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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 13,840.34%4,907万 | 103.88%35.2万 | -110.75%-907.2万 | 283.37%8,437.7万 | 11.09%2,200.9万 | 3,320.7万 | 247.71%116.1万 | 50.35%-520.4万 | -163.31%-715.5万 | 134.89%1,981.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.69%2,369.9万 | 24.01%2,180.4万 | -39.89%1,758.3万 | 63.06%2,925.2万 | 48.67%1,793.9万 | --461.8万 | 132.08%647.5万 | -16.04%345万 | 31.32%339.6万 | -19.33%1,206.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 84.02%6,603万 | 36.20%3,588.1万 | -5.43%2,634.4万 | 12.61%2,785.6万 | 83.37%2,473.6万 | --703.8万 | 41.49%639.1万 | 116.57%562万 | 25.79%568.7万 | 106.58%1,349万 |
| -減価償却 | 66.68%3,043.9万 | 25.89%1,826.2万 | 6.68%1,450.6万 | 17.72%1,359.8万 | 446.66%1,155.1万 | --375.1万 | 11.88%61.2万 | 324.38%222.8万 | 450.21%267.4万 | 35.28%211.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -116.14%-7.2万 | 3,285.71%44.6万 | -102.61%-1.4万 | 436.00%53.6万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 32.09%532.7万 | 4.70%403.3万 | 32.23%385.2万 | --291.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.70%-2.6万 |
| -関連会社持分 | 72.13%-1.7万 | -7.02%-6.1万 | -1,050.00%-5.7万 | -97.35%6,000 | 60.28%22.6万 | --22.4万 | 100.68%1,000 | --0 | -99.27%1,000 | -34.42%14.1万 |
| -処分利益 | 158.54%76.1万 | -186.34%-130万 | -170.94%-45.4万 | 30.08%64万 | 121.29%49.2万 | --119.5万 | -269.65%-87.2万 | 37.50%17.6万 | -800.00%-7,000 | -806.27%-231.1万 |
| -正味為替差損益 | 3.16%9.8万 | -72.70%9.5万 | 134.46%34.8万 | -91.65%-101万 | -113.82%-52.7万 | ---209.5万 | 138.52%320.1万 | 569.23%30.5万 | -83.21%34.8万 | 911.28%381.3万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.99%12万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 104.73%2,949.4万 | 76.48%1,440.6万 | -26.94%816.3万 | -13.35%1,117.3万 | 32.11%1,289.4万 | --398.3万 | 59.21%332.9万 | 54.18%291.1万 | 46.44%267.1万 | 74.88%976万 |
| 運転資金の増減額 | 29.08%-4,065.9万 | -8.18%-5,733.3万 | -294.36%-5,299.9万 | 231.95%2,726.9万 | -259.78%-2,066.6万 | --2,155.1万 | -44.63%-1,170.5万 | 16.94%-1,427.4万 | -487.17%-1,623.8万 | 92.66%-574.4万 |
| -売上債権増減額 | -50.96%-8,864.4万 | -60.08%-5,872.2万 | -245.83%-3,668.4万 | 397.42%2,515.6万 | -378.39%-845.8万 | --1,699.4万 | 28.54%-852万 | 57.84%-623.5万 | -381.57%-1,069.7万 | 97.48%-176.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.91%109.3万 | -13.78%-1,849.8万 | -2,126.99%-1,625.7万 | 94.42%-73万 | -36.22%-1,309.2万 | --320.2万 | -80.77%36.7万 | -602.81%-1,075.3万 | -308.29%-590.8万 | -11.76%-961.1万 |
| -前払費用増減額 | 144.47%43.4万 | -277.45%-97.6万 | -51.07%55万 | 268.52%112.4万 | -251.94%-66.7万 | ---68.8万 | -576.27%-56.2万 | 355.28%73.3万 | -122.35%-15万 | 157.84%43.9万 |
| -未払金の変更 | 122.68%4,645.8万 | 3,531.41%2,086.3万 | -135.37%-60.8万 | 10.83%171.9万 | -70.15%155.1万 | --204.3万 | -265.74%-299万 | 292.70%198.1万 | -55.85%51.7万 | 314.68%519.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -76.16%-2,741.8万 | -74.72%-1,556.4万 | 9.55%-890.8万 | 18.79%-984.8万 | -12.35%-1,212.7万 | -328.5万 | -9.92%-311.4万 | -9.26%-291.5万 | -15.00%-281.3万 | -47.18%-1,079.4万 |
| 利息の受取額 | -11.80%56.8万 | 7,950.00%64.4万 | -84.00%8,000 | -3.85%5万 | -17.46%5.2万 | -69.7万 | 707.69%10.5万 | 986.96%25万 | 3,481.82%39.4万 | 6.3万 |
