| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 101.39%1.13億 | -3.53%6,022.95万 | -42.91%6,376.69万 | -16.21%1.36億 | -60.51%5,604.68万 | -24.11%6,243.44万 | 13.20%1.12億 | 24.12%1.63億 | 94.84%1.42億 | 10.51%8,227.47万 |
| 取引可能な金融資産 | 2.20%4,059.96万 | 5.41%3,967.79万 | -2.02%3,759.22万 | 0.89%3,308.11万 | 23.72%3,972.64万 | -2.14%3,764.07万 | 3.40%3,836.83万 | -13.44%3,279.01万 | -20.05%3,211.1万 | -11.30%3,846.53万 |
| 受取手形と売掛金 | 70.22%3.19億 | 107.27%3.81億 | 74.35%2.94億 | 64.76%2.92億 | -16.38%1.87億 | -21.78%1.84億 | 5.50%1.68億 | -7.87%1.77億 | 75.64%2.24億 | 57.65%2.35億 |
| -受取手形 | -81.97%13.68万 | 465.07%117.53万 | 18,202.07%373.15万 | 7,915.53%240.47万 | 2,428.70%75.86万 | -67.17%20.8万 | -96.64%2.04万 | -58.69%3万 | -90.00%3万 | 58.40%63.36万 |
| -売掛金 | 70.84%3.19億 | 106.86%3.8億 | 72.16%2.9億 | 63.44%2.9億 | -16.71%1.87億 | -21.66%1.84億 | 5.89%1.68億 | -7.85%1.77億 | 76.03%2.24億 | 57.65%2.35億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -52.86%1,246.82万 | -59.16%1,039.03万 | -17.48%2,086.13万 | -19.75%1,832.53万 | -41.76%2,644.8万 | -42.09%2,544万 | -40.96%2,528.07万 | -44.01%2,283.52万 | 12.69%4,541.3万 | 17.18%4,393.21万 |
| -他の債権 | ---- | -59.16%1,039.03万 | ---- | ---- | ---- | -42.09%2,544万 | ---- | -44.01%2,283.52万 | ---- | 17.18%4,393.21万 |
| 前払資産 | -62.79%2,919.79万 | -15.71%2,138.84万 | 173.71%6,542.1万 | -54.07%532.66万 | -18.08%7,845.76万 | 58.02%2,537.46万 | -16.57%2,390.13万 | 28.54%1,159.66万 | 778.00%9,577.79万 | 12.67%1,605.77万 |
| 棚卸資産 | 18.64%9,572.91万 | 8.55%7,480.07万 | -31.00%6,846.31万 | -22.91%7,835.49万 | -0.10%8,068.94万 | -44.36%6,890.9万 | 27.44%9,921.94万 | 63.87%1.02億 | 12.07%8,076.75万 | 71.92%1.24億 |
| その他流動資產 | --82.17万 | --82.17万 | 2,783.86%138.11万 | ---- | ---- | ---- | -19.44%4.79万 | ---- | --5.98万 | --126.08万 |
| 流動資產合計 | 30.27%6.11億 | 45.79%5.89億 | 18.04%5.51億 | 10.77%5.64億 | -24.41%4.69億 | -25.37%4.04億 | 4.98%4.67億 | 7.52%5.09億 | 70.43%6.2億 | 38.45%5.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 1.05%1,047.84万 | 1.05%1,047.84万 | 1.05%1,047.84万 | 1.05%1,047.84万 | 16.80%1,037万 | 16.80%1,037万 | 16.80%1,037万 | 16.80%1,037万 | 18.38%887.82万 | 18.38%887.82万 |
| 投資不動産 | 46.67%4,142.97万 | 46.30%4,182.98万 | -6.00%2,719.96万 | -7.96%2,742.29万 | 170.71%2,824.72万 | 170.92%2,859.21万 | 171.11%2,893.69万 | 194.88%2,979.36万 | 2.14%1,043.43万 | 2.19%1,055.39万 |
| 未払流動売掛金 | 1,096.60%3.51億 | --3.48億 | --3.25億 | --3.22億 | --2,933.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | -17.93%6,089.43万 | ---- | ---- | ---- | -13.57%7,420.16万 | ---- | 2.42%8,052.87万 | ---- | 119.44%8,585.35万 |
| 無形資産 | 12.46%1,503.71万 | 12.38%1,587.58万 | 11.98%1,630.78万 | 71.69%1,727.35万 | 20.89%1,337.07万 | 24.03%1,412.69万 | 393.05%1,456.37万 | 235.19%1,006.1万 | 313.73%1,106.04万 | 399.18%1,139万 |
| 開発費 | -2.82%1,147.72万 | 98.60%1,147.72万 | 203.02%1,027.93万 | 73.86%1,014.16万 | 369.72%1,181.02万 | 277.89%577.91万 | -62.01%339.23万 | -29.98%583.31万 | -0.96%251.43万 | -4.76%152.93万 |
| 長期前払費用 | 248.45%1,962.99万 | 213.11%2,001.13万 | -43.05%407.13万 | -40.55%470.07万 | -37.75%563.35万 | -34.84%639.11万 | -29.35%714.88万 | -27.09%790.64万 | 217.52%905.01万 | 209.69%980.77万 |
| 繰延税金資産 | 247.60%723.12万 | 247.60%723.12万 | 247.60%723.12万 | 23.19%723.12万 | -40.00%208.03万 | -40.00%208.03万 | -40.00%208.03万 | 69.30%586.99万 | -9.98%346.72万 | -9.98%346.72万 |
| 使用権資産 | -38.43%1,186.14万 | -35.94%1,332.97万 | -30.58%1,518.14万 | -29.03%1,668.55万 | -21.70%1,926.38万 | -17.60%2,080.68万 | -19.41%2,186.95万 | -17.63%2,351.11万 | 18.32%2,460.39万 | 13.13%2,525.1万 |
| 他の非流動資産 | --491.62万 | --436.41万 | --422.19万 | --422.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 178.50%5.32億 | 228.45%5.33億 | 191.89%4.85億 | 180.83%4.88億 | 24.38%1.91億 | 3.58%1.62億 | 13.03%1.66億 | 14.55%1.74億 | 42.35%1.54億 | 46.85%1.57億 |
| 資産合計 | 73.18%11.42億 | 98.17%11.22億 | 63.63%10.36億 | 54.08%10.52億 | -14.73%6.6億 | -18.87%5.66億 | 6.98%6.33億 | 9.23%6.83億 | 64.01%7.74億 | 40.25%6.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 17.21%3.65億 | 68.39%4.64億 | 16.26%3.7億 | 15.30%3.74億 | -4.49%3.11億 | 1.35%2.75億 | 28.77%3.18億 | 56.15%3.25億 | 56.54%3.26億 | 43.36%2.72億 |
| 支払手形と買掛金 | 101.77%3.39億 | 110.66%2.77億 | 99.99%2.81億 | 99.09%3.42億 | -37.38%1.68億 | -44.43%1.31億 | -3.79%1.4億 | -7.82%1.72億 | 323.05%2.68億 | 139.48%2.36億 |
| -支払手形 | 50.47%7,756.35万 | 5.61%3,007.44万 | -76.75%748.39万 | -44.63%3,244.58万 | -67.99%5,154.58万 | -75.81%2,847.6万 | 106.55%3,218.84万 | -27.41%5,859.8万 | 1,399.16%1.61億 | 107.46%1.18億 |
| -買掛金勘定 | 124.45%2.62億 | 139.72%2.47億 | 152.58%2.73億 | 173.67%3.09億 | 8.49%1.17億 | -13.31%1.03億 | -16.99%1.08億 | 7.19%1.13億 | 103.79%1.07億 | 182.76%1.19億 |
| 契約負債 | -46.26%1,946.76万 | 228.47%2,070.23万 | 67.55%1,844.59万 | 79.25%1,818.45万 | 2,850.65%3,622.33万 | 1,146.24%630.27万 | 1,225.45%1,100.91万 | 115.64%1,014.48万 | -40.17%122.76万 | -62.83%50.57万 |
| 未払給料 | -6.56%99.12万 | 12.39%117.21万 | 103.87%107.86万 | 20.18%683.42万 | 11.05%106.08万 | 0.97%104.28万 | -76.28%52.91万 | -7.52%568.67万 | 27.24%95.52万 | 26.31%103.28万 |
| 支払うべき税金 | 458.30%4,185.98万 | 467.66%4,484.21万 | 877.36%4,109.11万 | 900.68%4,738.43万 | 52.67%749.77万 | 1,553.36%789.95万 | 34.01%420.43万 | -57.16%473.52万 | 115.71%491.1万 | -85.11%47.78万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 20.88%586.54万 | 10.00%495.64万 | 26.05%512.03万 | 14.05%486.24万 | 18.83%485.22万 | 3.92%450.6万 | -3.60%406.2万 | -8.73%426.33万 | 7.99%408.33万 | 5.62%433.62万 |
