YZJ Shipbldg SGD
BS6
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
4
UOB
U11
5
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.75%4,251.8万 | 57.35%3,435.8万 | 233.61%2,183.5万 | 401.50%868.1万 | 141.08%473万 | 116.68%236.4万 | 244.12%606万 | -55.88%654.5万 | 4.72%173.1万 | -44.50%196.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.96%5,547.9万 | 61.97%1,819.2万 | 184.78%1,123.2万 | 424.21%433万 | 299.14%255.5万 | 126.04%249.2万 | 157.57%185.5万 | -142.95%-1,324.8万 | 141.30%82.6万 | -2.97%-128.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -188.40%-1,424.9万 | 14.82%1,611.8万 | -36.68%1,403.8万 | -0.81%317.4万 | -15.31%358.5万 | -67.28%372万 | 5.70%355.9万 | 2.58%2,216.9万 | -41.34%320万 | 26.40%423.3万 |
| -減価償却 | -10.56%983.6万 | 10.36%1,099.7万 | 15.99%996.5万 | 20.75%246.7万 | 16.55%246.5万 | 13.92%256.2万 | 13.14%247.1万 | -1.65%859.1万 | -3.50%204.3万 | -0.70%211.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---682.6万 | --0 | -99.93%6,000 | 100.19%2,000 | --0 | ---- | ---- | 37.04%802.8万 | -1,448.72%-105.2万 | --105.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 74.66%51.7万 | 94.74%29.6万 | -61.81%15.2万 | -168.47%-15.2万 | 42.62%8.7万 | -36.59%2.6万 | 158.11%19.1万 | -81.91%39.8万 | -90.32%22.2万 | 41.86%6.1万 |
| -処分利益 | -434,980.00%-2,175.4万 | -102.39%-5,000 | -80.13%20.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,493.55%105.2万 | --105.2万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -17.64%397.8万 | 30.33%483万 | -9.61%370.6万 | -8.34%85.7万 | 2.79%103.3万 | -12.56%91.9万 | -19.12%89.7万 | -15.46%410万 | -3.21%93.5万 | -14.54%100.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2,583.33%128.8万 | 101.40%4.8万 | -44.57%-343.5万 | 151.29%117.7万 | -42.71%-141万 | -442.74%-384.8万 | -60.02%64.6万 | -79.46%-237.6万 | -27.36%-229.5万 | -168.99%-98.8万 |
| -売上債権増減額 | 386.15%474万 | 114.79%97.5万 | -371.16%-659.2万 | 105.06%7.9万 | -160.51%-308.7万 | -206.82%-285.2万 | -129.19%-73.2万 | -61.56%243.1万 | 52.85%-156.2万 | -200.59%-118.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -86.73%4.1万 | 62.63%30.9万 | 146.12%19万 | 442.55%16.1万 | 31.72%-22.6万 | 260.00%4万 | 2,488.89%21.5万 | -227.55%-41.2万 | 55.66%-4.7万 | -284.92%-33.1万 |
| -前払費用増減額 | -4,205.19%-2,156.9万 | -299.60%-50.1万 | 258.86%25.1万 | -2.46%51.5万 | -34.10%28.8万 | -328.33%-25.7万 | 72.25%-29.5万 | 77.93%-15.8万 | 149.06%52.8万 | -19.37%43.7万 |
| -未払金の変更 | -472.73%-522.9万 | -142.27%-91.3万 | 151.36%216万 | 83.07%-24.2万 | 2,266.67%214.5万 | 79.49%-62.9万 | 127.76%88.6万 | 39.51%-420.6万 | -189.87%-142.9万 | 85.22%-9.9万 |
| -未収費用の変更 | 6,325.95%2,377.6万 | -11.69%37万 | 48.06%41.9万 | 264.36%68.5万 | -372.34%-51.2万 | -496.84%-37.7万 | 431.38%62.3万 | 152.80%28.3万 | 206.82%18.8万 | 1,242.86%18.8万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -76.30%-23.8万 | 0.74%-13.5万 | -43.16%-13.6万 | 66.67%-2,000 | -350.00%-7.2万 | --0 | -6.90%-6.2万 | -63.79%-9.5万 | 76.00%-6,000 | -100.00%-1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -308.77%-23.3万 | -120.88%-5.7万 | 224.66%27.3万 | -157.58%-1.9万 | 200.00%5.4万 | 173.94%22.7万 | -70.27%1.1万 | -175.00%-21.9万 | 106.25%3.3万 | -90.86%1.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.08%-451.4万 | -20.02%-395.7万 | 18.27%-329.7万 | 10.62%-87.5万 | -14.42%-85.7万 | 25.14%-78.6万 | 37.98%-77.9万 | 11.42%-403.4万 | -42.92%-97.9万 | 16.41%-74.9万 |
