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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
マネーファンド | 6.85%1.41億 | -26.52%1.25億 | -7.36%2.02億 | -43.54%1.26億 | -8.48%1.32億 | 0.81%1.7億 | 17.85%2.18億 | 69.43%2.23億 | 28.59%1.44億 | 20.19%1.69億 |
取引可能な金融資産 | 18.58%213.75万 | 10.74%214.3万 | -8.06%174.54万 | -9.44%174.23万 | -13.09%180.26万 | -7.89%193.52万 | -4.48%189.84万 | -16.08%192.39万 | -15.99%207.4万 | -19.05%210.11万 |
受取手形と売掛金 | -26.75%5.34億 | -22.62%5.67億 | -27.00%5.38億 | -23.03%6.19億 | -12.41%7.29億 | -6.89%7.33億 | -2.72%7.37億 | 6.34%8.05億 | 1.39%8.32億 | -4.54%7.87億 |
-受取手形 | -89.62%217.04万 | 66.84%632.42万 | -35.90%1,509.25万 | -27.73%910.97万 | 40.05%2,091.92万 | 84.80%379.05万 | 13.92%2,354.48万 | -50.98%1,260.51万 | -31.01%1,493.73万 | -90.21%205.11万 |
-売掛金 | -24.89%5.32億 | -23.08%5.61億 | -26.70%5.23億 | -22.95%6.1億 | -13.37%7.08億 | -7.13%7.29億 | -3.18%7.14億 | 8.36%7.92億 | 2.27%8.17億 | -2.31%7.85億 |
他の債権(利息?配当を含む) | 12.48%1,820.08万 | -9.75%1,693.51万 | -28.20%1,565.55万 | -29.29%1,076.37万 | -20.97%1,618.09万 | 44.36%1,876.56万 | 18.13%2,180.28万 | 11.97%1,522.24万 | -26.63%2,047.38万 | -44.02%1,299.96万 |
-受取配当金 | ---- | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収利息 | ---- | --4,751.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-他の債権 | ---- | -10.86%1,672.83万 | ---- | ---- | ---- | 44.36%1,876.56万 | ---- | 11.97%1,522.24万 | ---- | -44.02%1,299.96万 |
前払資産 | 35.48%1,166.31万 | -37.76%619.89万 | -32.00%1,075.48万 | -32.08%618.62万 | -66.85%860.89万 | -57.24%996.05万 | -11.66%1,581.51万 | -49.90%910.83万 | 16.10%2,597万 | 22.73%2,329.22万 |
棚卸資産 | -12.10%3.68億 | -16.50%3.7億 | -19.06%3.65億 | -16.36%3.58億 | -12.92%4.18億 | -9.36%4.43億 | -3.05%4.5億 | -6.24%4.28億 | 4.14%4.8億 | 21.57%4.89億 |
債券融資 | -99.18%8.89万 | -60.70%692.76万 | 13.82%2,247.32万 | -25.77%2,111.89万 | -67.64%1,082.76万 | -65.69%1,762.57万 | -70.76%1,974.5万 | -47.98%2,845.15万 | -38.67%3,346.17万 | -9.88%5,137.47万 |
1年以内返済予定の非流動資産 | --270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.71%41.69万 | ---- | 3.85%40.37万 | -79.33%40.37万 |
その他流動資產 | -20.83%1,525.88万 | -4.37%1,853.18万 | 25.76%2,378.58万 | 73.79%2,582.59万 | -4.36%1,927.33万 | 31.59%1,937.81万 | 47.86%1,891.34万 | 11.87%1,486.06万 | 40.92%2,015.28万 | 11.90%1,472.62万 |
流動資產合計 | -18.21%10.92億 | -21.28%11.13億 | -20.56%11.79億 | -23.37%11.69億 | -14.33%13.35億 | -8.77%14.14億 | -2.92%14.84億 | 5.17%15.25億 | 2.84%15.59億 | 4.42%15.5億 |
非流動資産 | ||||||||||
長期株式投資 | 40.24%896.25万 | 43.56%933.54万 | -3.43%635.32万 | -5.06%630.3万 | -4.37%639.1万 | -3.52%650.28万 | -3.40%657.85万 | -1.09%663.92万 | 1.33%668.3万 | 0.98%673.98万 |
未払流動売掛金 | -45.75%1,537.13万 | -19.42%1,781.22万 | -17.05%2,173.78万 | -10.08%2,131.63万 | 35.69%2,833.57万 | 8.51%2,210.63万 | 32.25%2,620.71万 | 22.27%2,370.63万 | 18.41%2,088.23万 | 20.36%2,037.18万 |
固定資産 | ---- | -14.74%5.52億 | ---- | ---- | ---- | -9.68%6.47億 | ---- | -9.70%6.8億 | ---- | -10.28%7.17億 |
建設中 | ---- | -59.17%104.56万 | ---- | ---- | ---- | -66.07%256.07万 | ---- | -28.96%337.23万 | ---- | -9.49%754.74万 |
無形資産 | 22.32%2.24億 | 14.66%2.21億 | 18.50%2.31億 | 18.20%2.41億 | 2.56%1.83億 | 3.25%1.92億 | 6.85%1.95億 | 7.44%2.04億 | 5.22%1.79億 | 10.04%1.86億 |
開発費 | -61.76%5,699.51万 | -50.91%6,509.89万 | -52.76%5,773.41万 | -58.37%4,580.39万 | 19.14%1.49億 | 26.67%1.33億 | 20.16%1.22億 | 24.00%1.1億 | 23.55%1.25億 | 8.63%1.05億 |
長期前払費用 | -46.76%458.93万 | -28.33%503.98万 | -5.48%568.17万 | -12.98%596.14万 | 25.34%862万 | -3.90%703.24万 | -22.57%601.13万 | -16.40%685.02万 | 1.65%687.73万 | -2.27%731.78万 |
繰延税金資産 | 10.25%2,372.75万 | 10.27%2,363.6万 | 8.74%2,327.84万 | 7.73%2,346.03万 | -7.57%2,152.1万 | -8.41%2,143.5万 | -5.97%2,140.83万 | -4.69%2,177.62万 | 2.88%2,328.32万 | 4.64%2,340.32万 |
使用権資産 | 23.81%1,629.08万 | 21.94%1,651.47万 | 2.25%1,415.86万 | 2.57%1,428.55万 | 33.30%1,315.81万 | 31.63%1,354.38万 | 27.64%1,384.75万 | 34.97%1,392.8万 | 84.26%987.07万 | 89.51%1,028.91万 |
他の非流動資産 | -66.76%17.83万 | -23.66%41.74万 | 471.77%451.45万 | 374.97%426.6万 | -53.58%53.63万 | -65.87%54.67万 | -77.83%78.96万 | -23.87%89.82万 | -3.77%115.54万 | -64.56%160.18万 |
非流動資産合計 | -14.52%8.85億 | -12.87%9.12億 | -11.66%9.38億 | -11.12%9.53億 | -3.74%10.36億 | -3.59%10.46億 | -3.17%10.62億 | -3.07%10.72億 | -3.68%10.76億 | -4.51%10.85億 |
資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産合計 | -16.60%19.77億 | -17.70%20.25億 | -16.85%21.17億 | -18.32%21.21億 | -10.00%23.71億 | -6.64%24.6億 | -3.02%25.46億 | 1.61%25.97億 | 0.07%26.35億 | 0.55%26.35億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期ローン | -0.18%3.32億 | -10.00%3.38億 | 12.98%4.89億 | -13.23%3.72億 | -26.50%3.33億 | -12.06%3.75億 | -11.85%4.33億 | 52.21%4.28億 | 49.89%4.53億 | 34.43%4.27億 |
支払手形と買掛金 | -8.42%6.72億 | -14.27%7.07億 | -24.82%6.27億 | -23.97%6.42億 | -12.31%7.34億 | -3.02%8.25億 | 0.47%8.33億 | -0.23%8.45億 | -0.34%8.37億 | 0.82%8.5億 |
-支払手形 | 0.48%1.68億 | 16.46%2.15億 | 12.26%2億 | 2.53%1.52億 | -18.11%1.67億 | -10.56%1.85億 | -15.23%1.79億 | -35.22%1.48億 | -26.51%2.04億 | -36.52%2.07億 |
-買掛金勘定 | -11.05%5.04億 | -23.14%4.92億 | -34.93%4.26億 | -29.60%4.9億 | -10.44%5.67億 | -0.60%6.4億 | 5.81%6.55億 | 12.71%6.97億 | 12.60%6.33億 | 24.29%6.44億 |
契約負債 | -35.23%2,678.39万 | -22.91%2,888.02万 | 11.39%4,152.3万 | 0.51%2,634.3万 | -9.76%4,135.12万 | -27.76%3,746.37万 | -16.08%3,727.67万 | -32.79%2,620.9万 | 28.22%4,582.59万 | 47.44%5,186.35万 |
未払給料 | 113.76%1.45億 | 135.34%1.2億 | 99.46%9,916.28万 | 37.90%7,154.05万 | 67.90%6,795.47万 | -23.74%5,115.19万 | 3.13%4,971.68万 | 34.63%5,187.74万 | 12.58%4,047.22万 | 92.24%6,707.41万 |
支払うべき税金 | -9.72%763.23万 | -46.60%520.82万 | 21.03%671.54万 | -20.53%968.38万 | -5.64%845.4万 | 28.55%975.23万 | -34.36%554.83万 | 137.09%1,218.52万 | 139.64%895.9万 | 68.31%758.67万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | 129.22%8,961.64万 | 12.67%4,378.99万 | 23.67%3,796.63万 | -3.97%4,313.66万 | -8.58%3,909.59万 | 0.89%3,886.65万 | -12.82%3,069.86万 | 15.47%4,491.98万 | 29.74%4,276.58万 | 17.50%3,852.55万 |
-支払利息 | ---- | 0.00%188.17万 | ---- | ---- | -62.95%188.17万 | -33.26%188.17万 | ---- | 0.00%188.17万 | --507.89万 | --281.95万 |
-その他の未払金 | ---- | 13.31%4,190.82万 | ---- | ---- | ---- | 3.58%3,698.48万 | ---- | 16.26%4,303.81万 | ---- | 8.90%3,570.6万 |
1年以内返済予定の非流動負債 | 31.06%1.61億 | 57.24%1.67億 | 3.01%1.2億 | 60.08%1.29億 | 10.95%1.23億 | -5.77%1.06億 | 12.76%1.17億 | -68.10%8,053.19万 | -51.82%1.11億 | -50.12%1.13億 |
他の流動負債 | 52.95%4,602.58万 | 1,111.21%5,632.74万 | 24.95%1,534.15万 | 275.97%5,552.62万 | 741.33%3,009.11万 | 14.71%465.05万 | 190.86%1,227.81万 | 181.54%1,476.89万 | 5.03%357.66万 | 20.14%405.4万 |
流動負債合計 | 7.56%14.81億 | 1.26%14.66億 | -5.39%14.37億 | -10.27%13.49億 | -10.74%13.77億 | -7.11%14.48億 | -2.94%15.19億 | -0.25%15.04億 | 3.95%15.42億 | 4.10%15.59億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期貸付 | ---- | ---- | -31.01%6,739.27万 | -31.73%7,721.14万 | -1.86%9,462.85万 | -8.49%9,575.64万 | 47.68%9,768.82万 | 425.70%1.13億 | 54.53%9,642.56万 | 66.43%1.05億 |
長期債務 | ---- | -46.67%3,510.89万 | ---- | ---- | ---- | -15.21%6,583.07万 | ---- | -33.18%7,063.7万 | ---- | 72.88%7,763.6万 |
流動性繰延税金負債 | --37.55万 | --37.55万 | --37.55万 | -11.49%25.26万 | ---- | ---- | ---- | --28.54万 | ---- | ---- |
長期繰延収益 | -58.92%151.25万 | -59.01%173.23万 | -55.17%213.87万 | -49.52%268.32万 | -45.36%368.17万 | -30.72%422.62万 | -27.38%477.07万 | -24.49%531.52万 | -25.20%673.82万 | -35.64%610.02万 |
リース負債 | 77.18%1,474.94万 | 47.44%1,469.84万 | -2.68%969.13万 | 7.14%1,003.73万 | 13.51%832.46万 | 28.40%996.88万 | 25.24%995.83万 | 41.79%936.87万 | 27.78%733.36万 | 37.25%776.36万 |
非流動負債合計 | -76.74%4,580.69万 | -70.47%5,191.51万 | -29.92%1.25億 | -19.93%1.59億 | 11.63%1.97億 | -10.38%1.76億 | 3.35%1.78億 | 41.05%1.99億 | 19.99%1.76億 | 59.58%1.96億 |
負債合計 | -2.99%15.27億 | -6.50%15.18億 | -7.97%15.62億 | -11.40%15.08億 | -8.44%15.74億 | -7.48%16.24億 | -2.32%16.97億 | 3.28%17.02億 | 5.40%17.19億 | 8.31%17.55億 |
株主資本 | ||||||||||
払込資本金(または株式資本) | 0.00%5.53億 | 0.00%5.53億 | 0.00%5.53億 | 0.00%5.53億 | -0.34%5.53億 | -0.34%5.53億 | -0.34%5.53億 | -0.69%5.53億 | -0.36%5.55億 | -0.36%5.55億 |
追加払込資本金 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | 0.00%5.03億 | -0.60%5.03億 | -0.60%5.03億 | -0.60%5.03億 | -1.24%5.03億 | -1.63%5.06億 | -1.31%5.06億 |
剰余積立金 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 | 0.00%3,437.18万 |
未分配利益 | -107.95%-6.45億 | -118.90%-5.92億 | -111.41%-5.45億 | -130.11%-4.88億 | -62.99%-3.1億 | -21.14%-2.7億 | -20.04%-2.58億 | -8.39%-2.12億 | -76.02%-1.9億 | -104.30%-2.23億 |
控除:自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.88%491.44万 | -51.88%491.44万 |
その他の包括利益 | -99.70%3,485.35 | -67.99%45.02万 | -82.45%29.8万 | -53.16%7.44万 | 389.59%117.34万 | 1,981.90%140.63万 | 450.33%169.84万 | 135.31%15.89万 | 168.82%23.97万 | 117.82%6.75万 |
親会社所有者帰属持分合計 | -42.94%4.46億 | -39.25%4.99億 | -34.56%5.46億 | -31.38%6.03億 | -13.19%7.82億 | -5.28%8.22億 | -4.66%8.35億 | -1.77%8.79億 | -8.77%9.01億 | -11.88%8.68億 |
少数株主持分 | -70.70%442.96万 | -51.84%685.43万 | -37.43%875.58万 | -36.77%978.69万 | 3.01%1,512.07万 | 18.19%1,423.19万 | 14.39%1,399.4万 | 21.50%1,547.79万 | 3.98%1,467.88万 | -21.40%1,204.11万 |
資本合計 | -43.46%4.51億 | -39.46%5.06億 | -34.60%5.55億 | -31.47%6.13億 | -12.93%7.97億 | -4.96%8.36億 | -4.40%8.49億 | -1.44%8.95億 | -8.59%9.16億 | -12.02%8.8億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | -16.60%19.77億 | -17.70%20.25億 | -16.85%21.17億 | -18.32%21.21億 | -10.00%23.71億 | -6.64%24.6億 | -3.02%25.46億 | 1.61%25.97億 | 0.07%26.35億 | 0.55%26.35億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。