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600565 Dima Holdings

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21.18億時価総額-0.57直近PER

Dima Holdingsの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-54.79%14.44億
-19.58%107.55億
-28.27%73.03億
-25.41%55.9億
-24.07%31.94億
-42.45%133.73億
-43.27%101.81億
-36.15%74.95億
-22.26%42.07億
-9.69%232.38億
税金還付
-87.93%113.38万
-90.72%4,353.94万
-90.11%4,678.94万
-92.58%3,333.33万
-82.81%939.71万
67.15%4.69億
356.18%4.73億
618.66%4.49億
1,050.29%5,467.39万
104.01%2.81億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-32.45%9,393.17万
-24.21%9.85億
-51.01%3.04億
9.28%2.66億
-24.60%1.39億
40.40%12.99億
-7.54%6.2億
-62.65%2.44億
-37.67%1.84億
-17.77%9.25億
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-53.96%15.39億
-22.18%117.83億
-32.12%76.53億
-28.07%58.9億
-24.82%33.43億
-38.06%151.42億
-39.77%112.74億
-34.25%81.88億
-22.16%44.46億
-9.44%244.44億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-39.69%10.98億
-23.84%66.63億
-36.99%42.58億
-38.68%29.1億
-40.56%18.21億
-58.30%87.49億
-64.01%67.57億
-62.23%47.45億
-44.40%30.64億
13.32%209.83億
従業員に支払われる現金
-16.93%3.5億
-4.73%14.89億
-16.18%11.34億
-12.64%8.28億
-16.00%4.22億
-8.09%15.63億
-19.82%13.53億
-30.51%9.48億
-32.39%5.02億
-9.79%17.01億
支払った税金
-49.79%7,885.51万
-57.09%3.94億
-45.45%4.63億
-40.61%3.04億
-45.27%1.57億
-59.09%9.18億
-57.76%8.49億
-72.69%5.13億
-69.25%2.87億
-2.83%22.45億
営業活動に係るその他の現金の支払い
-70.21%2.08億
7.05%21.21億
13.35%10.04億
28.29%8.28億
120.15%7億
6.69%19.82億
-44.65%8.85億
-51.79%6.45億
-49.64%3.18億
-9.90%18.57億
営業活動によるキャッシュアウト調整項目
----
----
----
----
----
----
----
---0.01
----
----
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-43.99%17.36億
-19.26%106.67億
-30.33%68.58億
-28.91%48.7億
-25.69%30.99億
-50.68%132.12億
-59.10%98.45億
-60.04%68.51億
-46.65%41.71億
8.12%267.85億
営業キャッシュフロー
-180.94%-1.97億
-42.19%11.16億
-44.41%7.95億
-23.73%10.2億
-11.66%2.43億
182.44%19.3億
126.73%14.3億
128.50%13.37億
113.08%2.75億
-205.43%-23.41億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
----
-97.83%831.94万
-97.52%816.11万
-97.27%816.11万
-97.79%628.14万
523.05%3.83億
829.58%3.29億
743.20%2.99億
321.87%2.84億
7.84%6,151.14万
投資収益から受け取った現金
----
-94.88%369.85万
-95.58%269.85万
-95.51%269.85万
-97.22%157.99万
1,460.64%7,225.75万
1,218.73%6,105.56万
2,830.39%6,007.18万
2,672.77%5,684.06万
68.53%463万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-96.15%37.22万
46.42%2,366.18万
598.31%1,145.74万
584.75%996.12万
1,145.02%965.82万
333.46%1,615.98万
-13.97%164.07万
-6.56%145.47万
79.52%77.57万
267.91%372.81万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
37.28%506.45万
----
----
----
--368.91万
--370万
--370万
--370万
----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
831.81%8,100.61万
-74.77%1.88億
-82.38%1.08億
-95.42%3,109.03万
-96.16%869.34万
-90.81%7.47億
-86.09%6.14億
-81.44%6.79億
-88.38%2.26億
-37.74%81.24億
投資活動によるキャッシュインフローの小計
210.45%8,137.83万
-81.25%2.29億
-87.07%1.31億
-95.02%5,191.1万
-95.42%2,621.3万
-85.08%12.22億
-77.34%10.1億
-71.79%10.43億
-71.64%5.72億
-37.49%81.94億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
66.84%666.87万
-51.55%5,357.05万
-25.79%1,232.36万
-24.35%849.7万
-39.70%399.71万
-22.17%1.11億
-52.84%1,660.65万
-60.71%1,123.13万
-60.03%662.84万
117.13%1.42億
現金投資
--417万
