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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 243.53%11.68億 | -9.39%5.69億 | -9.39%5.69億 | -39.14%6.95億 | -39.62%5.15億 | -35.97%3.4億 | -47.27%6.28億 | -47.27%6.28億 | -5.93%11.42億 | -37.69%8.53億 |
| -現金及び現金同等物 | 243.53%11.68億 | -9.39%5.69億 | -9.39%5.69億 | -39.14%6.95億 | -39.62%5.15億 | -35.97%3.4億 | -47.27%6.28億 | -47.27%6.28億 | -5.93%11.42億 | -37.69%8.53億 |
| -現金 | ---- | 17.81%2.58億 | 17.81%2.58億 | ---- | ---- | ---- | --2.19億 | --2.19億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -23.96%3.11億 | -23.96%3.11億 | ---- | ---- | ---- | --4.09億 | --4.09億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 0.42%18.98億 | 0.83%18.21億 | 0.83%18.21億 | 13.14%18.94億 | 20.34%18.64億 | 31.71%18.9億 | 9.19%18.06億 | 9.19%18.06億 | 20.09%16.74億 | 5.73%15.49億 |
| -売掛金 | 11.85%12.93億 | 18.61%12.81億 | 18.61%12.81億 | 21.53%12.08億 | 24.11%11.84億 | 26.34%11.56億 | -34.70%10.8億 | -34.70%10.8億 | 14.25%9.94億 | 4.49%9.54億 |
| -売掛金総額 | ---- | 26.04%15.44億 | 26.04%15.44億 | ---- | ---- | ---- | --12.25億 | --12.25億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -81.38%-2.63億 | -81.38%-2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---1.45億 | ---1.45億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -17.57%6.05億 | -25.62%5.4億 | -25.62%5.4億 | 0.88%6.86億 | 14.29%6.8億 | 41.15%7.34億 | --7.26億 | --7.26億 | 29.77%6.8億 | 7.79%5.95億 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.31%100万 | -81.25%300万 |
| 棚卸資産 | -31.03%2,000万 | 175.00%2,200万 | 175.00%2,200万 | 450.00%3,300万 | 350.00%2,700万 | 625.00%2,900万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 |
| 前払費用 | 141.24%4.68億 | 150.00%4.55億 | 150.00%4.55億 | 4.32%1.69億 | -8.33%1.76億 | -18.14%1.94億 | --1.82億 | --1.82億 | 0.00%1.62億 | -6.80%1.92億 |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 9.94%1.77億 | 10.83%1.74億 | 10.83%1.74億 | 9.03%1.69億 | 3.80%1.64億 | -1.23%1.61億 | --1.57億 | --1.57億 | -9.36%1.55億 | -4.82%1.58億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 0.00%100万 | --0 | --0 | -71.43%200万 | 50.00%600万 | --100万 | ---- | ---- | 600.00%700万 | 300.00%400万 |
| 流動資産合計 | 42.72%37.32億 | 9.35%30.41億 | 9.35%30.41億 | -5.88%29.62億 | -0.47%27.52億 | 10.06%26.15億 | -2.42%27.81億 | -2.42%27.81億 | 6.32%31.47億 | -14.34%27.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.69%70.23億 | -4.20%72.1億 | -4.20%72.1億 | 2.43%73.64億 | 4.51%73.97億 | 5.33%74.47億 | 6.80%75.26億 | 6.80%75.26億 | 8.84%71.89億 | 9.25%70.78億 |
