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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 95.43%3.29億 | -31.62%3.31億 | -12.83%1.73億 | -3.67%1.68億 | 7.62%1.68億 | 10.57%4.84億 | 144.84%1.99億 | 275.31%1.74億 | 509.40%1.56億 | 20.54%4.38億 |
| 取引可能な金融資産 | -49.97%1.51億 | --1.5億 | -0.13%3.04億 | -0.08%3.03億 | -0.04%3.01億 | ---- | -8.98%3.04億 | -9.02%3.03億 | -9.05%3.01億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 43.59%7,177.75万 | 31.42%5,861.37万 | -13.50%5,557.2万 | -25.41%5,703.59万 | -5.61%4,998.9万 | -12.16%4,459.99万 | 38.41%6,424.58万 | 52.01%7,646.64万 | 17.58%5,296.16万 | 31.09%5,077.34万 |
| -受取手形 | 1.31%2,634.49万 | 34.18%2,571.31万 | -36.83%1,799.9万 | 6.87%2,763.39万 | 308.79%2,600.51万 | 10.44%1,916.35万 | 53.35%2,849.09万 | 10.54%2,585.72万 | -73.38%636.15万 | -38.26%1,735.17万 |
| -売掛金 | 89.43%4,543.26万 | 29.34%3,290.06万 | 5.08%3,757.3万 | -41.90%2,940.19万 | -48.53%2,398.39万 | -23.89%2,543.64万 | 28.43%3,575.49万 | 88.06%5,060.92万 | 120.36%4,660万 | 214.50%3,342.17万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -43.63%76.24万 | -56.67%25.42万 | 1.61%134.26万 | 60.22%119.45万 | -27.72%135.24万 | -0.67%58.66万 | 495.90%132.13万 | 13.92%74.55万 | 38.31%187.09万 | 28.15%59.06万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.46万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 60.22%119.45万 | ---- | -0.67%58.66万 | ---- | 13.92%74.55万 | ---- | 28.15%59.06万 |
| 前払資産 | 29.51%605.57万 | 30.38%139.17万 | 61.23%1,460.08万 | -17.78%478.66万 | -53.57%467.59万 | -87.54%106.74万 | -55.44%905.6万 | -51.38%582.16万 | -17.89%1,007.04万 | 8.89%856.64万 |
| 棚卸資産 | -32.93%5,683.36万 | -8.51%6,191.28万 | -10.34%6,735.96万 | 12.42%8,053.97万 | 5.44%8,474.18万 | -17.56%6,767.54万 | 26.01%7,512.47万 | 28.74%7,164.1万 | 55.48%8,036.77万 | 51.82%8,209.48万 |
| 債券融資 | 45.12%2,826.16万 | 6.87%2,377.35万 | 71.00%2,135.29万 | -33.97%1,857.68万 | -13.75%1,947.51万 | 155.09%2,224.42万 | 46.54%1,248.7万 | 270.20%2,813.34万 | 239.86%2,258.11万 | 21.48%872万 |
| その他流動資產 | 200.66%101.52万 | 29.32%127.07万 | 37.44%36.47万 | 430.77%358.74万 | -87.07%33.77万 | -60.77%98.26万 | -90.67%26.54万 | -82.85%67.59万 | -43.44%261.11万 | -49.90%250.46万 |
| 流動資產合計 | 2.25%6.44億 | 1.10%6.28億 | -4.18%6.38億 | -3.69%6.36億 | 0.31%6.3億 | 5.11%6.22億 | 20.23%6.66億 | 29.68%6.61億 | 31.24%6.28億 | 24.03%5.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -9.49%1.12億 | ---- | -9.54%1.16億 | ---- | -12.35%1.24億 | ---- | -12.30%1.28億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 77.64%131.17万 | ---- | 334.68%523.84万 | ---- | -40.97%73.84万 | ---- | 51.72%120.51万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | 1.48%63.24万 | ---- | -27.70%66.61万 | ---- | 10.93%62.32万 | ---- | 168.19%92.13万 |
