| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 16.87%7,301.39万 | -36.99%7,432.67万 | -26.27%3,984.62万 | -52.89%3,753.68万 | 61.31%6,247.55万 | 212.79%1.18億 | -46.94%5,404.09万 | 0.95%7,967.06万 | -68.96%3,873.07万 | -47.03%3,771.24万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.16%1.08億 | -40.95%1.83億 | 45.97%2.5億 | 32.18%2.88億 |
| 受取手形と売掛金 | 88.28%2.03億 | 29.05%1.51億 | -31.64%1.22億 | -34.48%1.17億 | 188.22%1.08億 | 603.86%1.17億 | 403.50%1.78億 | 688.14%1.78億 | 14.52%3,740.96万 | -32.54%1,659.53万 |
| -受取手形 | 86.93%1.75億 | 30.08%1.32億 | -28.38%9,794.35万 | -21.57%1.01億 | --9,363.14万 | --1.01億 | --1.37億 | --1.28億 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 97.16%2,797.84万 | 22.37%1,916.08万 | -42.38%2,391.54万 | -67.70%1,608.46万 | -62.07%1,419.08万 | -5.65%1,565.85万 | 17.24%4,150.76万 | 120.51%4,980.32万 | 14.52%3,740.96万 | -32.54%1,659.53万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -68.72%220.03万 | -0.17%686.56万 | 31.42%919.81万 | -7.27%619.02万 | 50.95%703.37万 | 44.93%687.71万 | 49.40%699.88万 | 55.77%667.52万 | -26.39%465.97万 | -58.76%474.53万 |
| -他の債権 | ---- | -0.17%686.56万 | ---- | ---- | ---- | 44.93%687.71万 | ---- | 55.77%667.52万 | ---- | -58.76%474.53万 |
| 契約資産 | -25.04%328.33万 | -29.79%237.9万 | -8.16%561.75万 | -8.38%454.63万 | 0.24%438.01万 | 2.21%338.85万 | -13.07%611.69万 | -40.34%496.21万 | -53.11%436.96万 | -60.69%331.54万 |
| 前払資産 | -50.89%727.17万 | 50.47%2,115.73万 | 171.61%2,232.95万 | 51.55%895.16万 | -26.52%1,480.56万 | -41.00%1,406.08万 | -29.87%822.12万 | -73.55%590.67万 | 8.14%2,014.98万 | 38.78%2,383.09万 |
| 棚卸資産 | -26.17%1.3億 | -10.72%1.57億 | 5.46%1.76億 | 22.24%1.38億 | -18.31%1.76億 | 9.02%1.75億 | -7.37%1.67億 | -31.99%1.13億 | -13.98%2.15億 | -21.59%1.61億 |
| 債券融資 | -35.16%422.56万 | -77.32%175.59万 | -95.66%61.72万 | -46.46%291.02万 | -95.02%651.71万 | -94.39%774.24万 | -89.78%1,422.87万 | -95.46%543.61万 | -3.45%1.31億 | -19.13%1.38億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | --6,817.16万 | --6,817.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 173.65%2,844.97万 | 182.92%2,710.3万 | 5.06%2,854.11万 | 84.06%1,871.46万 | 112.22%1,039.63万 | -38.64%957.98万 | -59.47%2,716.63万 | -83.32%1,016.76万 | -91.52%489.87万 | -55.99%1,561.24万 |
| 流動資產合計 | 33.48%5.19億 | 12.68%5.09億 | -29.13%4.04億 | -43.14%3.34億 | -44.86%3.89億 | -34.36%4.52億 | -26.74%5.7億 | -26.02%5.87億 | -12.44%7.06億 | -9.65%6.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 19.36%1,198.04万 | -6.11%950.51万 | -11.63%959.17万 | 0.63%987.64万 | 6.29%1,003.73万 | -1.92%1,012.39万 | 6.69%1,085.41万 | -19.98%981.45万 | -23.39%944.32万 | -20.72%1,032.2万 |
