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600738 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group

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37.84億時価総額33.81直近PER

Lanzhou Lishang Guochao Industrial Groupの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-71.28%3.28億
-66.33%2.41億
-56.72%1.56億
-27.57%8.47億
26.77%11.42億
34.32%7.17億
10.02%3.61億
7.15%11.69億
23.26%9.01億
2.50%5.34億
税金還付
-96.34%4.29万
-95.53%5.23万
285.14%5.23万
-100.00%36.98
-94.51%116.97万
-94.51%116.97万
4.83%1.36万
--2,129.46万
1,632.16%2,132.63万
1,632.53%2,132.63万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
1,518.09%9.3億
1,327.14%5.44億
1,001.26%2.39億
2,328.08%11.74億
-18.40%5,748.49万
-7.15%3,812.6万
24.48%2,166.55万
25.25%4,833.51万
-0.77%7,045.02万
-24.04%4,106.1万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
4.78%12.58億
3.90%7.85億
3.19%3.95億
63.10%20.2億
20.96%12.01億
26.85%7.56億
10.75%3.83億
9.65%12.39億
23.60%9.93億
3.50%5.96億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-90.22%9,175.59万
-87.76%6,795.03万
-85.35%3,876.54万
-56.74%3.47億
46.07%9.39億
22.91%5.55億
-1.77%2.65億
10.19%8.02億
6.59%6.43億
17.09%4.52億
従業員に支払われる現金
4.01%6,700.83万
2.41%4,717.99万
8.29%2,889.72万
8.89%8,379.98万
7.60%6,442.18万
5.74%4,607.04万
6.05%2,668.47万
5.71%7,696.17万
6.26%5,987.42万
9.71%4,356.85万
支払った税金
14.49%1.06億
21.61%8,095.59万
17.81%4,039.88万
-4.85%1.31億
-14.74%9,256.91万
-11.00%6,656.83万
-29.95%3,429.22万
33.95%1.38億
50.88%1.09億
26.26%7,479.86万
営業活動に係るその他の現金の支払い
1,215.60%10.01億
788.17%5.98億
1,076.14%2.6億
2,888.19%11.35億
16.41%7,611.65万
1.42%6,733.6万
-37.59%2,210.63万
14.11%3,799.38万
-5.25%6,538.73万
38.64%6,639.55万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
8.06%12.66億
8.05%7.94億
5.87%3.68億
60.84%16.98億
33.70%11.72億
15.50%7.35億
-8.24%3.48億
12.59%10.56億
9.53%8.76億
19.50%6.36億
営業キャッシュフロー
-127.07%-789.15万
-141.47%-869.74万
-23.40%2,683.06万
76.17%3.23億
-74.95%2,915.26万
151.94%2,097.46万
205.06%3,502.77万
-4.68%1.83億
3,745.26%1.16億
-193.24%-4,038.04万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-96.38%573.26万
5,321.52%569.26万
10.84%133.01万
785.86%1.64億
783.00%1.58億
-99.39%10.5万
-90.77%120万
--1,845.94万
--1,794万
--1,710万
投資収益から受け取った現金
----
----
----
20.09%631.7万
13.13%631.25万
----
----
66.67%526.04万
76.79%557.98万
-89.88%31.94万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
66.15%845.39万
65.12%840.15万
--2.33万
2,633.36%800.57万
3,147.03%508.82万
3,147.03%508.82万
----
--29.29万
--15.67万
--15.67万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
-8.15%2,590.06万
-34.79%1,838.92万
--200万
----
-17.91%2,820.02万
-13.44%2,820.02万
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-92.46%1,418.65万
95.94%1,409.41万
12.79%135.35万
290.23%2.04億
262.78%1.88億
-59.07%719.32万
-91.06%120万
39.20%5,221.29万
45.17%5,187.67万
456.87%1,757.61万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-33.40%2,091.36万
