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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -3.69%10.7億 | 5.74%10.69億 | 140.30%11.15億 | -7.99%33.85億 | -29.97%7.99億 | 32.42%11.11億 | -10.13%10.11億 | -19.16%4.64億 | -9.03%36.79億 | -7.01%11.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.53%3.66億 | 8.21%3.56億 | 10.31%3.53億 | -13.81%9.92億 | -75.86%5,600万 | -6.82%2.87億 | 5.11%3.29億 | 7.38%3.2億 | -12.00%11.51億 | -19.72%2.32億 |
| 非現金項目調整合計 | 10.83%7.78億 | 9.04%7.84億 | 1.15%7.93億 | 4.63%30.5億 | 53.08%8.45億 | -11.70%7.02億 | -8.52%7.19億 | 0.26%7.84億 | 6.04%29.15億 | -9.51%5.52億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 10.58%19.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.37%17.21億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 124.68%3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.33%1.54億 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -600.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -128.13%-900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.52%3,200万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.50%300万 | ---- |
| -繰延税金 | 24.74%1.21億 | 2.42%1.27億 | 15.60%1.26億 | -30.57%4.52億 | -30.29%1.22億 | -39.38%9,700万 | -31.87%1.24億 | -18.66%1.09億 | 43.39%6.51億 | 84.21%1.75億 |
| -その他の非現金項目 | 8.60%6.57億 | 10.42%6.57億 | -1.19%6.67億 | -1.69%3.5億 | 0.39%-15.25億 | -4.72%6.05億 | -1.49%5.95億 | 4.17%6.75億 | -38.73%3.56億 | -27.69%-15.31億 |
| 運転資金の増減額 | -160.66%-7,400万 | -91.89%-7,100万 | 95.16%-3,100万 | -69.77%-6.57億 | -128.57%-1.02億 | 146.21%1.22億 | -242.31%-3,700万 | -26.48%-6.4億 | -2,876.92%-3.87億 | 8.84%3.57億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 27.04%-6.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,150.00%-8.84億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -366.67%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-300万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -93.96%3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,653.13%4.97億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,033.33%-2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%300万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 33.33%800万 | 0.00%800万 | 60.00%800万 | -10.00%2,700万 | -11.11%800万 | -25.00%600万 | 14.29%800万 | -16.67%500万 | 42.86%3,000万 | 28.57%900万 |
| 法人税等の支払額 | -450.85%-3.25億 | 11.59%-6,100万 | 20.93%-1.36億 | -46.91%-5.95億 | 4.53%-2.95億 | -68.57%-5,900万 | -109.09%-6,900万 | -514.29%-1.72億 | -34.55%-4.05億 | -100.65%-3.09億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -12.07%-1.3億 | 0.00%-100万 | -10.08%1.16億 | -100万 | 0 | 10.77%-1.16億 | 0.00%-100万 | 15.18%1.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.76%7.53億 | 6.95%10.16億 | 373.48%8.57億 | -14.74%28.16億 | -35.26%6.28億 | 30.17%10.57億 | -13.56%9.5億 | -57.11%1.81億 | -12.22%33.03億 | -18.62%9.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.60%3.37億 | 23.75%-1.99億 | 34.76%-1.37億 | 33.72%-11.4億 | -112.48%-11.41億 | 139.86%4.72億 | -187.00%-2.61億 | 29.77%-2.1億 | -5.33%-17.2億 | 34.67%-5.37億 |
| 事業取引の純額 | ---200万 | --0 | 37.50%-500万 | 88.29%-1,300万 | --0 | --0 | -400.00%-500万 | 92.52%-800万 | -1,010.00%-1.11億 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -31.10%1.13億 | -20.31%5,100万 | 159.38%8,300万 | -26.92%3.91億 | -16.03%1.31億 | -8.89%1.64億 | -53.28%6,400万 | -48.39%3,200万 | 274.13%5.35億 | 81.40%1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.79%-1.6億 | 36.14%-1.29億 | 68.28%-5,900万 | 41.05%-7.64億 | 30.47%-2.67億 | 68.86%-1.09億 | 7.34%-2.02億 | 45.93%-1.86億 | 13.43%-12.96億 | 47.61%-3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -966.67%-8億 | 0.00%3億 | 84.00%-4,000万 | --0 | -166.25%-2.65億 | ---7,500万 | 300.00%3億 | -200.00%-2.5億 | ---5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 83.33%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.29%-600万 | --100万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.05%-7,300万 | 6.58%-7,100万 | 6.49%-7,200万 | -0.63%-3.22億 | -1.18%-8,600万 | -18.57%-8,300万 | -13.43%-7,600万 | 21.43%-7,700万 | -21.21%-3.2億 | -39.34%-8,500万 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-3.14億 | 0.00%-3.13億 | 20.15%-3.13億 | 15.01%-13.31億 | 20.15%-3.13億 | 20.15%-3.13億 | 19.95%-3.13億 | -0.26%-3.92億 | -17.74%-15.66億 | -25.24%-3.92億 |
| 支払利息CFF | -0.94%-1.07億 | -15.60%-1.26億 | 0.00%-1.14億 | 2.10%-4.19億 | 27.42%-9,000万 | -1.92%-1.06億 | -7.92%-1.09億 | -15.15%-1.14億 | 6.14%-4.28億 | -19.23%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.81%-4.93億 | -128.62%-13.1億 | 29.68%-1.99億 | 17.78%-21.13億 | 55.55%-4.89億 | -343.93%-7.68億 | -2.50%-5.73億 | 61.65%-2.83億 | -42.22%-25.7億 | -130.13%-11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.72%7.16億 | 263.90%11.39億 | -10.15%5.4億 | -48.37%6.01億 | -40.09%6.68億 | -40.92%4.88億 | -37.90%3.13億 | -48.37%6.01億 | 65.11%11.64億 | -5.75%11.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.44%1億 | -341.71%-4.23億 | 307.99%5.99億 | 89.17%-6,100万 | 75.10%-1.28億 | -37.72%1.8億 | -45.65%1.75億 | 56.36%-2.88億 | -222.66%-5.63億 | -2,605.26%-5.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.16%8.16億 | 46.72%7.16億 | 263.90%11.39億 | -10.15%5.4億 | -10.15%5.4億 | -40.09%6.68億 | -40.92%4.88億 | -37.90%3.13億 | -48.37%6.01億 | -48.37%6.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.39%4.83億 | 18.60%8.16億 | 2,582.76%7.2億 | 5.81%16.75億 | -46.42%2.32億 | 177.03%7.84億 | -7.53%6.88億 | -123.58%-2,900万 | -25.68%15.83億 | 16.71%4.33億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。