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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 377.93%33.67億 | 17.66%7.04億 | 59.35%5.99億 | 103.78%3.76億 | 11.10%1.84億 | -68.77%1.66億 | 215.49%5.31億 | -664.56%-4.6億 | 103.87%8,149.9万 | -94.73%-21.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,932.94%-5.35億 | -93.07%2,919.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,033.15%-23.23億 | 4,269.86%2.49億 | 102.49%569.6万 | -765.89%-2.29億 | 110.79%3,437.7万 | 73.47%-3.19億 | -1,509.04%-12.01億 | 713.23%8,525.1万 | 7.71%1,048.3万 | -24.09%973.3万 |
| 運転資金の増減額 | -674.31%-28億 | -34.32%4.87億 | 227.66%7.42億 | -194.64%-5.81億 | 195.67%6.14億 | -129.05%-6.42億 | 1,089.86%22.1億 | 136.72%1.86億 | -173.02%-5.06億 | 127.13%6.93億 |
| -売掛金増減額 | -456.13%-21.7億 | 243.30%6.09億 | 159.28%1.77億 | -72.68%-2.99億 | -119.43%-1.73億 | 4,456.21%8.92億 | -97.53%1,958.6万 | 893.90%7.94億 | 85.46%-9,999.3万 | -140.02%-6.88億 |
| -在庫増減額 | -22.12%-23.79億 | -795.63%-19.48億 | 147.84%2.8億 | -37.82%-5.85億 | -428.06%-4.25億 | 74.04%-8,042.8万 | -172.35%-3.1億 | -62.47%4.28億 | 12,201.32%11.41億 | 100.77%927.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 389.49%3.73億 | 145.40%7,618.2万 | -309.31%-1.68億 | -87.29%8,016.4万 | 1,073.38%6.31億 | -36.82%5,374.4万 | 158.89%8,505.9万 | -187.95%-1.44億 | 3,552.10%1.64億 | 120.34%449.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -243.16%-1.25億 | --8,757.2万 | ---- | ---- | ---- | -30.57%455.8万 | 105.68%656.5万 |
| 利息の支払額 | 22.21%-1,616.7万 | 13.24%-2,078.4万 | 16.14%-2,395.6万 | 5.26%-2,856.5万 | 5.89%-3,015.1万 | 6.52%-3,203.7万 | -75.45%-3,427.2万 | -40.57%-1,953.4万 | 7.48%-1,389.6万 | 7.99%-1,502万 |
| 利息の受取額 | 12.93%427.1万 | 2.91%378.2万 | 40.64%367.5万 | -39.43%261.3万 | 0.19%431.4万 | 55.12%430.6万 | -0.04%277.6万 | -19.09%277.7万 | -9.80%343.2万 | 7.82%380.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -147.00%-3.59億 | -68.03%-1.45億 | 29.72%-8,638.4万 | 14.41%-1.23億 | 4.78%-1.44億 | -2,577.89%-1.51億 | -23.59%-563.2万 | 1.06%-455.7万 | 6.36%-460.6万 | -103.99%-491.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%3.91億 | 38.65%25億 | 2,459.05%18.03億 | -107.10%-7,644.7万 | 299.36%10.76億 | -126.10%-5.4億 | 1,553.37%20.69億 | 119.02%1.25億 | 19.56%-6.58億 | -390.09%-8.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.64%-6.81億 | -430.18%-10.58億 | 80.84%-2億 | -121.66%-10.42億 | -516.19%-4.7億 | 83.34%-7,628.5万 | 11.56%-4.58億 | -229.34%-5.18億 | 868.77%4億 | 82.62%-5,206.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,194.61%-8,522.2万 | 92.98%-371.4万 | -138.62%-5,292.7万 | 28.20%-2,218万 | 47.38%-3,089.2万 | 69.29%-5,870.9万 | -10,519.94%-1.91億 | 82.47%-180万 | -120.01%-1,027万 | 15.16%-466.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,338.5万 | ---- | ---14億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---400万 | --0 | 77.69%528.8万 | 796.96%297.6万 | -2.64%-42.7万 | -117.53%-41.6万 | 443.91%237.3万 | -23.88%-69万 |
| その他の投資活動純額 | 74,550.00%447.9万 | 100.05%6,000 | -22,147.46%-1,312.6万 | -108.59%-5.9万 | 118.28%68.7万 | -1,409.41%-375.8万 | 112.34%28.7万 | -445.47%-232.5万 | 103.39%67.3万 | -154.25%-1,985.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.27%-7.62億 | -293.84%-10.62億 | 74.66%-2.7億 | -146.57%-10.64億 | -217.87%-4.32億 | 93.37%-1.36億 | -293.56%-20.49億 | -232.47%-5.21億 | 608.59%3.93億 | 75.35%-7,728.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 158.82%6.37億 | -1,735.83%-10.83億 | -116.61%-5,899.2万 | 211.03%3.55億 | -140.78%-3.2億 | 37.05%7.84億 | 271.94%5.72億 | -289.74%-3.33億 | 133.02%1.75億 | -878.89%-5.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,641.43%-191.9万 | 52.70%-7万 | -196.00%-14.8万 | -149.02%-5万 | 204.08%10.2万 | 53.77%-9.8万 | 44.50%-21.2万 | -85.44%-38.2万 | 4.19%-20.6万 | -357.45%-21.5万 |
| 配当金支払総額 | -138.50%-1.62億 | -22.83%-6,805万 | 13.32%-5,540.1万 | -53.23%-6,391.3万 | 49.95%-4,171万 | -50.90%-8,334.2万 | -99.34%-5,523.1万 | -9,902.53%-2,770.7万 | 30.75%-27.7万 | 10.31%-40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.81%3.89億 | -410.04%-12.64億 | -271.43%-2.48億 | 139.63%1.45億 | -151.82%-3.65億 | 25.38%7.04億 | 543.03%5.61億 | -31.92%8,730.1万 | 122.72%1.28億 | -4,660.84%-5.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.26%42.62億 | 46.07%40.88億 | -27.94%27.99億 | 7.77%38.84億 | 0.79%36.04億 | 19.30%35.76億 | -9.33%29.97億 | -3.97%33.05億 | -29.78%34.42億 | -0.39%49.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.28%1,868.1万 | -86.45%1.74億 | 229.10%12.86億 | -455.66%-9.96億 | 894.49%2.8億 | -95.15%2,816.2万 | 288.44%5.81億 | -125.61%-3.08億 | 90.64%-1.37億 | -7,519.61%-14.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -27.29%329.6万 | --453.3万 | ---- | 98.23%-4.1万 | ---231.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.44%42.81億 | 4.26%42.62億 | 41.33%40.88億 | -25.53%28.92億 | 7.77%38.84億 | 0.79%36.04億 | 19.30%35.76億 | -9.33%29.97億 | -3.97%33.05億 | -29.78%34.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.34%-3.79億 | -7.20%14.37億 | 235.36%15.49億 | -304.24%-11.44億 | 182.96%5.6億 | -147.78%-6.75億 | 449.78%14.13億 | 44.28%-4.04億 | 29.44%-7.25億 | -3,079.95%-10.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
