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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 454.88%1,580.12万 | -146.46%-445.26万 | 4,654.58%958.34万 | -101.93%-21.04万 | 60.31%1,091.78万 | 285.05万 | 29.57%436.67万 | 197.87%137.79万 | 121.91%33.99万 | 118.24%681.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 818.90%507.36万 | -73.16%55.21万 | 142.99%205.69万 | -187.43%-478.45万 | 81.74%547.25万 | --26.67万 | 272.02%234.44万 | 705.52%110.4万 | 186.52%175.73万 | -8.70%301.11万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.25%636万 | 27.26%807.67万 | -17.84%634.64万 | 39.36%772.42万 | -13.88%554.28万 | --76.34万 | -41.68%127.29万 | -11.69%205.96万 | 31,981.62%146.72万 | 5,047.15%643.57万 |
| -減価償却 | -4.86%481.77万 | 4.91%506.38万 | 16.49%482.7万 | -11.71%414.37万 | -6.83%469.32万 | --114.28万 | 12.10%114.61万 | -15.65%120.11万 | 4.05%120.32万 | 41.30%503.72万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -167.71%-99.22万 | 3,934.15%146.54万 | -99.05%3.63万 | --384.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.79万 |
| -処分利益 | -157.65%-23.25万 | 1.01%-9.02万 | -7,471.43%-9.12万 | 81.89%-1,204 | 96.56%-6,647 | --0 | -1,289.09%-6,647 | --0 | --0 | 23.28%-19.3万 |
| -正味為替差損益 | -98.58%9,106 | 9.25%63.97万 | 627.72%58.55万 | 201.69%8.05万 | -133.98%-7.91万 | ---20.93万 | -47.74%20.68万 | -68.50%21.96万 | 69.30%-27.6万 | 112.06%23.29万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --54.75万 |
| -繰延税金 | 168.62%275.47万 | -2.50%102.55万 | 653.81%105.18万 | -113.55%-18.99万 | -11.38%140.19万 | ---6.07万 | -95.34%3.74万 | 1,057.24%76.18万 | 1,043.44%66.34万 | 303.54%158.2万 |
| -その他の非現金項目 | 111.53%3,173 | 56.42%-2.75万 | 58.14%-6.31万 | 67.67%-15.08万 | 47.51%-46.65万 | ---10.93万 | 1.74%-11.08万 | 1.89%-12.29万 | -7.66%-12.34万 | -20.77%-88.88万 |
| 運転資金の増減額 | 133.39%436.77万 | -1,208.43%-1,308.14万 | 137.46%118.02万 | -3,134.95%-315.02万 | 96.31%-9.74万 | --182.03万 | 34.46%74.95万 | 49.81%-178.57万 | -33.57%-288.46万 | -5,478.64%-263.62万 |
| -売掛金増減額 | -58.80%8.19万 | -89.85%19.88万 | 207.58%195.83万 | -224.48%-182.02万 | 192.86%146.23万 | --153.19万 | 54.85%187.43万 | 63.44%-109.77万 | 3.51%-84.62万 | -3,851.93%-157.47万 |
| -在庫増減額 | 153.63%552.78万 | -1,621.23%-1,030.81万 | -493.68%-59.89万 | -173.04%-10.09万 | 113.88%13.81万 | ---9,567 | 373.43%39.6万 | 43.45%-35.75万 | 118.72%10.92万 | -181.95%-99.51万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,455.45%-169.78万 | --29.8万 | -199.24%-152.07万 | -532.66%-33.05万 | -207.07%-214.77万 | -125.19%-6.64万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | 85.42%-17.92万 | ---122.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 58.21%-124.2万 | ---297.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2.78%-9.21万 | 0.71%-8.96万 | -2.3万 | -8.69%-2.22万 | -28.36%-2.25万 | 32.21%-2.19万 | -160.31%-9.02万 | |||
| 利息の受取額 | -42.92%31.75万 | 1.02%55.61万 | 13.23万 | -0.14%13.3万 | 1.83%14.54万 | -1.12%14.54万 | -28.56%55.05万 | |||
