| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -4.76%5.1億 | 81.36%5.28億 | 117.14%5.31億 | 116.76%5.34億 | 47.37%5.35億 | -36.84%2.91億 | -52.78%2.45億 | -50.23%2.46億 | -45.28%3.63億 | -23.57%4.61億 |
| 受取手形と売掛金 | 66.64%4.35億 | -16.86%3.88億 | -19.05%3.65億 | -32.75%2.93億 | -34.89%2.61億 | 15.93%4.67億 | 27.00%4.5億 | 24.63%4.35億 | -9.56%4.01億 | 2.63%4.03億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | --7,400万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 66.64%4.35億 | -6.88%3.88億 | -19.05%3.65億 | -18.97%2.93億 | -34.89%2.61億 | 3.51%4.17億 | 27.00%4.5億 | 3.44%3.61億 | -9.56%4.01億 | 2.63%4.03億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -21.61%406.89万 | -31.38%383.86万 | -13.70%474.49万 | -27.44%336.68万 | 39.27%519.08万 | 29.28%559.39万 | -3.98%549.8万 | 26.03%464.01万 | -43.27%372.72万 | -39.46%432.71万 |
| -他の債権 | ---- | -31.38%383.86万 | ---- | ---- | ---- | 29.28%559.39万 | ---- | 26.03%464.01万 | ---- | -26.76%432.71万 |
| 契約資産 | -83.50%158.97万 | -57.89%576.58万 | 41.26%267.1万 | -24.11%2,120.69万 | 65.94%963.19万 | 51.03%1,369.28万 | -57.88%189.08万 | 20.23%2,794.49万 | -31.20%580.46万 | -8.14%906.63万 |
| 前払資産 | -23.50%1,325.77万 | -4.75%873.9万 | -19.72%730.9万 | -42.08%276.02万 | 66.68%1,733.15万 | 37.18%917.51万 | -3.09%910.4万 | -29.58%476.58万 | -8.77%1,039.78万 | -45.51%668.82万 |
| 棚卸資産 | -1.19%6,725.5万 | 5.89%7,749.16万 | -2.86%7,775.72万 | -13.40%6,651.48万 | -3.26%6,806.8万 | -13.54%7,318.15万 | 10.70%8,004.35万 | 26.20%7,680.48万 | 23.75%7,036.4万 | 39.66%8,463.92万 |
| その他流動資產 | --22.7万 | -65.63%175.07万 | -93.86%5.82万 | -35.91%468.35万 | ---- | 94.55%509.42万 | -68.26%94.83万 | 25.38%730.72万 | -99.39%4.97万 | -78.98%261.85万 |
| 流動資產合計 | 15.01%10.31億 | 17.23%10.14億 | 24.70%9.88億 | 15.19%9.25億 | 4.94%8.96億 | -10.94%8.65億 | -18.09%7.92億 | -14.97%8.03億 | -28.71%8.54億 | -11.55%9.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -23.59%4.54億 | -23.59%4.54億 | -4.06%5.02億 | 16.11%5.02億 | 37.21%5.94億 | 37.21%5.94億 | 23.55%5.23億 | 2.09%4.33億 | --4.33億 | --4.33億 |
| 投資不動産 | 198.55%1,799.99万 | -16.08%527.16万 | -15.46%552.41万 | -14.88%577.66万 | -14.35%602.91万 | -13.85%628.16万 | -13.39%653.41万 | -12.95%678.66万 | -12.55%703.91万 | -12.17%729.16万 |
| 長期株式投資 | 1.74%54.47万 | 21.00%78.61万 | 4.45%64.47万 | 4.70%59.39万 | 5.27%53.54万 | 40.60%64.97万 | 10.49%61.73万 | 9.65%56.72万 | 2.39%50.86万 | -42.06%46.2万 |
| 固定資産 | ---- | -6.58%25.02億 | ---- | ---- | ---- | 11.73%26.78億 | ---- | 5.17%26.12億 | ---- | -6.69%23.97億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.65%1.08万 | ---- | ---- | ---- | --3.13万 |
| 建設中 | ---- | -43.02%437.36万 | ---- | ---- | ---- | -97.49%767.63万 | ---- | -47.14%1.26億 | ---- | 112.92%3.06億 |
| 無形資産 | -8.75%24.47億 | -8.21%25.2億 | -7.70%25.93億 | -7.22%26.66億 | -7.39%26.82億 | -6.91%27.46億 | -6.44%28.09億 | -5.99%28.73億 | -6.25%28.96億 | -5.89%29.49億 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121万 | --109万 |
