| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 115.70%9,670.62万 | 35.65%7,591.08万 | 23.24%6,480.92万 | -28.86%5,271.13万 | -56.87%4,483.41万 | -51.19%5,595.88万 | -72.39%5,258.73万 | -34.94%7,409.06万 | 24.39%1.04億 | 100.88%1.15億 |
| 受取手形と売掛金 | 7.32%2,614.03万 | 26.46%2,599.21万 | 7.80%3,103.2万 | -0.98%1,977.14万 | -5.99%2,435.74万 | -27.59%2,055.33万 | 1.15%2,878.68万 | -14.85%1,996.81万 | -4.29%2,590.93万 | -7.19%2,838.38万 |
| -売掛金 | 7.32%2,614.03万 | 26.46%2,599.21万 | 7.80%3,103.2万 | -0.98%1,977.14万 | -5.99%2,435.74万 | -27.59%2,055.33万 | 1.15%2,878.68万 | -14.85%1,996.81万 | -4.29%2,590.93万 | -7.19%2,838.38万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -88.07%39.99万 | -90.91%29.6万 | -88.50%49.93万 | -71.33%41.3万 | 221.51%335.09万 | 132.85%325.85万 | 89.10%434.05万 | -29.47%144.06万 | -44.94%104.22万 | -39.22%139.94万 |
| -他の債権 | ---- | -90.91%29.6万 | ---- | ---- | ---- | 132.85%325.85万 | ---- | -29.47%144.06万 | ---- | -39.22%139.94万 |
| 前払資産 | -60.36%1,387.83万 | -68.59%1,219.27万 | -58.64%1,528.73万 | -29.08%2,335.87万 | -10.72%3,500.73万 | -10.15%3,881.21万 | -3.66%3,696.45万 | 67.57%3,293.74万 | -48.26%3,920.9万 | -43.19%4,319.44万 |
| 棚卸資産 | -14.43%1.29億 | -7.74%2.02億 | -15.30%2.23億 | -17.59%2.34億 | 3.87%1.5億 | 30.01%2.19億 | 48.98%2.63億 | 25.49%2.84億 | -6.91%1.45億 | 12.80%1.69億 |
| 債券融資 | -2.64%5,710.96万 | 48.98%6,267.17万 | 152.56%6,888.23万 | 79.86%5,052.96万 | 143.11%5,865.68万 | 110.47%4,206.6万 | -41.86%2,727.34万 | -64.18%2,809.4万 | -73.82%2,412.75万 | -76.79%1,998.67万 |
| その他流動資產 | -6.02%1,818.55万 | 23.06%2,635.34万 | 13.27%2,672.04万 | -28.00%1,942.78万 | -6.47%1,935.01万 | 10.54%2,141.56万 | 49.42%2,358.95万 | 43.78%2,698.2万 | 32.65%2,068.76万 | 49.62%1,937.3万 |
| 流動資產合計 | 1.53%3.41億 | 1.09%4.06億 | -1.50%4.3億 | -14.39%4億 | -6.60%3.36億 | 1.44%4.01億 | -12.48%4.37億 | -3.12%4.68億 | -20.35%3.6億 | -4.56%3.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -12.25%4.11億 | ---- | ---- | ---- | -9.31%4.68億 | ---- | -8.32%5.05億 | ---- | -1.32%5.16億 |
| 建設中 | ---- | -13.55%1,448.59万 | ---- | ---- | ---- | 2.51%1,675.6万 | ---- | 29.63%977.58万 | ---- | 73.92%1,634.55万 |
| 無形資産 | -3.59%8,475.74万 | -3.55%8,599.62万 | -3.73%8,703.68万 | -3.69%8,827.06万 | -4.39%8,791.01万 | -3.96%8,915.81万 | -4.07%9,040.61万 | 14.90%9,165.41万 | 7.96%9,194.43万 | 7.19%9,283.01万 |
| のれん | -23.80%1.6億 | -23.80%1.6億 | -23.80%1.6億 | -23.80%1.6億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | -25.00%1.98万 | -23.53%2.15万 | -22.22%2.31万 | -21.05%2.48万 | -26.42%2.64万 | -39.25%2.81万 | -47.40%2.97万 | -53.04%3.14万 |