| 投資不動産 | -12.91%333.87万 | -12.64%342.31万 | -12.37%350.75万 | -12.11%359.18万 | -11.44%383.38万 | -11.22%391.82万 | -11.01%400.26万 | -10.80%408.69万 | -10.26%432.89万 | -10.09%441.33万 |
| 固定資産 | ---- | -21.19%5.65億 | ---- | ---- | ---- | -8.64%7.17億 | ---- | -8.61%7.51億 | ---- | 40.28%7.85億 |
| 固定資産処分 | ---- | 193.14%85.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,221.92%29.2万 | ---- | --29.2万 | ---- | --2.21万 |
| 建設中 | ---- | 10.99%6億 | ---- | ---- | ---- | 20.99%5.4億 | ---- | 27.09%5.12億 | ---- | 60.96%4.47億 |
| 建設資材 | ---- | -19.45%81.27万 | ---- | ---- | ---- | -51.59%100.89万 | ---- | -18.19%109.34万 | ---- | 20.60%208.41万 |
| 無形資産 | -46.24%2,623.71万 | -46.76%2,640.64万 | -37.78%3,138.11万 | -38.31%3,158.87万 | -19.52%4,879.98万 | -19.69%4,960.26万 | -19.75%5,043.21万 | -19.92%5,120.8万 | -41.19%6,063.47万 | -41.29%6,176.44万 |
| 長期前払費用 | 109.03%101.5万 | 192.31%83.62万 | 198.90%89.25万 | 196.42%92.21万 | 20.13%48.56万 | -31.48%28.61万 | -5.51%29.86万 | -33.91%31.11万 | 18.63%40.42万 | -16.71%41.75万 |
| 繰延税金資産 | -89.75%1.35万 | -88.43%1.72万 | -91.32%1.32万 | -95.32%1.39万 | -59.02%13.13万 | -53.54%14.88万 | -70.78%15.16万 | -42.86%29.64万 | -47.34%32.03万 | -47.34%32.03万 |
| 使用権資産 | -58.53%92.07万 | -97.60%7.05万 | -78.46%78.7万 | -65.59%150.35万 | -56.35%222万 | -49.39%293.65万 | -41.02%365.3万 | -39.61%436.95万 | -79.84%508.6万 | -78.33%580.25万 |
| 他の非流動資産 | 12.90%278.02万 | -94.77%14.69万 | -97.13%7.19万 | -6.17%235.71万 | 7.99%246.26万 | 23.11%280.73万 | -14.08%250.88万 | -33.30%251.21万 | -99.20%228.04万 | -99.21%228.04万 |
| 非流動資産合計 | -7.27%12.27億 | -9.15%12.07億 | -3.90%12.74億 | -6.05%12.56億 | -0.85%13.23億 | 0.73%13.29億 | 1.01%13.26億 | 1.39%13.37億 | -11.83%13.34億 | -13.65%13.19億 |
| 資産合計 | 1.99%17.46億 | -3.61%17.16億 | -11.49%16.78億 | -17.36%15.9億 | -16.07%17.12億 | -11.30%17.8億 | -9.32%18.96億 | -8.90%19.24億 | -12.04%20.4億 | -12.32%20.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 51.86%5,105.93万 | 180.25%6,169.12万 | 494.39%5,867.33万 | 291.59%3,865.47万 | 273.59%3,362.32万 | --2,201.32万 | 263.63%987.12万 | 263.63%987.12万 | 148.82%900万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 94.81%2.14億 | -12.86%1.49億 | 2.61%1.7億 | 3.34%1.31億 | -32.90%1.1億 | 25.01%1.71億 | -5.93%1.65億 | -27.41%1.27億 | 14.61%1.64億 | -0.02%1.37億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | 71.75%1,125.39万 | 31.98%911.91万 | 30.47%628.7万 | 61.76%719.27万 | 9.56%655.26万 | -8.35%690.92万 | -60.45%481.87万 | -70.61%444.66万 |
| -買掛金勘定 | 106.62%2.14億 | -9.02%1.49億 | -0.25%1.58億 | 1.69%1.22億 | -34.82%1.04億 | 23.77%1.64億 | -6.47%1.59億 | -28.27%1.2億 | 21.59%1.59億 | 8.78%1.32億 |
| 契約負債 | -7.47%1,517.38万 | 95.21%1,980.73万 | 94.87%2,123.11万 | -75.56%452.32万 | 1.67%1,639.81万 | -62.88%1,014.69万 | -56.93%1,089.49万 | -33.58%1,850.39万 | -2.15%1,612.95万 | 80.45%2,733.47万 |
| 前払い | -96.15%101.01万 | -83.71%98.4万 | -83.48%84.4万 | -82.16%46.22万 | 1,784.05%2,622.78万 | 664.54%604.21万 | 1,571.53%510.87万 | 37.25%259.1万 | 135.90%139.21万 | 88.95%79.03万 |
| 未払給料 | 9.98%1,351.41万 | 19.78%1,454.14万 | 5.43%1,371.49万 | 1.71%1,783.65万 | -14.81%1,228.77万 | -16.28%1,214.01万 | -8.49%1,300.81万 | 26.88%1,753.72万 | -0.35%1,442.33万 | 1.05%1,450.16万 |
| 支払うべき税金 | -25.23%394.51万 | -29.03%374.47万 | -35.94%381.87万 | -77.34%447.83万 | -73.45%527.65万 | -69.60%527.66万 | -69.35%596.09万 | -3.34%1,976.65万 | -19.04%1,987.57万 | 160.92%1,735.86万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -3.54%1.01億 | -8.17%9,683.56万 | -49.06%9,935.14万 | -51.21%9,712.88万 | -44.79%1.04億 | -44.49%1.05億 | 4.98%1.95億 | 5.31%1.99億 | -2.79%1.89億 | -0.74%1.9億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.32万 | --10.83万 |
| -配当金 | 0.00%462.19万 | 0.00%462.19万 | 0.00%462.19万 | 0.00%462.19万 | 0.00%462.19万 | 0.00%462.19万 | 0.00%462.19万 | -39.95%462.19万 | -39.95%462.19万 | 0.00%462.19万 |
| -その他の未払金 | ---- | -8.55%9,221.38万 | ---- | ---- | ---- | -45.57%1.01億 | ---- | 7.27%1.94億 | --1.84億 | -0.82%1.85億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,668.54%4,920.63万 | 1,045.12%4,022.3万 | 945.37%4,043.2万 | 969.39%4,136.1万 | -25.42%278.23万 | -15.70%351.26万 | 12.39%386.77万 | -21.87%386.77万 | 200.35%373.08万 | 145.68%416.65万 |
| 他の流動負債 | 163.49%2.08億 | 134.16%1.74億 | 12.08%7,761.03万 | -27.08%5,186.13万 | -13.44%7,879.62万 | -14.89%7,444.69万 | -28.15%6,924.82万 | -16.78%7,112.11万 | 24.88%9,102.79万 | 8.85%8,747.03万 |
| 流動負債合計 | 68.47%6.56億 | 36.89%5.61億 | 1.46%4.85億 | -17.43%3.87億 | -23.35%3.9億 | -14.30%4.1億 | -8.60%4.78億 | -9.94%4.69億 | 7.90%5.08億 | 1.04%4.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 40.49%3億 | 18.05%2.49億 | 15.82%2.42億 | 9.39%2.13億 | 19.79%2.13億 | 53.08%2.11億 | 51.86%2.09億 | 88.66%1.95億 | 345.01%1.78億 | 1,274.28%1.38億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%20万 |
| 流動性繰延税金負債 | -2.20%2,228.43万 | -5.01%2,166.55万 | -56.41%2,182.02万 | -56.22%2,189.13万 | -53.45%2,278.57万 | -53.61%2,280.74万 | 1.61%5,005.92万 | 0.15%4,999.74万 | 67.96%4,894.96万 | 67.71%4,916.93万 |
