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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.13%1,656.8万 | -5.31%1,313.6万 | 39.04%1,387.2万 | 29.98%997.7万 | 56.82%767.6万 | 56.28%489.48万 | 26.40%313.21万 | 482.57%247.8万 | -120.40%-64.77万 | 81.32%317.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -258.64%-347.9万 | 123.32%219.3万 | 114.04%98.2万 | -589.06%-699.4万 | -103.95%-101.5万 | 4,996.88%2,571.27万 | 131.62%50.45万 | -30.14%-159.56万 | -181.93%-122.6万 | -53.77%149.65万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.84%387.9万 | -14.23%359.7万 | -37.81%419.4万 | 63.13%674.4万 | 114.56%413.4万 | -8,282.54%-2,838.82万 | -113.95%-33.87万 | 6.94%242.78万 | 169.36%227.03万 | 370.58%84.28万 |
| -減価償却 | -2.03%269.9万 | -10.29%275.5万 | -2.51%307.1万 | -2.48%315万 | 58.75%323万 | 40.61%203.47万 | -11.38%144.71万 | 0.39%163.29万 | 17.62%162.65万 | 55.21%138.28万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -66.56%20.7万 | 53.22%61.9万 | -79.28%40.4万 | 572.41%195万 | 552.99%29万 | -65.09%4.44万 | -85.77%12.72万 | 162,426.73%89.39万 | -81.32%550 | 100.52%2,944 |
| -資産准備金及び償却 | 135.16%20.5万 | -239.47%-58.3万 | -42.82%41.8万 | 845.92%73.1万 | 90.98%-9.8万 | 42.91%-108.65万 | -2,421.67%-190.31万 | -94.07%8.2万 | 518.33%138.17万 | -347.61%-33.03万 |
| -関連会社持分 | -420.83%-87.5万 | 30.29%-16.8万 | -21.11%-24.1万 | -13.07%-19.9万 | -617.31%-17.6万 | -140.60%-2.45万 | --6.04万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 45.38%-7.1万 | 60.24%-13万 | -28.74%-32.7万 | 55.04%-25.4万 | 98.13%-56.5万 | -6,615.93%-3,022.29万 | 4.14%-45万 | 4.21%-46.95万 | -34.05%-49.01万 | 11.51%-36.56万 |
| -正味為替差損益 | -5.43%-42.7万 | -84.09%-40.5万 | -277.42%-22万 | 12,300.00%12.4万 | -96.71%1,000 | 1,976.33%3.04万 | 101.72%1,466 | 85.37%-8.5万 | -742.03%-58.09万 | 62.20%-6.9万 |
| -その他の非現金項目 | 41.88%214.1万 | 38.57%150.9万 | -12.32%108.9万 | -14.46%124.2万 | 73.64%145.2万 | 121.06%83.62万 | 1.26%37.83万 | 12.34%37.36万 | 49.84%33.25万 | 577.92%22.19万 |
| 運転資金の増減額 | 120.09%1,616.8万 | -15.52%734.6万 | -14.97%869.6万 | 124.42%1,022.7万 | -39.80%455.7万 | 155.21%757.04万 | 80.24%296.63万 | 197.27%164.57万 | -302.48%-169.19万 | 171.15%83.56万 |
| -売上債権増減額 | 133.36%235.2万 | -55.32%-705万 | -192.78%-453.9万 | 177.33%489.2万 | -2,155.75%-632.6万 | 167.26%30.77万 | 80.43%-45.75万 | -549.83%-233.75万 | -43.48%51.96万 | 214.15%91.94万 |
| -棚卸資産増減額 | 363.67%340.8万 | 114.13%73.5万 | -157.07%-520.3万 | -236.85%-202.4万 | 163.84%147.9万 | -946.96%-231.67万 | -106.66%-22.13万 | 236.45%332.31万 | -272.83%-243.54万 | -129.97%-65.32万 |
| -前払費用増減額 | -107.17%-6.4万 | 130.59%89.2万 | -487.90%-291.6万 | -197.45%-49.6万 | 175.00%50.9万 | -140.50%-67.87万 | -15.09%-28.22万 | -182.31%-24.52万 | -37.70%29.79万 | 297.23%47.81万 |
| -未払金の変更 | -62.74%635.3万 | 14.95%1,705.1万 | 89.31%1,483.4万 | -14.55%783.6万 | 33.40%917万 | 65.80%687.4万 | 2,279.71%414.61万 | 1,722.66%17.42万 | 94.16%-1.07万 | 91.23%-18.37万 |
| -未収費用の変更 | 238.95%343.2万 | -160.17%-247万 | 4,467.02%410.5万 | 61.32%-9.4万 | -109.07%-24.3万 | 3,497.12%267.82万 | -120.78%-7.88万 | 305.97%37.94万 | -170.95%-18.42万 | 222.88%25.96万 |
| -その他流動資産の変動 | 134.81%61.1万 | -168.66%-175.5万 | 4,747.27%255.6万 | 77.08%-5.5万 | -164.76%-24万 | 972.82%37.06万 | -112.08%-4.25万 | 190.94%35.16万 | 682.04%12.09万 | --1.55万 |
| -その他流動負債の変動 | 233.33%7.6万 | 59.57%-5.7万 | -183.93%-14.1万 | -19.23%16.8万 | -37.94%20.8万 | 443.66%33.52万 | ---9.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -63.65%-164.3万 | -31.41%-100.4万 | 14.35%-76.4万 | 18.98%-89.2万 | -12.66%-110.1万 | -136.72%-97.73万 | -3.19%-41.28万 | -8.72%-40.01万 | -8.07%-36.8万 | -53.18%-34.05万 |
| 利息の受取額 | -25.30%6.2万 | -61.57%8.3万 | -7.69%21.6万 | 12.50%23.4万 | 47.42%20.8万 | 308.06%14.11万 | 184.29%3.46万 | -44.61%1.22万 | 128.01%2.2万 | -56.03%9,630 |