| 無形資産 | -6.40%4,793.6万 | -6.22%4,874.36万 | -5.79%4,968.81万 | -5.63%5,045.01万 | -5.41%5,121.2万 | -5.32%5,197.4万 | -5.22%5,273.94万 | -5.21%5,346.18万 | -5.27%5,414.16万 | -5.22%5,489.71万 |
| 開発費 | --3.44万 | ---- | --5.01万 | --8.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -14.88%284.48万 | -16.87%289.49万 | -16.23%304.68万 | -15.63%318.7万 | -15.01%334.21万 | -14.50%348.22万 | -13.97%363.73万 | -13.51%377.74万 | -13.05%393.25万 | -12.66%407.26万 |
| 繰延税金資産 | 77.22%201.51万 | 51.17%252.58万 | -13.08%94.46万 | -13.07%94.46万 | 5.88%113.71万 | 29.81%167.08万 | -17.99%108.67万 | 176.13%108.67万 | 200.72%107.39万 | 237.16%128.72万 |
| 使用権資産 | --59.36万 | --79.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.45万 | --52.9万 | --79.35万 | --105.81万 |
| 他の非流動資産 | 327.11%124.29万 | 158.75%75.3万 | --29.1万 | --29.1万 | --29.1万 | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -5.68%1.64億 | -6.18%1.68億 | -7.58%1.66億 | -8.19%1.69億 | -7.17%1.74億 | -6.45%1.79億 | -10.35%1.8億 | -9.89%1.84億 | -9.77%1.87億 | -8.91%1.92億 |
| 資産合計 | 0.53%8.08億 | -0.53%7.97億 | -4.90%8.04億 | -4.67%8.05億 | -1.41%8.04億 | 2.28%8.01億 | 12.09%8.46億 | 18.37%8.45億 | 18.83%8.16億 | 13.94%7.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | -7.37%1,333.27万 | 19.66%924.01万 | 79.74%1,362.34万 | -11.77%986.02万 | 1.85%1,439.39万 | -19.79%772.22万 | -7.31%757.94万 | -23.54%1,117.58万 | 38.56%1,413.23万 | -17.47%962.75万 |
| -買掛金勘定 | -7.37%1,333.27万 | 19.66%924.01万 | 79.74%1,362.34万 | -11.77%986.02万 | 1.85%1,439.39万 | -19.79%772.22万 | -7.31%757.94万 | -23.54%1,117.58万 | 38.56%1,413.23万 | -17.47%962.75万 |
| 契約負債 | -22.30%124.74万 | 43.54%225.02万 | -43.68%158.06万 | 56.38%416.02万 | -40.74%160.54万 | -76.53%156.77万 | -67.13%280.65万 | -13.83%266.03万 | 61.69%270.89万 | 194.17%667.86万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.75万 | --6.88万 | --11.01万 |
| 未払給料 | 11.71%840.52万 | -41.12%626.19万 | 10.95%810.78万 | 10.36%774.5万 | -18.85%752.44万 | -18.13%1,063.49万 | 39.82%730.78万 | 46.23%701.79万 | 141.26%927.28万 | 152.83%1,298.99万 |
| 支払うべき税金 | -7.06%905.78万 | -60.08%807.93万 | -60.20%922.19万 | -73.12%809.39万 | -60.28%974.62万 | 23.20%2,024万 | 84.51%2,317.33万 | 141.51%3,011.2万 | 183.81%2,453.84万 | 110.82%1,642.91万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 12.53%1,562.13万 | 13.77%1,491.95万 | -20.40%1,337.24万 | 17.48%1,377.34万 | 17.80%1,388.21万 | 14.94%1,311.41万 | 38.39%1,680.04万 | 8.68%1,172.36万 | 11.25%1,178.47万 | 8.08%1,140.97万 |
