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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -49.03%2,260.17万 | -60.20%1,617.68万 | -57.63%1,520.48万 | -74.95%1,708.01万 | -36.36%4,433.91万 | -41.86%4,064.06万 | -57.91%3,588.35万 | -65.65%6,819.01万 | -63.50%6,967.49万 | -80.15%6,990.35万 |
| 受取手形と売掛金 | -38.23%1.17億 | -18.67%1.46億 | -14.00%1.59億 | -2.14%1.8億 | 6.52%1.89億 | 6.49%1.8億 | 25.37%1.84億 | 41.98%1.84億 | 20.30%1.78億 | 277.83%1.69億 |
| -受取手形 | -62.16%501.31万 | -67.50%353.09万 | -12.45%632.43万 | 9.21%762.65万 | 73.49%1,324.97万 | 49.88%1,086.5万 | 133.93%722.35万 | 44.41%698.35万 | 65.86%763.71万 | 1,108.17%724.9万 |
| -売掛金 | -36.43%1.12億 | -15.53%1.43億 | -14.07%1.52億 | -2.58%1.72億 | 3.51%1.76億 | 4.54%1.69億 | 23.04%1.77億 | 41.89%1.77億 | 18.83%1.7億 | 266.51%1.61億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 13,345.96%6,553.87万 | 21,655.38%6,535.07万 | 17,415.45%6,593.21万 | 16,348.49%6,606.03万 | -44.78%48.74万 | -30.29%30.04万 | -45.35%37.64万 | -20.27%40.16万 | 40.97%88.27万 | 140.19%43.09万 |
| -他の債権 | ---- | 21,655.38%6,535.07万 | ---- | ---- | ---- | -30.29%30.04万 | ---- | -20.27%40.16万 | ---- | 140.19%43.09万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.33万 | --230.33万 |
| 前払資産 | -97.01%48.51万 | -96.72%63.43万 | -96.65%68.69万 | -82.48%79.26万 | -9.95%1,622.02万 | -28.81%1,934.03万 | -6.14%2,053.47万 | 231.09%452.29万 | -62.24%1,801.31万 | 49.05%2,716.64万 |
| 棚卸資産 | 312.54%72.81万 | -7.83%105.18万 | 518.70%109.2万 | 2,708.57%495.69万 | 13.84%17.65万 | 582.69%114.11万 | 5.59%17.65万 | 9.26%17.65万 | 1,132.04%15.5万 | 1,228.29%16.71万 |
| 債券融資 | ---- | ---- | --70万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -3.04%2,258.22万 | -1.88%2,478.17万 | 85.54%2,534.89万 | 75.39%2,592.19万 | 58.40%2,329.05万 | 61.21%2,525.63万 | -30.12%1,366.25万 | -9.12%1,477.92万 | 8.78%1,470.4万 | 497.14%1,566.69万 |
| 流動資產合計 | -16.41%2.29億 | -4.59%2.54億 | 4.91%2.68億 | 8.64%2.96億 | -3.40%2.74億 | -6.34%2.66億 | -7.91%2.55億 | -22.30%2.72億 | -29.23%2.83億 | -31.97%2.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -17.96%2.72億 | ---- | ---- | ---- | -6.19%3.32億 | ---- | -5.82%3.45億 | ---- | 785.73%3.54億 |
| 無形資産 | ---- | -87.17%3,433.63 | -76.33%7,825.99 | -64.10%1.41万 | -63.63%2.04万 | -59.93%2.68万 | -57.25%3.31万 | -55.21%3.94万 | -48.62%5.62万 | -13.54%6.68万 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.37%6,677.62万 | -12.37%6,677.62万 | -12.37%6,677.62万 | -12.37%6,677.62万 | 0.00%7,620.27万 | --7,620.27万 |
| 長期前払費用 | -43.67%92.43万 | -41.12%104.87万 | -30.51%129.28万 | -31.85%134.23万 | -77.32%164.1万 | -75.99%178.09万 | -22.03%186.02万 | -22.96%196.96万 | 717.46%723.53万 | --741.77万 |