| 繰延税金資産 | 302.68%3,375.58万 | 292.72%3,292.11万 | 176.55%2,318.29万 | 174.77%2,318.29万 | 4.56%838.28万 | 4.56%838.28万 | 4.56%838.28万 | 5.24%843.72万 | 0.69%801.69万 | 0.69%801.69万 |
| 使用権資産 | 103.66%2,330.48万 | 79.44%2,493.06万 | 56.02%2,702.59万 | 57.40%3,417.17万 | -69.84%1,144.31万 | -69.72%1,389.35万 | -66.33%1,732.25万 | -68.13%2,171.06万 | -50.81%3,794.7万 | -44.99%4,588.55万 |
| 他の非流動資産 | --14.65万 | -30.97%14.65万 | --14.65万 | 24.59%26.45万 | ---- | --21.23万 | ---- | --21.23万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -8.61%54.29億 | -8.43%55.44億 | -6.44%56.99億 | -4.24%58.23億 | -2.82%59.41億 | -1.51%60.55億 | -1.86%60.91億 | -3.28%60.81億 | 3.93%61.13億 | 3.38%61.48億 |
| 資産合計 | -5.51%64.6億 | -5.22%65.58億 | -2.85%66.87億 | -1.98%67.48億 | -1.87%68.37億 | -2.80%69.19億 | -4.04%68.83億 | -4.81%68.84億 | -1.59%69.67億 | 1.05%71.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -74.98%5,508.52万 | -6.83%2.05億 | -0.01%2.2億 | 18.40%2.25億 | 75.96%2.2億 | 62.93%2.2億 | 31.18%2.2億 | 68.56%1.9億 | 149.99%1.25億 | 124.99%1.35億 |
| 支払手形と買掛金 | 97.41%2.28億 | 46.09%2.56億 | -3.29%1.83億 | -15.13%1.96億 | -29.83%1.16億 | 16.23%1.75億 | 20.92%1.89億 | -0.26%2.31億 | 1.74%1.65億 | -6.36%1.51億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 97.41%2.28億 | 76.28%2.56億 | -3.29%1.83億 | -15.13%1.96億 | -29.83%1.16億 | -3.68%1.45億 | 20.92%1.89億 | -0.26%2.31億 | 1.74%1.65億 | -6.36%1.51億 |
| 契約負債 | -45.35%84.24万 | 335.56%363.14万 | 58.77%229.87万 | 160.16%214.81万 | -3.65%154.16万 | -91.62%83.38万 | -63.06%144.78万 | -65.72%82.57万 | 104.02%159.99万 | 776.66%994.49万 |
| 前払い | 5.00%38.89万 | ---- | 158.96%95.91万 | 0.00%37.04万 | -36.02%37.04万 | ---- | 0.00%37.04万 | 0.00%37.04万 | --57.89万 | ---- |
| 未払給料 | 3.64%7,516.98万 | 14.44%6,422.12万 | 32.71%5,304.94万 | 42.87%4,578.3万 | 10.12%7,252.97万 | 17.01%5,611.58万 | 10.05%3,997.28万 | 36.83%3,204.42万 | 26.50%6,586.26万 | 22.93%4,795.73万 |
| 支払うべき税金 | -63.50%1,251.44万 | -64.38%995.42万 | 66.22%1,725.27万 | 158.34%3,015.96万 | 35.79%3,428.86万 | 17.91%2,794.5万 | -73.63%1,037.97万 | -86.33%1,167.45万 | -17.62%2,525.17万 | -53.19%2,369.99万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 74.66%1.53億 | -52.14%5,850.71万 | 23.02%6,084.3万 | 34.33%2,938.8万 | -29.55%8,777.98万 | -40.83%1.22億 | 27.62%4,945.95万 | 37.25%2,187.69万 | 24.73%1.25億 | 141.66%2.07億 |
| -配当金 | --6,767.2万 | 1.53%3,675万 | ---- | ---- | ---- | -75.13%3,619.6万 | ---- | ---- | --4,900万 | --1.46億 |
| -その他の未払金 | ---- | -74.71%2,175.71万 | ---- | ---- | ---- | 40.88%8,604.45万 | ---- | 37.25%2,187.69万 | ---- | -28.56%6,107.86万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -34.56%9,957.53万 | -43.68%1.04億 | -73.44%5,668.36万 | -60.44%9,865.9万 | -18.93%1.52億 | 2.44%1.85億 | 13.84%2.13億 | -2.46%2.49億 | 55.24%1.88億 | 19.11%1.8億 |
