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PARATERA
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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -35.91%14.92億 | 28.18%29.29億 | 56.31%35.7億 | -22.72%19.43億 | -22.79%23.27億 | 56.79%22.85億 | 162.05%22.84億 | 89.21%25.14億 | 114.79%30.15億 | -11.19%14.57億 |
| 取引可能な金融資産 | 673.82%5.8億 | 778.35%1.63億 | -65.77%3,977.2万 | --1.93億 | -45.38%7,500万 | -86.19%1,860万 | 9,795.46%1.16億 | ---- | -46.79%1.37億 | -7.86%1.35億 |
| 受取手形と売掛金 | 17.06%20.31億 | 24.49%19.65億 | 42.90%19億 | 34.86%18.61億 | 35.83%17.35億 | 68.94%15.79億 | 42.48%13.3億 | 69.13%13.8億 | 76.00%12.78億 | 29.23%9.34億 |
| -受取手形 | 110.43%4,464.34万 | 80.32%6,052.17万 | 79.67%3,745.17万 | 24.81%4,380.72万 | -41.44%2,121.53万 | 80.25%3,356.31万 | -13.84%2,084.42万 | 147.04%3,509.99万 | --3,623.12万 | --1,862.06万 |
| -売掛金 | 15.90%19.87億 | 23.28%19.05億 | 42.31%18.62億 | 35.12%18.17億 | 38.08%17.14億 | 68.71%15.45億 | 43.98%13.09億 | 67.75%13.45億 | 71.01%12.41億 | 26.66%9.16億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 28.08%1.32億 | 108.87%1.32億 | 40.23%1.29億 | 16.02%7,624.9万 | 165.15%1.03億 | 109.24%6,314.6万 | 63.75%9,213.19万 | 58.60%6,572.17万 | 10.77%3,887.39万 | -18.37%3,017.91万 |
| -他の債権 | ---- | 108.87%1.32億 | ---- | ---- | ---- | 109.24%6,314.6万 | ---- | 58.60%6,572.17万 | ---- | -18.37%3,017.91万 |
| 前払資産 | 51.53%2.05億 | 59.21%2.04億 | 12.77%1.68億 | 62.49%1.46億 | 201.47%1.35億 | 182.92%1.28億 | 240.00%1.49億 | 158.73%8,975.07万 | -15.95%4,483.55万 | -8.86%4,520.74万 |
| 棚卸資産 | 12.51%10.64億 | 13.48%10.09億 | 10.56%9.46億 | 13.76%9.8億 | 18.06%9.45億 | 14.56%8.89億 | 12.87%8.56億 | 12.38%8.62億 | 8.31%8.01億 | 20.85%7.76億 |
| 債券融資 | -15.85%8,218.85万 | -15.63%2,413.69万 | 82.12%8,712.86万 | 449.36%9,853.04万 | 366.97%9,766.77万 | 20.73%2,860.89万 | 180.65%4,784.02万 | -3.53%1,793.55万 | -42.74%2,091.51万 | -42.56%2,369.75万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --6.98万 | --6.98万 | --14.67万 | --14.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 336.42%12.5億 | 65.93%9.61億 | 6.46%5.62億 | -21.49%2.18億 | -45.17%2.86億 | 12.50%5.79億 | -37.21%5.28億 | -39.92%2.78億 | 344.20%5.22億 | 541.06%5.15億 |
| 流動資產合計 | 19.82%68.36億 | 32.62%73.87億 | 37.02%74.03億 | 5.93%55.16億 | -2.59%57.05億 | 42.23%55.7億 | 53.38%54.03億 | 50.06%52.07億 | 73.84%58.57億 | 16.54%39.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 0.74%1,489.69万 | 0.74%1,489.69万 | 0.37%1,489.69万 | 0.37%1,489.69万 | -1.78%1,478.77万 | -1.78%1,478.77万 | -1.41%1,484.27万 | -1.41%1,484.27万 | 27,272.73%1,505.5万 | 27,272.73%1,505.5万 |
