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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.33%-3,944.1万 | 36.20%-3,957万 | -534.57%-6,202.3万 | -191.22%-977.4万 | 29.03%1,071.5万 | -189.3万 | 984.94%417.7万 | 120.51%24.1万 | 77.59%318.6万 | 187.83%830.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.69%3,203.1万 | 16.89%2,974.5万 | -4.92%2,544.7万 | 112.08%2,676.4万 | 82.03%1,262万 | --386.7万 | 242.44%426万 | 30.96%272.8万 | -39.73%167.8万 | -23.27%693.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 32.94%3,683.7万 | 30.33%2,770.9万 | 15.60%2,126.1万 | -7.43%1,839.2万 | 116.72%1,986.9万 | --470.5万 | 121.59%516.3万 | 100.17%480.6万 | 132.38%528.2万 | 22.78%916.8万 |
| -減価償却 | -12.30%1,146.1万 | 8.07%1,306.8万 | 16.43%1,209.2万 | -11.65%1,038.6万 | 351.77%1,175.5万 | --265万 | 401.64%306万 | 321.60%294.7万 | 350.88%307.5万 | 7.08%260.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -200.00%-3.7万 | --3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| -処分利益 | 210.63%22.9万 | 45.81%-20.7万 | -30.82%-38.2万 | -417.39%-29.2万 | -37.41%9.2万 | ---13.9万 | -42.86%1.2万 | --1.8万 | 272.22%20.1万 | 169.01%14.7万 |
| -正味為替差損益 | 265.77%95.1万 | 104.72%26万 | 56.79%12.7万 | 376.47%8.1万 | -77.92%1.7万 | --6.3万 | 164.22%7万 | -190.10%-18.2万 | -60.24%6.6万 | 466.67%7.7万 |
| -その他の非現金項目 | 65.86%2,419.6万 | 54.19%1,458.8万 | 15.66%946.1万 | 2.60%818万 | 25.74%797.3万 | --209.9万 | 11.78%202.1万 | 34.87%202.3万 | 41.50%194万 | 20.71%634.1万 |
| 運転資金の増減額 | -11.63%-1.08億 | 10.77%-9,702.4万 | -97.94%-1.09億 | -152.27%-5,493万 | -179.26%-2,177.4万 | ---1,046.5万 | -64.50%-524.6万 | -28.87%-729.3万 | -15.66%-377.4万 | 42.74%-779.7万 |
| -売上債権増減額 | -27.52%-1.3億 | -10.24%-1.02億 | -115.70%-9,249.5万 | -56.91%-4,288.2万 | -171.77%-2,732.9万 | ---1,252.8万 | -33.92%-748.6万 | 31.80%-503.8万 | -16.89%-227.7万 | -1,935.63%-1,005.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 253.94%1,311.3万 | 72.34%-851.8万 | -232.77%-3,079.8万 | -671.65%-925.5万 | 133.69%161.9万 | --12.7万 | 289.08%254.5万 | 44.50%-57.5万 | 49.09%-47.8万 | 31.18%-480.5万 |
| -未払金の変更 | -33.99%1,068.8万 | 1.33%1,619.2万 | 862.72%1,597.9万 | -158.50%-209.5万 | -45.59%358.1万 | --201.2万 | -91.98%28万 | -83.39%47.1万 | 183.90%81.8万 | 206.01%658.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.20%-187.9万 | -6.22%-198.2万 | -22.12%-186.6万 | -1,043.21%-152.8万 | 118.92%16.2万 | ---10.1万 | -405.10%-59.8万 | 442.70%30.5万 | 10.10%55.6万 | 68.18%7.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.53%-19.8万 | -266.59%-74.8万 | -45.90%44.9万 | 330.05%83万 | -52.81%19.3万 | --2.5万 | -77.59%1.3万 | -13,744.44%-245.6万 | -2,645.74%-239.3万 | 1,759.09%40.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -19.46%-724.9万 | -41.54%-606.8万 | -57.90%-428.7万 | -51.25%-271.5万 | -6.21%-179.5万 | -1.1万 | -30.89%-73.3万 | 19.50%-70.2万 | -137.41%-34.9万 | 2.76%-169万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.31%-4,669万 | 31.17%-4,563.8万 | -430.95%-6,631万 | -240.01%-1,248.9万 | 34.87%892万 | ---190.4万 | 2,068.00%344.4万 | 77.48%-46.1万 | 72.25%283.7万 | 476.63%661.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.03%-301.9万 | -103.11%-437.7万 | 37.12%-215.5万 | -603.70%-342.7万 | 69.41%-48.7万 | --7.1万 | 93.73%-5万 | 56.71%-12.9万 | -210.66%-37.9万 | 50.37%-159.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 36.04%-30.7万 | ---48万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---36万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -511.68%-288.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---102.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --6.1万 | --0 | 56.63%30.7万 | --19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---142.9万 | ---156.2万 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.70%-301.9万 | -75.45%-462.3万 | 36.49%-263.5万 | -141.22%-414.9万 | 64.41%-172万 | ---129.5万 | 102.18%8.3万 | 56.71%-12.9万 | -9.22%-37.9万 | 45.52%-483.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.23%8,210.2万 | -14.67%8,110.7万 | 132.11%9,504.7万 | 165.96%4,095万 | 127.13%1,539.7万 | --828.1万 | -60.94%185.5万 | 40.68%418.1万 | 172.14%108万 | -52.62%677.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 67.97%25.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.95%-1,084.1万 | -16.21%-1,042.9万 | -3.96%-897.4万 | 7.84%-863.2万 | -93,560.00%-936.6万 | ---177.8万 | -85,866.67%-257.9万 | 0.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 16.67%-1万 |
| 配当金支払総額 | -5.26%-442.2万 | -0.62%-420.1万 | -136.01%-417.5万 | 0.00%-176.9万 | 0.00%-176.9万 | --0 | ---176.9万 | ---- | ---- | 0.00%-176.9万 |
| 支払利息CFF | -65.86%-2,419.6万 | -54.19%-1,458.8万 | -15.66%-946.1万 | -1.74%-818万 | -26.79%-804万 | ---246.9万 | -4.92%-189.7万 | -24.87%-187.3万 | -31.36%-180.1万 | -20.71%-634.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.82%4,264.3万 | -28.37%5,188.9万 | 223.83%7,243.7万 | 691.46%2,236.9万 | -248.89%-378.2万 | --403万 | -249.42%-439万 | 868.33%230.5万 | 72.32%-72.3万 | -114.60%-108.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.11%1,949.2万 | 24.30%1,786.4万 | 66.32%1,437.2万 | 65.44%864.1万 | 15.40%522.3万 | --781万 | 1,402.77%867.1万 | 115.98%696.1万 | 15.40%522.3万 | -6.37%452.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -534.03%-706.6万 | -53.38%162.8万 | -39.07%349.2万 | 67.67%573.1万 | 390.39%341.8万 | --83.1万 | 17.89%-86.3万 | 164.84%171.5万 | 232.24%173.5万 | 334.68%69.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.57%2,000 | -400.00%-5,000 | -66.67%3,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.25%1,242.6万 | 9.11%1,949.2万 | 24.30%1,786.4万 | 66.32%1,437.2万 | 65.44%864.1万 | --864.1万 | 1,723.70%781万 | 1,402.77%867.1万 | 115.98%696.1万 | 15.40%522.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.28%-4,982.3万 | 26.80%-5,047万 | -333.18%-6,894.5万 | -291.78%-1,591.6万 | 78.01%829.9万 | ---196.7万 | 354.61%339.4万 | 74.84%-59万 | 61.18%245.8万 | 325.98%466.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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