| 繰延税金資産 | ---- | ---- | -33.26%95.45万 | -87.14%18.33万 | 125.09%172.22万 | 71.57%152.68万 | 88.26%143.01万 | 96.86%142.53万 | 12.06%76.51万 | 10.47%88.99万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | -57.14%4.52万 | -50.00%6.02万 | --7.53万 | --9.03万 | 39.69%10.54万 | -60.09%12.04万 | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 221.41%536.99万 | 149.13%400.58万 | -26.64%230.63万 | 27.54%219.99万 | -55.79%167.07万 | -88.87%160.79万 | -80.27%314.36万 | -94.22%172.49万 | -67.02%377.94万 | 26.07%1,444.79万 |
| 非流動資産合計 | -14.02%6.64億 | -14.23%6.76億 | -14.34%6.88億 | -14.02%7.04億 | -6.68%7.72億 | -7.45%7.88億 | -7.19%8.03億 | -6.83%8.19億 | -5.65%8.27億 | -4.70%8.51億 |
| 資産合計 | -9.30%10.05億 | -9.06%10.81億 | -9.82%11.18億 | -14.15%11.05億 | -6.66%11.08億 | -4.63%11.89億 | -9.13%12.4億 | -5.52%12.87億 | -10.65%11.87億 | -4.66%12.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -9.70%1億 | -2.30%1.77億 | 10.46%2.27億 | -19.31%1.82億 | -2.35%1.11億 | 2.21%1.81億 | -14.95%2.05億 | -7.76%2.25億 | -37.36%1.14億 | -11.66%1.77億 |
| 支払手形と買掛金 | -51.42%2,502.77万 | -31.39%3,556.73万 | -25.57%3,633.37万 | -21.23%4,558.16万 | 2.25%5,152.16万 | -0.50%5,184.1万 | -21.81%4,881.73万 | 8.71%5,786.67万 | 3.42%5,038.71万 | 33.49%5,209.92万 |
| -買掛金勘定 | -51.42%2,502.77万 | -31.39%3,556.73万 | -25.57%3,633.37万 | -21.23%4,558.16万 | 2.25%5,152.16万 | -0.50%5,184.1万 | -21.81%4,881.73万 | 8.71%5,786.67万 | 3.42%5,038.71万 | 33.49%5,209.92万 |
| 契約負債 | -35.11%1,677.81万 | -0.92%1,093.46万 | -11.30%1,529.21万 | -3.12%2,044.57万 | 20.59%2,585.45万 | -42.50%1,103.57万 | -48.03%1,724.04万 | -41.12%2,110.31万 | -50.15%2,144.08万 | -20.00%1,919.3万 |
| 未払給料 | -6.06%1,116.62万 | -7.95%1,254.47万 | -18.78%1,036.22万 | -41.94%1,304.82万 | -44.14%1,188.61万 | -25.33%1,362.77万 | -44.55%1,275.81万 | -26.38%2,247.2万 | 39.81%2,127.69万 | 65.83%1,825.04万 |
| 支払うべき税金 | 212.94%383.63万 | -7.06%89.51万 | -5.65%112.91万 | 15.97%165.85万 | -63.39%122.59万 | -88.23%96.3万 | -84.20%119.67万 | -65.78%143万 | -60.36%334.89万 | -1.65%818.32万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 165.98%1,460.54万 | -30.85%1,548.74万 | -53.46%1,573.12万 | -43.08%1,898.56万 | -83.37%549.11万 | -32.05%2,239.69万 | 1.89%3,380.48万 | -1.76%3,335.53万 | -75.87%3,302.69万 | -74.30%3,295.91万 |
| -その他の未払金 | ---- | -30.85%1,548.74万 | ---- | ---- | ---- | -32.05%2,239.69万 | ---- | -1.76%3,335.53万 | ---- | -57.89%3,295.91万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -99.05%736.91万 | ---- | 3.12%7.88億 | 4.19%7.88億 | --7.8億 | --7.72億 | 1,223.60%7.64億 | 891.28%7.56億 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -29.35%196.49万 | -2.83%120.28万 | -2.62%173.62万 | -6.68%229.37万 | 12.58%278.12万 | -31.79%123.79万 | -40.17%178.28万 | -16.37%245.79万 | -37.26%247.04万 | -25.87%181.46万 |
| 流動負債合計 | -81.69%1.81億 | -75.93%2.54億 | 0.95%10.95億 | -4.33%10.71億 | 302.56%9.9億 | 240.16%10.54億 | 135.05%10.85億 | 132.80%11.2億 | -46.95%2.46億 | -32.22%3.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | --7.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.26%7.4億 |
| 引当金 | ---- | -91.60%79.33万 | -86.72%132.67万 | -86.72%132.67万 | 11.87%944.75万 | 12.45%944.75万 | 79.27%998.82万 | 79.27%998.82万 | 59.16%844.53万 | -43.82%840.13万 |
| 流動性繰延税金負債 | -83.42%103.33万 | -94.07%37.96万 | ---- | ---- | 7.02%623.12万 | 6.76%639.81万 | 6.51%656.56万 | 6.34%673.34万 | -17.70%582.22万 | -17.84%599.27万 |
| 長期繰延収益 | 95.21%1,726万 | 151.47%1,721.96万 | 17.67%837.94万 | 18.28%863.93万 | 25.44%884.19万 | -13.88%684.76万 | -19.27%712.14万 | -26.50%730.38万 | 8.59%704.84万 | 18.42%795.17万 |
| 非流動負債合計 | 2,995.99%7.59億 | 3,451.95%8.06億 | -59.00%970.62万 | -58.52%996.6万 | -96.81%2,452.06万 | -97.02%2,269.32万 | -96.85%2,367.52万 | -96.79%2,402.54万 | 4.56%7.69億 | 1.92%7.62億 |
| 負債合計 | -7.28%9.4億 | -1.58%10.6億 | -0.33%11.05億 | -5.47%10.81億 | -0.09%10.14億 | 0.43%10.77億 | -8.70%11.08億 | -7.01%11.44億 | -15.35%10.15億 | -11.03%10.72億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 | 0.00%10.71億 |
| 追加払込資本金 | 6.30%9.38億 | 1.52%8.96億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 | 0.00%8.83億 |
| 剰余積立金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未分配利益 | -4.89%-18.16億 | -6.08%-18.16億 | -7.00%-18.11億 | -7.13%-18.01億 | -4.76%-17.31億 | -3.80%-17.12億 | -1.11%-16.92億 | 0.66%-16.81億 | 2.46%-16.52億 | 4.18%-16.49億 |
| その他の包括利益 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 | 0.00%-1.31億 |
| 特別備蓄 | -12.87%162.03万 | 2.57%116.35万 | 38.94%106.8万 | 42.40%74.27万 | 36.88%185.96万 | 34.72%113.44万 | -28.00%76.87万 | 1.51%52.16万 | 164.41%135.86万 | 9.94%84.2万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -31.07%6,477.83万 | -80.84%2,149.24万 | -89.88%1,330.1万 | -83.65%2,336.79万 | -45.41%9,397.81万 | -35.74%1.12億 | -12.58%1.31億 | 8.44%1.43億 | 32.87%1.72億 | 70.35%1.75億 |
| 資本合計 | -31.07%6,477.83万 | -80.84%2,149.24万 | -89.88%1,330.1万 | -83.65%2,336.79万 | -45.41%9,397.81万 | -35.74%1.12億 | -12.58%1.31億 | 8.44%1.43億 | 32.87%1.72億 | 70.35%1.75億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -9.30%10.05億 | -9.06%10.81億 | -9.82%11.18億 | -14.15%11.05億 | -6.66%11.08億 | -4.63%11.89億 | -9.13%12.4億 | -5.52%12.87億 | -10.65%11.87億 | -4.66%12.47億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