| 長期株式投資 | 107.33%1,641.65万 | 111.37%1,745.96万 | 97.74%1,594.41万 | 48.29%1,202.02万 | 13.33%791.81万 | 12.59%826.03万 | 13.77%806.31万 | 18.56%810.58万 | -8.47%698.7万 | 6.93%733.64万 |
| 固定資産 | ---- | 15.12%35.29億 | ---- | ---- | ---- | 54.61%30.66億 | ---- | 51.59%26.89億 | ---- | 18.02%19.83億 |
| 建設中 | ---- | 208.02%6.09億 | ---- | ---- | ---- | -38.48%1.98億 | ---- | -23.86%2.43億 | ---- | 82.90%3.22億 |
| 無形資産 | 24.30%5.32億 | 24.80%5.38億 | 23.17%5.38億 | 23.34%5.44億 | 14.98%4.28億 | 34.25%4.31億 | 35.92%4.37億 | 36.41%4.41億 | 14.41%3.73億 | -2.20%3.21億 |
| のれん | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | 0.00%1.36億 | -5.98%1.36億 | 1,538.21%1.36億 | 1,538.21%1.36億 | 1,538.21%1.36億 | 1,642.43%1.44億 | 0.00%828.8万 |
| 長期前払費用 | 0.45%3.93億 | 0.92%3.86億 | 2.46%3.78億 | 10.96%3.63億 | 25.46%3.91億 | 33.27%3.83億 | 40.22%3.68億 | 30.56%3.27億 | 57.70%3.12億 | 54.85%2.87億 |
| 繰延税金資産 | 22.86%8,787.2万 | 33.07%9,083.31万 | 10.61%7,788.72万 | 16.48%7,208.96万 | 39.57%7,152万 | 37.75%6,825.99万 | 41.10%7,041.65万 | 20.71%6,189.06万 | 2.97%5,124.38万 | 2.43%4,955.2万 |
| 使用権資産 | 45.13%8,848.8万 | -12.42%5,123.97万 | 4.71%5,434.59万 | 5.41%5,752.6万 | 4.93%6,097.12万 | 297.56%5,850.66万 | 202.99%5,190.36万 | 166.05%5,457.52万 | 181.95%5,810.67万 | -37.25%1,471.65万 |
| 他の非流動資産 | 79.81%19.04億 | 23.74%12.34億 | 0.91%8.95億 | 29.72%9.62億 | 111.42%10.59億 | 79.83%9.97億 | 58.57%8.87億 | 123.15%7.42億 | 425.19%5.01億 | 443.41%5.55億 |
| 非流動資産合計 | 30.67%73.57億 | 23.26%66.07億 | 21.30%61.48億 | 28.03%60.39億 | 43.88%56.3億 | 50.48%53.6億 | 47.93%50.68億 | 52.11%47.17億 | 45.06%39.13億 | 39.21%35.62億 |
| 資産合計 | 25.21%141.93億 | 28.03%139.94億 | 29.41%135.51億 | 16.43%115.55億 | 16.02%113.35億 | 46.16%109.3億 | 50.69%104.71億 | 51.03%99.24億 | 61.04%97.7億 | 26.34%74.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 22.03%21.07億 | 15.06%20.26億 | 11.76%18.97億 | 12.21%14.48億 | 4.37%17.26億 | 24.14%17.61億 | 54.35%16.98億 | 62.18%12.9億 | 330.97%16.54億 | 372.83%14.18億 |
| 取引性金融負債 | -97.07%97.27万 | -44.95%1,191.88万 | --828.97万 | 82.80%1,234.27万 | -9.24%3,323.57万 | 427.00%2,165.11万 | ---- | --675.2万 | --3,662.03万 | 3,208.69%410.84万 |
| 支払手形と買掛金 | 9.08%7.46億 | 20.13%7.02億 | 32.63%7.04億 | 21.62%7.13億 | 57.38%6.84億 | 55.15%5.84億 | 51.81%5.31億 | 66.37%5.86億 | 20.30%4.35億 | -12.85%3.77億 |
| -支払手形 | -54.42%9,162.43万 | -35.43%9,751.06万 | 15.83%1.9億 | 3.70%1.19億 | 87.72%2.01億 | 43.98%1.51億 | 69.45%1.64億 | 32.28%1.14億 | -16.60%1.07億 | -46.69%1.05億 |
| -買掛金勘定 | 35.49%6.55億 | 39.49%6.04億 | 40.13%5.14億 | 25.95%5.94億 | 47.46%4.83億 | 59.46%4.33億 | 45.06%3.67億 | 77.45%4.72億 | 40.63%3.28億 | 15.43%2.72億 |