-10.02%2,153.36万
-22.62%1,360万
-45.18%660万
----
-98.76%2,393.28万
-99.05%1,757.5万
-99.16%1,204万
-99.46%51万
196.02%19.31億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
--292.43万
--292.43万
--92.43万
-81.07%168.3万
----
----
----
146.09%888.91万
-50.21%8.85億
投資活動に関連して支払ったその他の現金
62.84%4,587.86万
-69.75%2.42億
-70.11%1.41億
-71.11%9,472.24万
-87.23%2,817.34万
-84.14%8.02億
-68.75%4.72億
-60.61%3.28億
-78.45%2.21億
-49.62%50.54億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
67.54%5,671.73万
-65.76%3.21億
-66.43%1.7億
-68.46%1.11億
-85.69%3,385.35万
-88.32%9.36億
-88.09%5.06億
-87.49%3.51億
-79.22%2.37億
-36.04%80.13億
投資キャッシュフロー
422.77%2,466.1万
-131.90%-9,132.57万
-107.83%-3,945.41万
-108.50%-5,883.27万
-102.28%-764.05万
57.97%2.86億
144.16%5.04億
-22.24%6.92億
-61.82%3.36億
-68.82%1.81億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
-98.21%291.27万
-97.91%345.04万
-99.78%34.5万
--34.5万
-94.91%1.63億
-93.14%1.65億
-92.25%1.56億
----
167.74%32.02億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
----
-98.21%291.27万
-97.91%345.04万
-99.78%34.5万
--34.5万
-94.91%1.63億
-93.14%1.65億
-92.25%1.56億
----
218.50%32.02億
借り入れで現金を手に入れる
-92.87%6,194万
-70.05%14億
-58.27%13.22億
-25.14%12億
25.83%8.68億
-68.25%46.74億
-75.94%31.69億
-82.40%16.03億
-87.51%6.9億
-3.05%147.19億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
-5.08%8,514.49万
27.21%8.09億
4.85%5.05億
-11.85%2.67億
-42.01%8,970.5万
-78.32%6.36億
-74.18%4.82億
-76.52%3.02億
-23.15%1.55億
-48.92%29.32億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-84.65%1.47億
-59.58%22.12億
-52.01%18.31億
-28.83%14.67億
13.45%9.58億
-73.76%54.72億
-78.67%38.15億
-83.97%20.62億
-85.36%8.45億
-5.72%208.53億
借金返済のために現金が支払われる
-79.10%2.67億
-60.07%30.44億
-54.93%26.58億
-36.28%22.05億
-2.01%12.76億
-40.54%76.23億
-29.18%58.99億
-42.03%34.6億
-46.06%13.02億
-6.54%128.21億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-26.29%1.6億
-51.36%6.86億
-44.27%6.04億
-45.44%4.3億
-47.38%2.17億
-22.90%14.1億
-23.78%10.84億
-21.94%7.88億
5.91%4.13億
8.90%18.29億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
--2,098.27万
-55.19%2,061.73万
-45.51%1,792.06万
-97.76%73.5万
----
490.98%4,600.74万
322.42%3,288.52万
322.42%3,288.52万
--2,963.92万
614.22%778.5万
その他財務活動に係る現金の支払
18.49%4,581.46万
-3.60%6.71億
-66.83%1.32億
-75.30%6,924.26万
-54.30%3,866.44万
-88.62%6.96億
-92.01%3.97億
-91.85%2.8億
-95.96%8,461.04万
-12.47%61.2億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-69.14%4.73億
-54.77%44.01億
-54.01%33.94億
-40.29%27.04億
-14.88%15.32億
-53.16%97.29億
-49.87%73.8億
-56.53%45.28億
-63.24%18億
-7.23%207.69億
財務活動によるキャッシュ・フローの調整項目
----
----
----
----
----
----
----
---0.01
----
----
財務キャッシュ フロー
43.22%-3.26億
48.58%-21.89億
56.14%-15.63億
49.87%-12.37億
39.94%-5.74億
-5,178.86%-42.57億
-212.62%-35.65億
-201.15%-24.67億
-209.15%-9.55億
130.98%8,382.04万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
----
-101.59%-14.94万
----
----
----
2,308.52%938.57万
----
----
----
82.48%-42.5万
現金の変更
-47.35%-4.98億
42.67%-11.65億
50.47%-8.08億
37.07%-2.76億
1.78%-3.38億
2.15%-20.32億
17.50%-16.31億
67.80%-4.38億
2.05%-3.44億
-182.12%-20.76億
現金及び現金同等物の期首残高
-47.32%13億
-45.18%24.65億
-45.18%24.65億
-45.18%24.65億
-45.12%24.68億
-31.59%44.97億
-31.59%44.97億
-31.59%44.97億
-31.59%44.97億
62.52%65.73億
現金及び現金同等物の期末残高
-62.34%8.02億
