| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -207.25%-102.1万 | 218.39%95.2万 | -78.85%29.9万 | -57.45%141.4万 | 521.17%332.3万 | -159.86%-78.9万 | -68.24%131.8万 | -9.89%415.05万 | 55.95%460.62万 | -44.52%295.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.08%-219.9万 | -48.80%-222.3万 | -1.36%-149.4万 | -44.09%-147.4万 | 40.70%-102.3万 | -64.60%-172.5万 | -213.20%-104.8万 | -71.88%92.58万 | -10.14%329.17万 | -26.94%366.31万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.51%239.2万 | 7.23%222.5万 | 3.08%207.5万 | -33.12%201.3万 | 304.03%301万 | -27.10%74.5万 | -34.57%102.2万 | 30.99%156.2万 | 214.32%119.25万 | -1.13%37.94万 |
| -減価償却 | 2.75%201.6万 | 0.62%196.2万 | -2.06%195万 | -8.92%199.1万 | 167.89%218.6万 | -4.45%81.6万 | 10.18%85.4万 | -0.36%77.51万 | 79.75%77.79万 | 9.76%43.28万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -22.89%6.4万 | 492.86%8.3万 | 1,300.00%1.4万 | -99.80%1,000 | 2,338.10%51.2万 | -19.23%2.1万 | --2.6万 | --0 | --3,017 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%6,000 | -98.45%3,000 | -73.37%19.3万 | 81.96%72.48万 | --39.83万 | ---- |
| -処分利益 | --29.4万 | --0 | -175.00%-1.5万 | -84.62%2万 | 1,200.00%13万 | 900.00%1万 | -98.09%1,000 | 3,640.03%5.23万 | 103.72%1,399 | -250,873.33%-3.76万 |
| -正味為替差損益 | -17.33%6.2万 | 568.75%7.5万 | -144.44%-1.6万 | 56.52%3.6万 | 243.75%2.3万 | -420.00%-1.6万 | -67.36%5,000 | 12.48%1.53万 | --1.36万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -141.90%-4.4万 | -26.06%10.5万 | 505.71%14.2万 | -122.88%-3.5万 | 271.91%15.3万 | -56.14%-8.9万 | -933.36%-5.7万 | -212.17%-5,516 | 88.78%-1,767 | -49.43%-1.57万 |
| 運転資金の増減額 | -227.79%-121.4万 | 436.88%95万 | -132.23%-28.2万 | -34.51%87.5万 | 599.48%133.6万 | -85.79%19.1万 | -19.17%134.4万 | 1,262.25%166.28万 | 111.21%12.21万 | -1,363.06%-108.88万 |
| -売上債権増減額 | -277.08%-172.3万 | 493.93%97.3万 | 26.27%-24.7万 | -153.01%-33.5万 | -13.07%63.2万 | -46.74%72.7万 | -7.43%136.5万 | 816.53%147.45万 | -185.17%-20.58万 | 111.34%24.16万 |
| -棚卸資産増減額 | -292.23%-37.1万 | 457.41%19.3万 | -116.72%-5.4万 | 59.11%32.3万 | 170.98%20.3万 | -171.32%-28.6万 | 74.00%40.1万 | 124.23%23.05万 | -1,566.74%-95.1万 | -85.53%6.48万 |
| -未払金の変更 | 2,374.00%113.7万 | -152.63%-5万 | -67.13%9.5万 | 206.64%28.9万 | 3.56%-27.1万 | 31.63%-28.1万 | -874.30%-41.1万 | -103.30%-4.22万 | 191.66%127.88万 | -186.80%-139.52万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.82%-25.7万 | -118.42%-16.6万 | -112.71%-7.6万 | -22.54%59.8万 | 2,390.32%77.2万 | 381.82%3.1万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.64%-15.2万 | 13.43%-17.4万 | 11.45%-20.1万 | 10.63%-22.7万 | -25.4万 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 60.22%-7.2万 | -42.52%-18.1万 | 24.85%-12.7万 | -22.46%-16.9万 | -18.97%-13.8万 | -241.46%-11.6万 | 119.48%8.2万 | -110.84%-42.09万 | 63.12%-19.96万 | -1,319.57%-54.12万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -308.54%-124.5万 | 2,158.62%59.7万 | -102.85%-2.9万 | -65.27%101.8万 | 423.87%293.1万 | -164.64%-90.5万 | -62.46%140万 | -15.36%372.96万 | 82.66%440.66万 | -54.36%241.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.86%-13.6万 | -112.94%-18.1万 | 22.02%-8.5万 | -581.25%-10.9万 | 88.32%-1.6万 | 9.87%-13.7万 | 91.48%-15.2万 | -100.71%-178.3万 | 30.13%-88.83万 | -63.37%-127.15万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---8,000 | --0 | ---9.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.35%-100.15万 | ---176.8万 | --0 |
