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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.88%124.27億 | 30.71%141.02億 | 0.83%107.89億 | 5.53%107億 | -8.98%101.39億 | 3.04%111.39億 | -6.85%108.1億 | 23.73%116.05億 | 10.65%93.79億 | -10.30%84.76億 |
| その他の非現金項目 | -76.14%3.96億 | -25.29%16.6億 | 199.20%22.22億 | -913.57%-22.4億 | 93.79%-2.21億 | -223.95%-35.57億 | -863.16%-10.98億 | -4.59%-1.14億 | 60.36%-1.09億 | 70.01%-2.75億 |
| 運転資金の増減額 | -238.15%-201.31億 | 2,670.02%145.72億 | 91.59%-5.67億 | 59.59%-67.42億 | -679.10%-166.84億 | 306.52%28.81億 | -33.49%-13.95億 | 67.23%-10.45億 | -125.50%-31.89億 | 2,943.07%125.07億 |
| -売掛金増減額 | -177.40%-184.18億 | 1,533.15%237.95億 | 112.61%14.57億 | 51.08%-115.51億 | -959.87%-236.14億 | -1,214.00%-22.28億 | -56.71%2億 | 105.81%4.62億 | -422.29%-79.51億 | -58.30%24.67億 |
| -在庫増減額 | -170.34%-37.28億 | -899.28%-13.79億 | -164.19%-1.38億 | 169.13%2.15億 | -15,650.00%-3.11億 | 100.52%200万 | -360.81%-3.86億 | 162.45%1.48億 | 60.30%-2.37億 | -212.64%-5.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -513.00%-28.91億 | 748.15%7億 | -145.38%-1.08億 | 145.08%2.38億 | -1,930.77%-5.28億 | 91.48%-2,600万 | -1,120.00%-3.05億 | -159.52%-2,500万 | -96.57%4,200万 | 208.99%12.24億 |
| -その他流動負債の変動 | -148.17%-12.61億 | 199.43%26.18億 | -204.19%-26.33億 | 559.45%25.27億 | -227.61%-5.5億 | 201.41%4.31億 | -128.54%-4.25億 | 353.66%14.89億 | 29.70%-5.87億 | -159.09%-8.35億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | 75.00%-200万 | 38.46%-800万 | 27.78%-1,300万 | 70.00%-1,800万 | 9.09%-6,000万 | 13.16%-6,600万 | 28.97%-7,600万 | 33.13%-1.07億 | 44.83%-1.6億 |
| 利息の受取額 | 13.73%7.04億 | 18.58%6.19億 | -0.95%5.22億 | -6.39%5.27億 | -12.98%5.63億 | 41.89%6.47億 | 12.87%4.56億 | -35.15%4.04億 | 7.23%6.23億 | 21.04%5.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,312.30%-53.98億 | 105.27%2.44億 | -37.07%-46.33億 | 41.34%-33.8億 | -656.17%-57.62億 | 79.70%-7.62億 | -113.48%-37.53億 | -154.78%-17.58億 | 33.46%-6.9億 | 22.50%-10.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.97%-122.22億 | 257.68%321.91億 | 635.71%90億 | 85.68%-16.8億 | -208.46%-117.32億 | 110.45%108.17億 | -46.40%51.4億 | 42.54%95.9億 | -69.03%67.28億 | 162.74%217.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.28%-50.09億 | -309.91%-57.1億 | 37.87%-13.93億 | -121.32%-22.42億 | -110.60%-10.13億 | -40.23%-4.81億 | 40.35%-3.43億 | 12.35%-5.75億 | -90.14%-6.56億 | 70.46%-3.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -394.06%-4.99億 | -65.57%-1.01億 | 8.96%-6,100万 | -86.11%-6,700万 | 29.41%-3,600万 | 58.87%-5,100万 | -93.75%-1.24億 | 21.95%-6,400万 | -105.00%-8,200万 | 56.99%-4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,532.84%17.64億 | 168.00%6,700万 | -94.34%2,500万 | -67.69%4.42億 | 296.27%13.68億 | -110.57%-6.97億 | 28.20%-3.31億 | -855.74%-4.61億 | 317.86%6,100万 | 97.30%-2,800万 |
| その他の投資活動純額 | -5,348.89%-47.24億 | 117.11%9,000万 | -91.27%-5.26億 | 54.92%-2.75億 | -130.19%-6.1億 | -468.06%-2.65億 | -16.28%7,200万 | 514.29%8,600万 | -85.71%1,400万 | -22.22%9,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.57%-84.38億 | -134.09%-56.04億 | -16.61%-23.94億 | -916.34%-20.53億 | 85.38%-2.02億 | -321.34%-13.82億 | -330.99%-3.28億 | 131.91%1.42億 | -178.13%-4.45億 | 88.81%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 766.25%5.33億 | 98.51%-8,000万 | -210.51%-53.82億 | 1,773.54%48.7億 | 96.12%-2.91億 | -1,505.78%-74.99億 | 37.48%-4.67億 | 62.56%-7.47億 | 34.70%-19.95億 | 43.12%-30.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -67.60%-12.52億 | ---7.47億 | --0 | ---19.99億 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -29.17%-38.39億 | -1.64%-29.72億 | -0.07%-29.24億 | -41.36%-29.22億 | -31.66%-20.67億 | -35.70%-15.7億 | -16.63%-11.57億 | -20.10%-9.92億 | -42.91%-8.26億 | -39.95%-5.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.07%500万 | 255.56%5,600万 | -44.00%-3,600万 | -183.33%-2,500万 | 230.43%3,000万 | 8.00%-2,300万 | 16.67%-2,500万 | 40.00%-3,000万 | 12.28%-5,000万 | 9.52%-5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.05%-33.79億 | 53.03%-42.8億 | -578.82%-91.12億 | 143.75%19.03億 | 52.30%-43.5億 | -446.05%-91.19億 | 6.55%-16.7億 | 38.36%-17.87億 | 21.78%-28.99億 | 36.82%-37.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.96%639.11億 | -3.99%412.44億 | -4.01%429.57億 | -26.67%447.53億 | 1.23%610.27億 | 5.52%602.83億 | 18.20%571.32億 | 7.39%483.35億 | 66.51%450.07億 | 3.94%270.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.76%-240.39億 | 990.14%223.07億 | -36.94%-25.06億 | 88.76%-18.3億 | -5,253.16%-162.84億 | -89.94%3.16億 | -60.45%31.42億 | 134.78%79.45億 | -81.05%33.84億 | 1,735.56%178.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 318.75%6,700万 | -64.44%1,600万 | 28.57%4,500万 | 218.18%3,500万 | 200.00%1,100万 | -237.50%-1,100万 | -42.86%800万 | 125.45%1,400万 | -179.71%-5,500万 | 32.69%6,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.29%-100万 | -54.01%3.44億 | 74,900.00%7.48億 | 0.00%-100万 | -100.23%-100万 | 43,800.00%4.39億 | -99.88%100万 | 83,900.00%8.38億 | -102.04%-100万 | --4,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.51%399.38億 | 54.96%639.11億 | -3.99%412.44億 | -4.01%429.57億 | -26.67%447.53億 | 1.23%610.27億 | 5.52%602.83億 | 18.20%571.32億 | 7.39%483.35億 | 66.51%450.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.46%-177.31億 | 253.78%262.82億 | 284.16%74.29億 | 69.64%-40.34億 | -229.21%-132.88億 | 120.07%102.84億 | -47.79%46.73億 | 49.43%89.51億 | -71.93%59.9億 | 204.52%213.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
