GENM
4715
GENTING
3182
CIMB
1023
4
MAYBANK
1155
5
KOPI
0338
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -124.22%-2.89億 | -610.44%-1.44億 | -88.56%-1.37億 | 1,038.79%929.4万 | 49.50%-1,775.1万 | -53.92%-1.29億 | -185.78%-2,024.3万 | -275.76%-7,248.5万 | 98.72%-99万 | 50.70%-3,515.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -291.36%-7,818.6万 | -185.16%-5,841.7万 | -252.32%-1,718.8万 | 3,188.61%244万 | 53.06%-502.1万 | -135.19%-1,997.8万 | -248.31%-2,048.6万 | 147.16%1,128.4万 | -150.97%-7.9万 | -116.03%-1,069.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 282.17%3,897.6万 | 3,829.36%4,121.9万 | 161.21%973.4万 | -29.23%-1,034.2万 | -211.83%-163.5万 | 66.17%-2,139.5万 | 110.80%104.9万 | -178.51%-1,590.3万 | -322.32%-800.3万 | 102.03%146.2万 |
| -減価償却 | -1.99%717.5万 | -32.27%127.2万 | 9.28%196.6万 | 2.49%197.4万 | 14.26%196.3万 | 5.38%732.1万 | 17.01%187.8万 | 3.69%179.9万 | 7.96%192.6万 | -5.76%171.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -14.29%6,000 | 14.29%8,000 | ---- | ---- | ---- | 113.46%7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 1,650.42%1,672.9万 | 19,432.00%483.3万 | 13,101.11%1,188.1万 | 104.00%1.3万 | 100.24%2,000 | -107.12%-107.9万 | 99.41%-2.5万 | -99.50%9万 | -128.56%-32.5万 | -454.55%-81.9万 |
| -関連会社持分 | -36.06%222.5万 | --0 | -87.58%7.5万 | 517.35%121万 | -48.61%94万 | 60.37%348万 | 545.55%85.1万 | 66.85%60.4万 | -68.18%19.6万 | 32.25%182.9万 |
| -処分利益 | 8.25%-1,061.1万 | 75.02%-73.4万 | -185.23%-253万 | -7.38%-325.9万 | 13.11%-408.8万 | 84.27%-1,156.5万 | -246.05%-293.8万 | -114.95%-88.7万 | 36.37%-303.5万 | 93.63%-470.5万 |
| -正味為替差損益 | 419.20%3,456.6万 | 1,466.68%3,879.1万 | 105.60%85.3万 | -86.57%-800.2万 | -52.94%292.4万 | -26.51%-1,082.9万 | 186.73%247.6万 | -163.95%-1,523万 | -1,815.60%-428.9万 | 3,458.92%621.4万 |
| -株式ベースの報酬 | -67.14%4.6万 | -43.10%3.3万 | -85.19%4,000 | -85.19%4,000 | -82.14%5,000 | -48.72%14万 | -63.52%5.8万 | -28.95%2.7万 | -28.95%2.7万 | -26.32%2.8万 |
| -年金・福利厚生費 | -97.07%2.6万 | -10.68%99.5万 | -30.72%10.6万 | 656.67%16.7万 | -253.85%-124.2万 | 236.52%88.6万 | 211.07%111.4万 | -87.54%15.3万 | 31.82%-3万 | 57.71%-35.1万 |
| -その他の非現金項目 | -14.66%-1,118.6万 | -67.75%-397.9万 | -6.51%-261.9万 | 0.97%-244.9万 | 12.77%-213.9万 | -95.35%-975.6万 | -5.19%-237.2万 | -83.92%-245.9万 | -172.66%-247.3万 | -395.35%-245.2万 |
| 運転資金の増減額 | -185.43%-2.5億 | -15,609.31%-1.27億 | -90.41%-1.29億 | 142.47%1,719.6万 | 57.19%-1,109.5万 | -13.26%-8,749.7万 | -104.13%-80.6万 | -251.11%-6,786.6万 | 109.39%709.2万 | 60.81%-2,591.7万 |
| -再保険売掛金の変更 | -1,117.22%-4,046.5万 | -34.49%949.4万 | -1,007.55%-1,305.8万 | -841.06%-3,494.1万 | 86.05%-196万 | 127.87%397.8万 | 48.94%1,449.3万 | 28.68%-117.9万 | 122.16%471.5万 | -1,210.73%-1,405.1万 |
| -売上債権増減額 | 78.42%628.2万 | 98.86%1,294万 | -347.14%-1,142.9万 | -14.15%-189.6万 | 441.59%666.7万 | -50.62%352.1万 | 213.94%650.7万 | -163.49%-255.6万 | -143.03%-166.1万 | -75.16%123.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.69%-1.8万 | -74.12%2.2万 | -45.83%-3.5万 | -102.38%-1,000 | 75.00%-4,000 | -16.35%8.7万 | 254.17%8.5万 | -145.28%-2.4万 | 191.30%4.2万 | -121.92%-1.6万 |
| -前払費用増減額 | -929.63%-2.42億 | -1,143.04%-1.37億 | -2,362.62%-9,441.7万 | -83.37%520.1万 | -224.69%-1,598.2万 | 158.01%2,922.3万 | -120.52%-1,104.1万 | -105.92%-383.4万 | 142.07%3,128.1万 | 113.56%1,281.7万 |
| -未収収益の変更 | 38.74%-164.3万 | 67.82%-86.3万 | ---3.1万 | ---- | ---- | ---268.2万 | ---268.2万 | --0 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 298.21%3,995.6万 | -151.17%-911.4万 | 75.40%-59.9万 | 6,558.41%2,686.7万 | 562.89%2,280.2万 | 2.88%1,003.4万 | -12.64%1,781.1万 | 87.27%-243.5万 | 92.71%-41.6万 | -134.69%-492.6万 |
| -保険契約負債の変更 | 264.61%4,570.3万 | -431.10%-54.3万 | 64.81%-896.2万 | 725.66%4,128.7万 | 236.58%1,392.1万 | -529.78%-2,776.4万 | 100.63%16.4万 | -1,451.80%-2,546.5万 | -128.50%-659.9万 | -62.41%413.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.03%-5,711.5万 | 94.99%-130.9万 | 97.85%-69.5万 | 8.38%-1,857.2万 | -45.53%-3,653.9万 | -188.19%-1.04億 | 19.99%-2,614.3万 | -2,115.81%-3,237.3万 | -1,648.92%-2,027万 | -3,225.56%-2,510.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -71.1万 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 16.91%391.4万 | 275.05%174.4万 | -31.88%334.8万 | 174.50%110.9万 | 30.85%96.7万 | -52.70%80.7万 | -77.49%46.5万 | |||
| 利息の支払額 | -972.73%-47.2万 | 3,100.00%36万 | -3,737.50%-29.1万 | -1,275.00%-27.5万 | -1,230.00%-26.6万 | 98.69%-4.4万 | 78.18%-1.2万 | 100.58%8,000 | 94.01%-2万 | 98.72%-2万 |
| 利息の受取額 | 18.10%1,049.2万 | 52.18%318.2万 | -207.78%-145.4万 | 87.90%680万 | 7.62%196.4万 | 5.86%888.4万 | -21.51%209.1万 | -18.39%134.9万 | 27.70%361.9万 | 47.06%182.5万 |
| 法人税等の支払額 | 73.92%-130.6万 | -368.25%-29.5万 | 95.94%-7.8万 | 59.29%-56.1万 | 77.43%-37.2万 | 19.16%-500.8万 | 97.12%-6.3万 | 11.40%-191.9万 | -63.27%-137.8万 | -64.96%-164.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,123.47%2.27億 | 1,347.60%1.06億 | 495.19%1.02億 | 1,305.60%1,721.6万 | 125.36%115.4万 | -79.68%1,855.1万 | 41.01%734.4万 | 616.22%1,718.5万 | -104.47%-142.8万 | -107.92%-455万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.14%-4,935.9万 | -202.50%-2,956.6万 | 32.72%-3,693.1万 | 4,927.05%3,066.5万 | 65.39%-1,352.7万 | -1,011.52%-1.03億 | -132.98%-977.4万 | -249.38%-5,489.5万 | 101.45%61万 | -198.37%-3,908万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 189.57%35.2万 | 429.73%12.2万 | 97.32%-1.1万 | 458.82%24.4万 | -102.44%-3,000 | 63.10%-39.3万 | 81.31%-3.7万 | 15.61%-41.1万 | 61.36%-6.8万 | 160.29%12.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.35%-32.7万 | 66.45%-20.8万 | --0 | ---- | ---- | -3,698.18%-208.9万 | -4,328.57%-62万 | -1,496.23%-84.