| 利息の受取額 | 36.4万 | 0 | 1,000 | 0 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -383.33%-11.6万 | -2.4万 | 0 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.92%3,825.2万 | 63.85%3,037.7万 | 638.31%1,853.9万 | 938.16%780.7万 | 219.29%387.3万 | 3,748.78%157.8万 | 945.74%528.1万 | -75.58%251.1万 | -22.31%75.2万 | -54.04%121.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 771.55%1.59億 | -816.15%-2,371万 | -50.90%-258.8万 | -426.69%-163.8万 | -678.21%-60.7万 | 176.21%59.6万 | -72.61%-93.9万 | -31.72%-171.5万 | 62.17%-31.1万 | -256.00%-7.8万 |
| 事業取引の純額 | --177.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195万 | --175.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 779.06%1.61億 | -816.15%-2,371万 | -1,201.28%-258.8万 | -213.43%-163.8万 | -618.80%-60.7万 | 176.21%59.6万 | -72.61%-93.9万 | 117.36%23.5万 | 275.67%144.4万 | 5,950.00%11.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,068.72%-4,123.5万 | 109.29%103.9万 | -74.90%-1,118.3万 | -53.11%-399万 | -446.81%-634.3万 | 268.00%155.9万 | -41.71%-240.9万 | 41.21%-639.4万 | -75.13%-260.6万 | 46.52%-116万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.61%-7.3万 | -50.00%-6.6万 | 38.89%-4.4万 | 60.00%-4,000 | 42.86%-2.4万 | ---1.6万 | --0 | 7.69%-7.2万 | 52.38%-1万 | -100.00%-4.2万 |
| 配当金支払総額 | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,049.94%-7,073.3万 | -1,585.21%-615.1万 | -121.06%-36.5万 | -194.95%-30.1万 | -79.82%2.2万 | -100.93%-1.3万 | 24.74%-7.3万 | 168.27%173.3万 | -65.32%31.7万 | 313.73%10.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,183.91%-1.7億 | 55.33%-517.8万 | -144.92%-1,159.2万 | -86.82%-429.5万 | -480.51%-634.5万 | 221.43%153万 | -36.60%-248.2万 | 54.08%-473.3万 | -286.39%-229.9万 | 51.23%-109.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.61%390.6万 | 224.46%241.7万 | -4,415.56%-194.2万 | 129.53%54.3万 | 274.47%362.2万 | 95.47%-8.2万 | -4,415.56%-194.2万 | -96.84%4.5万 | -472.27%-183.9万 | -2,218.37%-207.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,862.06%2,921.5万 | -65.84%148.9万 | 319.38%435.9万 | 1,919.42%187.4万 | -1,399.16%-307.9万 | 1,497.74%370.4万 | 200.22%186万 | -43.99%-198.7万 | 77.06%-10.3万 | -40.15%23.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 747.95%3,312.1万 | 61.61%390.6万 | 224.46%241.7万 | 224.46%241.7万 | 129.53%54.3万 | 274.47%362.2万 | 95.47%-8.2万 | -4,415.56%-194.2万 | -4,415.56%-194.2万 | -472.27%-183.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.09%1,350.7万 | -55.74%661.8万 | 1,778.27%1,495.1万 | 1,298.87%616.9万 | 187.75%326.6万 | 258.43%117.4万 | 11,233.33%434.2万 | -91.03%79.6万 | 202.05%44.1万 | -56.96%113.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |