| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 22.36%7,843.1万 | 1,440.45%6,409.8万 | 267.90%416.1万 | 126.43%113.1万 | 50.17%-427.9万 | -159万 | 262.61%147万 | -1,575.00%-281.4万 | -4.83%-134.6万 | -784.35%-858.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.98%5,751万 | -70.71%3,249.6万 | 211.85%1.11億 | -3,163.37%-9,919.2万 | 134.75%323.8万 | --257万 | 106.86%33.4万 | 104.96%14.4万 | 106.94%19万 | 89.65%-931.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.74%2,253.4万 | 131.89%3,400.7万 | -204.68%-1.07億 | 3,457.51%1.02億 | -134.74%-303.4万 | ---626万 | -55.74%143.7万 | -72.22%116万 | -78.99%62.8万 | -90.56%873.4万 |
| -減価償却 | 44.05%215.5万 | 69.61%149.6万 | -6.77%88.2万 | -37.06%94.6万 | -21.64%150.3万 | --37万 | 60.44%36.1万 | -32.39%38.2万 | -31.22%39万 | -18.63%191.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -599.24%-65.9万 | -91.59%13.2万 | -95.46%157万 | --3,454.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 81.80%-91万 | ---500万 | --0 | ---975万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | -214.87%-169.2万 | 111.65%147.3万 | -132.29%-1,264.8万 | 636.68%3,917.2万 | -31.61%-729.9万 | ---51.3万 | -1,650.00%-201.5万 | -2,249.04%-223.5万 | -3,481.33%-253.6万 | ---554.6万 |
| -処分利益 | -215.50%-940.2万 | -53.52%814万 | -13.23%1,751.4万 | 4,113.78%2,018.4万 | 955.36%47.9万 | --47.9万 | --0 | --0 | --0 | 92.94%-5.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -1.34%1,700.8万 | 745.17%1,723.9万 | 7.00%-267.2万 | -214.19%-287.3万 | 101.93%251.6万 | --74.4万 | 1,166.67%68.4万 | -0.63%62.9万 | 153.81%45.9万 | -84.85%124.6万 |
| -その他の非現金項目 | 134.95%1,512.4万 | 106.06%643.7万 | -1,174.65%-1.06億 | 3.92%989万 | -14.81%951.7万 | --241万 | 2.82%240.7万 | -17.02%238.4万 | -27.66%231.5万 | -41.71%1,117.1万 |
| 運転資金の増減額 | 32.93%-161.3万 | -1,492.72%-240.5万 | 90.22%-15.1万 | 65.56%-154.4万 | 43.98%-448.3万 | --210万 | -141.81%-30.1万 | -186.37%-411.8万 | -40.98%-216.4万 | -129.44%-800.3万 |
| -売上債権増減額 | -111.14%-271.8万 | 5,148.60%2,440.6万 | -88.84%46.5万 | 235.76%416.5万 | -6.01%-306.8万 | --48.7万 | 213.12%466.6万 | -472.94%-267.4万 | -3,441.57%-554.7万 | -29.43%-289.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.05%-8.1万 | -520.78%-47.8万 | -172.64%-7.7万 | 285.96%10.6万 | -110.18%-5.7万 | --2.2万 | -57.53%12.4万 | -73.52%8.5万 | -70.41%-28.8万 | 245.08%56万 |
| -未払金の変更 | 104.50%118.6万 | -4,785.53%-2,633.3万 | 90.73%-53.9万 | -328.20%-581.5万 | 76.05%-135.8万 | --159.1万 | -211.82%-509.1万 | 38.25%-152.9万 | 339.62%367.1万 | -554.62%-566.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -3.44%-1,290.8万 | -17,727.14%-1,247.9万 | 39.66%-7万 | -11,500.00%-11.6万 | 95.65%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 95.65%-1,000 | 59.65%-2.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.94%6,552.3万 | 1,161.77%5,161.9万 | 303.05%409.1万 | 123.71%101.5万 | 50.29%-428万 | ---159万 | 262.61%147万 | -1,575.00%-281.4万 | -3.06%-134.7万 | -737.55%-861万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -15.08%-492.3万 | -287.50%-427.8万 | ---110.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 21.80%-47.7万 | 36.06%-61万 | 30.47%-95.4万 | -24.50%-137.2万 | -615.58%-110.2万 | --37.5万 | -5,711.11%-52.3万 | -222.47%-28.7万 | -1,984.38%-66.7万 | 83.13%-15.4万 |