-10.02%1,652.22万
-16.22%609.01万
36.70%8,114.62万
-17.72%3,140.34万
36.09%1,836.11万
-17.75%726.93万
-79.20%5,935.95万
-85.70%3,816.64万
-74.76%1,349.21万
現金投資
--2億
--1.9億
--1.1億
-100.00%1
----
----
----
-62.36%5,165.93万
-78.06%2,040.93万
-76.79%1,625万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
291.51%391.51万
----
----
----
-96.80%100万
----
----
----
--3,125万
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
593.84%2.25億
1,024.78%2.07億
1,496.99%1.16億
-26.91%8,114.62万
-63.93%3,240.34万
-38.27%1,836.11万
-71.02%726.93万
-73.74%1.11億
-75.05%8,982.56万
-75.91%2,974.21万
投資キャッシュフロー
-235.20%-2.11億
-1,623.05%-1.92億
-1,790.44%-1.15億
308.49%1.23億
510.54%1.56億
8.20%-1,116.79万
47.99%-606.93万
84.73%-5,880.59万
88.30%-3,794.89万
89.89%-1,216.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
----
----
-77.50%180万
--180万
--180万
----
147.30%800万
----
----
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
----
----
----
-77.50%180万
--180万
----
----
147.30%800万
----
----
借り入れで現金を手に入れる
-82.74%1.33億
-85.03%1.12億
-92.24%5,789.24万
-12.57%8.15億
-8.03%7.71億
68.44%7.46億
176.16%7.46億
677.90%9.32億
738.20%8.38億
751.92%4.43億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
148.46%1,498.2万
148.46%1,498.2万
--1,498.2万
-51.30%1,571.55万
-83.82%603万
20.60%603万
----
--3,227.02万
--3,727.02万
--500万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-80.99%1.48億
-83.19%1.27億
-90.23%7,287.44万
-14.39%8.32億
-11.05%7.79億
68.31%7.54億
171.15%7.46億
690.18%9.72億
772.98%8.75億
759.88%4.48億
借金返済のために現金が支払われる
-87.58%9,064.72万
-88.85%7,485.64万
-94.87%3,420.79万
28.09%9.59億
45.16%7.3億
280.68%6.71億
--6.67億
461.56%7.49億
277.03%5.03億
--1.76億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
54.70%4,657.81万
85.40%4,095.8万
-57.66%581.24万
-62.07%3,814.07万
-65.15%3,010.82万
3.78%2,209.18万
40.37%1,372.82万
194.33%1.01億
272.46%8,638.49万
38.92%2,128.71万
その他財務活動に係る現金の支払
-27.99%6,545.36万
170.68%6,391.81万
321.60%6,024.71万
-26.58%8,554.02万
7.36%9,089.94万
-71.61%2,361.39万
-82.46%1,429万
-43.55%1.17億
--8,466.48万
--8,317.78万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-76.18%2.03億
-74.94%1.8億
-85.57%1億
12.11%10.83億
26.27%8.51億
155.35%7.17億
661.45%6.95億
158.32%9.66億
330.45%6.74億
1,732.66%2.81億
財務キャッシュ フロー
24.16%-5,463.38万
-243.47%-5,301.29万
-153.15%-2,739.3万
-4,016.11%-2.5億
-135.71%-7,203.89万
-77.90%3,694.97万
-71.99%5,153.93万
102.55%639.58万
458.69%2.02億
354.57%1.67億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-95.16%1.33万
-101.14%-1.6万
-124.17%-1.71万
-31.19%-98.66万
36.53%27.5万
626.71%140.52万
1,365.37%7.07万
-311.61%-75.2万
492.52%20.14万
--19.34万
現金の変更
-341.33%-2.73億
-627.71%-2.54億
-243.13%-1.15億
49.09%1.94億
-59.63%1.13億
-58.06%4,816.16万
-42.02%8,056.84万
129.26%1.3億
174.26%2.8億
385.54%1.15億
現金及び現金同等物の期首残高
74.80%4.53億
74.80%4.53億
74.80%4.53億
