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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -96.30%6.57万 | -37.86%177.32万 | 698.48%285.36万 | -110.94%-47.68万 | 5.01%435.69万 | 385.46%414.92万 | 77.53%-145.35万 | -214.57%-646.87万 | 257.63%564.62万 | 19.92%-358.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.03%66.9万 | 24.97%159.42万 | 74.00%127.56万 | 338.21%73.31万 | -48.15%16.73万 | -88.32%32.27万 | 8.84%276.16万 | 57.15%253.73万 | 22.01%161.45万 | -82.82%132.33万 |
| 非現金項目調整合計 | -20.96%389.95万 | -12.91%493.36万 | -10.55%566.51万 | 54.04%633.32万 | -34.69%411.13万 | 24.84%629.52万 | 13.07%504.28万 | 18.16%445.97万 | 2,160.78%377.44万 | -113.23%-18.32万 |
| -減価償却 | 0.15%167.22万 | -21.42%166.96万 | 11.31%212.47万 | 0.34%190.88万 | 24.34%190.23万 | -15.77%152.99万 | 1,961.62%181.64万 | -2.62%8.81万 | 2.14%9.05万 | -25.00%8.86万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -60.57%161万 | 307.70%408.36万 | 161.73%100.16万 | 28.12%38.27万 | -90.57%29.87万 | 62.64%316.78万 | --194.77万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -64.28%82.67万 | 45.53%231.43万 | 2,769.84%159.03万 | -122.86%-5.96万 | -78.35%26.05万 | --120.36万 | --0 | ---- | --63.24万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.9万 | --0 | ---50.31万 |
| -処分利益 | 144.57%104.56万 | 76,581.22%42.75万 | -106.62%-559 | -90.38%8,439 | -96.97%8.77万 | 15.83%289.05万 | 18,565.87%249.55万 | 92.69%-1.35万 | ---18.48万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -78.85%9,982 | 1,851.05%4.72万 | 500.50%2,419 | -105.90%-604 | -22.99%1.02万 | 157.05%1.33万 | -159.01%-2.33万 | -79.69%3.95万 | 644.68%19.43万 | 740.09%2.61万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.75万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -27.35%34.51万 | 40.41%47.5万 | -17.18%33.83万 | -51.88%40.85万 | 208.47%84.89万 | -39.58%27.52万 | 33.44%45.54万 | -68.81%34.13万 | 432.99%109.43万 | -83.84%20.53万 |
| 運転資金の増減額 | 5.29%-450.29万 | -16.33%-475.46万 | 45.82%-408.71万 | -9,729.11%-754.31万 | 103.17%7.83万 | 73.33%-246.87万 | 31.25%-925.79万 | -5,333.39%-1,346.56万 | 105.45%25.73万 | 65.18%-472.21万 |
| -売掛金増減額 | 57.86%-304.69万 | -93.32%-723.14万 | 55.69%-374.06万 | -440.61%-844.18万 | 145.14%247.84万 | -246.79%-548.99万 | 132.74%374万 | -21.59%-1,142.47万 | -303.67%-939.59万 | 132.37%461.32万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.35%110.6万 | 143.45%349.43万 | -1,650.08%-804.13万 |
| -前払費用増減額 | 127.37%7.67万 | 118.40%3.37万 | -248.18%-18.33万 | -546.32%-5.26万 | -117.73%-8,145 | 207.81%4.59万 | ---4.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -424.81%-325.17万 | 346.25%100.11万 | 4.84%22.43万 | 104.29%21.4万 | -256.93%-499.34万 | 125.58%318.2万 | -295.31%-1,244.01万 | -151.09%-314.69万 | 575.94%615.9万 | -212.49%-129.41万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.22%171.91万 | 471.98%144.19万 | -152.57%-38.76万 | -71.66%73.74万 | 1,358.52%260.15万 | 59.88%-20.67万 | ---51.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -137.18%-5,863 | 71.09%-2,472 | -307.53%-8,550 | -174.97%-2,098 | 99.89%-763 | -31.47%-71.7万 | -54.54万 | 0 | 93.30%-5.81万 | 79.17%-86.75万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.62%5.98万 | -37.76%177.07万 | 694.08%284.5万 | -110.99%-47.89万 | 26.92%435.62万 | 271.70%343.22万 | 69.10%-199.89万 | -215.76%-646.87万 | 225.59%558.81万 | 48.49%-444.