| 事業取引の純額 | -503.52%-5,977.8万 | 145.37%1,481.4万 | -28.61%-3,265.1万 | 13.41%-2,538.7万 | 80.16%-2,932万 | ---172.9万 | --0 | ---2,759.1万 | --0 | ---1.48億 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --2,742.3万 | --0 | 29.18%-97.1万 | -89.10%-137.1万 | ---58.3万 | 13.22%-40.7万 | -142.68%-38.1万 | --0 | -100.28%-72.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.74%-7,000 | ---270.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---910.3万 | --0 | ---682.2万 | --4.3万 | ---686.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -66.10%180万 | 81.54%531万 | --292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | -48.69%283万 | 2.83%551.6万 | -25.39%536.4万 | 300.06%718.9万 | --179.7万 | --179.8万 | --179.7万 | --179.7万 | --179.7万 |
| 受領利息 | 30.75%54万 | -29.28%41.3万 | --58.4万 | --0 | ---- | ---- | -63.08%4.8万 | -67.46%4.1万 | 102.78%7.3万 | 126.84%43.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -83.43%482.1万 | 6,171.77%2,910.1万 | --46.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245.49%-6,284.5万 | 244.14%4,319.4万 | -544.93%-2,996.6万 | 121.75%673.5万 | 78.85%-3,096.2万 | --20.5万 | -826.64%-594.9万 | -21,917.50%-2,642.1万 | 154.63%120.3万 | -13,393.36%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7,970.30%5,485.6万 | -112.00%-69.7万 | -47.48%580.6万 | -63.40%1,105.4万 | 212.75%3,020.5万 | --2,888.4万 | 577.22%301.6万 | 94.46%-109.9万 | 88.82%-59.6万 | -209.58%-2,679万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -75.05%-186.6万 | -60.30%-106.6万 | -85.75%-66.5万 | -1.99%-35.8万 | -237.50%-35.1万 | ---9.9万 | ---7.9万 | ---8.6万 | 17.92%-8.7万 | 84.43%-10.4万 |
| 発行費 | 47.35%-377.8万 | ---717.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---250万 |
| 少数株主の現金配当 | -41.86%-3,413万 | ---2,405.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -50.22%-2,152.3万 | -360.56%-1,432.8万 | -6.87%-311.1万 | -11.92%-291.1万 | 52.39%-260.1万 | ---62.9万 | -43.79%-97.2万 | 67.90%-45.8万 | 65.63%-54.2万 | 63.22%-546.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.98%-165.2万 | ---2,060.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.09%-809.3万 | -3,446.26%-6,792.9万 | -73.92%203万 | -71.43%778.5万 | -85.94%2,725.3万 | --2,815.6万 | 250.23%196.5万 | 92.27%-164.3万 | -101.74%-122.5万 | 2,071.73%1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.61%6,687.7万 | -36.46%4,382.3万 | 30.86%6,897.3万 | -12.79%5,270.9万 | 180.73%6,044.2万 | --2,650.1万 | -57.25%2,877.9万 | -33.63%5,911万 | 180.73%6,044.2万 | 41.78%2,153万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.14%-541.5万 | 212.74%2,688.4万 | -253.49%-2,384.5万 | 294.45%1,553.5万 | -120.57%-798.9万 | --2,677.1万 | 11.91%-251.4万 | -43.35%-3,087.8万 | -102.05%-136.9万 | 470.03%3,883.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.85%-184.4万 | -193.49%-383万 | -279.01%-130.5万 | 184.77%72.9万 | 236.84%25.6万 | ---56.3万 | 160.36%23.6万 | 362.98%54.7万 | -93.92%3.7万 | 116.20%7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.85%5,961.8万 | 52.61%6,687.7万 | -36.46%4,382.3万 | 30.86%6,897.3万 | -12.79%5,270.9万 | --5,270.9万 | -58.64%2,650.1万 | -57.25%2,877.9万 | -33.63%5,911万 | 180.73%6,044.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.66%6,012.3万 | 2,198.62%4,673.1万 | 669.47%203.3万 | 93.40%-35.7万 | 38.28%-540.9万 | ---121.5万 | 203.72%94.7万 | -1,106.61%-310.1万 | -52.43%-204.1万 | -351.52%-876.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