| 長期繰延収益 | -15.89%923.08万 | -15.25%969.32万 | -16.40%1,043.53万 | -15.65%1,089.77万 | -15.47%1,097.42万 | -1.43%1,143.74万 | 4.85%1,248.2万 | 6.56%1,291.98万 | 5.54%1,298.33万 | -7.33%1,160.38万 |
| リース負債 | --84.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.21%37.56万 | -71.36%109.84万 | -91.62%211.42万 | -90.60%251.77万 |
| その他非流動負債 | -17.25%4,481.1万 | -17.52%4,686.91万 | -17.88%4,904.62万 | -18.20%5,136.67万 | -17.87%5,415.03万 | -17.96%5,682.3万 | -18.07%5,972.46万 | -18.38%6,279.2万 | -18.53%6,592.9万 | -18.56%6,926.5万 |
| 非流動負債合計 | 25.10%3.77億 | 8.35%3.27億 | -2.49%3.24億 | -7.55%2.98億 | -2.22%3.01億 | 11.62%3.02億 | 20.29%3.32億 | 30.63%3.22億 | 64.01%3.08億 | 65.04%2.7億 |
| 負債合計 | 49.56%10.33億 | 24.79%8.88億 | -0.16%8.09億 | -13.41%6.85億 | -15.38%6.91億 | -4.94%7.12億 | 1.37%8.1億 | 3.09%7.91億 | 23.89%8.16億 | 17.50%7.49億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 | 0.00%3.66億 |
| 追加払込資本金 | 0.33%5.39億 | 0.33%5.39億 | 0.29%5.39億 | 0.29%5.39億 | -0.21%5.37億 | -0.21%5.37億 | -0.17%5.38億 | -0.17%5.38億 | 0.00%5.38億 | 0.00%5.38億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 | 0.00%2.43億 |
| 未分配利益 | -119.85%-4.55億 | -125.24%-3.65億 | -112.28%-3.28億 | -167.98%-2.95億 | -792.51%-2.07億 | -1,653.05%-1.62億 | -554.57%-1.54億 | -268.06%-1.1億 | -106.56%-2,318.51万 | -97.08%1,043.47万 |
| その他の包括利益 | 24.02%752.45万 | -7.57%566.8万 | -14.17%573.3万 | 0.79%594.65万 | 7.93%606.72万 | -2.36%613.21万 | 8.28%667.98万 | -23.75%590.01万 | -27.78%562.16万 | -24.37%628.07万 |
| 特別備蓄 | 3.28%1,319.37万 | 15.48%1,355.25万 | 25.41%1,346.6万 | 32.11%1,273.67万 | 36.59%1,277.41万 | 31.66%1,173.54万 | 28.95%1,073.77万 | 24.19%964.13万 | 37.43%935.18万 | 56.76%891.33万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -25.48%7.15億 | -19.93%8.03億 | -16.82%8.4億 | -17.12%8.72億 | -15.88%9.59億 | -14.56%10.03億 | -15.57%10.1億 | -14.36%10.53億 | -24.81%11.4億 | -22.73%11.74億 |
| 少数株主持分 | -102.85%-177.02万 | -62.04%2,501.91万 | -61.61%2,909.58万 | -59.71%3,216.8万 | -25.56%6,216.18万 | -22.35%6,590.75万 | -20.48%7,578.1万 | -30.60%7,984.5万 | -42.05%8,350.6万 | -36.21%8,488.29万 |
| 株主持分調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -30.19%7.13億 | -22.52%8.28億 | -19.95%8.69億 | -20.12%9.05億 | -16.54%10.21億 | -15.09%10.69億 | -15.93%10.86億 | -15.75%11.33億 | -26.30%12.23億 | -23.82%12.59億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.99%17.46億 | -3.61%17.16億 | -11.49%16.78億 | -17.36%15.9億 | -16.07%17.12億 | -11.30%17.8億 | -9.32%18.96億 | -8.90%19.24億 | -12.04%20.4億 | -12.32%20.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