| 支払済みの税金還付金 | -29.91%-209.12万 | -62.36%-160.97万 | 21.45%-99.15万 | 32.70%-126.22万 | -120.26%-187.53万 | -58.33万 | -170.51%-81.22万 | -469.27%-19.3万 | -727.49%-28.75万 | -112.89%-85.14万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.15%1,371.01万 | -170.56%-606.23万 | 788.89%859.2万 | -113.12%-124.72万 | 48.13%950.91万 | --237.66万 | 15.17%366.53万 | 199.33%130.78万 | 111.95%17.58万 | 85.71%641.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.22%-238.04万 | -82.67%-531.6万 | -240.07%-291.01万 | 90.24%-85.57万 | -35.48%-876.51万 | ---235.4万 | -4.85%-145.94万 | -23.72%-169.57万 | -124.10%-127.24万 | 7.39%-646.98万 |
| 受領利息 | 49.18%15.25万 | -57.58%10.22万 | --24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.27%-222.79万 | -95.34%-521.38万 | -211.91%-266.91万 | 90.24%-85.57万 | -35.48%-876.51万 | ---235.4万 | -4.85%-145.94万 | -23.72%-169.57万 | -124.10%-127.24万 | 24.98%-646.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---35.72万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -186.70%-36.05万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -36.83%-20.57万 | 9.41%-15.03万 | 8.82%-16.59万 | 2.70%-18.2万 | -225.02%-18.71万 | ---9.88万 | ---2.95万 | -320.89%-4.84万 | -355.21%-5.13万 | -43.69%-5.76万 |
| 配当金支払総額 | 47.60%-185.47万 | ---353.96万 | ---- | 10.80%-231.84万 | -320.61%-259.92万 | ---200.03万 | ---- | 3.09%-59.89万 | ---- | 77.23%-61.8万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -170.15%-101.22万 | 20.07%-37.47万 |
| 支払利息CFF | 31.47%-2.79万 | 59.36%-4.07万 | ---10.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.46%-1.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.02%-208.83万 | -498.47%-373.07万 | 75.07%-62.34万 | 10.26%-250.04万 | -97.51%-278.63万 | ---103.2万 | -223.85%-4.36万 | 34.62%-64.73万 | -175.55%-106.35万 | 67.45%-141.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.21%128.01万 | 45.98%1,643.31万 | -29.72%1,125.68万 | -10.57%1,601.65万 | -8.12%1,791.02万 | --1,673.83万 | 8.35%1,477.34万 | -10.73%1,601.71万 | -8.12%1,791.02万 | -27.69%1,949.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.60%939.39万 | -383.17%-1,500.68万 | 215.12%529.95万 | -125.41%-460.34万 | -39.78%-204.23万 | ---100.94万 | 21.66%216.24万 | 71.85%-103.52万 | 10.92%-216.01万 | 84.62%-146.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.88%9.48万 | -18.62%-14.62万 | 21.13%-12.32万 | -205.18%-15.62万 | 223.02%14.85万 | --28.76万 | 43.31%-19.75万 | 66.91%-20.86万 | -69.47%26.71万 | -105.92%-12.08万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 741.23%1,076.88万 | -92.21%128.01万 | 45.98%1,643.31万 | -29.72%1,125.68万 | -10.57%1,601.65万 | --1,601.65万 | 11.12%1,673.83万 | 8.35%1,477.34万 | -10.73%1,601.71万 | -8.12%1,791.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.82%1,124.45万 | -302.53%-1,137.83万 | 367.00%561.81万 | -385.36%-210.42万 | 497.92%73.74万 | --2.26万 | 22.81%219.93万 | 85.87%-38.79万 | 48.18%-109.66万 | 95.11%-18.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
