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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 71.11%755.85万 | 17.87%1,679.63万 | -29.81%390.16万 | -43.70%702.15万 | -66.20%441.74万 | 111.27%1,424.94万 | -8.69%555.84万 | 38.81%1,247.18万 | 112.91%1,306.92万 | -63.21%674.47万 |
| 取引可能な金融資産 | 53.88%3,037.44万 | 44.15%1,725.78万 | -4.34%1,706.1万 | 28.05%2,080.94万 | 137.15%1,973.95万 | -52.73%1,197.21万 | -59.34%1,783.56万 | -72.94%1,625.13万 | -98.54%832.37万 | -95.57%2,532.73万 |
| 受取手形と売掛金 | 59.51%6,956.27万 | 47.57%9,258.67万 | -9.50%5,636.34万 | -18.68%4,189.49万 | -26.18%4,361.12万 | -15.25%6,274.14万 | 104.86%6,228.23万 | 108.91%5,152.03万 | 124.73%5,907.46万 | 255.42%7,402.68万 |
| -受取手形 | 97.76%1,210.62万 | 33.28%2,031.31万 | -46.14%529.52万 | 58.38%419.69万 | 46.62%612.15万 | 158.25%1,524.15万 | --983.15万 | --264.99万 | --417.51万 | --590.17万 |
| -売掛金 | 53.26%5,745.65万 | 52.16%7,227.35万 | -2.64%5,106.82万 | -22.86%3,769.8万 | -31.71%3,748.97万 | -30.28%4,749.99万 | 72.52%5,245.08万 | 98.16%4,887.04万 | 108.85%5,489.95万 | 227.08%6,812.51万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -9.63%105.83万 | -0.24%91.95万 | -9.33%124.04万 | -4.73%114.98万 | -3.49%117.11万 | -15.94%92.17万 | -6.26%136.8万 | 26.05%120.69万 | 24.41%121.35万 | 40.44%109.65万 |
| -受取配当金 | --1.29万 | 0.00%1.29万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.29万 | ---- | ---- | ---- | --1.29万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -4.73%114.98万 | ---- | -16.13%90.88万 | ---- | 26.05%120.69万 | ---- | 38.78%108.35万 |
| 前払資産 | -13.70%243.79万 | 147.24%263.09万 | 175.47%795.09万 | 803.90%542.31万 | -21.37%282.49万 | -10.63%106.41万 | -76.69%288.63万 | -76.54%60万 | 11,935.27%359.25万 | 2,643.55%119.07万 |
| 棚卸資産 | -5.69%2,482.28万 | -4.47%2,666.61万 | 18.65%2,785.15万 | 6.06%2,641.93万 | -15.01%2,632.14万 | 4.83%2,791.5万 | 6.35%2,347.38万 | 84.28%2,491.06万 | 169.31%3,097.13万 | 213.13%2,662.94万 |
| 債券融資 | -38.42%384.11万 | 203.60%910.8万 | 41.42%869.75万 | -16.19%768.55万 | 98.02%623.77万 | 97.57%300万 | -6.03%615万 | 110.43%917.03万 | 173.91%315万 | -57.82%151.84万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --5.01億 | --4.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -3.24%89.85万 | 43.57%87.87万 | 92.13%107.05万 | 64.18%108.38万 | -65.45%92.86万 | -58.84%61.2万 | -48.31%55.72万 | 16,538.83%66.01万 | --268.8万 | --148.68万 |
| 流動資產合計 | 509.57%6.42億 | 442.16%6.64億 | 3.35%1.24億 | -4.54%1.11億 | -13.79%1.05億 | -11.26%1.22億 | -3.05%1.2億 | 1.47%1.17億 | -80.24%1.22億 | -77.88%1.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | --148.47万 | --155.95万 | --163.43万 | --170.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -18.19%3,311.7万 | ---- | -13.58%3,748.85万 | ---- | 15.88%4,047.8万 | ---- | 16.53%4,337.98万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 614.67%236.48万 | ---- | 3.92%60.99万 | ---- | -92.59%33.09万 | ---- | -72.87%58.69万 |
| 無形資産 | -10.00%468.46万 | -2.84%480.37万 | -3.71%490.67万 | -2.81%502.42万 | 2.66%520.54万 | -4.10%494.41万 | 10.66%509.57万 | 11.43%516.96万 | 8.49%507.06万 | 9.49%515.54万 |
| のれん | 0.00%444.25万 | 0.00%444.25万 | 0.00%444.25万 | 0.00%444.25万 | 0.00%444.25万 | 0.00%444.25万 | 4.46%444.25万 | --444.25万 | --444.25万 | --444.25万 |
| 長期前払費用 | -0.97%1,127.29万 | -6.94%1,060.44万 | -13.32%1,133.83万 | -10.90%1,140.63万 | -0.09%1,138.35万 | -5.10%1,139.46万 | 39.51%1,308.13万 | 63.25%1,280.18万 | 45.31%1,139.41万 | 56.94%1,200.67万 |
| 繰延税金資産 | -7.83%72.78万 | -6.76%50.16万 | 295.51%165.34万 | 375.19%129.08万 | 705.27%78.96万 | 448.68%53.8万 | --41.8万 | --27.16万 | --9.81万 | --9.81万 |
| 使用権資産 | -29.16%230.33万 | -29.27%248.14万 | -47.15%273.81万 | -61.16%299.48万 | -61.04%325.15万 | -60.94%350.82万 | --518.13万 | --771.09万 | --834.64万 | 264.69%898.19万 |
| 他の非流動資産 | -99.90%50.32万 | -100.00%2.17万 | -1.03%5.04億 | -0.74%5.01億 | -0.73%5.07億 | 1.37%5.14億 | 0.93%5.09億 | -0.24%5.05億 | 20,218.82%5.11億 | 53,493.76%5.07億 |
| 非流動資産合計 | -89.47%5,997.74万 | -89.52%6,046.64万 | -1.24%5.7億 | -2.19%5.64億 | -2.32%5.69億 | -0.82%5.77億 | 2.49%5.77億 | 3.25%5.76億 | 975.77%5.83億 | 954.69%5.82億 |
| 資産合計 | 3.98%7.02億 | 3.58%7.24億 | -0.45%6.94億 | -2.59%6.75億 | -4.31%6.75億 | -2.82%6.99億 | 1.49%6.97億 | 2.94%6.93億 | 4.92%7.05億 | 5.99%7.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 86.30%2,473.38万 | 82.02%3,236.66万 | 72.83%2,998.77万 | 24.28%1,745万 | -33.05%1,327.62万 | -34.66%1,778.24万 | -7.65%1,735.11万 | 16.36%1,404.09万 | 56.10%1,982.93万 | 121.00%2,721.68万 |
| -支払手形 | 452.43%552.43万 | 906.43%1,006.43万 | 111.52%989万 | 14.42%535万 | -23.08%100万 | -57.52%100万 | 7.29%467.57万 | 7.15%467.57万 | -36.89%130万 | -13.45%235.42万 |
| -買掛金勘定 | 56.48%1,920.95万 | 32.89%2,230.23万 | 58.56%2,009.77万 | 29.20%1,210万 | -33.75%1,227.62万 | -32.50%1,678.24万 | -12.16%1,267.53万 | 21.57%936.52万 | 74.10%1,852.93万 | 159.11%2,486.26万 |
| 契約負債 | 4.59%366.12万 | 199.26%449.98万 | 423.99%376.47万 | 413.71%386.98万 | 732.91%350.05万 | 293.94%150.36万 | --71.85万 | --75.33万 | --42.03万 | 762.63%38.17万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.67%9,079.63 | 3,031.26%16.85万 | 45.96%7,855.31 | 0.00%5,381.8 |
| 未払給料 | -23.74%259.94万 | 32.33%597.46万 | -16.05%317.25万 | -13.14%298.76万 | -3.88%340.87万 | -21.66%451.48万 | 78.82%377.89万 | 88.76%343.95万 | 136.34%354.62万 | 121.57%576.3万 |
| 支払うべき税金 | -65.05%42.4万 | -43.31%285.23万 | -89.38%43.77万 | -97.06%11.4万 | -65.74%121.29万 | 34.46%503.18万 | 1,591.21%412.2万 | 367.24%387.62万 | 308.70%353.98万 | 230.49%374.22万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -4.46%509.47万 | -54.17%528.05万 | -69.74%499.83万 | -70.18%501.33万 | -68.69%533.27万 | -43.09%1,152.14万 | 4.97%1,652.03万 | 64.65%1,681.43万 | 71.92%1,703.28万 | 92.27%2,024.44万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.62万 | ---- | --2.97万 | --22.62万 | ---- | ---- |
