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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 21.18%-2,390.5万 | 114.36%1,170.6万 | 37.41%-5,103万 | 24.56%-2.03億 | 84.54%-953.5万 | 59.38%-3,032.8万 | 4.28%-8,154万 | -150.33%-8,153.6万 | -634.67%-2.69億 | -382.47%-6,168万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,841.86%-10.03億 | -350.84%-1.2億 | -5,144.76%-2,402.1万 | -1,302.75%-1.16億 | -327.66%-6,298.6万 | -310.86%-2,544.6万 | -734.24%-2,667万 | -105.68%-45.8万 | -80.77%960.8万 | -313.26%-1,472.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 3,168.38%9.41億 | -50.52%1,213.5万 | 143.75%2,574.7万 | -38.84%7,063.3万 | -77.47%677万 | 5.34%2,877.7万 | -29.50%2,452.3万 | -47.95%1,056.3万 | 262.59%1.15億 | 105.02%3,004.8万 |
| -減価償却 | -23.99%419.1万 | -15.59%402.9万 | 4.38%486.1万 | -64.49%2,219.5万 | -59.00%725.1万 | -68.96%551.4万 | -72.80%477.3万 | -51.00%465.7万 | 181.10%6,250.3万 | 174.81%1,768.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 199,729.26%9.14億 | -468.42%-14万 | 154.55%14万 | 3,976.41%1,790.9万 | 4,240.62%1,827.4万 | -815.63%-45.8万 | 58.33%3.8万 | 105.66%5.5万 | -103.85%-46.2万 | -94.33%42.1万 |
| -資産准備金及び償却 | --216万 | ---- | ---- | --2,132.7万 | --2,132.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -254.59%-81.2万 | 150.69%73.5万 | -18.60%-167.7万 | -103.33%-9.1万 | 197.52%300.2万 | 86.25%-22.9万 | -387.13%-145万 | -149.08%-141.4万 | -86.08%273万 | -75.07%100.9万 |
| -処分利益 | --0 | ---363万 | --0 | -2,316.23%-5,685.4万 | -139,282.76%-4,036.3万 | --0 | --0 | ---1,649.1万 | 84.82%-235.3万 | 81.25%2.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -38.46%5.6万 | 193.75%9.4万 | 15.20%23.5万 | 17.34%37.9万 | -84.88%5.2万 | 75.00%9.1万 | -27.27%3.2万 | 274.36%20.4万 | 2.87%32.3万 | 5.52%34.4万 |
| -繰延税金 | -168.92%-800.3万 | -2,250.50%-1,298.9万 | -160.62%-64.8万 | -159.48%-2,284.2万 | -141.79%-2,153.9万 | -306.24%-297.6万 | -36.29%60.4万 | 146.76%106.9万 | ---880.3万 | ---890.8万 |
| -その他の非現金項目 | 6.76%2,864.8万 | 17.10%2,403.6万 | 1.57%2,283.6万 | 43.95%8,861万 | -3.60%1,876.6万 | 103.90%2,683.5万 | 40.66%2,052.6万 | 99.25%2,248.3万 | 966.77%6,155.8万 | 600.67%1,946.6万 |
| 運転資金の増減額 | 214.68%3,859.9万 | 250.91%1.2億 | 42.43%-5,275.6万 | 59.91%-1.58億 | 160.62%4,668.1万 | 70.49%-3,365.9万 | 36.06%-7,939.3万 | -50.41%-9,164.1万 | -232.80%-3.94億 | -28,202.19%-7,700万 |
| -売掛金増減額 | 156.54%2,696.2万 | 246.48%6,787.2万 | -307.54%-3,513.4万 | 89.07%-7,480.1万 | 102.66%228.9万 | 78.29%-4,768.5万 | 77.75%-4,633.4万 | 110.19%1,692.9万 | -42,378.15%-6.84億 | -1,043.21%-8,611.5万 |
| -在庫増減額 | -14.11%-248.2万 | 234.70%626.9万 | -255.32%-312.2万 | -207.06%-733.5万 | -357.79%-251.6万 | -180.50%-217.5万 | -1,939.53%-465.4万 | -31.16%201万 | 1,941.67%685.1万 | 125.19%97.6万 |
| -未払金の変更 | -12.85%1,411.9万 | 260.77%4,566.8万 | 86.89%-1,450万 | -126.78%-7,587.6万 | 476.34%4,690.8万 | -84.25%1,620.1万 | -133.89%-2,840.5万 | -208.09%-1.11億 | 855.05%2.83億 | -83.02%813.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 258.53%889.2万 | 167.87%339.2万 | 96.20%-14.5万 | -274.55%-1,118.4万 | 188.00%324万 | -335.48%-560.9万 | -209.47%-499.8万 | -215.98%-381.7万 | 57.55%-298.6万 | 875.86%112.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.22%-1,501.3万 | 117.45%1,509.8万 | 40.04%-5,117.5万 | 21.28%-2.14億 | 89.60%-629.5万 | 52.69%-3,593.7万 | 0.30%-8,653.8万 | -152.68%-8,535.3万 | -523.12%-2.72億 | -379.17%-6,055.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.83%-247万 | 68.92%-128.4万 | -202.68%-1,809.4万 | 328.90%8,000万 | 721.73%9,194.1万 | 74.49%-183.2万 | 31.06%-413.1万 | 14.47%-597.8万 | -254.14%-3,495万 | -66.10%-1,478.