(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 1,038.79%929.4万 | 49.50%-1,775.1万 | -53.89%-1.29億 | -185.98%-2,029.1万 | -275.57%-7,241万 | 98.72%-99万 | 50.70%-3,515.2万 | -894.61%-8,372.6万 | 537.34%2,359.9万 | 264.38%4,124.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 3,188.61%244万 | 53.06%-502.1万 | -133.37%-1,894万 | -163.98%-883.8万 | 102.82%67.4万 | -150.97%-7.9万 | -116.03%-1,069.7万 | 417.09%5,676.6万 | 82.42%1,381.3万 | -231.48%-2,392.6万 |
非現金項目調整合計 | -29.23%-1,034.2万 | -211.83%-163.5万 | 66.38%-2,126.4万 | 109.09%88.3万 | -177.05%-1,560.6万 | -322.32%-800.3万 | 102.03%146.2万 | -613.11%-6,323.9万 | -589.76%-971.2万 | 297.62%2,025.5万 |
-減価償却 | 2.49%197.4万 | 14.26%196.3万 | 5.38%732.1万 | 17.01%187.8万 | 3.69%179.9万 | 7.96%192.6万 | -5.76%171.8万 | -6.96%694.7万 | -15.66%160.5万 | -6.42%173.5万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 113.46%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -373.68%-5.2万 | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | 104.00%1.3万 | 100.24%2,000 | -106.25%-94.8万 | 95.53%-19.1万 | -97.86%38.7万 | -128.56%-32.5万 | -454.55%-81.9万 | 3,065.34%1,516.2万 | -583.69%-427.1万 | 361,380.00%1,806.4万 |
-関連会社持分 | 517.35%121万 | -48.61%94万 | 60.37%348万 | 545.55%85.1万 | 66.85%60.4万 | -68.18%19.6万 | 32.25%182.9万 | -42.86%217万 | -242.54%-19.1万 | -80.22%36.2万 |
-処分利益 | -7.38%-325.9万 | 13.11%-408.8万 | 84.27%-1,156.5万 | -246.05%-293.8万 | -114.95%-88.7万 | 36.37%-303.5万 | 93.63%-470.5万 | -319.80%-7,353.6万 | 79.57%-84.9万 | 457.28%593.5万 |
-正味為替差損益 | -86.57%-800.2万 | -52.94%292.4万 | -26.51%-1,082.9万 | 186.73%247.6万 | -163.95%-1,523万 | -1,815.60%-428.9万 | 3,458.92%621.4万 | -166.50%-856万 | -198.58%-285.5万 | -15,284.21%-577万 |
-株式ベースの報酬 | -85.19%4,000 | -82.14%5,000 | -48.72%14万 | -63.52%5.8万 | -28.95%2.7万 | -28.95%2.7万 | -26.32%2.8万 | -3.87%27.3万 | 165.00%15.9万 | -49.33%3.8万 |
-年金・福利厚生費 | 656.67%16.7万 | -253.85%-124.2万 | 236.52%88.6万 | 211.07%111.4万 | -87.54%15.3万 | 31.82%-3万 | 57.71%-35.1万 | -305.38%-64.9万 | -454.42%-100.3万 | 296.13%122.8万 |
-その他の非現金項目 | 0.97%-244.9万 | 12.77%-213.9万 | -95.35%-975.6万 | -5.19%-237.2万 | -83.92%-245.9万 | -172.66%-247.3万 | -395.35%-245.2万 | -894.82%-499.4万 | -5,537.50%-225.5万 | -1,731.51%-133.7万 |
運転資金の増減額 | 142.47%1,719.6万 | 57.19%-1,109.5万 | -14.74%-8,863.9万 | -163.27%-1,233.6万 | -227.98%-5,747.8万 | 109.39%709.2万 | 60.81%-2,591.7万 | -633.79%-7,725.3万 | 230.41%1,949.8万 | 295.56%4,491.3万 |
-再保険売掛金の変更 | -841.06%-3,494.1万 | 86.05%-196万 | 41.73%-831.7万 | -123.74%-231万 | 301.39%332.9万 | 122.16%471.5万 | -1,210.73%-1,405.1万 | 33.01%-1,427.2万 | 99.94%973.1万 | -126.72%-165.3万 |
