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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -20.50%58.04億 | -9.80%61.4億 | -8.27%59.5億 | 1.39%59億 | 18.95%73.01億 | 24.16%68.07億 | 8.31%64.87億 | 37.27%58.19億 | 24.63%61.38億 | 42.31%54.83億 |
| 取引可能な金融資産 | 3.29%67.21億 | -12.57%54.23億 | 96.38%58.55億 | 184.06%71.33億 | 164.40%65.07億 | 66.33%62.02億 | 14.89%29.81億 | -9.72%25.11億 | -5.06%24.61億 | 52.30%37.29億 |
| 受取手形と売掛金 | -9.15%1.02億 | 21.50%7,441.46万 | -30.28%1.18億 | -26.77%1.14億 | -62.44%1.13億 | -72.72%6,124.46万 | -35.05%1.7億 | -49.45%1.55億 | 12.84%3億 | -7.48%2.25億 |
| -売掛金 | -9.15%1.02億 | 21.50%7,441.46万 | -30.28%1.18億 | -26.77%1.14億 | -62.44%1.13億 | -72.72%6,124.46万 | -35.05%1.7億 | -49.45%1.55億 | 12.84%3億 | -7.48%2.25億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -77.59%5,814.67万 | -31.86%1.53億 | -10.76%1.73億 | 53.82%2.82億 | 106.61%2.6億 | 129.44%2.25億 | -11.39%1.94億 | -18.43%1.83億 | -50.43%1.26億 | -37.32%9,796.11万 |
| -受取配当金 | 339.33%317.51万 | 448.73%293.37万 | --341.23万 | -49.14%2,370.63万 | --72.27万 | -56.47%53.46万 | ---- | -65.77%4,660.98万 | ---- | -93.85%122.83万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%11.87万 | ---- | ---- | -34.45%553.84万 | 264.63%598.88万 | 208.63%506.91万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 96.93%2.58億 | --2.59億 | 144.62%2.24億 | ---- | 63.86%1.31億 | ---- | -31.94%9,166.38万 |
| 前払資産 | 53.96%4.56億 | 90.89%4.98億 | 1.00%4.01億 | -65.61%2.4億 | -48.21%2.96億 | -7.07%2.61億 | -5.70%3.97億 | 190.62%6.97億 | 164.99%5.71億 | 105.74%2.81億 |
| 棚卸資産 | 48.50%9.7億 | 1.15%6.2億 | 83.59%6.17億 | -0.50%4.91億 | -4.71%6.53億 | 37.90%6.13億 | -21.97%3.36億 | -46.89%4.93億 | -9.23%6.86億 | -55.16%4.45億 |
| 債券融資 | -77.12%840.76万 | 4,064.07%7,759.8万 | -97.01%50万 | -98.12%50万 | 51.40%3,673.89万 | -86.10%186.35万 | 94.29%1,673.91万 | 891.19%2,663.89万 | 108.91%2,426.55万 | -13.02%1,341.08万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | 76.75%6.62億 | 53.39%4.62億 | -30.04%3.02億 | -40.72%2.52億 | 53.66%3.75億 | 38.85%3.01億 | 199.87%4.32億 | 151.57%4.26億 | -22.50%2.44億 | 1.25%2.17億 |
| その他流動資產 | 1.92%30.5億 | -26.92%22.83億 | -10.64%26.7億 | -22.25%27.94億 | -20.33%29.93億 | -7.20%31.23億 | -10.95%29.88億 | 4.12%35.94億 | 9.41%37.56億 | 1.85%33.65億 |
| 流動資產合計 | -3.60%179.46億 | -10.49%164.37億 | 16.64%165.77億 | 26.10%175.51億 | 29.91%186.17億 | 27.49%183.64億 | 0.69%142.12億 | 6.82%139.19億 | 6.72%143.3億 | 19.59%144.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | 37.79%28.02億 | -13.15%16.12億 | 79.03%15.4億 | 171.07%22.04億 | 97.01%20.33億 | 149.05%18.56億 | 56.11%8.6億 | 35.18%8.13億 | 211.94%10.32億 | 150.74%7.45億 |
| 他の債権投資 | --15.89億 | 2,500.09%26.26億 | --20.66億 | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | -21.06%22.48億 | -2.55%26.39億 | -13.18%27.24億 | -13.91%27.08億 | -27.80%28.48億 | -31.50%27.08億 | -38.44%31.38億 | -38.38%31.46億 | -22.77%39.45億 | -23.05%39.54億 |
| 他の非流動金融資産 | 19.01%40.46億 | 24.85%39.65億 | 70.78%34.99億 | 62.29%31.73億 | 120.18%34億 | 94.84%31.76億 | 80.44%20.49億 | 59.79%19.55億 | 25.80%15.44億 | 20.44%16.3億 |
| 投資不動産 | 1.75%8,170.69万 | 2.29%8,326.22万 | 23.64%8,481.79万 | 21.29%8,420.19万 | 10.13%8,030.3万 | 10.32%8,139.58万 | -2.40%6,859.88万 | -2.38%6,942.17万 | 1.37%7,291.98万 | 1.41%7,378.43万 |
| 長期株式投資 | 9.96%30.72億 | 14.48%30.88億 | -7.25%28.66億 | 2.18%28.52億 | 4.43%27.93億 | -0.47%26.97億 | 20.63%30.9億 | 13.46%27.91億 | 11.74%26.75億 | 15.74%27.1億 |
| 未払流動売掛金 | 35.65%70.08億 | 31.81%62.35億 | 25.09%59.77億 | 9.79%52.32億 | 10.71%51.66億 | 6.52%47.3億 | 12.30%47.78億 | 5.64%47.65億 | 9.15%46.66億 | 7.15%44.41億 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 20.78%6.62億 | ---- | 20.88%6.9億 | ---- | -5.49%5.48億 | ---- | -3.21%5.71億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -70.29%100.32万 | ---- | ---- | ---- | 4.41%337.66万 | ---- | -25.73%353.9万 |
| 無形資産 | -3.39%7.03億 | -3.26%7.23億 | 65.12%7.16億 | 62.34%7.11億 | 66.80%7.28億 | 69.35%7.47億 | -2.23%4.34億 | -2.37%4.38億 | -3.29%4.36億 | -3.26%4.41億 |
| 開発費 | 783.81%1,146.29万 | 961.52%1,116.41万 | --413.48万 | --299.64万 | --129.7万 | --105.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん | 0.00%4.66億 | 0.00%4.66億 | --4.66億 | --4.66億 | --4.66億 | --4.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 44.39%1,590.37万 | 35.23%1,620.45万 | 146.58%1,123.73万 | 439.83%997.37万 | 402.55%1,101.47万 | 321.79%1,198.3万 | 104.24%455.73万 | -23.44%184.76万 | -19.40%219.18万 | 83.88%284.1万 |
| 繰延税金資産 | 4.52%2.86億 | 0.41%2.8億 | -14.53%2.59億 | -9.82%2.69億 | -10.70%2.74億 | -4.64%2.78億 | 4.07%3.03億 | 2.74%2.98億 | 4.70%3.07億 | -10.24%2.92億 |
| 使用権資産 | 12.56%6,221.96万 | -11.08%5,553.62万 | 134.17%5,982.07万 | 79.48%5,306.98万 | 69.47%5,527.58万 | 160.92%6,245.74万 | 42.99%2,554.6万 | 40.37%2,956.81万 | 40.69%3,261.64万 | -4.24%2,393.76万 |
| 他の非流動資産 | 1.49%6.34億 | 1.43%6.33億 | 21,242.85%6.3億 | 104.36%6.26億 | 103.95%6.25億 | 18,698.23%6.24億 | -5.03%295.05万 | 9,576.29%3.06億 | 11,346.24%3.06億 | 11.68%331.82万 |
| 非流動資産合計 | 21.84%237.5億 | 24.81%231.69億 | 41.46%216.36億 | 26.96%192.54億 | 25.09%194.94億 | 24.66%185.64億 | 1.94%152.94億 | -1.02%151.66億 | 5.51%155.84億 | 0.94%148.91億 |
| 資産合計 | 9.41%416.97億 | 7.25%396.05億 | 29.51%382.13億 | 26.54%368.06億 | 27.40%381.1億 | 26.05%369.27億 | 1.33%295.06億 | 2.59%290.85億 | 6.09%299.14億 | 9.32%292.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 38.99%11.46億 | 4.43%12.03億 | -10.13%10.99億 | -70.22%6.74億 | -67.11%8.25億 | -35.85%11.52億 | -34.86%12.22億 | 47.97%22.62億 | 23.38%25.07億 | 12.39%17.96億 |
| 取引性金融負債 | -47.52%7,073.51万 | -32.56%9,243.04万 | 63.09%101.11万 | 9,278.04%5,814.08万 | 20,418.18%1.35億 | 20,763.22%1.37億 | -98.32%62万 | -96.68%62万 | -95.82%65.69万 | -95.60%65.69万 |
| 支払手形と買掛金 | 84.46%11.75億 | 98.07%11.57億 | 51.39%7.93億 | -34.38%3.99億 | 7.82%6.37億 | -8.10%5.84億 | -10.52%5.24億 | -0.02%6.08億 | 23.48%5.91億 | -2.72%6.35億 |
| -支払手形 | 162.50%8.04億 | 127.23%9.59億 | 124.84%5.05億 | -23.70%2億 | 40.72%3.06億 | 63.28%4.22億 | -13.08%2.25億 | 9.32%2.62億 | 58.79%2.18億 | 158.32%2.58億 |
| -買掛金勘定 | 12.17%3.71億 | 22.13%1.98億 | -3.72%2.88億 | -42.48%1.99億 | -11.37%3.31億 | -57.02%1.62億 | -8.50%2.99億 | -6.11%3.46億 | 9.30%3.73億 | -31.85%3.77億 |
| 契約負債 | -37.92%1.84億 | -2.48%1.29億 | -30.57%2.33億 | -71.33%1.9億 | -37.16%2.96億 | -32.37%1.32億 | -30.37%3.35億 | 116.73%6.61億 | 83.17%4.71億 | 68.82%1.95億 |
| 前払い | -2.38%955.63万 | 70.02%1,538.23万 | --940.73万 | --3,107.59万 | --978.97万 | --904.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -8.58%2.27億 | -7.01%3.1億 | -8.68%2.6億 | 1.73%2.64億 | 10.97%2.49億 | 1.64%3.34億 | 2.48%2.85億 | -7.68%2.59億 | -14.19%2.24億 | 16.77%3.28億 |
| 支払うべき税金 | -7.50%8,398.29万 | -12.65%8,435.87万 | -39.25%4,662.75万 | -27.16%5,182.86万 | -32.12%9,079.64万 | -42.46%9,657.53万 | -51.10%7,674.69万 | -49.57%7,115.43万 | -70.29%1.34億 | -71.03%1.68億 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 102.14%7.05億 | 99.18%6.86億 | 18.68%3.17億 | -18.20%3.35億 | -35.47%3.49億 | -24.67%3.45億 | -42.30%2.67億 | -23.20%4.09億 | -7.43%5.41億 | -27.69%4.58億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | 0.00%17.44万 | -93.32%17.44万 | 0.00%17.44万 | 0.00%17.44万 | 0.00%17.44万 | 1,397.20%261.14万 | -64.61%17.44万 | 0.00%17.44万 | 0.00%17.44万 | 0.00%17.44万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --3.17億 | -18.21%3.35億 | ---- | -25.21%3.42億 | ---- | -23.20%4.09億 | ---- | -27.69%4.57億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 12.95%27.27億 | 53.92%34.68億 | -10.76%20.61億 | -12.07%19.07億 | 42.67%24.15億 | 293.02%22.53億 | 498.47%23.09億 | 244.09%21.69億 | 178.51%16.92億 | 0.80%5.73億 |
| 他の流動負債 | -10.83%51.71億 | -20.48%47.64億 | -2.36%50.12億 | -4.67%54.07億 | 5.46%58億 | 5.16%59.91億 | -9.88%51.33億 | 9.50%56.72億 | 17.77%55億 | 27.96%56.97億 |
| 流動負債合計 | 6.69%117億 | 7.95%120.1億 | -2.26%99.23億 | -21.99%94.48億 | -5.96%109.66億 | 12.94%111.26億 | 1.94%101.53億 | 31.29%121.12億 | 24.62%116.61億 | 10.74%98.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 134.94%15.09億 | 163.50%11.13億 | 132.88%11.38億 | 53.07%7.65億 | 45.14%6.42億 | -23.22%4.23億 | 43.48%4.89億 | 14.98%5億 | 30.29%4.43億 | 118.80%5.5億 |
| 社債 | 25.56%24.02億 | -54.64%9.23億 | -5.11%19.45億 | -5.04%19.29億 | -24.29%19.13億 | -43.16%20.34億 | -19.65%20.5億 | -19.64%20.31億 | 0.20%25.27億 | 131.59%35.79億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | -8.61%2億 | ---- | 1.06%2.17億 | ---- | 8.30%2.18億 | ---- | -2.36%2.15億 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30.88万 | ---- | 0.00%30.88万 | ---- | 0.00%30.88万 | ---- | 0.00%30.88万 |
| 現行支給額 | -1.94%1.04億 | -5.71%1.06億 | 0.00%1.04億 | 1.98%1.06億 | 1.98%1.06億 | 8.11%1.12億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | -2.46%1.04億 | -2.46%1.04億 |