100.68%2.59億
100.68%2.59億
100.68%2.59億
100.68%2.59億
-77.48%1.29億
-77.48%1.29億
-77.48%1.29億
現金及び現金同等物の期末残高
-51.75%1.8億
-35.35%1.99億
-0.63%3.37億
74.80%4.53億
-9.09%3.72億
25.95%3.07億
26.70%3.4億
100.68%2.59億
109.26%4.09億
-54.24%2.44億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -71.28%3.28億-66.33%2.41億-56.72%1.56億-27.57%8.47億26.77%11.42億34.32%7.17億10.02%3.61億7.15%11.69億23.26%9.01億2.50%5.34億
税金還付 -96.34%4.29万-95.53%5.23万285.14%5.23万-100.00%36.98-94.51%116.97万-94.51%116.97万4.83%1.36万--2,129.46万1,632.16%2,132.63万1,632.53%2,132.63万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 1,518.09%9.3億1,327.14%5.44億1,001.26%2.39億2,328.08%11.74億-18.40%5,748.49万-7.15%3,812.6万24.48%2,166.55万25.25%4,833.51万-0.77%7,045.02万-24.04%4,106.1万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 4.78%12.58億3.90%7.85億3.19%3.95億63.10%20.2億20.96%12.01億26.85%7.56億10.75%3.83億9.65%12.39億23.60%9.93億3.50%5.96億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -90.22%9,175.59万-87.76%6,795.03万-85.35%3,876.54万-56.74%3.47億46.07%9.39億22.91%5.55億-1.77%2.65億10.19%8.02億6.59%6.43億17.09%4.52億
従業員に支払われる現金 4.01%6,700.83万2.41%4,717.99万8.29%2,889.72万8.89%8,379.98万7.60%6,442.18万5.74%4,607.04万6.05%2,668.47万5.71%7,696.17万6.26%5,987.42万9.71%4,356.85万
支払った税金 14.49%1.06億21.61%8,095.59万17.81%4,039.88万-4.85%1.31億-14.74%9,256.91万-11.00%6,656.83万-29.95%3,429.22万33.95%1.38億50.88%1.09億26.26%7,479.86万
営業活動に係るその他の現金の支払い 1,215.60%10.01億788.17%5.98億1,076.14%2.6億2,888.19%11.35億16.41%7,611.65万1.42%6,733.6万-37.59%2,210.63万14.11%3,799.38万-5.25%6,538.73万38.64%6,639.55万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 8.06%12.66億8.05%7.94億5.87%3.68億60.84%16.98億33.70%11.72億15.50%7.35億-8.24%3.48億12.59%10.56億9.53%8.76億19.50%6.36億
営業キャッシュフロー -127.07%-789.15万-141.47%-869.74万-23.40%2,683.06万76.17%3.23億-74.95%2,915.26万151.94%2,097.46万205.06%3,502.77万-4.68%1.83億3,745.26%1.16億-193.24%-4,038.04万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -96.38%573.26万5,321.52%569.26万10.84%133.01万785.86%1.64億783.00%1.58億-99.39%10.5万-90.77%120万--1,845.94万--1,794万--1,710万
投資収益から受け取った現金 ------------20.09%631.7万13.13%631.25万--------66.67%526.04万76.79%557.98万-89.88%31.94万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 66.15%845.39万65.12%840.15万--2.33万2,633.36%800.57万3,147.03%508.82万3,147.03%508.82万------29.29万--15.67万--15.67万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -------------8.15%2,590.06万-34.79%1,838.92万--200万-----17.91%2,820.02万-13.44%2,820.02万----
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -92.46%1,418.65万95.94%1,409.41万12.79%135.35万290.23%2.04億262.78%1.88億-59.07%719.32万-91.06%120万39.20%5,221.29万45.17%5,187.67万456.87%1,757.61万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -33.40%2,091.36万-10.02%1,652.22万-16.22%609.01万36.70%8,114.62万-17.72%3,140.34万36.09%1,836.11万-17.75%726.93万-79.20%5,935.95万-85.70%3,816.64万-74.76%1,349.21万
