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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.37%-212.1万 | -138.77%-97.6万 | -54.10%-103.4万 | 140.55%48.9万 | 67.07%-60万 | 59.81%-410.78万 | 69.93%-40.88万 | 30.47%-67.1万 | -328.84%-120.6万 | 78.37%-182.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.72%-433.12万 | 87.66%-141.62万 | 91.47%-34.5万 | 76.04%-124.5万 | 55.46%-132.5万 | -755.84%-2,369万 | -414.02%-1,147.4万 | -96.65%-404.5万 | -686.08%-519.6万 | 19.68%-297.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -101.94%-35.55万 | -100.75%-8.05万 | -128.20%-74.9万 | -93.49%22.5万 | -83.47%24.9万 | 1,155.93%1,835.45万 | 116,385.59%1,073.55万 | 347.14%265.6万 | 618.71%345.7万 | -11.98%150.6万 |
| -減価償却 | -87.26%45.64万 | -88.13%8.64万 | -1.22%8.1万 | -90.35%13.6万 | -88.77%15.3万 | -41.24%358.14万 | -50.57%72.74万 | -94.66%8.2万 | -9.09%141万 | -11.33%136.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -117.86%-136.04万 | -108.21%-47.44万 | ---88.9万 | --0 | ---- | 868.87%761.86万 | 179.52%577.86万 | --0 | 242.53%184万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 191.12%43.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.03%14.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 193.72%593.77万 | 155.25%350.07万 | --243.7万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -89.17%11.57万 | -121.60%-12.53万 | -56.93%5.9万 | -57.00%8.9万 | -33.33%9.6万 | 125.58%106.81万 | -87.72%58.01万 | 173.66%13.7万 | -6.33%20.7万 | -37.93%14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 108.98%256.57万 | 57.92%52.07万 | -91.64%6万 | 183.11%150.9万 | 234.84%47.6万 | 121.48%122.77万 | 106.59%32.97万 | 44.18%71.8万 | -24.61%53.3万 | 94.51%-35.3万 |
| -売上債権増減額 | 118.87%17.3万 | 139.85%24.5万 | 645.07%38.7万 | -181.82%-18.6万 | -73.89%-27.3万 | -1,260.14%-91.67万 | -33.06%-61.47万 | -106.54%-7.1万 | 93.70%-6.6万 | -131.09%-15.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 151.50%1.01万 | 146.72%1.01万 | -275.00%-7,000 | 266.67%5,000 | 100.00%2,000 | -109.43%-1.96万 | -116.78%-2.16万 | 130.77%4,000 | -101.95%-3,000 | 101.64%1,000 |
| -未払金の変更 | 8.89%236.32万 | -74.67%24.62万 | -138.85%-30.5万 | 182.72%170.2万 | 480.95%72万 | 136.32%217.02万 | 121.41%97.22万 | 236.52%78.5万 | -60.24%60.2万 | 97.26%-18.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 414.29%1.94万 | 414.29%1.94万 | ---1.5万 | ---1.2万 | 437.50%2.7万 | 76.09%-6,187 | 95.20%-6,187 | --0 | --0 | -153.33%-8,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -18.7万 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.37%-212.1万 | -93.02%-78.9万 | -81.97%-122.1万 | 140.55%48.9万 | 67.07%-60万 | 60.96%-410.78万 | 70.99%-40.88万 | 35.79%-67.1万 | -379.81%-120.6万 | 78.56%-182.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.26%-19.12万 | -9.87%-9.52万 | 75.00%-1.1万 | -625.00%-5.8万 | 54.24%-2.7万 | 35.88%-19.76万 | 9.02%-8.66万 | 53.19%-4.4万 | 84.31%-8,000 | 13.24%-5.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.26%-19.12万 | -9.87%-9.52万 | 75.00%-1.1万 | -625.00%-5.8万 | 54.24%-2.7万 | -112.14%-19.76万 | -104.71%-8.66万 | 53.19%-4.4万 | 84.31%-8,000 | 13.24%-5.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -83.58%114.16万 | -21.80%146.46万 | -2,207.14%-32.3万 | --0 | --0 | --695.38万 | 187,179.20%187.28万 | ---1.4万 | 5,300.00%5.2万 | --504.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.93%156.59万 | 31.27%-3.41万 | --160万 | --0 | ---- | -87.61%149.23万 | -108.96%-4.97万 | --0 | --154.2万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 72.25%-95万 | 95.47%-2万 | -251.61%-21.8万 | 76.64%-34.5万 | 74.55%-36.7万 | -5.48%-342.35万 | -240.57%-44.15万 | 27.06%-6.2万 | 3.21%-147.7万 | 4.19%-144.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---2.8万 | 86.00%-7,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---31.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.25%144.42万 | -20.86%113.22万 | 1,456.58%103.1万 | -625.37%-35.2万 | -110.19%-36.7万 | -42.92%502.27万 | 466.19%143.07万 | -163.87%-7.6万 | 104.16%6.7万 | -64.13%360.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.79%121.82万 | -56.23%12.3万 | -70.48%31.7万 | -89.81%22.7万 | 145.56%121.8万 | -23.51%49.56万 | 426.74%28.1万 | 12.70%107.4万 | 3.44%222.8万 | -23.34%49.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.01%-86.8万 | -73.48%24.8万 | 74.59%-20.1万 | 106.89%7.9万 | -157.79%-99.4万 | 845.53%71.73万 | 36.78%93.53万 | 22.45%-79.1万 | 6.82%-114.7万 | 16.93%172万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,932.93%15.99万 | 6,014.75%13.89万 | 450.00%7,000 | 257.14%1.1万 | -75.00%3,000 | 109.39%5,271 | 102.20%2,271 | 89.47%-2,000 | -123.33%-7,000 | -66.67%1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.13%51.01万 | -58.13%51.01万 | -56.23%12.3万 | -70.48%31.7万 | -89.81%22.7万 | 145.79%121.82万 | 145.79%121.82万 | 426.74%28.1万 | 12.70%107.4万 | 3.44%222.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.30%-231.22万 | -78.49%-88.42万 | -72.31%-123.2万 | 135.50%43.1万 | 66.67%-62.7万 | 60.25%-430.54万 | 67.07%-49.54万 | 37.23%-71.5万 | -419.47%-121.4万 | 78.04%-188.1万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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