| -配当金 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 | 0.00%165.52万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -77.51%335.81万 | --359.13万 | -46.93%986.62万 | --1,483.54万 | 74.51%1,493.3万 | ---- | 109.48%1,858.93万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -4.64%145.64万 | 38.52%211.56万 | -32.08%179.35万 | -41.43%176.33万 | -56.40%152.72万 | -56.40%152.72万 | --264.08万 | --301.05万 | --350.29万 | 313.73%350.29万 |
| 他の流動負債 | -60.74%258.21万 | -18.89%1,089.81万 | -27.01%578.46万 | 825.36%450万 | 55.48%657.66万 | 592.15%1,343.7万 | --792.49万 | --48.63万 | 821.97%422.98万 | 33,649.52%194.13万 |
| 流動負債合計 | 45.12%5,055.17万 | 33.75%7,398.74万 | -5.89%4,993.9万 | -16.18%3,569.8万 | -33.15%3,483.48万 | -11.91%5,531.82万 | 41.26%5,306.55万 | 70.79%4,258.96万 | 104.82%5,210.89万 | 128.52%6,279.78万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.13%1,192.89万 | -17.42%1,193.35万 | -5.59%1,369.21万 | -1.63%1,431.66万 |
| 流動性繰延税金負債 | 67.37%772.34万 | 57.50%718.02万 | 129.01%707.62万 | 96.78%537.77万 | 83.88%461.47万 | 168.87%455.87万 | 123.40%308.99万 | 127.09%273.28万 | 25.36%250.96万 | 37.69%169.55万 |
| リース負債 | -47.64%121万 | -42.34%153.33万 | -38.69%182.42万 | -61.59%211.18万 | -62.10%231.07万 | -60.32%265.94万 | --297.56万 | --549.8万 | --609.68万 | 335.66%670.23万 |
| 非流動負債合計 | 29.00%893.34万 | 20.72%871.35万 | -50.54%890.04万 | -62.86%748.95万 | -68.94%692.53万 | -68.22%721.81万 | 14.04%1,799.44万 | 14.91%2,016.43万 | 35.10%2,229.85万 | 31.12%2,271.44万 |
| 負債合計 | 42.44%5,948.51万 | 32.24%8,270.09万 | -17.20%5,883.94万 | -31.18%4,318.76万 | -43.88%4,176.01万 | -26.87%6,253.64万 | 33.21%7,105.99万 | 47.71%6,275.39万 | 77.39%7,440.74万 | 90.86%8,551.22万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 | 0.00%1.88億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.48億 | 0.00%4.48億 | 2.74%4.48億 | 2.74%4.48億 | 2.74%4.48億 | 2.74%4.48億 | 0.00%4.36億 | 0.00%4.36億 | 0.00%4.36億 | 0.00%4.36億 |
| 剰余積立金 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 | 0.00%5,904.15万 |
| 未分配利益 | 12.69%-5,602.22万 | 6.95%-5,672.54万 | -1.99%-6,102.65万 | -14.94%-6,448.49万 | -13.89%-6,416.15万 | -15.23%-6,096.24万 | -14.75%-5,983.75万 | -4.90%-5,610.44万 | -3.71%-5,633.51万 | -5.67%-5,290.36万 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.29%6.39億 | 0.67%6.38億 | 1.72%6.34億 | 0.57%6.31億 | 0.65%6.31億 | 0.61%6.34億 | -1.22%6.23億 | -0.42%6.27億 | -0.32%6.27億 | -0.45%6.3億 |
| 少数株主持分 | 48.36%310.23万 | 21.54%351.24万 | -65.55%87.49万 | -55.13%155.06万 | -46.80%209.11万 | -29.49%289万 | 9.32%253.95万 | 168.12%345.58万 | 203.24%393.08万 | 220.30%409.85万 |
| 資本合計 | 1.45%6.42億 | 0.76%6.42億 | 1.45%6.35億 | 0.26%6.32億 | 0.36%6.33億 | 0.42%6.37億 | -1.18%6.26億 | -0.07%6.3億 | 0.10%6.31億 | -0.00%6.34億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 3.98%7.02億 | 3.58%7.24億 | -0.45%6.94億 | -2.59%6.75億 | -4.31%6.75億 | -2.82%6.99億 | 1.49%6.97億 | 2.94%6.93億 | 4.92%7.05億 | 5.99%7.2億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