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.33%9.5万 | 134.13%11.36万 | 14.88%-33.29万 | 84.26%-39.11万 | -218.25%-248.47万 | -42.50%210.11万 | 1,635.83%365.41万 | 55.21%-23.79万 | -165.95%-53.11万 | 85.56%-19.97万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---254万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.19%-10.31万 | ---105万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.6万 | ---- |
| 受領利息 | 135.88%1.65万 | 329.78%6,984 | -91.20%1,625 | 105.89%1.85万 | 2.15%8,967 | 9.07%8,778 | --8,048 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.54%7,457 | --10万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.51%11.15万 | 136.40%12.06万 | 11.10%-33.12万 | 84.95%-37.26万 | -217.34%-247.57万 | -42.39%210.99万 | 1,689.02%366.22万 | 77.63%-23.05万 | 72.82%-103.02万 | -174.03%-378.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.73%-169.98万 | 60.49%-83.03万 | -303.02%-210.15万 | 462.66%103.51万 | 94.79%-28.54万 | -258.77%-548.2万 | -139.03%-152.8万 | 1,692.59%391.5万 | -112.26%-24.58万 | -59.89%200.53万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.33%-22.07万 | 14.81%-26.07万 | 23.90%-30.6万 | 4.87%-40.21万 | -194.90%-42.27万 | -0.55%-14.33万 | -534.21%-14.26万 | -32.22%-2.25万 | 37.30%-1.7万 | 41.81%-2.71万 |
| 発行費 | --0 | ---15.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---4.96万 | ---- | 0.00%-9.92万 | 80.00%-9.92万 | ---49.6万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 64.65%-7.05万 | -10.96%-19.96万 | -36.17%-17.98万 | 51.79%-13.21万 | -2.04%-27.39万 | ---26.85万 | ---- | -12.16%-37.96万 | -26.34%-33.84万 | -2,777.63%-26.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 290,327.00%105.35万 | 77.66%-363 | 91.20%-1,625 | 98.18%-1.85万 | -11,457.78%-101.45万 | -9.07%-8,778 | 46.04%-8,048 | -178.92%-1.49万 | 99.47%-5,347 | -232.81%-100.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.34%-93.76万 | 43.99%-145.01万 | -698.17%-258.9万 | 121.68%43.28万 | 66.73%-199.66万 | -237.60%-600.18万 | -159.22%-177.78万 | 594.90%300.2万 | -185.60%-60.66万 | -87.61%70.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.32%119.7万 | -8.92%75.61万 | -33.53%83.01万 | -8.52%124.89万 | -25.22%136.52万 | -5.86%182.58万 | -65.59%193.94万 | 234.48%563.65万 | -81.71%168.52万 | -31.83%921.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -273.66%-76.63万 | 686.86%44.12万 | 82.04%-7.52万 | -260.41%-41.87万 | 74.73%-11.62万 | -301.41%-45.98万 | 96.90%-11.45万 | -193.57%-369.71万 | 152.47%395.13万 | -74.99%-753.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -440.85%-1,655 | -127.13%-306 | 1,527.85%1,128 | 60.89%-79 | 73.56%-202 | -181.89%-764 | --933 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.15%42.91万 | 58.32%119.7万 | -8.92%75.61万 | -33.53%83.01万 | -8.52%124.89万 | -25.22%136.52万 | -5.86%182.58万 | -65.59%193.94万 | 234.48%563.65万 | -81.71%168.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.18%-6.18万 | -105.90%-14.78万 | 370.12%250.47万 | -165.17%-92.73万 | -27.61%142.28万 | 175.89%196.55万 | 61.59%-259万 | -235.02%-674.29万 | 207.42%499.4万 | 53.61%-464.92万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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