| 法人税等の支払額 | -122.06%-588.9万 | 35.82%-265.2万 | -128.16%-413.2万 | -23.62%-181.1万 | -0.34%-146.5万 | 12.8万 | 2.18%-62.8万 | 5.62%-67.2万 | -120.30%-29.3万 | -10.94%-146万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.84%1,633.1万 | 22.10%-1,722万 | -130.38%-2,210.4万 | 759.23%7,276.8万 | 11.13%846.9万 | --2,935.3万 | 41.71%-247.6万 | 38.28%-854.1万 | -212.99%-986.7万 | 111.65%762.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.95%-439.9万 | 90.37%-243.1万 | 5.78%-2,524万 | -1,181.11%-2,678.8万 | 77.16%-209.1万 | ---54万 | -1.59%-25.6万 | -9.57%-81.3万 | 93.24%-48.2万 | 35.16%-915.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.79%-116.5万 | ---330.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 79.88%-560.4万 | -10,690.87%-2,785.4万 | -94.74%26.3万 | 142.52%500万 | -177.66%-1,175.9万 | ---301.5万 | -542.59%-594.4万 | 75.69%-110万 | -518.18%-170万 | -37.06%-423.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -9.83%620万 | --687.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -26.67%-28.5万 | -190.00%-22.5万 | -79.97%25万 | -94.63%124.8万 | 299.72%2,324万 | --117.4万 | --0 | 369.69%2,206.6万 | --0 | 116.63%581.4万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 2.52%264万 | --257.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -99.49%1,000 | -33.56%19.8万 | 201.01%29.8万 | --9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -99.67%1.2万 | 696.10%367.8万 | -83.56%46.2万 | 137.73%281万 | -50.34%118.2万 | --18.7万 | --0 | -19.22%66.4万 | -50.52%33.1万 | 57.20%238万 |
| その他の投資活動純額 | -128.50%-23.6万 | --82.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%-547.6万 | 7.21%-2,223.9万 | -59.88%-2,396.7万 | -214.03%-1,499.1万 | 352.97%1,314.7万 | --43.9万 | -133.26%-631.6万 | 307.98%2,081.7万 | 93.81%-185.1万 | 89.74%-519.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -45.47%3,087.6万 | -20.01%5,662.5万 | 591.66%7,078.9万 | -16,841.86%-1,439.8万 | 102.34%8.6万 | ---1,145.9万 | 366.37%1,094万 | -194.38%-970.3万 | -35.64%1,030.8万 | -102.74%-368.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -102.91%-14.5万 | 9,654.90%497.5万 | 143.59%5.1万 | -100.85%-11.7万 | ---2,000 | -173.81%-11.5万 | --0 | --0 | -32.21%1,376万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -63.27%-2,246.8万 | -27.38%-1,376.1万 | -5.17%-1,080.3万 | -18.27%-1,027.2万 | ---868.5万 | ---232.2万 | ---241万 | ---176.9万 | ---218.4万 | ---- |
| 発行費 | --0 | -548.06%-83.6万 | ---12.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 19.12%-1,078.7万 | 38.64%-1,333.7万 | -4.99%-2,173.7万 | -73.92%-2,070.4万 | -47.36%-1,190.4万 | ---487.5万 | 89.58%-51.8万 | ---340.6万 | ---310.5万 | -548.84%-807.8万 |
| 少数株主の現金配当 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -55.25%-229万 | -47.21%-147.5万 | 2.05%-100.2万 | -25.37%-102.3万 | ---81.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.45%-407.6万 | 31,245.33%2,335.9万 | 97.90%-7.5万 | 37.29%-357.2万 | -2,962.37%-569.6万 | ---572.4万 | ---21.6万 | 174.42%12.8万 | 376.19%11.6万 | 99.39%-18.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.94%-904.5万 | 20.02%5,043万 | 184.17%4,201.8万 | -81.97%-4,991.8万 | -1,613.07%-2,743.2万 | ---2,549.8万 | 184.21%768.1万 | -245.91%-1,475万 | -82.75%513.5万 | -98.53%181.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.13%3,081.3万 | -17.14%1,973.5万 | 48.47%2,381.6万 | -26.57%1,604.1万 | 23.46%2,184.5万 | --1,170.4万 | 2.05%1,276.2万 | -41.98%1,526.2万 | 23.46%2,184.5万 | 67.84%1,769.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.50%181万 | 370.69%1,097.1万 | -151.57%-405.3万 | 235.13%785.9万 | -237.27%-581.6万 | --429.4万 | -119.76%-111.1万 | 81.99%-247.4万 | -176.46%-658.3万 | -40.76%423.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.18%1.8万 | 482.14%10.7万 | 66.67%-2.8万 | -800.00%-8.4万 | 113.95%1.2万 | --4.3万 | 88.64%-5,000 | 55.93%-2.6万 | ---- | ---8.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.93%3,264.1万 | 56.13%3,081.3万 | -17.14%1,973.5万 | 48.47%2,381.6万 | -26.57%1,604.1万 | --1,604.1万 | -35.28%1,170.4万 | 2.04%1,276.2万 | -41.98%1,526.2万 | 23.46%2,184.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.43%1,066万 | 51.52%-2,296万 | -203.04%-4,735.9万 | 627.46%4,596.1万 | 507.88%631.8万 | --2,876.4万 | 39.29%-273.2万 | 35.83%-936.5万 | -744.00%-1,034.9万 | 98.05%-154.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