現金投資 --2億--1.9億--1.1億-100.00%1-------------62.36%5,165.93万-78.06%2,040.93万-76.79%1,625万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 291.51%391.51万-------------96.80%100万--------------3,125万----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 593.84%2.25億1,024.78%2.07億1,496.99%1.16億-26.91%8,114.62万-63.93%3,240.34万-38.27%1,836.11万-71.02%726.93万-73.74%1.11億-75.05%8,982.56万-75.91%2,974.21万
投資キャッシュフロー -235.20%-2.11億-1,623.05%-1.92億-1,790.44%-1.15億308.49%1.23億510.54%1.56億8.20%-1,116.79万47.99%-606.93万84.73%-5,880.59万88.30%-3,794.89万89.89%-1,216.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -------------77.50%180万--180万--180万----147.30%800万--------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する -------------77.50%180万--180万--------147.30%800万--------
借り入れで現金を手に入れる -82.74%1.33億-85.03%1.12億-92.24%5,789.24万-12.57%8.15億-8.03%7.71億68.44%7.46億176.16%7.46億677.90%9.32億738.20%8.38億751.92%4.43億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 148.46%1,498.2万148.46%1,498.2万--1,498.2万-51.30%1,571.55万-83.82%603万20.60%603万------3,227.02万--3,727.02万--500万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -80.99%1.48億-83.19%1.27億-90.23%7,287.44万-14.39%8.32億-11.05%7.79億68.31%7.54億171.15%7.46億690.18%9.72億772.98%8.75億759.88%4.48億
借金返済のために現金が支払われる -87.58%9,064.72万-88.85%7,485.64万-94.87%3,420.79万28.09%9.59億45.16%7.3億280.68%6.71億--6.67億461.56%7.49億277.03%5.03億--1.76億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 54.70%4,657.81万85.40%4,095.8万-57.66%581.24万-62.07%3,814.07万-65.15%3,010.82万3.78%2,209.18万40.37%1,372.82万194.33%1.01億272.46%8,638.49万38.92%2,128.71万
その他財務活動に係る現金の支払 -27.99%6,545.36万170.68%6,391.81万321.60%6,024.71万-26.58%8,554.02万7.36%9,089.94万-71.61%2,361.39万-82.46%1,429万-43.55%1.17億--8,466.48万--8,317.78万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -76.18%2.03億-74.94%1.8億-85.57%1億12.11%10.83億26.27%8.51億155.35%7.17億661.45%6.95億158.32%9.66億330.45%6.74億1,732.66%2.81億
財務キャッシュ フロー 24.16%-5,463.38万-243.47%-5,301.29万-153.15%-2,739.3万-4,016.11%-2.5億-135.71%-7,203.89万-77.90%3,694.97万-71.99%5,153.93万102.55%639.58万458.69%2.02億354.57%1.67億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -95.16%1.33万-101.14%-1.6万-124.17%-1.71万-31.19%-98.66万36.53%27.5万626.71%140.52万1,365.37%7.07万-311.61%-75.2万492.52%20.14万--19.34万
現金の変更 -341.33%-2.73億-627.71%-2.54億-243.13%-1.15億49.09%1.94億-59.63%1.13億-58.06%4,816.16万-42.02%8,056.84万129.26%1.3億174.26%2.8億385.54%1.15億
現金及び現金同等物の期首残高 74.80%4.53億74.80%4.53億74.80%4.53億100.68%2.59億100.68%2.59億100.68%2.59億100.68%2.59億-77.48%1.29億-77.48%1.29億-77.48%1.29億
現金及び現金同等物の期末残高 -51.75%1.8億-35.35%1.99億-0.63%3.37億74.80%4.53億-9.09%3.72億25.95%3.07億26.70%3.4億100.68%2.59億109.26%4.09億-54.24%2.44億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。