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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -84.17%520.3万 | -103.56%-59.4万 | -62.71%1,103.1万 | 56.91%7,358.7万 | -144.03%-555.5万 | 67.69%3,287.2万 | 0.35%1,668.7万 | 1,617.08%2,958.3万 | 2,517.08%4,689.8万 | 258.82%1,261.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.53%2,125.9万 | 47.86%2,065.3万 | -5.97%1,239.2万 | 2.33%7,052.3万 | 1.72%2,814万 | -1.42%1,523.6万 | 6.44%1,396.8万 | 3.99%1,317.9万 | 106.79%6,891.7万 | 148.05%2,766.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.18%-113.3万 | -302.43%-446.3万 | -51.84%-193.9万 | -862.84%-790.3万 | -233.76%-438.2万 | -23.24%-113.5万 | -67.02%-110.9万 | -94.96%-127.7万 | 120.82%103.6万 | 372.32%327.6万 |
| -減価償却 | 70.97%26.5万 | 15.38%16.5万 | -7.47%16.1万 | -59.01%83.5万 | 5,085.71%36.3万 | -74.92%15.5万 | -79.63%14.3万 | -75.49%17.4万 | -20.86%203.7万 | -98.89%7,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --478.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | 81,250.00%162.3万 | ---153.9万 | --0 | -65.22%2.4万 | 188.89%8,000 | -108.70%-2,000 | --0 | -48.57%1.8万 | -53.38%6.9万 | -139.13%-9,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -127.22%-261.3万 | 82.31%-12.1万 | -382.05%-94万 | -589.43%-84.8万 | -375.68%-70.4万 | -120.31%-115万 | -60.56%-68.4万 |
| -その他の非現金項目 | -768.10%-302.1万 | -664.60%-308.9万 | -174.51%-210万 | -30.72%-614.9万 | -463.50%-463.2万 | 74.54%-34.8万 | 68.01%-40.4万 | 38.90%-76.5万 | 34.44%-470.4万 | 42.60%-82.2万 |
| 運転資金の増減額 | -179.50%-1,492.3万 | -538.45%-1,678.4万 | -96.73%57.8万 | 147.57%1,096.7万 | -59.96%-2,931.3万 | 270.38%1,877.1万 | -8.20%382.8万 | 226.58%1,768.1万 | 13.20%-2,305.5万 | -184.82%-1,832.5万 |
| -売掛金増減額 | -321.40%-2,244.8万 | -219.94%-709.2万 | -49.33%1,106.4万 | 108.00%442.6万 | 10.35%-3,346万 | 220.57%1,013.9万 | 332.87%591.3万 | 298.92%2,183.4万 | -205.24%-5,534万 | -531.28%-3,732.1万 |
| -在庫増減額 | 259.50%2,334.6万 | -104.40%-809万 | -115.61%-926.9万 | -96.07%219.5万 | -68.95%395.8万 | -81.47%649.4万 | -336.72%-395.8万 | -168.04%-429.9万 | 586.81%5,578.3万 | 313.68%1,274.6万 |
| -未払金の変更 | -839.99%-1,582.1万 | -185.53%-160.2万 | -933.56%-121.7万 | 118.50%434.6万 | -96.98%18.9万 | 109.91%213.8万 | 65.46%187.3万 | 101.57%14.6万 | -875.77%-2,349.8万 | 14.83%625万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 6.94%-99.3万 | 26.15%-99.4万 | 73.08%-53.9万 | 13.44%-1,037.8万 | 36.04%-596.3万 | -279.72%-106.7万 | -56.88%-134.6万 | -31.11%-200.2万 | 51.79%-1,198.9万 | -162.77%-932.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.76%421万 | -110.35%-158.8万 | -61.96%1,049.2万 | 81.07%6,320.9万 | -449.77%-1,151.8万 | 64.61%3,180.5万 | -2.73%1,534.1万 | 893.24%2,758.1万 | 251.27%3,490.9万 | 10,390.63%329.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.82%-8.6万 | -681.90%-90.7万 | 80.00%-4,000 | -840.86%-87.5万 | 19.51%-3.3万 | -2,615.38%-70.6万 | -673.33%-11.6万 | -81.82%-2万 | 63.67%-9.3万 | -130.60%-4.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 50.00%-1,000 | --0 | 90.57%-5,000 | 98.04%-1,000 | --1,000 | 0.00%-2,000 | ---3,000 | -1,225.00%-5.3万 | -2,450.00%-5.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 507.58%1.61億 | 1,723.83%1.59億 | 101.68%100.3万 | -81.87%81.9万 | -89.80%68.2万 | -222.14%-3,961.2万 | -13.53%871.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 768.10%302.1万 | 664.85%309万 | 174.15%210万 | 30.71%615.1万 | 462.94%463.3万 | -74.54%34.8万 | -68.01%40.4万 | -38.87%76.6万 | -34.42%470.6万 | -42.57%82.3万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-5,000 | 7.41%-2.5万 | -177.78%-5万 | 22.83%-16.9万 | -143,031.33%-1.19億 | 359,721.21%1.19億 | 68.60%-2.7万 | -5.88%-1.8万 | -3.30%-21.9万 | -18.57%-8.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.38%1,147.3万 | 100.09%215.7万 | 45.42%204.6万 | 572.21%1.67億 | 377.91%4,474.7万 | 304.94%1.19億 | -81.01%107.8万 | -82.22%140.7万 | -190.12%-3,527.1万 | -19.10%936.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -100.00%-6,000 | -10.00%-1.1万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-3,000 | -50.00%-3,000 | -25.00%-1万 | -50.00%-3,000 |
| 配当金支払総額 | ---2,808万 | ---- | ---- | -12.50%-2,179.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-1,937万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | -74.05%-466.8万 | ---466.8万 | --0 | ---- | ---- | 39.88%-268.2万 | ---- |
| 支払利息CFF | --6,000 | ---6,000 | --0 | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.53%6,000 | 100.00%2,000 | 9.80%-1,492.9万 | 29.09%-1,757.2万 | -2,481.82%-85.2万 | -8,600.00%-17万 | 100.00%1,000 | -206,787.50%-1,655.1万 | -99,028.00%-2,478.2万 | -375.00%-3.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.81%-2,807.1万 | -225,200.00%-450.6万 | 9.79%-1,493.5万 | 5.98%-4,404.4万 | -103.16%-552.4万 | -13.39%-2,196.3万 | 99.99%-2,000 | -150,400.00%-1,655.5万 | -39.63%-4,684.6万 | 25.55%-271.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.49%3.33億 | 102.90%3.37億 | 120.89%3.39億 | -23.51%1.54億 | 116.88%3.12億 | -9.65%1.82億 | -19.10%1.66億 | -23.51%1.54億 | -8.01%2.01億 | -25.53%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.59%-1,238.8万 | -123.98%-393.7万 | -119.28%-239.7万 | 493.40%1.86億 | 178.81%2,770.5万 | 321.66%1.29億 | 597.79%1,641.7万 | 181.04%1,243.3万 | -169.90%-4,720.8万 | 25.94%993.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.88%3.21億 | 82.49%3.33億 | 102.90%3.37億 | 120.89%3.39億 | 120.89%3.39億 | 116.88%3.12億 | -9.65%1.82億 | -19.10%1.66億 | -23.51%1.54億 | -23.51%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.74%412.4万 | -116.39%-249.5万 | -61.95%1,048.8万 | 78.75%6,223.2万 | -458.33%-1,165.3万 | 61.17%3,109.9万 | -3.37%1,522.5万 | 890.17%2,756.1万 | 247.40%3,481.6万 | 1,857.84%325.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