-47.25%13億
-42.17%16.57億
-46.06%21.89億
-48.71%21.3億
-45.18%24.65億
-37.65%28.65億
-22.13%40.58億
-33.26%41.53億
-31.59%44.97億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
会計事務所
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -54.79%14.44億-19.58%107.55億-28.27%73.03億-25.41%55.9億-24.07%31.94億-42.45%133.73億-43.27%101.81億-36.15%74.95億-22.26%42.07億-9.69%232.38億
税金還付 -87.93%113.38万-90.72%4,353.94万-90.11%4,678.94万-92.58%3,333.33万-82.81%939.71万67.15%4.69億356.18%4.73億618.66%4.49億1,050.29%5,467.39万104.01%2.81億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -32.45%9,393.17万-24.21%9.85億-51.01%3.04億9.28%2.66億-24.60%1.39億40.40%12.99億-7.54%6.2億-62.65%2.44億-37.67%1.84億-17.77%9.25億
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -53.96%15.39億-22.18%117.83億-32.12%76.53億-28.07%58.9億-24.82%33.43億-38.06%151.42億-39.77%112.74億-34.25%81.88億-22.16%44.46億-9.44%244.44億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -39.69%10.98億-23.84%66.63億-36.99%42.58億-38.68%29.1億-40.56%18.21億-58.30%87.49億-64.01%67.57億-62.23%47.45億-44.40%30.64億13.32%209.83億
従業員に支払われる現金 -16.93%3.5億-4.73%14.89億-16.18%11.34億-12.64%8.28億-16.00%4.22億-8.09%15.63億-19.82%13.53億-30.51%9.48億-32.39%5.02億-9.79%17.01億
支払った税金 -49.79%7,885.51万-57.09%3.94億-45.45%4.63億-40.61%3.04億-45.27%1.57億-59.09%9.18億-57.76%8.49億-72.69%5.13億-69.25%2.87億-2.83%22.45億
営業活動に係るその他の現金の支払い -70.21%2.08億7.05%21.21億13.35%10.04億28.29%8.28億120.15%7億6.69%19.82億-44.65%8.85億-51.79%6.45億-49.64%3.18億-9.90%18.57億
営業活動によるキャッシュアウト調整項目 -------------------------------0.01--------
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -43.99%17.36億-19.26%106.67億-30.33%68.58億-28.91%48.7億-25.69%30.99億-50.68%132.12億-59.10%98.45億-60.04%68.51億-46.65%41.71億8.12%267.85億
営業キャッシュフロー -180.94%-1.97億-42.19%11.16億-44.41%7.95億-23.73%10.2億-11.66%2.43億182.44%19.3億126.73%14.3億128.50%13.37億113.08%2.75億-205.43%-23.41億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -----97.83%831.94万-97.52%816.11万-97.27%816.11万-97.79%628.14万523.05%3.83億829.58%3.29億743.20%2.99億321.87%2.84億7.84%6,151.14万
投資収益から受け取った現金 -----94.88%369.85万-95.58%269.85万-95.51%269.85万-97.22%157.99万1,460.64%7,225.75万1,218.73%6,105.56万2,830.39%6,007.18万2,672.77%5,684.06万68.53%463万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -96.15%37.22万46.42%2,366.18万598.31%1,145.74万584.75%996.12万1,145.02%965.82万333.46%1,615.98万-13.97%164.07万-6.56%145.47万79.52%77.57万267.91%372.81万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 ----37.28%506.45万--------------368.91万--370万--370万--370万----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 831.81%8,100.61万-74.77%1.88億-82.38%1.08億-95.42%3,109.03万-96.16%869.34万-90.81%7.47億-86.09%6.14億-81.44%6.79億-88.38%2.26億-37.74%81.24億
投資活動によるキャッシュインフローの小計 210.45%8,137.83万-81.25%2.29億-87.07%1.31億-95.02%5,191.1万-95.42%2,621.3万-85.08%12.22億-77.34%10.1億-71.79%10.43億-71.64%5.72億-37.49%81.94億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 66.84%666.87万-51.55%5,357.05万-25.79%1,232.36万-24.35%849.7万-39.70%399.71万-22.17%1.11億-52.84%1,660.65万-60.71%1,123.13万-60.03%662.84万117.13%1.42億
現金投資 --417万-10.02%2,153.36万-22.62%1,360万-45.18%660万-----98.76%2,393.28万-99.05%1,757.5万-99.16%1,204万-99.46%51万196.02%19.31億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------292.43万--292.43万--92.43万-81.07%168.3万------------146.09%888.91万-50.21%8.85億
