195.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.82万 | -13.55%553.55万 | 3,388.26%640.3万 | 365.70%18.36万 | 69.94%-6.91万 | -107.44%-22.98万 | --309.04万 | -26.01%290.01万 | 11.26%391.97万 | -44.96%352.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --31.22万 | -522.81%-535.03万 | -113.76%-85.91万 | 2,346.35%624.16万 | 49.91%25.51万 | 105.11%17.02万 | ---333.3万 | 119.09%19.43万 | -350.82%-101.79万 | 114.16%40.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --931 | 104.42%375 | 61.66%-8,484 | -786.93%-2.21万 | 73.56%-2,495 | -174.25%-9,438 | --1.27万 | -124.18%-3,894 | 80.64%-1,737 | 29.44%-8,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --37.13万 | -96.65%18.55万 | -13.55%553.55万 | 3,388.26%640.3万 | 365.70%18.36万 | 69.94%-6.91万 | ---22.98万 | 6.56%309.04万 | -26.01%290.01万 | 11.26%391.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---118.74万 | -0.06%-443.35万 | 17.92%-443.08万 | -735.84%-539.82万 | -0.35%84.9万 | -1.64%85.19万 | --86.62万 | -151.61%-254.07万 | 35.06%-100.98万 | 50.46%-155.49万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