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---5,000 | 52.36%-10.1万 | 69.07%-38.6万 | 55.39%-9.1万 | -295.24%-8.3万 | --0 | 68.45%-21.2万 | -6.85%-124.8万 | 30.85%-20.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 53.07%-634.8万 | --0 | 527.09%1.66億 | -1,097,800.00%-1,097.9万 | --0 | -163.56%-1,352.6万 | 826.22%1.91億 | 61.19%-3,892.8万 | 99.99%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.55%55.3万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,046.80%-7,637.7万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --7,957.7万 | --0 | ---- | ---- | --7,957.7万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 35.00%81万 | 0.00%58.5万 | 1.85%247.5万 | 5.00%63万 | 10.00%66万 | -4.76%60万 | -2.50%58.5万 | 7.00%243万 | 4.53%60万 |
| 受領利息 | 10.40%90.2万 | 30.93%105.4万 | -56.74%105万 | 105.34%495.7万 | 66.61%90.8万 | 12.38%81.7万 | 11.50%80.5万 | 477.86%242.7万 | 17.07%241.4万 | 17.97%54.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257.99%-156.8万 | 64.48%-577.3万 | -106.20%-1,656万 | 327.84%3.33億 | 695.10%8,240.9万 | 99.51%-43.8万 | -60.55%-1,625.2万 | 925.70%2.67億 | -41.04%-1.46億 | -169.31%-1,384.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.79%-604万 | 186.85%3,551万 | -97.13%873.1万 | 56.82%4.02億 | -76.58%5,031.2万 | -22.08%8,894.5万 | 21.81%-4,088.8万 | 1,601.53%3.04億 | 31.27%2.56億 | 1,169.65%2.15億 |
| 発行費 | --0 | 44.87%-14.5万 | 79.54%-32.1万 | ---- | ---- | ---108.7万 | ---26.3万 | ---156.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 58.46%-1,196.7万 | ---- | 13.21%-6,451万 | 0.00%-2,715.2万 | ---- | -44.86%-2,880.7万 | 33.87%-855.1万 | -9.00%-7,433万 | -125.67%-2,715.3万 |
| 支払利息CFF | 22.66%-1,840.1万 | 8.57%-1,752.7万 | -8.03%-2,562.8万 | -36.88%-8,771.9万 | -34.65%-2,103.3万 | -36.81%-2,379.2万 | -38.78%-1,917万 | 26.24%-2,372.4万 | -30.84%-6,408.3万 | -44.62%-1,562万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,279.49%2,800万 | -7,251.28%-1.59億 | 100.28%87万 | -212.00%-2.98億 | 477.46%1,420.4万 | 99.80%-39万 | -99.52%222.1万 | -142,634.09%-3.14億 | 4,857.08%2.66億 | -182.67%-376.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.41%355.9万 | -76.00%-1.53億 | 62.56%-1,634.8万 | -112.42%-4,764万 | -88.56%1,925万 | 158.84%6,367.6万 | -123.25%-8,690.7万 | 32.94%-4,365.9万 | 544.39%3.84億 | 1,495.34%1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.42%9,938.2万 | -38.81%2.39億 | 24.61%3.24億 | -12.78%2.6億 | 39.15%2.3億 | -53.56%2.05億 | 135.86%3.91億 | -12.78%2.6億 | -21.87%2.98億 | -46.07%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.70%-1,302.2万 | 24.28%-1.44億 | -160.86%-8,408.3万 | 306.45%7,111.8万 | 1.60%9,536.4万 | 109.97%2,730.1万 | -168.51%-1.9億 | 205.27%1.38億 | 60.72%-3,444.8万 | 1,990.45%9,386.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.25%-24.9万 | 10.16%395.9万 | 84.17%-123.5万 | -90.53%-706.5万 | -231.95%-127.6万 | -46.12%-158.1万 | 280.51%359.4万 | -387.02%-780.2万 | -189.63%-370.8万 | 107.51%96.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.61%8,611.1万 | -51.42%9,938.2万 | -38.81%2.39億 | 24.61%3.24億 | 24.61%3.24億 | 39.15%2.3億 | -53.56%2.05億 | 135.86%3.91億 | -12.78%2.6億 | -12.78%2.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.15%-1,748.7万 | 115.22%1,380.4万 | 24.46%-6,937.3万 | 25.35%-2.3億 | 87.50%-944.5万 | 54.16%-3,813.6万 | 2.64%-9,068.4万 | -121.56%-9,184万 | -325.58%-3.08億 | -705.64%-7,554.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