投資活動に関連して支払ったその他の現金 62.84%4,587.86万-69.75%2.42億-70.11%1.41億-71.11%9,472.24万-87.23%2,817.34万-84.14%8.02億-68.75%4.72億-60.61%3.28億-78.45%2.21億-49.62%50.54億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 67.54%5,671.73万-65.76%3.21億-66.43%1.7億-68.46%1.11億-85.69%3,385.35万-88.32%9.36億-88.09%5.06億-87.49%3.51億-79.22%2.37億-36.04%80.13億
投資キャッシュフロー 422.77%2,466.1万-131.90%-9,132.57万-107.83%-3,945.41万-108.50%-5,883.27万-102.28%-764.05万57.97%2.86億144.16%5.04億-22.24%6.92億-61.82%3.36億-68.82%1.81億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -----98.21%291.27万-97.91%345.04万-99.78%34.5万--34.5万-94.91%1.63億-93.14%1.65億-92.25%1.56億----167.74%32.02億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する -----98.21%291.27万-97.91%345.04万-99.78%34.5万--34.5万-94.91%1.63億-93.14%1.65億-92.25%1.56億----218.50%32.02億
借り入れで現金を手に入れる -92.87%6,194万-70.05%14億-58.27%13.22億-25.14%12億25.83%8.68億-68.25%46.74億-75.94%31.69億-82.40%16.03億-87.51%6.9億-3.05%147.19億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 -5.08%8,514.49万27.21%8.09億4.85%5.05億-11.85%2.67億-42.01%8,970.5万-78.32%6.36億-74.18%4.82億-76.52%3.02億-23.15%1.55億-48.92%29.32億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -84.65%1.47億-59.58%22.12億-52.01%18.31億-28.83%14.67億13.45%9.58億-73.76%54.72億-78.67%38.15億-83.97%20.62億-85.36%8.45億-5.72%208.53億
借金返済のために現金が支払われる -79.10%2.67億-60.07%30.44億-54.93%26.58億-36.28%22.05億-2.01%12.76億-40.54%76.23億-29.18%58.99億-42.03%34.6億-46.06%13.02億-6.54%128.21億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -26.29%1.6億-51.36%6.86億-44.27%6.04億-45.44%4.3億-47.38%2.17億-22.90%14.1億-23.78%10.84億-21.94%7.88億5.91%4.13億8.90%18.29億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 --2,098.27万-55.19%2,061.73万-45.51%1,792.06万-97.76%73.5万----490.98%4,600.74万322.42%3,288.52万322.42%3,288.52万--2,963.92万614.22%778.5万
その他財務活動に係る現金の支払 18.49%4,581.46万-3.60%6.71億-66.83%1.32億-75.30%6,924.26万-54.30%3,866.44万-88.62%6.96億-92.01%3.97億-91.85%2.8億-95.96%8,461.04万-12.47%61.2億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -69.14%4.73億-54.77%44.01億-54.01%33.94億-40.29%27.04億-14.88%15.32億-53.16%97.29億-49.87%73.8億-56.53%45.28億-63.24%18億-7.23%207.69億
財務活動によるキャッシュ・フローの調整項目 -------------------------------0.01--------
財務キャッシュ フロー 43.22%-3.26億48.58%-21.89億56.14%-15.63億49.87%-12.37億39.94%-5.74億-5,178.86%-42.57億-212.62%-35.65億-201.15%-24.67億-209.15%-9.55億130.98%8,382.04万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -----101.59%-14.94万------------2,308.52%938.57万------------82.48%-42.5万
現金の変更 -47.35%-4.98億42.67%-11.65億50.47%-8.08億37.07%-2.76億1.78%-3.38億2.15%-20.32億17.50%-16.31億67.80%-4.38億2.05%-3.44億-182.12%-20.76億
現金及び現金同等物の期首残高 -47.32%13億-45.18%24.65億-45.18%24.65億-45.18%24.65億-45.12%24.68億-31.59%44.97億-31.59%44.97億-31.59%44.97億-31.59%44.97億62.52%65.73億
現金及び現金同等物の期末残高 -62.34%8.02億-47.25%13億-42.17%16.57億-46.06%21.89億-48.71%21.3億-45.18%24.65億-37.65%28.65億-22.13%40.58億-33.26%41.53億-31.59%44.97億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 --保留意見無し------保留意見無し------保留意見無し
会計事務所 --LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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