| 契約負債 | 295.20%571.73万 | 127.33%413.25万 | 305.64%498.5万 | 268.91%819.84万 | -91.89%144.67万 | -35.02%181.78万 | 51.75%122.89万 | 147.46%222.24万 | 545.94%1,784.76万 | 85.09%279.74万 |
| 未払給料 | 37.06%1.85億 | 13.94%1.27億 | 20.71%9,520.11万 | 38.28%1.44億 | 38.48%1.35億 | 50.35%1.12億 | 25.89%7,887.04万 | 26.84%1.04億 | 29.63%9,744.22万 | 19.09%7,439.43万 |
| 支払うべき税金 | -8.42%9,132.74万 | 13.76%6,790.34万 | 51.03%9,600.09万 | 76.92%1.33億 | 82.05%9,972.03万 | 75.08%5,969.22万 | 93.08%6,356.4万 | 122.48%7,536.21万 | 247.62%5,477.54万 | 105.21%3,409.37万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 158.10%3,989.05万 | 50.95%2,919.67万 | -29.16%1,370.67万 | 154.97%2,964.78万 | 266.28%1,545.56万 | -1.19%1,934.17万 | 12.74%1,934.77万 | -43.94%1,162.8万 | -84.10%421.96万 | -30.42%1,957.52万 |
| -支払利息 | --2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | --1,423.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.50%1,016.01万 | ---- | ---- | ---- | --1,231.55万 |
| -その他の未払金 | --2,562.22万 | 217.99%2,919.67万 | ---- | ---- | ---- | 26.47%918.16万 | ---- | -43.94%1,162.8万 | ---- | -74.19%725.97万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 522.14%5,615.49万 | 754.54%6,481.93万 | 13.79%1,388.23万 | 40.76%1,758.67万 | -36.04%902.61万 | -25.03%758.53万 | 9.35%1,219.94万 | 2.86%1,249.39万 | 18.41%1,411.31万 | -17.45%1,011.77万 |
| 他の流動負債 | 1,063.26%205.5万 | 43.02%112.78万 | 304.79%288.21万 | 1.80%1,099.07万 | -95.63%17.67万 | -94.46%78.86万 | -96.33%71.2万 | 62.47%1,079.61万 | 1,176.15%403.99万 | 7,148.76%1,424.2万 |
| 流動負債合計 | 19.58%32.34億 | 18.17%30.34億 | 17.96%28.36億 | 19.85%25.17億 | 16.68%27.04億 | 31.39%25.68億 | 50.88%24.04億 | 60.99%21億 | 164.09%23.18億 | 128.98%19.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 467.71%1.5億 | --1.5億 | --3.08億 | --1.01億 | --2,648.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | 3.69%15.43億 | 3.74%15.29億 | 3.79%15.16億 | 3.50%14.97億 | 13.69%14.88億 | --14.74億 | --14.6億 | --14.47億 | --13.09億 | ---- |
| 引当金 | 26.94%5,358.86万 | 34.57%5,235.85万 | 42.72%5,096.06万 | 42.64%4,627.42万 | 34.82%4,221.52万 | 40.54%3,890.92万 | 34.42%3,570.65万 | 27.87%3,244.16万 | 21.77%3,131.17万 | 9.16%2,768.59万 |
| 流動性繰延税金負債 | 19.25%1.04億 | 13.25%1.1億 | 15.87%9,625.4万 | 25.54%8,982.59万 | 33.34%8,691.46万 | 108.67%9,731.72万 | 304.17%8,307.38万 | 182.60%7,155.4万 | -12.67%6,518.49万 | -38.76%4,663.64万 |
| 長期繰延収益 | 6.47%1.03億 | 27.05%1.09億 | 39.51%1.07億 | 48.66%1.05億 | 51.49%9,700.4万 | 39.60%8,550.98万 | 15.15%7,649.4万 | -1.19%7,045.08万 | 70.62%6,403.41万 | 55.62%6,125.22万 |
| リース負債 | 55.23%8,037.78万 | -22.39%4,317.37万 | 8.42%4,489.15万 | 7.27%4,455.93万 | 24.95%5,178.08万 | 1,058.21%5,563.01万 | 590.37%4,140.43万 | 423.34%4,153.9万 | 360.65%4,144.08万 | -59.07%480.31万 |
| その他非流動負債 | -1.39%6.21億 | 1.83%6.08億 | 8.77%5.99億 | 9.68%6億 | 24.29%6.29億 | 20.17%5.97億 | 10.50%5.51億 | 10.63%5.47億 | 4.08%5.06億 | 10.11%4.97億 |
| 非流動負債合計 | 9.62%26.55億 | 10.79%26.02億 | 21.09%27.21億 | 12.40%24.84億 | 20.06%24.22億 | 268.50%23.49億 | 263.79%22.47億 | 253.80%22.1億 | 218.47%20.17億 | 5.53%6.37億 |
| 負債合計 | 14.87%58.89億 | 14.65%56.36億 | 19.47%55.58億 | 16.03%50.01億 | 18.25%51.26億 | 89.71%49.16億 | 110.36%46.52億 | 123.42%43.1億 | 186.89%43.35億 | 77.82%25.92億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 9.07%9.77億 | 9.07%9.77億 | 9.09%9.64億 | 1.58%8.97億 | 1.79%8.96億 | 1.79%8.96億 | 2.45%8.83億 | 2.45%8.83億 | 2.25%8.8億 | 2.25%8.8億 |
| 他の株式商品 | -0.00%1.21億 | -0.00%1.21億 | -0.00%1.21億 | -0.01%1.21億 | -50.24%1.21億 | --1.21億 | --1.21億 | --1.21億 | --2.44億 | ---- |
| 追加払込資本金 | 56.08%35.88億 | 56.27%35.87億 | 58.11%34.39億 | 6.68%23.13億 | 7.48%22.99億 | 7.80%22.95億 | 9.83%21.75億 | 10.28%21.68億 | 11.42%21.39億 | 11.49%21.29億 |
| 剰余積立金 | 23.13%4.34億 | 23.13%4.34億 | 23.13%4.34億 | 23.13%4.34億 | 19.96%3.52億 | 19.96%3.52億 | 19.96%3.52億 | 19.96%3.52億 | 10.84%2.94億 | 10.84%2.94億 |
| 未分配利益 | 30.50%29.64億 | 42.80%29.56億 | 33.78%27.38億 | 33.50%25.06億 | 34.06%22.71億 | 37.96%20.7億 | 32.49%20.46億 | 28.59%18.77億 | 16.26%16.94億 | 8.96%15億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.00%119.4万 |
| その他の包括利益 | -165.04%-2,533.36万 | -8.15%4,744.21万 | 124.07%5,425.96万 | 357.61%5,128.2万 | 128.09%3,894.82万 | 1,314.33%5,165.08万 | 411.34%2,421.49万 | 248.93%1,120.65万 | 630.31%1,707.58万 | 189.90%365.2万 |
| 特別備蓄 | 518.92%1,447.44万 | 951.98%1,157.45万 | --898.01万 | --595.34万 | --233.86万 | --110.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 34.98%80.73億 | 40.54%81.34億 | 38.49%77.58億 | 16.90%63.28億 | 13.54%59.81億 | 20.43%57.87億 | 20.19%56.02億 | 18.65%54.13億 | 17.60%52.68億 | 9.51%48.06億 |
| 少数株主持分 | 1.28%2.31億 | -1.13%2.23億 | 8.21%2.35億 | 12.49%2.26億 | 36.42%2.28億 | 179.30%2.26億 | 184.83%2.17億 | 152.21%2.01億 | 119.32%1.67億 | 10.44%8,092.75万 |
| 資本合計 | 33.75%83.04億 | 38.98%83.57億 | 37.36%79.93億 | 16.75%65.55億 | 14.24%62.09億 | 23.06%60.13億 | 22.84%58.19億 | 20.95%56.15億 | 19.30%54.35億 | 9.52%48.87億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 25.21%141.93億 | 28.03%139.94億 | 29.41%135.51億 | 16.43%115.55億 | 16.02%113.35億 | 46.16%109.3億 | 50.69%104.71億 | 51.03%99.24億 | 61.04%97.7億 | 26.34%74.78億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。