| 繰延税金資産 | 263.63%3,182.94万 | 297.21%3,166.12万 | 331.27%3,176.33万 | 365.46%3,113.28万 | 53.37%875.32万 | 58.76%797.1万 | 110.40%736.5万 | 100.22%668.86万 | 285.07%570.73万 | 790.67%502.09万 |
| 使用権資産 | -41.57%2.25億 | -40.93%2.32億 | -39.47%2.42億 | -34.79%2.65億 | -5.52%3.86億 | -4.66%3.92億 | -4.22%4億 | 166.63%4.07億 | 162.11%4.08億 | --4.11億 |
| 非流動資産合計 | -33.12%5.27億 | -32.97%5.37億 | -32.88%5.47億 | -32.79%5.56億 | -6.69%7.88億 | -6.23%8.01億 | -5.31%8.15億 | 15.46%8.27億 | 35.40%8.45億 | 2,003.30%8.54億 |
| 資産合計 | -28.82%7.56億 | -25.89%7.91億 | -23.87%8.14億 | -22.53%8.51億 | -5.87%10.62億 | -6.26%10.67億 | -5.94%10.7億 | 3.06%10.99億 | 10.14%11.28億 | 148.27%11.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -60.41%1,526.12万 | -57.87%1,665.81万 | -56.36%1,725.81万 | -54.59%1,797.11万 | 253.07%3,854.38万 | 210.94%3,954.38万 | 210.94%3,954.38万 | 295.74%3,957.36万 | -27.34%1,091.67万 | --1,271.75万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.32%135.67万 | -93.32%135.67万 | -93.32%135.67万 | -93.32%135.67万 | --2,030万 | --2,030万 |
| 支払手形と買掛金 | -39.70%1,116.38万 | -49.34%1,095.23万 | -51.34%1,289.21万 | -46.10%1,636.34万 | -52.09%1,851.5万 | -44.01%2,161.93万 | -21.78%2,649.65万 | -45.07%3,035.7万 | 6.21%3,864.42万 | 68.91%3,861.56万 |
| -買掛金勘定 | -39.70%1,116.38万 | -49.34%1,095.23万 | -51.34%1,289.21万 | -46.10%1,636.34万 | -52.09%1,851.5万 | -44.01%2,161.93万 | -21.78%2,649.65万 | -45.07%3,035.7万 | 6.21%3,864.42万 | 68.91%3,861.56万 |
| 契約負債 | ---- | ---- | ---- | --258.33万 | --42.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 |
| 前払い | -61.14%14.36万 | 91.98%41.41万 | -2.67%35.72万 | -67.92%10.72万 | -59.86%36.94万 | -70.69%21.57万 | -80.27%36.7万 | -87.34%33.42万 | -88.24%92.04万 | --73.59万 |
| 未払給料 | 2.08%246.29万 | -10.43%246.14万 | -3.20%233.22万 | -2.84%403.44万 | -8.68%241.26万 | -27.93%274.79万 | -10.55%240.93万 | -5.77%415.24万 | -44.90%264.19万 | 400.35%381.27万 |
| 支払うべき税金 | 1,756.88%2,123.95万 | 2,542.88%2,122.64万 | 93.94%2,198.82万 | 73.43%2,218.11万 | -85.48%114.38万 | -75.34%80.32万 | 28.31%1,133.74万 | -29.84%1,278.98万 | -15.82%787.49万 | 167.61%325.75万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -7.36%3.07億 | -7.60%3.05億 | -7.59%3.03億 | -7.01%3.01億 | -4.87%3.32億 | -5.96%3.3億 | -4.33%3.28億 | -27.36%3.23億 | -31.02%3.49億 | -18.01%3.51億 |
| -支払利息 | -74.24%852.53万 | -80.60%584.89万 | -85.83%385.99万 | -99.30%17.01万 | 49.44%3,310万 | 58.17%3,015.24万 | 68.99%2,723.69万 | -14.15%2,420.69万 | -1.31%2,214.94万 | 14.21%1,906.33万 |
| -配当金 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 | 0.00%266.03万 |
| -その他の未払金 | 0.05%2.96億 | -0.26%2.96億 | -0.51%2.97億 | 0.46%2.98億 | -8.63%2.96億 | -9.72%2.97億 | -8.01%2.98億 | -28.44%2.96億 | -32.57%3.24億 | -19.44%3.29億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -13.31%5,877.05万 | -25.47%6,149.02万 | -39.46%7,185.87万 | -41.24%6,577.35万 | -42.52%6,779.4万 | -24.48%8,250.37万 | 9.72%1.19億 | 40.21%1.12億 | 18.76%1.18億 | --1.09億 |