| -有形固定資産総額 | -5.69%70.23億 | 2.30%168.42億 | 2.30%168.42億 | 2.43%73.64億 | 4.51%73.97億 | 5.33%74.47億 | 133.63%164.64億 | 133.63%164.64億 | 8.84%71.89億 | 9.25%70.78億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.76%-96.32億 | -7.76%-96.32億 | ---- | ---- | ---- | ---89.38億 | ---89.38億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -売却可能金融資産 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 5.18%13.4億 | 8.73%13.33億 | 8.73%13.33億 | 9.68%12.69億 | 11.84%12.85億 | 12.94%12.74億 | 14.79%12.26億 | 14.79%12.26億 | 37.25%11.57億 | 29.39%11.49億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.62%111.42億 | -2.73%111.93億 | -2.73%111.93億 | -2.31%113.18億 | -1.32%113.75億 | -0.90%114.42億 | 0.29%115.07億 | 0.29%115.07億 | 1.31%115.86億 | 0.62%115.27億 |
| -のれん | ---- | -0.02%96.85億 | -0.02%96.85億 | ---- | ---- | ---- | --96.87億 | --96.87億 | ---- | --96.95億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -17.14%15.08億 | -17.14%15.08億 | ---- | ---- | ---- | --18.2億 | --18.2億 | ---- | -84.01%18.32億 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
| 非流動資産合計 | -3.27%195.09億 | -2.59%197.4億 | -2.59%197.4億 | 0.10%199.56億 | 1.53%200.62億 | 2.13%201.68億 | 3.42%202.64億 | 3.42%202.64億 | 5.55%199.37億 | 4.95%197.59億 |
| 資産合計 | 2.01%232.41億 | -1.15%227.81億 | -1.15%227.81億 | -0.72%229.18億 | 1.29%228.14億 | 2.98%227.83億 | 2.68%230.45億 | 2.68%230.45億 | 5.66%230.84億 | 2.13%225.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 299.66%11.59億 | 197.58%8.6億 | 197.58%8.6億 | 11.57%8.58億 | 37.01%10.55億 | -62.53%2.9億 | -85.85%2.89億 | -85.85%2.89億 | -49.27%7.69億 | -53.92%7.7億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | -50.00%300万 | -50.00%300万 | --0 | --0 | -66.67%200万 | -33.33%600万 | -33.33%600万 | 0.00%100万 | --300万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 302.43%11.59億 | 202.83%8.57億 | 202.83%8.57億 | 11.72%8.58億 | 37.55%10.55億 | -62.50%2.88億 | -86.09%2.83億 | -86.09%2.83億 | -49.31%7.68億 | -54.10%7.67億 |
| -短期借入金 | --8.7億 | --5.69億 | --5.69億 | 14.20%5.71億 | 53.40%7.67億 | --0 | --0 | --0 | -60.19%5億 | -64.89%5億 |
| -資本リース債務 | 0.35%2.89億 | 1.77%2.88億 | 1.77%2.88億 | 7.09%2.87億 | 7.87%2.88億 | 7.46%2.88億 | --2.83億 | --2.83億 | 3.47%2.68億 | 8.10%2.67億 |
| 未払金 | 28.93%46.21億 | 0.64%37.65億 | 0.64%37.65億 | 16.59%44.42億 | -9.64%40.59億 | -11.68%35.84億 | 13.85%37.41億 | 13.85%37.41億 | 6.01%38.1億 | 24.47%44.92億 |
| -買掛金 | 25.78%43.28億 | -15.49%25.53億 | -15.49%25.53億 | 18.61%40.48億 | -8.52%38.24億 | -12.38%34.41億 | 18.47%30.21億 | 18.47%30.21億 | -0.99%34.13億 | 19.36%41.8億 |
| -未払い法人所得税 | 131.40%2.8億 | 54.97%2.65億 | 54.97%2.65億 | -0.53%3.74億 | -25.09%2.15億 | 10.00%1.21億 | 800.00%1.71億 | 800.00%1.71億 | 182.71%3.76億 | 218.89%2.87億 |
| -その他の未払金 | -40.91%1,300万 | 72.50%9.47億 | 72.50%9.47億 | -4.76%2,000万 | -20.00%2,000万 | 4.76%2,200万 | -23.43%5.49億 | -23.43%5.49億 | 50.00%2,100万 | 47.06%2,500万 |