| -その他の未払金 | ---- | 10.00%495.64万 | ---- | ---- | ---- | 3.92%450.6万 | ---- | -8.73%426.33万 | ---- | 5.62%433.62万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 4.66%766.5万 | 4.66%766.5万 | 2.04%754.6万 | 2.04%754.6万 | 12.99%732.4万 | 12.99%732.4万 | 16.97%739.51万 | 16.97%739.51万 | --648.21万 | --648.21万 |
| 他の流動負債 | 2,623.20%2,676.68万 | 2,558.50%2,613.08万 | 3,808.34%3,908.15万 | 3,399.27%3,501.02万 | 855.53%98.29万 | 932.23%98.29万 | 1,377.96%100万 | 1,378.78%100.05万 | -51.66%10.29万 | -32.60%9.52万 |
| 流動負債合計 | 50.14%8.06億 | 94.56%8.46億 | 56.75%7.63億 | 57.83%8.36億 | -12.23%5.37億 | -16.55%4.35億 | 18.78%4.87億 | 24.00%5.3億 | 118.10%6.12億 | 74.93%5.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 53.81%880.57万 | 60.14%866.75万 | 51.31%835.46万 | -6.50%767.8万 | -25.04%572.52万 | -41.34%541.23万 | -37.87%552.15万 | -9.58%821.14万 | -20.86%763.81万 | -11.72%922.67万 |
| 長期繰延収益 | 88.70%94.75万 | 107.21%106.56万 | 124.87%118.36万 | 141.74%130.17万 | --50.21万 | --51.42万 | -24.81%52.63万 | -23.08%53.85万 | ---- | ---- |
| リース負債 | -55.36%595.74万 | -52.77%734.44万 | -40.65%965.76万 | -40.30%1,066.72万 | -33.75%1,334.5万 | -24.58%1,555.04万 | -25.93%1,627.2万 | -24.40%1,786.9万 | -7.31%2,014.43万 | -10.74%2,061.79万 |
| その他非流動負債 | 0.00%23.55万 | 0.00%23.55万 | 0.00%23.55万 | 0.00%23.55万 | -57.22%23.55万 | -62.51%23.55万 | -62.49%23.55万 | -62.49%23.55万 | -0.78%55.06万 | 16.94%62.83万 |
| 非流動負債合計 | 955.48%2.09億 | 589.41%1.5億 | 518.18%1.39億 | 216.08%8,488.24万 | -30.09%1,980.78万 | -28.75%2,171.25万 | -29.91%2,255.53万 | -21.12%2,685.44万 | -39.31%2,833.31万 | -32.43%3,047.3万 |
| 負債合計 | 82.35%10.15億 | 118.09%9.96億 | 77.19%9.02億 | 65.47%9.21億 | -13.02%5.57億 | -17.23%4.57億 | 15.24%5.09億 | 20.67%5.56億 | 95.64%6.4億 | 60.81%5.52億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 | 0.00%1.61億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 |
| 剰余積立金 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 | 0.00%1,343.83万 |
| 未分配利益 | 11.65%-1.86億 | 8.37%-1.87億 | 5.27%-1.8億 | 2.83%-1.82億 | -18.02%-2.1億 | -23.05%-2.04億 | -16.99%-1.9億 | -26.46%-1.87億 | -7.46%-1.78億 | -6.20%-1.65億 |
| その他の包括利益 | -11.79%253.17万 | -11.79%253.17万 | -11.79%253.17万 | -11.79%253.17万 | 108.24%287万 | 108.24%287万 | 108.24%287万 | 108.24%287万 | --137.82万 | --137.82万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 23.52%1.27億 | 15.24%1.26億 | 7.81%1.33億 | 3.92%1.31億 | -22.95%1.03億 | -25.05%1.1億 | -17.40%1.24億 | -22.95%1.26億 | -7.61%1.33億 | -5.35%1.46億 |
| 資本合計 | 23.52%1.27億 | 15.24%1.26億 | 7.81%1.33億 | 3.92%1.31億 | -22.95%1.03億 | -25.05%1.1億 | -17.40%1.24億 | -22.95%1.26億 | -7.61%1.33億 | -5.35%1.46億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 73.18%11.42億 | 98.17%11.22億 | 63.63%10.36億 | 54.08%10.52億 | -14.73%6.6億 | -18.87%5.66億 | 6.98%6.33億 | 9.23%6.83億 | 64.01%7.74億 | 40.25%6.98億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