-売掛金増減額 | -14.15%-189.6万 | 441.59%666.7万 | -41.58%416.6万 | 304.18%1,166.1万 | -275.48%-706.5万 | -143.03%-166.1万 | -75.16%123.1万 | 183.99%713.1万 | 54.48%-571.1万 | 196.97%402.6万 |
-在庫増減額 | -102.38%-1,000 | 75.00%-4,000 | -16.35%8.7万 | 254.17%8.5万 | -145.28%-2.4万 | 191.30%4.2万 | -121.92%-1.6万 | 179.39%10.4万 | 117.14%2.4万 | -37.65%5.3万 |
-前払費用増減額 | -83.37%520.1万 | -224.69%-1,598.2万 | 158.01%2,922.3万 | -120.52%-1,104.1万 | -105.92%-383.4万 | 142.07%3,128.1万 | 113.56%1,281.7万 | -365.86%-5,037.8万 | 380.86%5,380.1万 | 2,117.13%6,471.8万 |
-未収収益の変更 | ---- | ---- | ---268.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-未払金の変更 | 6,558.41%2,686.7万 | 562.89%2,280.2万 | 65.40%1,613.1万 | 0.56%2,050.4万 | 105.07%96.9万 | 92.71%-41.6万 | -134.69%-492.6万 | -30.98%975.3万 | 77.26%2,038.9万 | -12.71%-1,912.9万 |
-保険契約負債の変更 | 725.66%4,128.7万 | 236.58%1,392.1万 | -461.50%-2,335.3万 | 90.75%-241万 | -1,026.14%-1,848万 | -128.50%-659.9万 | -62.41%413.6万 | -66.61%646万 | -2,191.49%-2,606万 | 83.87%-164.1万 |
-その他流動資産の変動 | 8.38%-1,857.2万 | -45.53%-3,653.9万 | -188.19%-1.04億 | 19.99%-2,614.3万 | -2,115.81%-3,237.3万 | -1,648.92%-2,027万 | -3,225.56%-2,510.8万 | -1,003.15%-3,605.1万 | -4,419.50%-3,267.6万 | -70.48%-146.1万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | 275.05%174.4万 | -31.88%334.8万 | 174.50%110.9万 | 30.85%96.7万 | -52.70%80.7万 | -77.49%46.5万 | -37.29%491.5万 | -78.93%40.4万 | -63.90%73.9万 | |
利息の支払額 | -1,275.00%-27.5万 | -1,230.00%-26.6万 | 98.69%-4.4万 | 78.18%-1.2万 | 100.58%8,000 | 94.01%-2万 | 98.72%-2万 | 10.12%-334.7万 | 80.00%-5.5万 | 13.07%-139万 |
利息の受取額 | 87.90%680万 | 7.62%196.4万 | 5.86%888.4万 | -21.51%209.1万 | -18.39%134.9万 | 27.70%361.9万 | 47.06%182.5万 | 10.87%839.2万 | 21.76%266.4万 | 141.31%165.3万 |
支払済みの税金還付金 | 59.29%-56.1万 | 77.43%-37.2万 | 19.16%-500.8万 | 97.12%-6.3万 | 11.40%-191.9万 | -63.27%-137.8万 | -64.96%-164.8万 | -24.20%-619.5万 | -113.48%-218.6万 | -0.65%-216.6万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,305.60%1,721.6万 | 125.36%115.4万 | -79.68%1,855.1万 | 41.01%734.4万 | 616.22%1,718.5万 | -104.47%-142.8万 | -107.92%-455万 | 3,133.43%9,127.6万 | 269.62%520.8万 | 6.72%-332.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,927.05%3,066.5万 | 65.39%-1,352.7万 | -1,011.29%-1.03億 | -133.14%-982.2万 | -249.17%-5,482万 | 101.45%61万 | -198.37%-3,908万 | 339.12%1,131.5万 | 2,609.23%2,963.4万 | 223.83%3,674.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 458.82%24.4万 | -102.44%-3,000 | 60.56%-42万 | 67.68%-6.4万 | 15.61%-41.1万 | 61.36%-6.8万 | 160.29%12.3万 | -457.59%-106.5万 | -302.04%-19.8万 | -4,970.00%-48.7万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -3,698.18%-208.9万 | -4,328.57%-62万 | -1,496.23%-84.6万 | ---- | ---- | 83.48%-5.5万 | 87.27%-1.4万 | -47.22%-5.3万 |
