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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 66.09%4.81億 | 49.35%5.03億 | 25.03%4.32億 | 158.81%4.67億 | 229.73%2.9億 | 218.24%3.37億 | 267.33%3.45億 | 64.27%1.81億 | -63.10%8,787.8万 | -62.10%1.06億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.47万 | --25.41万 | --3.07万 |
| 受取手形と売掛金 | 33.15%4.23億 | 19.86%3.89億 | 2.58%3.92億 | 9.72%3.52億 | 72.42%3.18億 | 85.05%3.24億 | 151.56%3.82億 | 83.15%3.2億 | 10.44%1.84億 | -8.70%1.75億 |
| -受取手形 | -28.18%337.8万 | -58.27%359万 | -79.17%275.92万 | -76.20%257.56万 | --470.35万 | --860.39万 | --1,324.46万 | --1,082.21万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 34.07%4.19億 | 21.99%3.85億 | 5.51%3.89億 | 12.72%3.49億 | 69.86%3.13億 | 80.14%3.16億 | 142.83%3.69億 | 76.97%3.1億 | 10.44%1.84億 | -8.70%1.75億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -27.20%318.23万 | -39.97%288.73万 | -67.55%393.64万 | -65.94%410.34万 | -56.45%437.13万 | -50.08%480.99万 | 50.06%1,213.13万 | 40.67%1,204.81万 | -1.75%1,003.76万 | 10.68%963.6万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -65.94%410.34万 | ---- | -50.08%480.99万 | ---- | 40.67%1,204.81万 | ---- | 10.68%963.6万 |
| 契約資産 | --2,218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,205.5万 | ---- | --1,099.5万 | ---- |
| 前払資産 | -5.54%4,274.59万 | 8.36%5,041.65万 | -48.75%4,237.2万 | -42.32%4,599.73万 | -19.66%4,525.25万 | -13.71%4,652.51万 | 36.74%8,267.21万 | 45.86%7,974.89万 | 0.58%5,632.64万 | -15.52%5,391.51万 |
| 棚卸資産 | -5.63%3.35億 | -6.57%2.9億 | -10.18%3.21億 | 0.13%3.59億 | 5.81%3.55億 | -4.28%3.11億 | 4.39%3.58億 | -1.77%3.59億 | 7.68%3.36億 | 18.28%3.25億 |
| 債券融資 | 84.81%3,589.93万 | 8.58%3,234.66万 | -27.99%1,450.85万 | -46.80%1,035.42万 | 65.69%1,942.46万 | 184.67%2,979.04万 | 120.52%2,014.9万 | 271.76%1,946.12万 | 43.41%1,172.37万 | 151.97%1,046.51万 |
| その他流動資產 | 1.31%2,883.25万 | -5.22%968.73万 | 48.74%1,331.59万 | 107.95%3,936.58万 | 7.58%2,845.95万 | -62.68%1,022.1万 | -64.77%895.25万 | -37.75%1,893.06万 | -13.55%2,645.38万 | -26.07%2,738.69万 |
| 流動資產合計 | 29.45%13.72億 | 20.14%12.77億 | -0.16%12.19億 | 29.07%12.78億 | 46.52%10.6億 | 50.33%10.63億 | 76.56%12.21億 | 32.17%9.9億 | -11.94%7.23億 | -17.70%7.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 22.67%1.06億 | 25.13%1.05億 | 20.93%9,275.78万 | -7.10%8,842.57万 | 2.49%8,660.2万 | 4.85%8,382.82万 | 16.67%7,670.14万 | 51.75%9,518.69万 | 40.89%8,449.44万 | 34.32%7,994.75万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 5.91%6.46億 | ---- | -3.84%5.95億 | ---- | 4.10%6.1億 | ---- | 2.09%6.18億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -26.50%2,843.18万 | ---- | 54.07%5,945.71万 | ---- | -38.23%3,868.44万 | ---- | -29.05%3,859.21万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 無形資産 | -5.36%1.8億 | -5.25%1.82億 | 11.18%1.85億 | 10.80%1.88億 | 59.95%1.9億 | 60.27%1.92億 | 40.44%1.66億 | 41.64%1.69億 | -1.33%1.19億 | -0.90%1.2億 |
| のれん | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | --1.69億 | --1.69億 | --1.69億 | --1.69億 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -19.68%1,282.42万 | -18.27%1,358.63万 | -7.49%1,465.45万 | 304.22%1,531.05万 | 291.32%1,596.65万 | 280.14%1,662.25万 | 257.11%1,584.05万 | -17.59%378.77万 | -19.99%408.02万 | -16.14%437.27万 |
| 繰延税金資産 | -7.19%6,365.81万 | -8.74%6,366.25万 | 4,509.06%7,475.27万 | 4,154.36%6,932.85万 | 893,939.71%6,859.25万 | 135,000.19%6,975.58万 | 29,309.80%162.19万 | 2,863.36%162.96万 | 2.67%7,672.2 | -82.06%5.16万 |
| 使用権資産 | -7.98%1.99億 | -7.81%2.03億 | -11.72%2.07億 | 4,324.85%2.11億 | --2.16億 | --2.21億 | --2.34億 | --477.91万 | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 222.41%6,899.78万 | 229.40%8,839.4万 | --4,199.12万 | 16,181.76%3,758.91万 | --2,140.08万 | --2,683.52万 | ---- | --23.09万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 6.39%15.32億 | 7.13%15.35億 | 12.49%14.67億 | 33.00%14.53億 | 68.10%14.4億 | 66.37%14.33億 | 57.50%13.05億 | 30.77%10.93億 | 2.61%8.57億 | 1.79%8.61億 |
| 資産調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | 16.16%29.04億 | 12.67%28.12億 | 6.38%26.87億 | 31.13%27.31億 | 58.22%25億 | 59.14%24.96億 | 66.17%25.26億 | 31.43%20.83億 | -4.61%15.8億 | -8.03%15.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 70.00%1.7億 | 40.00%1.4億 | -37.39%1.1億 | 99.13%1.7億 | 6.42%1億 | 19.29%1億 | 119.60%1.76億 | -20.95%8,536.97万 | -44.08%9,396.6万 | -50.10%8,382.6万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.95万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 31.65%4.44億 | 36.17%4.36億 | 24.89%4.51億 | 1.48%3.8億 | 6.87%3.37億 | 2.01%3.2億 | 19.22%3.61億 | 28.71%3.75億 | -3.49%3.16億 | -0.17%3.14億 |
| -支払手形 | 79.32%1.1億 | 10.66%8,575.94万 | 83.55%1.21億 | 19.76%9,592.75万 | 16.34%6,157.33万 | 52.87%7,749.75万 | 175.52%6,612.49万 | 300.50%8,010万 | 17.62%5,292.7万 | -9.48%5,069.37万 |
| -買掛金勘定 | 21.00%3.34億 | 44.32%3.5億 | 11.73%3.29億 | -3.49%2.84億 | 4.96%2.76億 | -7.79%2.43億 | 5.76%2.95億 | 8.65%2.94億 | -6.85%2.63億 | 1.85%2.63億 |
| 契約負債 | 29.78%1.05億 | -21.30%4,745.1万 | -44.62%4,317.43万 | -2.26%7,453.23万 | 36.08%8,090.29万 | -11.46%6,028.98万 | 263.17%7,796.13万 | -11.29%7,625.72万 | 403.78%5,945.36万 | 11.90%6,809.48万 |
| 未払給料 | 32.32%2,199.56万 | 21.00%3,111.33万 | 6.50%1,650.15万 | 1.31%1,593.4万 | 7.56%1,662.29万 | -5.66%2,571.4万 | -9.26%1,549.48万 | -8.77%1,572.79万 | -18.48%1,545.5万 | -3.26%2,725.77万 |
| 支払うべき税金 | -54.65%674.41万 | -14.38%1,869.43万 | -61.25%982.41万 | -73.28%647.24万 | 135.79%1,487.11万 | 252.93%2,183.46万 | 328.71%2,535.49万 | 669.11%2,421.9万 | 93.90%630.69万 | -7.94%618.67万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 13.70%7,548.91万 | 21.15%7,746.88万 | -1.82%7,542.19万 | -51.18%7,661.76万 | 163.76%6,639.38万 | 146.31%6,394.29万 | 48.26%7,682.1万 | 612.07%1.57億 | -56.31%2,517.17万 | -42.54%2,596.01万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --34.99万 | --34.99万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -51.18%7,661.76万 | ---- | 149.68%6,394.29万 | ---- | 612.07%1.57億 | ---- | -42.77%2,561.02万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -30.82%1,536.51万 | -27.39%1,533.99万 | 209.41%2,165.86万 | 145.66%2,149.19万 | 217.28%2,220.95万 | 201.83%2,112.79万 | --700万 | --874.87万 | -54.96%700万 | -54.96%700万 |
| 他の流動負債 | 3.17%1,154.66万 | 37.78%920.02万 | -22.15%629.55万 | 64.38%702.47万 | 126.10%1,119.14万 | 44.72%667.74万 | 396.05%808.63万 | 2.79%427.35万 | -3.59%494.99万 | -45.54%461.39万 |
| 流動負債調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 30.90%8.5億 | 25.09%7.75億 | -1.83%7.34億 | 0.82%7.52億 | 23.01%6.5億 | 15.46%6.2億 | 55.49%7.47億 | 40.36%7.46億 | -13.07%5.28億 | -17.08%5.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --9,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 長期従業員給与 | 2.12%3,173.06万 | 3.09%3,173.06万 | 6.99%3,123.45万 | 3.93%3,112.77万 | 6.44%3,107.32万 | 5.43%3,077.95万 | 3.50%2,919.37万 | 3.31%2,995.18万 | 3.50%2,919.37万 | 3.50%2,919.37万 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | 375.89%2.53億 | ---- | 277.36%1.13億 | ---- | --5,320.77万 | ---- | --3,000万 |
| 現行支給額 | -32.47%498.97万 | -37.79%498.97万 | -3.98%859万 | -10.79%798.11万 | 27.52%738.9万 | 38.41%802.01万 | -17.69%894.6万 | -20.11%894.6万 | -46.69%579.45万 | -48.25%579.45万 |
| 流動性繰延税金負債 | -6.24%5,685.1万 | -8.29%5,685.1万 | 647.63%5,797.8万 | 643.72%5,930.25万 | --6,063.25万 | --6,199.16万 | --775.49万 | --797.37万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 2,188.81%799.85万 | 2,130.45%799.85万 | 82.58%971.12万 | 83.38%972.03万 | -93.43%34.95万 | -93.26%35.86万 | -0.58%531.89万 | -2.95%530.06万 | -10.09%531.89万 | -11.52%531.89万 |
| リース負債 | -5.66%2.31億 | -5.94%2.34億 | -11.99%2.38億 | 13,032.22%2.41億 | --2.45億 | --2.49億 | --2.7億 | --183.18万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 47.70%6.76億 | 42.24%6.59億 | 59.83%5.98億 | 461.41%6.02億 | 389.29%4.58億 | 558.77%4.63億 | 627.83%3.74億 | 103.63%1.07億 | 79.87%9,351.47万 | 24.28%7,030.7万 |
| 負債合計 | 37.84%15.26億 | 32.42%14.34億 | 18.75%13.32億 | 58.69%13.54億 | 78.12%11.07億 | 78.38%10.83億 | 110.81%11.22億 | 46.06%8.53億 | -5.74%6.22億 | -13.75%6.07億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 1.00%5.48億 | 1.00%5.48億 | 0.00%5.42億 | 2.03%5.42億 | 11.81%5.42億 | 11.81%5.42億 | 11.81%5.42億 | 9.58%5.31億 | 0.00%4.85億 | 0.00%4.85億 |
| 追加払込資本金 | 3.29%11.89億 | 3.07%11.86億 | 0.53%11.51億 | 13.76%11.51億 | 37.80%11.51億 | 37.80%11.51億 | 37.43%11.45億 | 21.45%10.12億 | 0.26%8.35億 | 0.26%8.35億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 | 0.00%4,566.56万 |
| 未分配利益 | -6.18%-7.24億 | -7.76%-7.17億 | -7.31%-7.15億 | -2.73%-6.95億 | 0.99%-6.82億 | 3.15%-6.66億 | 0.66%-6.67億 | -1.71%-6.77億 | -3.03%-6.89億 | -3.51%-6.87億 |
| その他の包括利益 | 126.79%347万 | 45.36%309.44万 | 391.81%370.35万 | 464.13%424.82万 | 248.52%153.01万 | 306.63%212.87万 | 223.16%75.3万 | 223.16%75.3万 | -216.57%-103.02万 | -216.57%-103.02万 |
| 特別備蓄 | 21.62%36.13万 | 205.19%38.14万 | --90.33万 | --66.95万 | --29.71万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.30%10.62億 | -0.90%10.66億 | -3.64%10.28億 | 14.86%10.49億 | 56.58%10.59億 | 58.73%10.76億 | 54.17%10.67億 | 30.83%9.13億 | -2.70%6.76億 | -3.12%6.78億 |
| 少数株主持分 | -5.40%3.16億 | -7.42%3.12億 | -3.09%3.27億 | 3.81%3.29億 | 18.30%3.34億 | 18.96%3.38億 | 13.95%3.37億 | 4.56%3.17億 | -6.53%2.82億 | -6.08%2.84億 |
| 資本合計 | -1.07%13.78億 | -2.46%13.78億 | -3.51%13.55億 | 12.02%13.77億 | 45.31%13.93億 | 46.99%14.13億 | 42.13%14.04億 | 22.88%12.3億 | -3.86%9.58億 | -4.01%9.61億 |
| 負債と資本の調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 16.16%29.04億 | 12.67%28.12億 | 6.38%26.87億 | 31.13%27.31億 | 58.22%25億 | 59.14%24.96億 | 66.17%25.26億 | 31.43%20.83億 | -4.61%15.8億 | -8.03%15.68億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
