ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 30.41%-23.8万 | 104.90%16.8万 | 198.28%205.5万 | -2,941.67%-73万 | -42.73%-81.5万 | 53.85%-34.2万 | -29.82%-342.6万 | -13.52%-209.1万 | -700.00%-2.4万 | -0.88%-57.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.65%-43万 | 156.10%85.1万 | 491.69%127.3万 | 82.41%-3.8万 | 236.32%27.4万 | 15.10%-65.8万 | 98.39%-151.7万 | 99.64%-32.5万 | 87.19%-21.6万 | 78.53%-20.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 56.96%12.4万 | -128.11%-388.7万 | -57.01%-320.3万 | -275.19%-23.3万 | -573.21%-53万 | -42.34%7.9万 | -101.87%-170.4万 | -102.26%-204万 | -51.46%13.3万 | -64.44%11.2万 |
| -減価償却 | -81.67%1.1万 | -75.96%6.9万 | -92.86%3,000 | -95.92%4,000 | -97.26%2,000 | -18.92%6万 | -36.92%28.7万 | -63.79%4.2万 | -14.04%9.8万 | -37.07%7.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -51,725.00%-413万 | -51,887.50%-414.3万 | --0 | --1.3万 | ---- | -99.99%8,000 | --8,000 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 117.50%7,000 | ---- | ---- | 233.33%8,000 | -483.33%-14万 | -500.00%-4万 | ---- | ---- | ---6,000 | -144.44%-2.4万 |
| -その他の非現金項目 | 79.66%10.6万 | 108.70%17.4万 | 128.44%60万 | -697.56%-24.5万 | -480.95%-24万 | 11.32%5.9万 | -436.53%-199.9万 | -1,341.18%-211万 | -72.85%4.1万 | -56.55%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | -71.31%6.8万 | 1,662.93%320.4万 | 1,354.38%398.5万 | -877.97%-45.9万 | -15.98%-55.9万 | 330.10%23.7万 | -145.05%-20.5万 | 121.49%27.4万 | -95.81%5.9万 | -976.36%-48.2万 |
| -売掛金増減額 | 98.71%-3,000 | 470.00%22.8万 | 209.01%109.7万 | -746.81%-39.8万 | -14.35%-23.9万 | -286.67%-23.2万 | 130.30%4万 | 173.08%35.5万 | 43.37%-4.7万 | -426.56%-20.9万 |
| -在庫増減額 | -131.75%-4万 | 300.00%16.4万 | 87.83%-2.3万 | -101.67%-1,000 | 200.00%6.2万 | 15.60%12.6万 | -190.11%-8.2万 | -1,000.00%-18.9万 | 233.33%6万 | -226.32%-6.2万 |
| -未払金の変更 | -67.64%11.1万 | 1,825.15%281.2万 | 2,595.37%291.1万 | -230.43%-6万 | -81.04%-38.2万 | 325.66%34.3万 | -132.86%-16.3万 | 107.57%10.8万 | -97.01%4.6万 | -2,210.00%-21.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 2,000 | -98.78%2,000 | -99.38%1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 8,100.00%16.4万 | 16.2万 | 0 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.99%-23.6万 | 105.21%17万 | 206.58%205.6万 | -2,941.67%-73万 | -42.56%-81.4万 | 53.72%-34.2万 | -21.58%-326.2万 | -4.72%-192.9万 | -1,100.00%-2.4万 | 4.83%-57.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 382.99%374.8万 | -108.29%-17.5万 | -217.44%-247.8万 | ---1,000 | --0 | --77.6万 | -51.94%211万 | -51.91%211万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.8万 | ---- | -13,500.00%-27.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382.99%374.8万 | -109.52%-17.5万 | -234.82%-247.8万 | ---1,000 | --152.8万 | --77.6万 | -58.11%183.8万 | -59.46%183.8万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -655.74%-339万 | 112.40%28.3万 | 129.49%67.3万 | --0 | ---100万 | --61万 | -392.19%-228.2万 | -809.16%-228.2万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.67%-7,000 | -8.00%-2.7万 | 0.00%-7,000 | -40.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-6,000 | -4.17%-2.5万 | -16.67%-7,000 | 16.67%-5,000 | -16.67%-7,000 |
| 支払利息CFF | 59.32%-2.4万 | 15.93%-34.3万 | -63.83%-15.4万 | 38.10%-6.5万 | 39.25%-6.5万 | 42.16%-5.9万 | 12.63%-40.8万 | 26.56%-9.4万 | 8.70%-10.5万 | 7.76%-10.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 315.52%24.1万 | -88.85%25.4万 | -96.67%7万 | -40.00%6.3万 | -44.25%6.3万 | 248.72%5.8万 | 6,800.00%227.8万 | 671.93%209.9万 | -7.08%10.5万 | -1.74%11.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627.36%-318万 | 138.22%16.7万 | 304.93%58.2万 | -80.00%-9,000 | -100,800.00%-100.9万 | 510.20%60.3万 | -270.70%-43.7万 | 62.23%-28.4万 | -103.09%-5,000 | -100.18%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.20%42.6万 | -88.20%27.1万 | -64.76%27.1万 | 24.85%101万 | -7.16%130.9万 | -88.20%27.1万 | 596.06%229.7万 | 116.62%76.9万 | 323.56%80.9万 | 492.44%141万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.98%33.2万 | 108.70%16.2万 | 142.67%16万 | -2,451.72%-74万 | 48.43%-29.5万 | 217.04%103.7万 | -194.90%-186.1万 | -119.33%-37.5万 | -117.90%-2.9万 | -1,067.35%-57.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%2,000 | 95.76%-7,000 | 95.93%-5,000 | 109.09%1,000 | 86.21%-4,000 | 200.00%1,000 | -2,850.00%-16.5万 | -6,250.00%-12.3万 | -650.00%-1.1万 | -1,550.00%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.94%76万 | 57.20%42.6万 | 57.20%42.6万 | -64.76%27.1万 | 24.85%101万 | -7.16%130.9万 | -88.20%27.1万 | -88.20%27.1万 | 116.62%76.9万 | 323.56%80.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.20%-23.6万 | 99.85%-5,000 | 196.02%188.3万 | -2,945.83%-73.1万 | -42.56%-81.4万 | 53.59%-34.3万 | -22.23%-329.4万 | -6.46%-196.1万 | -71.43%-2.4万 | 4.83%-57.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