| 他の流動負債 | 4.06%74.99万 | 6.73%95.77万 | 44.70%105.62万 | 238.07%25.12万 | -13.35%72.06万 | 22.59%89.73万 | --72.99万 | 125.00%7.43万 | 7,014.76%83.16万 | 3,964.61%73.2万 |
| 流動負債合計 | -8.65%6.26億 | -10.89%7.02億 | -17.92%5.95億 | -14.85%6.28億 | -1.60%6.85億 | 4.37%7.88億 | 15.01%7.25億 | 1.34%7.37億 | 34.86%6.96億 | 37.60%7.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -24.52%6.7億 | -26.99%6.7億 | -13.20%8.53億 | -13.20%8.53億 | -20.27%8.88億 | -21.78%9.18億 | -22.77%9.83億 | -22.77%9.83億 | -26.16%11.13億 | -22.19%11.73億 |
| 流動性繰延税金負債 | 12.68%2,663.06万 | 8.62%2,567.25万 | -28.86%1,605.77万 | -29.02%1,605.77万 | 4.59%2,363.42万 | 4.59%2,363.42万 | 10.86%2,257.06万 | 11.12%2,262.33万 | --2,259.8万 | --2,259.8万 |
| 長期繰延収益 | -6.31%3,835.71万 | 18.74%3,835.71万 | 18.74%3,835.71万 | 18.74%3,835.71万 | 27.67%4,094.22万 | 0.73%3,230.22万 | 0.73%3,230.22万 | 0.73%3,230.22万 | 0.69%3,206.78万 | 0.69%3,206.78万 |
| リース負債 | 77.93%1,636.27万 | 38.30%2,320.26万 | 54.55%2,435.87万 | 28.97%1,955.53万 | -54.58%919.6万 | -45.44%1,677.7万 | -57.62%1,576.11万 | -67.03%1,516.25万 | -60.67%2,024.6万 | -49.88%3,075.14万 |
| 非流動負債合計 | -21.85%7.51億 | -23.54%7.57億 | -11.54%9.32億 | -11.95%9.27億 | -19.09%9.62億 | -21.31%9.91億 | -22.66%10.53億 | -23.20%10.53億 | -25.32%11.88億 | -21.39%12.59億 |
| 負債合計 | -16.36%13.77億 | -17.93%14.6億 | -14.14%15.27億 | -13.14%15.54億 | -12.62%16.47億 | -11.68%17.79億 | -10.75%17.78億 | -14.69%17.9億 | -10.58%18.85億 | -6.33%20.14億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 | 0.00%12.07億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 | 0.00%11.87億 |
| 剰余積立金 | 2.63%3.1億 | 2.63%3.1億 | 2.63%3.1億 | 2.63%3.1億 | 5.86%3.02億 | 5.86%3.02億 | 5.86%3.02億 | 5.86%3.02億 | 10.34%2.86億 | 10.34%2.86億 |
| 未分配利益 | -4.94%12.21億 | -0.97%12.12億 | 3.24%12.42億 | 5.64%12.66億 | 6.47%12.85億 | 4.02%12.23億 | -2.21%12.03億 | 0.04%11.99億 | 10.79%12.07億 | 12.94%11.76億 |
| その他の包括利益 | -97.55%5.4万 | -32.34%179.75万 | 200.24%132.35万 | 491.48%115.84万 | 124.40%219.9万 | 184.60%265.66万 | 80.45%-132.03万 | 95.44%-29.59万 | 117.31%98万 | 45.54%-314.02万 |
| 特別備蓄 | 165.18%259.53万 | 9.03%177.11万 | -3.53%116.38万 | ---- | 54.93%97.87万 | 60.73%162.44万 | 0.57%120.64万 | ---- | -46.97%63.17万 | 67.37%101.06万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -1.41%39.28億 | -0.12%39.19億 | 1.27%39.48億 | 1.98%39.72億 | 2.48%39.84億 | 1.83%39.24億 | -0.13%38.99億 | 0.60%38.95億 | 4.02%38.88億 | 4.46%38.54億 |
| 少数株主持分 | -4.26%11.54億 | -3.11%11.79億 | 0.47%12.12億 | 1.84%12.22億 | 0.93%12.06億 | -2.76%12.17億 | -5.56%12.07億 | -4.97%12億 | -3.23%11.95億 | 3.79%12.51億 |
| 資本合計 | -2.07%50.83億 | -0.83%50.98億 | 1.08%51.61億 | 1.95%51.93億 | 2.11%51.9億 | 0.70%51.41億 | -1.47%51.06億 | -0.77%50.94億 | 2.22%50.83億 | 4.29%51.05億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -5.51%64.6億 | -5.22%65.58億 | -2.85%66.87億 | -1.98%67.48億 | -1.87%68.37億 | -2.80%69.19億 | -4.04%68.83億 | -4.81%68.84億 | -1.59%69.67億 | 1.05%71.19億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