| 他の流動負債 | -15.46%4,427.14万 | 232.09%6,076.69万 | -5.12%4,938.43万 | 13.99%4,526.62万 | 559.77%5,236.67万 | 151.63%1,829.86万 | 1,499.93%5,204.95万 | 704.73%3,970.97万 | 117.19%793.71万 | --727.21万 |
| 流動負債合計 | -10.50%4.61億 | -3.66%4.79億 | -17.42%4.79億 | -15.72%4.75億 | -7.42%5.15億 | -9.13%4.97億 | 8.29%5.8億 | -12.05%5.64億 | -18.48%5.56億 | 20.84%5.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | -11.85%1.64億 | ---- | ---- | ---- | 11.67%1.86億 | ---- | -24.47%1.27億 | ---- | --1.67億 |
| 引当金 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 | 0.00%36.93万 |
| 流動性繰延税金負債 | -86.19%105.8万 | -85.99%108.26万 | -66.02%156.23万 | -66.52%156.23万 | 140.05%766.04万 | 136.37%772.76万 | 36.00%459.77万 | 36.23%466.68万 | -8.92%319.12万 | --326.93万 |
| リース負債 | -37.12%5,902.29万 | -35.88%6,925.81万 | -24.17%7,230.48万 | -24.42%9,259.38万 | -32.67%9,386.97万 | -34.85%1.08億 | -45.95%9,534.83万 | 119.81%1.23億 | 157.21%1.39億 | --1.66億 |
| 非流動負債合計 | -22.57%2.2億 | -22.31%2.35億 | 12.43%2.41億 | 4.81%2.67億 | -6.98%2.84億 | -10.06%3.02億 | -39.17%2.15億 | 11.72%2.55億 | 71.46%3.05億 | 90,973.35%3.36億 |
| 負債合計 | -14.79%6.8億 | -10.72%7.14億 | -9.36%7.2億 | -9.33%7.42億 | -7.26%7.98億 | -9.49%7.99億 | -10.55%7.95億 | -5.81%8.19億 | 0.12%8.61億 | 94.99%8.83億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 |
| 追加払込資本金 | 30.25%1.25億 | 30.25%1.25億 | 30.25%1.25億 | 30.25%1.25億 | 0.00%9,573.64万 | 0.00%9,573.64万 | 0.00%9,573.64万 | 0.00%9,573.64万 | -0.00%9,573.64万 | -0.00%9,573.64万 |
| 未分配利益 | -52.58%-3.91億 | -53.36%-3.88億 | -52.28%-3.76億 | -51.30%-3.65億 | -1.84%-2.56億 | 0.65%-2.53億 | 3.43%-2.47億 | 20.40%-2.41億 | 23.22%-2.52億 | 20.49%-2.55億 |
| その他の包括利益 | --2,153.75 | ---931.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -152.22%-3,628.58万 | -145.44%-3,310.58万 | -126.99%-2,127.83万 | -112.34%-1,041.6万 | -6.26%6,948.7万 | 2.33%7,286.13万 | 12.51%7,883.41万 | 274.20%8,441.89万 | 3,830.12%7,412.64万 | 1,171.21%7,120.31万 |
| 少数株主持分 | -42.34%1.12億 | -43.41%1.1億 | -41.25%1.15億 | -38.99%1.2億 | 0.51%1.94億 | 5.90%1.95億 | 9.73%1.96億 | 12.16%1.96億 | 16.02%1.93億 | --1.84億 |
| 資本合計 | -71.30%7,565.87万 | -71.18%7,716.16万 | -65.84%9,391.85万 | -61.06%1.09億 | -1.37%2.64億 | 4.91%2.68億 | 10.51%2.75億 | 42.10%2.81億 | 62.48%2.67億 | 4,456.03%2.55億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -28.82%7.56億 | -25.89%7.91億 | -23.87%8.14億 | -22.53%8.51億 | -5.87%10.62億 | -6.26%10.67億 | -5.94%10.7億 | 3.06%10.99億 | 10.14%11.28億 | 148.27%11.38億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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