| 法人税等の支払額 | -274.30%-80.1万 | 51.91%-21.4万 | -667.24%-44.5万 | -164.44%-5.8万 | 125.37%9万 | -151.66%-35.48万 | -19.07%-14.1万 | 72.70%-11.84万 | -0.46%-43.38万 | -103.70%-43.18万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.21%1,418.6万 | -6.82%1,200.1万 | 39.07%1,287.9万 | 34.74%926.1万 | 85.57%687.3万 | 41.75%370.38万 | 32.52%261.28万 | 238.11%197.16万 | -159.18%-142.76万 | 80.20%241.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -204.71%-44.5万 | 294.06%42.5万 | -25.86%-21.9万 | 29.84%-17.4万 | -100.77%-24.8万 | 236.44%3,230.17万 | -1,681.69%-2,367.43万 | -167.18%-132.88万 | 44.45%-49.73万 | 48.77%-89.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -24,170.00%-728.1万 | 99.35%-3万 | -1,213.51%-461.2万 | -124.77%-35.11万 | ---15.62万 | ---- | ---- | 100.00%-1 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.92%116.5万 | -52.95%176.3万 | 977.52%374.7万 | 94.52%-42.7万 | ---779.8万 | --0 | ---- | ---14.57万 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.18%-4.7万 | ---11.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 6.02%49.3万 | 131.34%46.5万 | -53.04%20.1万 | 93.67%42.8万 | -55.51%22.1万 | 207.94%49.67万 | -78.51%16.13万 | 157.13%75.05万 | 40.15%29.19万 | -26.99%20.83万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | -124.63%-10万 | --40.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.28%121.3万 | 174.69%265.3万 | -1,649.75%-355.2万 | 98.39%-20.3万 | -137.84%-1,258.4万 | 239.90%3,325.33万 | -7,374.30%-2,376.93万 | -54.78%-31.8万 | 70.09%-20.55万 | 93.19%-68.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.32%-1,332.7万 | -64.11%-1,378.5万 | 1.47%-840万 | -45.11%-852.5万 | 64.80%-587.5万 | -185.90%-1,669.04万 | 1,645.35%1,942.99万 | 300.67%111.32万 | 64.97%-55.48万 | -122.78%-158.36万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.95%-101.7万 | -5.30%-85.5万 | -1.88%-81.2万 | -13.37%-79.7万 | -5,068.36%-70.3万 | 82.51%-1.36万 | 80.44%-7.77万 | 7.02%-39.74万 | 38.79%-42.74万 | -662.66%-69.83万 |
| 配当金支払総額 | -10.95%-22.3万 | 0.00%-20.1万 | 0.00%-20.1万 | ---20.1万 | ---- | ---344.84万 | ---- | ---- | 40.38%-37.51万 | -65.89%-62.91万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 4.76%-56万 | -8.69%-58.8万 | 7.36%-54.1万 | -4.47%-58.4万 | ---55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---16万 | ---- | -4.99%9.5万 | 15.63%10万 | 108.23%8.65万 | -157.77%-105.11万 | 322.58%181.95万 | 532.25%43.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.96%-1,512.7万 | -52.55%-1,542.9万 | 0.98%-1,011.4万 | -45.04%-1,021.4万 | 64.88%-704.2万 | -203.16%-2,005.24万 | 5,898.10%1,943.87万 | -172.53%-33.53万 | 118.64%46.22万 | -121.22%-248.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.41%596.9万 | -10.18%681.5万 | -13.11%758.7万 | -59.31%873.2万 | 371.56%2,146万 | -27.59%455.08万 | 26.26%628.52万 | -18.89%497.8万 | -10.51%613.75万 | 76.96%685.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.10%27.2万 | 1.52%-77.5万 | 31.92%-78.7万 | 90.94%-115.6万 | -175.44%-1,275.3万 | 1,084.11%1,690.47万 | -230.30%-171.78万 | 212.61%131.84万 | -55.04%-117.08万 | -125.73%-75.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.99%-4.9万 | -573.33%-7.1万 | 36.36%1.5万 | -56.00%1.1万 | 464.97%2.5万 | 126.59%4,425 | -49.07%-1.66万 | -198.73%-1.12万 | -66.87%1.13万 | -28.99%3.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.74%619.2万 | -12.41%596.9万 | -10.18%681.5万 | -13.11%758.7万 | -59.31%873.2万 | 371.56%2,145.99万 | -27.59%455.08万 | 26.26%628.52万 | -18.89%497.8万 | -10.51%613.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.64%1,366.1万 | -2.14%1,151.5万 | 30.25%1,176.7万 | 37.48%903.4万 | 297.94%657.1万 | 107.84%165.12万 | -3,616.02%-2,107.38万 | 130.52%59.94万 | -229.46%-196.36万 | 470.55%151.67万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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