| 現行支給額 | 14.29%6,400万 | 11.11%1.6億 | 11.11%1.6億 | 7.14%1.2億 | 7.23%8,900万 | 9.80%5,600万 | 5.11%1.44億 | 5.11%1.44億 | 3.70%1.12億 | 7.79%8,300万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -0.16%6.37億 | -0.16%6.37億 | ---- | ---- | ---- | -0.31%6.38億 | -0.31%6.38億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 48.70%58.44億 | 12.68%54.22億 | 12.68%54.22億 | 15.54%54.2億 | -2.66%52.03億 | -19.52%39.3億 | -21.19%48.12億 | -21.19%48.12億 | -10.10%46.91億 | -0.22%53.45億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -9.76%89.06億 | -6.96%89.15億 | -6.96%89.15億 | -6.37%89.1億 | -1.36%90.01億 | 7.72%98.69億 | 18.94%95.82億 | 18.94%95.82億 | 11.23%95.16億 | 5.25%91.25億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -9.76%89.06億 | -6.96%89.15億 | -6.96%89.15億 | -6.37%89.1億 | -1.36%90.01億 | 7.72%98.69億 | 18.94%95.82億 | 18.94%95.82億 | 11.36%95.16億 | 5.39%91.25億 |
| -長期借入金 | -11.00%72.34億 | -7.58%72.34億 | -7.58%72.34億 | -7.55%72.33億 | -1.58%73億 | 9.56%81.28億 | --78.27億 | --78.27億 | 14.92%78.24億 | 6.95%74.17億 |
| -リース債務 | -3.96%16.72億 | -4.22%16.81億 | -4.22%16.81億 | -0.89%16.77億 | -0.41%17.01億 | -0.11%17.41億 | --17.55億 | --17.55億 | -2.59%16.92億 | -0.87%17.08億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 20.80%4.82億 | 29.61%4.99億 | 29.61%4.99億 | 36.99%4億 | 76.29%4.09億 | 125.42%3.99億 | 165.52%3.85億 | 165.52%3.85億 | 90.85%2.92億 | 22.11%2.32億 |
| 長期積立金 | 7.51%4.01億 | 8.20%3.96億 | 8.20%3.96億 | 11.86%3.96億 | 11.27%3.85億 | 10.03%3.73億 | 9.25%3.66億 | 9.25%3.66億 | 7.27%3.54億 | 3.59%3.46億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -34.88%6.33億 | -26.56%6.58億 | -26.56%6.58億 | -21.18%7.22億 | -4.42%8.44億 | 5.31%9.72億 | 12.28%8.96億 | 12.28%8.96億 | 7.39%9.16億 | 98.87%8.83億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 26.39%11.83億 | 25.63%11.47億 | 25.63%11.47億 | 33.21%10.59億 | --9.32億 | --9.36億 | 72.92%9.13億 | 72.92%9.13億 | --7.95億 | ---- |
| 非流動負債合計 | -7.52%116.05億 | -4.34%116.15億 | -4.34%116.15億 | -3.25%114.87億 | 9.30%115.71億 | 18.38%125.49億 | 23.12%121.42億 | 23.12%121.42億 | 20.04%118.73億 | 9.84%105.86億 |
| 負債合計 | 5.89%174.49億 | 0.49%170.37億 | 0.49%170.37億 | 2.07%169.07億 | 5.29%167.74億 | 6.43%164.79億 | 6.17%169.54億 | 6.17%169.54億 | 9.63%165.64億 | 6.24%159.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 |
| -普通株式 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.31%25.93億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 | 0.82%25.85億 |
| 利益剰余金 | --31.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -98.25%6,500万 | -10.10%31.5億 | -10.10%31.5億 | -13.10%34.17億 | -13.96%34.46億 | 5,062.50%37.17億 | -10.41%35.04億 | -10.41%35.04億 | 7,181.48%39.32億 | 7,601.92%40.05億 |
| 株主資本 | -8.11%57.91億 | -5.68%57.43億 | -5.68%57.43億 | -7.78%60.1億 | -8.36%60.39億 | -5.09%63.02億 | -5.96%60.89億 | -5.96%60.89億 | -3.29%65.17億 | -6.66%65.9億 |
| 少数株主持分 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | --200万 | --200万 | --200万 | --300万 | --300万 |
| 資本合計 | -8.12%57.92億 | -5.70%57.44億 | -5.70%57.44億 | -7.81%60.11億 | -8.39%60.4億 | -5.06%63.04億 | -5.93%60.91億 | -5.93%60.91億 | -3.25%65.2億 | -6.61%65.93億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