| -配当金 | --121.53万 | 0.00%121.53万 | --121.53万 | --121.53万 | ---- | --121.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 7.12%1,255.81万 | ---- | 4.29%1,189.88万 | ---- | 8.68%1,172.36万 | ---- | 8.08%1,140.97万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --81.18万 | --80.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.09万 |
| 他の流動負債 | -38.23%821.27万 | -11.58%661.09万 | -49.59%723.07万 | 7.50%1,402.54万 | 98.02%1,329.48万 | -33.66%747.7万 | -28.17%1,434.33万 | 22.61%1,304.72万 | -53.25%671.37万 | -38.78%1,127.03万 |
| 流動負債合計 | -6.22%5,668.9万 | -20.72%4,816.68万 | -26.21%5,313.69万 | -23.90%5,765.82万 | -12.67%6,044.68万 | -12.73%6,075.59万 | 8.11%7,201.08万 | 34.34%7,576.43万 | 40.35%6,921.95万 | 24.69%6,961.62万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 | 0.00%565.72万 |
| 流動性繰延税金負債 | --14.84万 | --19.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -0.56%883.56万 | -1.03%890.2万 | 0.77%902.04万 | 0.91%913.88万 | -3.02%888.55万 | -2.94%899.47万 | -4.50%895.13万 | -0.59%905.67万 | 18.82%916.21万 | 59.47%926.75万 |
| 非流動負債合計 | 0.68%1,464.12万 | 0.72%1,475.71万 | 0.47%1,467.76万 | 0.56%1,479.6万 | -1.87%1,454.27万 | -1.83%1,465.19万 | -2.80%1,460.85万 | -0.36%1,471.39万 | 10.85%1,481.93万 | 30.13%1,492.47万 |
| 負債合計 | -4.88%7,133.02万 | -16.56%6,292.39万 | -21.71%6,781.45万 | -19.92%7,245.42万 | -10.77%7,498.95万 | -10.80%7,540.78万 | 6.10%8,661.93万 | 27.14%9,047.82万 | 34.06%8,403.88万 | 25.62%8,454.09万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 | 0.00%2.88億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,040.98万 | 0.00%3,040.98万 | 0.02%3,040.98万 | 0.02%3,040.98万 | 14.03%3,040.98万 | 14.03%3,040.98万 | 14.01%3,040.39万 | 14.01%3,040.39万 | 0.00%2,666.86万 | 0.00%2,666.86万 |
| 未分配利益 | 6.31%1.11億 | 7.55%1.09億 | -16.89%1.12億 | -16.92%1.08億 | -6.14%1.05億 | 27.94%1.02億 | 152.03%1.34億 | 466.44%1.3億 | 2,198.17%1.12億 | 3,835.66%7,937.71万 |
| 特別備蓄 | 23.65%690.99万 | 10.94%596.87万 | 0.21%614.92万 | 9.18%612.44万 | 12.90%558.84万 | 24.95%538.02万 | 32.24%613.61万 | 27.75%560.95万 | 31.02%494.97万 | 40.47%430.58万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.09%7.37億 | 1.14%7.34億 | -2.99%7.36億 | -2.84%7.33億 | -0.34%7.29億 | 3.86%7.26億 | 12.81%7.59億 | 17.40%7.54億 | 17.30%7.32億 | 12.68%6.99億 |
| 資本合計 | 1.09%7.37億 | 1.14%7.34億 | -2.99%7.36億 | -2.84%7.33億 | -0.34%7.29億 | 3.86%7.26億 | 12.81%7.59億 | 17.40%7.54億 | 17.30%7.32億 | 12.68%6.99億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 0.53%8.08億 | -0.53%7.97億 | -4.90%8.04億 | -4.67%8.05億 | -1.41%8.04億 | 2.28%8.01億 | 12.09%8.46億 | 18.37%8.45億 | 18.83%8.16億 | 13.94%7.83億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 永拓公認会計士 (特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 永拓公認会計士 (特別一般パートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