| 受領利息 | 46.15%1.9万 | 333.33%1.3万 | -25.00%3,000 | -80.00%4,000 | -37.50%2万 | 68.42%3.2万 | 72.95%1.9万 | -33.63%1.1万 | 1.22%1.66万 | 4.32%1.64万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%50.38万 | ---50.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.52%-11.7万 | -114.63%-17.6万 | 59.00%-8.2万 | -5,100.00%-20万 | 103.81%4,000 | 21.05%-10.5万 | 95.20%-13.3万 | -29.85%-277.35万 | -21.44%-213.6万 | -130.64%-175.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.60%-8.82万 | -2,119.06%-12.9万 | 96.83%-5,813 |
| 株式発行/消却（ネット） | --224万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.21%-141万 | -7.55%-135.3万 | -25.30%-125.8万 | 28.44%-100.4万 | ---140.3万 | --0 | 10.93%-6万 | -96.16%-6.74万 | -886.78%-3.43万 | 82.59%-3,480 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-33.6万 | 0.00%-56万 | 37.50%-56万 | 20.00%-89.6万 | 23.08%-112万 | -85.71%-145.6万 |
| 少数株主の現金配当 | -233.33%-98万 | -20.00%-29.4万 | -25.00%-24.5万 | 33.33%-19.6万 | 0.00%-29.4万 | 0.00%-29.4万 | -100.00%-29.4万 | ---14.7万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.47%-2,000 | 27.00%-1.08万 | -2,327.91%-1.48万 | 88.15%-609 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.57%103.09万 | --80.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.89%-15万 | -9.58%-164.7万 | -25.25%-150.3万 | 40.97%-120万 | -138.06%-203.3万 | 6.77%-85.4万 | 24.26%-91.6万 | -352.50%-120.94万 | 59.37%-26.73万 | 33.70%-65.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.13%587.6万 | -18.21%717.7万 | -4.55%877.5万 | 10.57%919.3万 | -18.19%831.4万 | 3.52%1,016.2万 | -2.66%981.6万 | 24.58%1,008.42万 | -0.05%809.45万 | 77.28%809.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.33%-151.2万 | 24.04%-122.6万 | -322.51%-161.4万 | -142.35%-38.2万 | 148.39%90.2万 | -631.05%-186.4万 | 238.56%35.1万 | -112.64%-25.33万 | 46,807.23%200.33万 | -100.12%-4,289 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.33%-6.2万 | -568.75%-7.5万 | 144.44%1.6万 | -56.52%-3.6万 | -243.75%-2.3万 | 420.00%1.6万 | 67.36%-5,000 | -12.48%-1.53万 | ---1.36万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.79%430.2万 | -18.13%587.6万 | -18.21%717.7万 | -4.55%877.5万 | 10.57%919.3万 | -18.19%831.4万 | 3.53%1,016.2万 | -2.66%981.55万 | 24.58%1,008.42万 | -0.05%809.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -441.67%-139.4万 | 322.95%40.8万 | -123.28%-18.3万 | -72.12%78.6万 | 370.02%281.9万 | -184.06%-104.4万 | -33.83%124.2万 | -46.62%187.69万 | 227.34%351.58万 | -76.04%107.41万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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