事業取引の純額 | 86.15%-18.2万 | --0 | -123.50%-1,814.2万 | -322.37%-1,089.3万 | --0 | -101.65%-131.4万 | ---593.5万 | 82,219.15%7,719.2万 | ---257.9万 | --0 |
投資商品取引の純額 | -92.40%38.6万 | --0 | -43.44%4,698万 | 50,177.27%1,106.1万 | 4,558.82%79.2万 | 688.30%507.7万 | -64.18%3,005万 | 947.45%8,306.3万 | -99.60%2.2万 | -98.26%1.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.29%32.9万 | -100.01%-3,000 | -83.45%2,632.9万 | 81.37%-51.6万 | 11.09%-46.5万 | -96.10%307.2万 | -71.04%2,423.8万 | 2,076.35%1.59億 | -150.61%-276.9万 | -154.99%-52.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -33,384.62%-435.3万 | --732.4万 | 128.31%2,595.8万 | 183.27%848.5万 | 129.64%1,748.6万 | ---1.3万 | --0 | -2,768.51%-9,169万 | ---1,019万 | -5,899,900.00%-5,900万 |
株式発行/消却(ネット) | 427.91%113.5万 | 10,845.12%897.5万 | -38.42%52.9万 | -34.27%9.4万 | -75.49%13.8万 | 119.39%21.5万 | 49.09%8.2万 | --85.9万 | --14.3万 | --56.3万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 2.72%-161.2万 | -14.98%-158.1万 | -5.06%-612.4万 | -6.39%-154.8万 | -3.42%-154.4万 | -13.65%-165.7万 | 3.37%-137.5万 | 3.30%-582.9万 | 9.18%-145.5万 | -1.91%-149.3万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | 50.86%-1,290.8万 | --0 | 33.10%-323万 | 51.81%-645.3万 | -0.37%-322.5万 | -63.53%-2,627万 | -50.54%-483.7万 | -50.26%-482.8万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.33%-98万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.92%-483万 | 425.76%1,471.8万 | 106.02%745.5万 | 143.03%703.1万 | 119.84%1,285万 | 79.32%-790.8万 | 1.38%-451.8万 | -454.88%-1.24億 | -239.34%-1,633.9万 | -1,284.01%-6,475.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.21%4,055.2万 | -62.30%3,911.5万 | 103.39%1.04億 | -55.28%4,139万 | -34.73%7,607.6万 | -31.78%7,984.9万 | 103.39%1.04億 | -28.18%5,100.5万 | 77.92%9,254.7万 | 36.17%1.17億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 719.12%2,616.4万 | 106.14%118.8万 | -248.96%-6,932.8万 | -131.42%-330.7万 | -48.73%-4,243.5万 | -187.48%-422.6万 | -129.33%-1,936万 | 335.63%4,654万 | 2,104.95%1,052.6万 | 14.59%-2,853.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -405.96%-138.6万 | 105.50%24.9万 | -24.08%470.3万 | 54.72%103.2万 | 71.32%774.9万 | -53.54%45.3万 | -15,203.33%-453.1万 | 2,437.74%619.5万 | 237.53%66.7万 | 2,684.57%452.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.13%6,533万 | -49.21%4,055.2万 | -62.30%3,911.5万 | -62.30%3,911.5万 | -55.28%4,139万 | -34.73%7,607.6万 | -31.78%7,984.9万 | 103.39%1.04億 | 103.39%1.04億 | 77.92%9,254.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5,990.15%3,051.1万 | 65.25%-1,360.1万 | -1,157.26%-1.06億 | -135.74%-1,050.9万 | -255.73%-5,629万 | 98.77%-51.8万 | -193.68%-3,913.9万 | 283.14%1,006.9万 | 2,271.42%2,940.1万 | 221.36%3,614.7万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし