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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 284.48%13.98億 | 71.24%9.4億 | --13.02億 | 283.76%15.54億 | --3.64億 | 72.77%5.49億 | ---- | -32.87%4.05億 | --3.18億 | 98.53%6.03億 |
| 取引可能な金融資産 | --3.16億 | --7.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 12.31%28.69億 | 4.12%30.31億 | --29.37億 | 6.72%23.45億 | --25.54億 | 21.09%29.11億 | ---- | -4.27%21.97億 | --24.04億 | 4.75%22.95億 |
| -受取手形 | -53.64%1.27億 | -30.57%1.34億 | --9,954.64万 | -24.59%1.96億 | --2.75億 | -23.26%1.94億 | ---- | -28.14%2.6億 | --2.52億 | 8.60%3.62億 |
| -売掛金 | 20.26%27.41億 | 6.59%28.96億 | --28.37億 | 10.92%21.49億 | --22.79億 | 26.29%27.17億 | ---- | 0.19%19.38億 | --21.51億 | 4.06%19.34億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -58.71%1,394.15万 | -52.52%1,234.28万 | --1,842.13万 | -32.80%1,180.84万 | --3,376.43万 | -27.78%2,599.34万 | ---- | -36.09%1,757.08万 | --3,599.14万 | -95.26%2,749.43万 |
| -他の債権 | ---- | -52.52%1,234.28万 | ---- | ---- | --3,376.43万 | -27.78%2,599.34万 | ---- | -36.09%1,757.08万 | --3,599.14万 | -95.26%2,749.43万 |
| 契約資産 | -2.82%7.96億 | 9.70%8.08億 | --7.86億 | 19.20%8.04億 | --8.19億 | 3.42%7.36億 | ---- | -8.21%6.75億 | --7.12億 | -9.26%7.35億 |
| 前払資産 | -18.32%3.6億 | -33.93%2.53億 | --3.78億 | 0.46%3.64億 | --4.41億 | -8.28%3.83億 | ---- | -11.21%3.62億 | --4.18億 | 224.18%4.08億 |
| 棚卸資産 | -8.06%24.68億 | 1.33%24.42億 | --24.53億 | -17.24%26.32億 | --26.85億 | -28.78%24.1億 | ---- | -0.60%31.81億 | --33.84億 | 71.30%32億 |
| 債券融資 | -53.44%4,514.53万 | -61.53%3,516.11万 | --4,863.37万 | -42.96%2,735.03万 | --9,696.21万 | 257.07%9,140.94万 | ---- | 400.59%4,795.01万 | --2,559.96万 | -67.77%957.88万 |
| その他流動資產 | -32.16%4,266.58万 | -31.40%4,435.04万 | --4,823.97万 | -44.99%5,371.22万 | --6,288.94万 | -32.89%6,464.64万 | ---- | 26.58%9,764.19万 | --9,632.91万 | 46.54%7,714.1万 |
| 流動資產合計 | 17.76%83.09億 | 15.49%82.82億 | --79.71億 | 11.58%77.92億 | --70.56億 | -3.00%71.71億 | ---- | -5.07%69.83億 | --73.93億 | 23.39%73.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -82.61%544.71万 | -81.14%558.44万 | --2,017.49万 | 20.66%3,121.05万 | --3,133.17万 | -21.53%2,960.58万 | ---- | -42.53%2,586.73万 | --3,772.86万 | 50.70%4,500.96万 |
| 長期株式投資 | 51.87%1,123.56万 | 48.02%1,123.51万 | --1,115.51万 | 48.24%1,122.7万 | --739.84万 | 12.59%759.04万 | ---- | 24.21%757.38万 | --674.2万 | --609.75万 |
| 固定資産 | ---- | -0.99%7.6億 | ---- | ---- | --7.61億 | 3.09%7.68億 | ---- | 4.42%8.01億 | --7.45億 | 0.43%7.67億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | 409.73%3,121.31万 | ---- | ---- | --1,392.42万 | -56.18%612.35万 | ---- | 212.67%488.56万 | --1,397.43万 | -92.07%156.25万 |
| 無形資産 | 4.76%2.94億 | 4.74%2.96億 | --2.82億 | -3.38%2.77億 | --2.81億 | -0.81%2.83億 | ---- | -0.95%2.87億 | --2.85億 | -3.55%2.89億 |
| 長期前払費用 | -3.68%16.91万 | -3.65%17.07万 | --79.14万 | 1,369.12%265.03万 | --17.56万 | -3.52%17.72万 | ---- | -3.46%18.04万 | --18.36万 | -3.34%18.69万 |
| 繰延税金資産 | -0.56%9,265.1万 | 0.31%9,244.23万 | --9,651.46万 | 7.27%9,372.2万 | --9,317.74万 | 5.90%9,215.88万 | ---- | 18.05%8,737.14万 | --8,702.51万 | -22.30%7,401.24万 |
| 使用権資産 | -13.67%1,459.57万 | -6.72%1,666.4万 | --2,248.08万 | -21.86%1,462.66万 | --1,690.78万 | -20.94%1,786.53万 | ---- | 170.39%1,871.94万 | --2,259.64万 | --692.31万 |
| 他の非流動資産 | 142.39%743.4万 | 145.03%1,126.71万 | --1,295万 | 1,274.94%1,092.19万 | --306.69万 | -72.46%459.83万 | ---- | -25.64%79.44万 | --1,669.6万 | 793.41%106.83万 |
| 非流動資産合計 | 1.39%12.25億 | 1.34%12.25億 | --12.35億 | 0.68%12.42億 | --12.08億 | -0.50%12.08億 | ---- | 3.50%12.33億 | --12.14億 | -1.46%11.92億 |
| 資産合計 | 15.37%95.34億 | 13.45%95.07億 | 12.77%92.05億 | 9.95%90.34億 | --82.64億 | -2.65%83.8億 | --81.63億 | -3.87%82.17億 | --86.08億 | 19.20%85.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -42.32%5.74億 | -59.72%5.15億 | --4.56億 | -41.92%7.48億 | --9.96億 | -33.54%12.79億 | ---- | -2.97%12.88億 | --19.24億 | 58.11%13.28億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.1万 | --21.98万 | ---- | --76.76万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 34.07%32.78億 | 27.86%31.49億 | --28.06億 | -4.15%24.79億 | --24.45億 | -8.83%24.63億 | ---- | 30.44%25.86億 | --27.02億 | 26.57%19.83億 |
| -支払手形 | 70.67%10.95億 | 37.19%9.21億 | --8.94億 | -15.06%6.39億 | --6.41億 | 21.72%6.72億 | ---- | 148.12%7.53億 | --5.52億 | -32.67%3.03億 |
| -買掛金勘定 | 21.06%21.83億 | 24.36%22.28億 | --19.12億 | 0.33%18.4億 | --18.03億 | -16.67%17.91億 | ---- | 9.19%18.34億 | --21.5億 | 50.48%16.79億 |
| 契約負債 | -35.89%4.4億 | -9.55%3.95億 | --5.6億 | 59.02%5.91億 | --6.87億 | -12.75%4.36億 | ---- | -61.43%3.71億 | --5億 | 224.79%9.63億 |
| 未払給料 | -13.07%1,281.31万 | -18.61%1,350.73万 | --1,808.71万 | -32.35%1,750.35万 | --1,473.92万 | -18.44%1,659.57万 | ---- | -43.79%2,587.53万 | --2,034.7万 | 36.40%4,603.14万 |
| 支払うべき税金 | 35.79%4,259.07万 | -38.82%4,258.66万 | --4,673.04万 | -1.67%3,755万 | --3,136.51万 | -43.78%6,961.25万 | ---- | -33.78%3,818.66万 | --1.24億 | -47.64%5,766.59万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 30.25%6,052.16万 | 84.77%6,821.66万 | --3,203.21万 | -16.14%3,889.89万 | --4,646.42万 | -48.04%3,691.87万 | ---- | -61.63%4,638.35万 | --7,105.05万 | 6.87%1.21億 |
| -配当金 | ---- | --3,726.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,919万 |
| -その他の未払金 | ---- | -16.16%3,095.14万 | ---- | ---- | --4,646.42万 | -48.04%3,691.87万 | ---- | 11.22%4,638.35万 | --7,105.05万 | 22.90%4,170.24万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 937.75%1.11億 | 63.09%1,836.37万 | --2,052.36万 | 90.89%1,623.96万 | --1,070.33万 | -6.33%1,125.95万 | ---- | -26.26%850.74万 | --1,202.08万 | 85.73%1,153.63万 |
| 他の流動負債 | -12.60%6.43億 | 25.49%8.82億 | --8.58億 | 32.57%7.48億 | --7.35億 | 242.12%7.03億 | ---- | 79.54%5.64億 | --2.05億 | -12.15%3.14億 |
| 流動負債合計 | 3.94%51.62億 | 1.36%50.84億 | --47.97億 | -5.15%46.76億 | --49.66億 | -9.77%50.16億 | ---- | 2.20%49.3億 | --55.59億 | 45.13%48.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | -47.17%9,980万 | --9,980万 | -47.47%9,980万 | --9,980万 | 574.64%1.89億 | ---- | -76.26%1.9億 | --2,800万 | -20.85%8億 |
| 引当金 | ---- | ---- | --508.01万 | 56.81%508.01万 | ---- | ---- | ---- | -7.77%323.97万 | --323.97万 | -45.83%351.28万 |
| 流動性繰延税金負債 | -4.04%1,125.97万 | -2.34%1,170.76万 | --1,202.91万 | 38.49%1,114.86万 | --1,173.37万 | 27.20%1,198.78万 | ---- | -16.24%805.01万 | --942.42万 | 11.69%961.06万 |
| 長期繰延収益 | -4.46%833.44万 | 6.56%738.21万 | --776.86万 | 10.19%815.5万 | --872.3万 | -1.45%692.78万 | ---- | 21.07%740.06万 | --703万 | 46.61%611.28万 |
| リース負債 | -39.87%512.68万 | -24.73%623.82万 | --949.69万 | -50.91%516.43万 | --852.68万 | -10.73%828.79万 | ---- | 159.41%1,052.11万 | --928.44万 | --405.58万 |
| 非流動負債合計 | -80.80%2,472.1万 | -42.10%1.25億 | --1.34億 | -40.99%1.29億 | --1.29億 | 279.27%2.16億 | ---- | -73.38%2.19億 | --5,697.82万 | -20.07%8.24億 |
| 負債合計 | 1.80%51.86億 | -0.44%52.09億 | -2.44%49.31億 | -6.68%48.05億 | --50.95億 | -6.84%52.32億 | --50.55億 | -8.82%51.49億 | --56.16億 | 29.70%56.47億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%26.75億 | 33.33%26.75億 | --26.75億 | 33.33%26.75億 | --20.06億 | 0.00%20.06億 | ---- | 0.00%20.06億 | --20.06億 | 101.46%20.06億 |
| 追加払込資本金 | 51.71%10.79億 | 51.71%10.79億 | --10.79億 | 51.71%10.79億 | --7.11億 | 0.00%7.11億 | ---- | 0.00%7.11億 | --7.11億 | -57.39%7.11億 |
| 剰余積立金 | 4.67%1,840.23万 | 5.71%1,840.23万 | --1,840.23万 | 7.34%1,840.23万 | --1,758.14万 | 13.20%1,740.89万 | ---- | 11.47%1,714.33万 | --1,537.88万 | -50.22%1,537.88万 |
| 未分配利益 | 34.52%5.65億 | 29.55%5.18億 | --4.96億 | 37.07%4.54億 | --4.2億 | 54.43%4億 | ---- | 97.97%3.31億 | --2.59億 | 44.02%1.67億 |
| 特別備蓄 | -29.24%1,023.37万 | -43.36%731.28万 | --564.84万 | 42.29%194.5万 | --1,446.35万 | --1,291.19万 | ---- | --136.7万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 37.17%43.48億 | 36.54%42.98億 | 37.50%42.74億 | 37.86%42.29億 | --31.7億 | 5.21%31.48億 | --31.09億 | 5.76%30.68億 | --29.92億 | 3.14%29億 |
| 資本合計 | 37.17%43.48億 | 36.54%42.98億 | 37.50%42.74億 | 37.86%42.29億 | --31.7億 | 5.21%31.48億 | --31.09億 | 5.76%30.68億 | --29.92億 | 2.96%29億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 15.37%95.34億 | 13.45%95.07億 | 12.77%92.05億 | 9.95%90.34億 | --82.64億 | -2.65%83.8億 | --81.63億 | -3.87%82.17億 | --86.08億 | 19.20%85.48億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。