| 流動性繰延税金負債 | -20.31%5.35億 | 0.96%6.25億 | -13.95%6.5億 | -18.01%6.35億 | -30.36%6.72億 | -37.91%6.19億 | -40.35%7.56億 | -39.19%7.74億 | -25.07%9.65億 | -24.59%9.97億 |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.31%2.31万 | -75.00%9.24万 |
| リース負債 | 0.17%3,452.61万 | -35.20%2,587.62万 | 319.53%3,071.85万 | 118.03%2,376.78万 | 73.31%3,446.87万 | 339.53%3,993.24万 | -38.91%732.2万 | -1.39%1,090.09万 | 22.46%1,988.81万 | 27.51%908.52万 |
| その他非流動負債 | 17.04%15.13億 | 43.58%14.07億 | --13.59億 | --13.28億 | --12.93億 | --9.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 38.54%127.28億 | 22.32%99.85億 | 193.10%106.3億 | 166.79%97.07億 | 114.94%91.88億 | 49.66%81.63億 | -19.01%36.27億 | -20.08%36.38億 | -4.22%42.75億 | 57.94%54.54億 |
| 負債合計 | 21.21%244.28億 | 14.03%219.96億 | 49.16%205.53億 | 21.62%191.55億 | 26.47%201.53億 | 26.02%192.89億 | -4.56%137.8億 | 14.32%157.5億 | 15.31%159.35億 | 23.94%153.06億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%34.15億 | 0.00%34.15億 | 0.00%34.15億 | 17.92%34.15億 | 17.92%34.15億 | 17.92%34.15億 | 17.92%34.15億 | 0.00%28.96億 | 30.00%28.96億 | 30.00%28.96億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%20.47億 | 0.00%20.47億 | -0.21%20.47億 | 815.97%20.47億 | 812.39%20.47億 | 812.39%20.47億 | 813.61%20.51億 | -0.80%2.23億 | -74.90%2.24億 | -74.90%2.24億 |
| 剰余積立金 | 5.42%6.59億 | 5.42%6.59億 | 3.02%6.25億 | 3.02%6.25億 | 3.02%6.25億 | 3.02%6.25億 | 6.34%6.07億 | 6.34%6.07億 | 6.34%6.07億 | 6.34%6.07億 |
| 未分配利益 | 0.01%78.16億 | 2.25%77.73億 | 10.47%77.47億 | 11.08%76.62億 | 12.87%78.15億 | 10.43%76.02億 | 3.41%70.13億 | 4.15%68.98億 | 7.14%69.24億 | 7.89%68.84億 |
| 控除：自己株式 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -24.01%13.54億 | -2.31%16.41億 | -8.20%17.08億 | -12.86%16.85億 | -28.79%17.82億 | -34.44%16.8億 | -45.68%18.61億 | -43.97%19.33億 | -27.08%25.02億 | -26.07%25.63億 |
| 一般リスク準備 | 6.79%1.64億 | 6.79%1.64億 | 25.31%1.53億 | 25.31%1.53億 | 25.31%1.53億 | 25.31%1.53億 | 28.91%1.22億 | 28.91%1.22億 | 28.91%1.22億 | 28.91%1.22億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -3.06%153.52億 | 1.14%156.99億 | 4.16%156.96億 | 22.93%155.87億 | 19.29%158.37億 | 16.74%155.22億 | 7.69%150.69億 | -8.51%126.79億 | -2.96%132.76億 | -2.48%132.96億 |
| 少数株主持分 | -9.57%19.17億 | -9.69%19.11億 | 198.65%19.65億 | 214.79%20.64億 | 201.58%21.2億 | 205.27%21.16億 | -4.28%6.58億 | -8.34%6.56億 | 0.77%7.03億 | -14.83%6.93億 |
| 資本合計 | -3.83%172.69億 | -0.16%176.1億 | 12.29%176.6億 | 32.36%176.51億 | 28.46%179.57億 | 26.08%176.38億 | 7.13%157.27億 | -8.50%133.35億 | -2.78%139.79億 | -3.17%139.9億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 9.41%416.97億 | 7.25%396.05億 | 29.51%382.13億 | 26.54%368.06億 | 27.40%381.1億 | 26.05%369.27億 | 1.33%295.06億 | 2.59%290.85億 | 6.09%299.14億 | 9.32%292.95億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