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 97.85%-39万 | 98.09%-20.8万 | --0 | 86.15%-18.2万 | --0 | -123.50%-1,814.2万 | -322.37%-1,089.3万 | --0 | -101.65%-131.4万 | ---593.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -54.91%2,118.3万 | -3.59%1,066.4万 | 1,179.42%1,013.3万 | -92.40%38.6万 | --0 | -43.44%4,698万 | 50,177.27%1,106.1万 | 4,558.82%79.2万 | 688.30%507.7万 | -64.18%3,005万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.01%2,081.8万 | 2,220.65%1,037万 | 2,276.77%1,012.2万 | -89.29%32.9万 | -100.01%-3,000 | -83.44%2,635.6万 | 82.34%-48.9万 | 11.09%-46.5万 | -96.10%307.2万 | -71.04%2,423.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.62%217.6万 | -151.34%-435.6万 | -79.64%356.1万 | -33,384.62%-435.3万 | --732.4万 | 128.31%2,595.8万 | 183.27%848.5万 | 129.64%1,748.6万 | ---1.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,984.31%1,102.6万 | -92.55%7,000 | 558.70%90.9万 | 427.91%113.5万 | 10,845.12%897.5万 | -38.42%52.9万 | -34.27%9.4万 | -75.49%13.8万 | 119.39%21.5万 | 49.09%8.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.28%-610.7万 | 18.73%-125.8万 | -7.25%-165.6万 | 2.72%-161.2万 | -14.98%-158.1万 | -5.06%-612.4万 | -6.39%-154.8万 | -3.42%-154.4万 | -13.65%-165.7万 | 3.37%-137.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.86%-1,290.8万 | --0 | 33.10%-323万 | 51.81%-645.3万 | -0.37%-322.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.83%709.5万 | -179.75%-560.7万 | -78.10%281.4万 | 38.92%-483万 | 425.76%1,471.8万 | 106.02%745.5万 | 143.03%703.1万 | 119.84%1,285万 | 79.32%-790.8万 | 1.38%-451.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.30%3,911.5万 | 0.11%4,143.6万 | -14.13%6,533万 | -49.21%4,055.2万 | -62.30%3,911.5万 | 103.39%1.04億 | -55.28%4,139万 | -34.73%7,607.6万 | -31.78%7,984.9万 | 103.39%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.07%-2,144.6万 | -667.42%-2,480.3万 | 43.55%-2,399.5万 | 719.12%2,616.4万 | 106.14%118.8万 | -248.96%-6,932.8万 | -130.70%-323.2万 | -48.99%-4,251万 | -187.48%-422.6万 | -129.33%-1,936万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.04%983.1万 | 1,035.53%1,086.7万 | -98.71%10.1万 | -405.96%-138.6万 | 105.50%24.9万 | -24.08%470.3万 | 43.48%95.7万 | 72.98%782.4万 | -53.54%45.3万 | -15,203.33%-453.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.69%2,750万 | -29.69%2,750万 | 0.11%4,143.6万 | -14.13%6,533万 | -49.21%4,055.2万 | -62.30%3,911.5万 | -62.30%3,911.5万 | -55.28%4,139万 | -34.73%7,607.6万 | -31.78%7,984.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.18%-4,986万 | -185.11%-2,982.5万 | 34.45%-3,694.5万 | 5,990.15%3,051.1万 | 65.25%-1,360.1万 | -1,157.53%-1.06億 | -135.58%-1,046.1万 | -255.93%-5,636.5万 | 98.77%-51.8万 | -193.68%-3,913.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。