| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 48.75%52.76億 | 55.14%54.84億 | 49.92%50.75億 | 43.04%50.01億 | 50.95%35.47億 | 56.33%35.35億 | 28.75%33.85億 | 26.04%34.97億 | 4.47%23.5億 | 11.73%22.61億 |
| 受取手形と売掛金 | 6.52%71.81億 | 9.46%73.29億 | 16.02%67.71億 | 22.47%65.55億 | -1.86%67.42億 | -5.34%66.95億 | -10.19%58.36億 | -18.15%53.52億 | -9.54%68.7億 | -13.61%70.73億 |
| -受取手形 | 459.95%7,344.34万 | -14.80%6,984.88万 | -12.13%6,989.32万 | 5.68%7,950.04万 | -95.32%1,311.62万 | -67.44%8,198.64万 | -66.44%7,953.76万 | -72.16%7,522.66万 | 9.65%2.81億 | 18.37%2.52億 |
| -売掛金 | 5.64%71.08億 | 9.76%72.59億 | 16.41%67.01億 | 22.71%64.75億 | 2.12%67.29億 | -3.04%66.13億 | -8.06%57.56億 | -15.82%52.77億 | -10.21%65.89億 | -14.47%68.21億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 24.52%1.07億 | -5.38%1.04億 | 15.30%9,196.02万 | 2.77%8,173.56万 | -15.61%8,599.51万 | 20.94%1.1億 | 25.83%7,975.48万 | 67.99%7,952.99万 | 43.86%1.02億 | 35.32%9,095.37万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.39%1,408.37万 | ---- |
| -未収利息 | 142.05%202.94万 | 209.57%218.7万 | ---- | ---- | --83.84万 | --70.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -6.77%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 20.17%1.09億 | ---- | 67.99%7,952.99万 | ---- | 60.77%9,095.37万 |
| 契約資産 | -4.95%3.78億 | -20.00%3.28億 | -31.02%2.97億 | -26.55%3.57億 | -31.20%3.98億 | -41.16%4.1億 | -54.60%4.31億 | -28.89%4.86億 | -16.96%5.79億 | -7.62%6.97億 |
| 前払資産 | -42.66%3.25億 | -36.96%3.4億 | -56.59%2.42億 | -54.24%2.29億 | 184.55%5.66億 | 180.81%5.4億 | 162.89%5.58億 | 169.84%4.99億 | -18.64%1.99億 | -30.73%1.92億 |
| 棚卸資産 | 31.14%23.01億 | 20.31%18.49億 | 16.72%19.24億 | -5.97%14.26億 | -12.97%17.54億 | -12.31%15.37億 | -20.62%16.48億 | -13.38%15.17億 | -17.32%20.16億 | -27.17%17.53億 |
| 債券融資 | -38.43%4.23億 | -46.50%1.97億 | -30.27%3.8億 | 26.68%8.05億 | 129.94%6.88億 | 18.55%3.68億 | -13.09%5.45億 | -22.65%6.35億 | -63.84%2.99億 | -12.58%3.1億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.32万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --254.49万 | --261.66万 | --268.83万 | --276万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 402.12%1.36億 | 228.59%7,100.92万 | 173.73%9,961.51万 | 35.54%5,786.97万 | -49.02%2,699.72万 | -55.42%2,161.05万 | -38.69%3,639.14万 | -33.77%4,269.66万 | -26.58%5,295.38万 | -3.74%4,847.08万 |
| 流動資產合計 | 16.81%161.29億 | 18.83%157.05億 | 18.88%148.83億 | 19.87%145.15億 | 10.76%138.08億 | 6.36%132.16億 | -4.54%125.2億 | -5.88%121.09億 | -12.16%124.67億 | -12.01%124.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | --314.37万 | --316.91万 | --319.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | 114.66%6.08億 | 120.44%6.14億 | 122.84%6.09億 | 176.06%6.17億 | 29.53%2.83億 | 23.69%2.79億 | 26.33%2.73億 | 5.75%2.24億 | 5.00%2.19億 | 12.58%2.25億 |
| 未払流動売掛金 | --451.84万 | --444.67万 | --437.5万 | --430.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | -2.22%20.63億 | ---- | ---- | ---- | -8.33%21.1億 | ---- | -8.78%22.18億 | ---- | -9.10%23.02億 |
| 固定資産処分 | ---- | -13.55%156.02万 | ---- | ---- | ---- | 20.84%180.47万 | ---- | 149.28%265.08万 | ---- | 23.11%149.34万 |
| 建設中 | ---- | -21.36%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 49.81%1.35億 | ---- | 35.35%1.18億 | ---- | 6.82%8,996.59万 |
| 無形資産 | -4.61%11.59億 | -3.59%11.97億 | -7.21%11.89億 | -6.25%12.25億 | -6.17%12.15億 | -6.42%12.42億 | -6.19%12.82億 | -6.92%13.06億 | -1.49%12.95億 | 2.05%13.27億 |
| 開発費 | 9.60%1.61億 | -28.57%1.06億 | -51.35%8,001.7万 | -61.25%7,793.91万 | -37.07%1.47億 | -28.96%1.48億 | -26.68%1.64億 | -7.31%2.01億 | -36.48%2.33億 | -47.42%2.09億 |
| のれん | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | 0.00%5,348.25万 | -62.25%5,348.25万 | -62.25%5,348.25万 |
| 長期前払費用 | 27.14%1,580.01万 | 26.32%1,630.88万 | 16.21%1,556.66万 | 5.96%1,470.6万 | -5.46%1,242.7万 | -4.98%1,291.11万 | 7.66%1,339.53万 | 7.94%1,387.95万 | 102.80%1,314.51万 | 99.62%1,358.82万 |
| 繰延税金資産 | 6.21%1.42億 | 4.34%1.42億 | 5.12%1.42億 | 4.06%1.42億 | 33.35%1.34億 | 34.10%1.36億 | 37.21%1.35億 | 38.66%1.36億 | 36.19%1億 | 40.90%1.01億 |
| 使用権資産 | 83.92%501.83万 | -80.55%60.99万 | -65.60%131.61万 | -55.22%202.23万 | -49.33%272.85万 | 247.40%313.59万 | 119.18%382.6万 | 79.90%451.61万 | 79.29%538.47万 | -76.12%90.27万 |
| 他の非流動資産 | -26.62%10.63億 | -20.46%11.3億 | -14.23%12.43億 | -12.12%12.84億 | -8.39%14.49億 | -15.08%14.21億 | 2.11%14.49億 | -18.42%14.61億 | -3.38%15.81億 | 5.06%16.73億 |
| 非流動資産合計 | -8.47%53.55億 | -1.87%54.38億 | -2.29%55.3億 | -1.65%56.44億 | -0.09%58.5億 | -7.59%55.42億 | -3.37%56.6億 | -9.04%57.39億 | -7.54%58.56億 | -5.29%59.97億 |
| 資産合計 | 9.29%214.84億 | 12.71%211.43億 | 12.29%204.13億 | 12.95%201.59億 | 7.29%196.58億 | 1.82%187.58億 | -4.18%181.79億 | -6.92%178.47億 | -10.73%183.22億 | -9.93%184.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | -69.29%9,599.37万 | -45.21%1.72億 | -40.16%2.16億 | -37.88%2.62億 | -38.01%3.13億 | -49.79%3.14億 | -45.26%3.6億 | -69.30%4.21億 | -65.89%5.04億 |
| 支払手形と買掛金 | 13.23%80.74億 | 17.04%77.6億 | 14.78%72.18億 | 21.56%74.38億 | 11.68%71.31億 | 1.58%66.3億 | -7.93%62.89億 | -15.52%61.19億 | -18.46%63.85億 | -15.51%65.27億 |
| -支払手形 | 44.56%26.26億 | 53.51%23.56億 | 18.28%18.53億 | 21.52%18.5億 | 27.97%18.16億 | 3.90%15.35億 | -7.26%15.67億 | -11.28%15.22億 | -12.10%14.19億 | -7.77%14.77億 |
| -買掛金勘定 | 2.52%54.49億 | 6.06%54.05億 | 13.62%53.65億 | 21.57%55.89億 | 7.03%53.15億 | 0.91%50.96億 | -8.15%47.22億 | -16.83%45.97億 | -20.11%49.65億 | -17.54%50.5億 |
| 契約負債 | 19.00%12.77億 | 55.15%12.26億 | 80.82%14.07億 | 75.43%12.5億 | 17.16%10.73億 | -13.38%7.9億 | -34.51%7.78億 | -31.09%7.12億 | -19.99%9.16億 | -13.52%9.12億 |
| 未払給料 | 16.15%2,759.33万 | -17.72%2,864.57万 | -18.54%3,292.71万 | -15.51%3,974.98万 | 7.88%2,375.74万 | 31.12%3,481.68万 | 49.39%4,042.33万 | 73.92%4,704.53万 | -10.99%2,202.27万 | 2.18%2,655.36万 |
| 支払うべき税金 | 3.34%8,749.09万 | 44.81%1.36億 | 14.81%7,147.92万 | -36.64%7,893.26万 | 29.65%8,466.42万 | 10.71%9,361.52万 | 49.92%6,225.71万 | 62.30%1.25億 | -0.33%6,530.14万 | 157.87%8,455.84万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 37.57%7.69億 | 26.60%8.31億 | -15.39%4.14億 | -30.16%3.25億 | 3.23%5.59億 | 32.70%6.56億 | 8.76%4.89億 | 8.76%4.65億 | 7.73%5.42億 | -17.01%4.95億 |
| -配当金 | --1.87億 | 166.31%3.51億 | ---- | ---- | ---- | 318.71%1.32億 | ---- | ---- | --390万 | 2,000.00%3,150万 |
| -その他の未払金 | ---- | -8.55%4.8億 | ---- | ---- | ---- | 13.25%5.24億 | ---- | 8.76%4.65億 | ---- | -22.10%4.63億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,758.02%278.99万 | -94.34%15.5万 | -93.99%16.47万 | -94.45%15.18万 | --15.02万 | --273.84万 | --274.15万 | --273.51万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 20.92%1.63億 | 63.04%1.63億 | 84.26%1.83億 | 68.87%1.61億 | 12.80%1.35億 | -15.48%1億 | -35.83%9,911.86万 | -28.85%9,560.71万 | --1.19億 | --1.19億 |
| 流動負債合計 | 12.23%104.01億 | 18.79%102.4億 | 17.63%94.99億 | 19.96%95.09億 | 9.42%92.68億 | -0.54%86.2億 | -13.34%80.75億 | -17.44%79.27億 | -22.58%84.7億 | -20.58%86.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期従業員給与 | -24.82%2,392.03万 | -19.12%2,237.83万 | -24.52%1,996.26万 | -11.64%1,985.41万 | -28.55%3,181.62万 | -43.08%2,766.73万 | 404.03%2,644.67万 | --2,246.94万 | --4,452.68万 | --4,860.38万 |
| 引当金 | 28.53%1.44億 | -3.34%1.16億 | -15.93%1.02億 | -16.06%1.06億 | 120.81%1.12億 | 141.76%1.2億 | 172.52%1.22億 | 179.19%1.26億 | 11.12%5,077.86万 | 26.44%4,974.82万 |
| 流動性繰延税金負債 | 4.91%3,308.19万 | 4.52%3,337.72万 | 8.05%3,469.91万 | 4.36%3,499.93万 | -1.60%3,153.35万 | -4.50%3,193.25万 | -7.78%3,211.52万 | -7.36%3,353.62万 | -10.68%3,204.62万 | -9.91%3,343.56万 |
| 長期繰延収益 | --24万 | --24万 | --24万 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | ---- | ---- | --6.54万 | --7.83万 | -95.98%11.69万 | ---- | ---- | ---- | 1,675.44%290.86万 | 136.30%38.97万 |
| 非流動負債合計 | 14.67%2.01億 | -4.24%1.72億 | -12.75%1.57億 | -11.58%1.61億 | 34.80%1.76億 | 36.08%1.8億 | 111.38%1.8億 | 122.53%1.82億 | 59.35%1.3億 | 72.50%1.32億 |
| 負債合計 | 12.27%106.02億 | 18.32%104.13億 | 16.97%96.56億 | 19.25%96.7億 | 9.80%94.43億 | 0.01%88億 | -12.20%82.55億 | -16.26%81.09億 | -21.97%86億 | -19.93%87.99億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 |
| 追加払込資本金 | 0.02%48.86億 | 0.02%48.86億 | 0.03%48.86億 | 0.02%48.86億 | 0.01%48.86億 | 0.01%48.85億 | 0.00%48.85億 | 0.00%48.85億 | -0.05%48.85億 | -0.05%48.85億 |
| 剰余積立金 | 10.27%6.65億 | 10.27%6.65億 | 10.27%6.65億 | 10.27%6.65億 | 7.13%6.03億 | 7.13%6.03億 | 7.13%6.03億 | 7.13%6.03億 | 3.88%5.63億 | 3.88%5.63億 |
| 未分配利益 | 19.84%35.35億 | 24.40%33.97億 | 28.90%33.81億 | 27.48%31.51億 | 19.00%29.5億 | 12.98%27.31億 | 11.04%26.23億 | 6.45%24.72億 | 4.40%24.79億 | 2.24%24.17億 |
| その他の包括利益 | -120.78%-5,203.68万 | -5.74%-4,186.45万 | -2,108.70%-4,629.61万 | -1,131.33%-4,961.32万 | -182.05%-2,356.98万 | -262.03%-3,959.25万 | -90.80%230.48万 | -141.15%-402.92万 | 1,616.92%2,872.59万 | 410.53%2,443.49万 |
| 特別備蓄 | 87.29%2,672.53万 | 97.53%2,642.6万 | 106.67%2,201.08万 | 141.12%1,677.78万 | 96.40%1,426.92万 | 111.00%1,337.8万 | --1,065万 | --695.84万 | --726.54万 | --634.02万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 6.46%104.18億 | 7.75%102.9億 | 8.27%102.64億 | 7.58%100.26億 | 5.00%97.86億 | 3.21%95.5億 | 3.14%94.81億 | 2.00%93.2億 | 1.72%93.19億 | 1.20%92.52億 |
| 少数株主持分 | 8.14%4.64億 | 8.00%4.41億 | 11.08%4.93億 | 10.58%4.64億 | 6.60%4.29億 | 9.92%4.08億 | 17.34%4.43億 | 17.71%4.19億 | 17.84%4.02億 | 15.34%3.71億 |
| 資本合計 | 6.53%108.82億 | 7.76%107.3億 | 8.39%107.57億 | 7.71%104.89億 | 5.07%102.15億 | 3.47%99.58億 | 3.70%99.24億 | 2.59%97.39億 | 2.30%97.22億 | 1.69%96.24億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 9.29%214.84億 | 12.71%211.43億 | 12.29%204.13億 | 12.95%201.59億 | 7.29%196.58億 | 1.82%187.58億 | -4.18%181.79億 | -6.92%178.47億 | -10.73%183.22億 | -9.93%184.23億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
