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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.87%6.44億 | -1.33%5.86億 | 16.72%5.94億 | -47.66%5.09億 | 18.76%9.72億 | 2.76%8.18億 | 5.81%7.96億 | -15.70%7.53億 | 25.32%8.93億 | 26.01%7.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.86%8,176.1万 | -331.11%-1.12億 |
| その他の非現金項目 | -537.62%-1.15億 | 120.97%2,619.8万 | -26.05%-1.25億 | -77.88%-9,911万 | -193.71%-5,571.8万 | -55.57%5,946万 | 234.28%1.34億 | -63.45%-9,965万 | -320.75%-6,096.6万 | -42.83%2,761.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1.07%4.42億 | 75.02%4.38億 | 142.33%2.5億 | -154.03%-5.91億 | -87.30%-2.33億 | 22.56%-1.24億 | -120.19%-1.6億 | 538.16%7.94億 | -165.78%-1.81億 | 190.80%2.75億 |
| -売掛金増減額 | -17.85%3.9億 | 210.23%4.75億 | -1,155.96%-4.31億 | -106.35%-3,430.2万 | 349.01%5.4億 | 64.19%-2.17億 | -199.50%-6.05億 | 270.29%6.08億 | -177.69%-3.57億 | 333.55%4.6億 |
| -在庫増減額 | -141.86%-6.76億 | -167.02%-2.8億 | 463.57%4.17億 | -137.65%-1.15億 | 2,025.10%3.05億 | -93.90%1,434万 | 520.95%2.35億 | 75.56%-5,583.2万 | 9.80%-2.28億 | -223.44%-2.53億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.71%-214万 | 54.16%-624.1万 |
| 利息の受取額 | 10.96%4,040万 | 38.93%3,640.9万 | 26.90%2,620.6万 | -5.44%2,065.1万 | -13.54%2,184万 | 20.63%2,526万 | 7.53%2,094万 | -11.81%1,947.3万 | 10.85%2,208万 | 19.74%1,991.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -42.86%-3.05億 | -65.78%-2.14億 | 55.40%-1.29億 | -85.19%-2.89億 | 63.56%-1.56億 | -166.44%-4.28億 | 49.38%-1.61億 | -11.86%-3.17億 | 3.12%-2.84億 | -59.99%-2.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.25%11.04億 | 31.91%11.77億 | 736.12%8.93億 | -116.07%-1.4億 | 27.84%8.73億 | -38.24%6.83億 | -27.70%11.06億 | 79.24%15.29億 | -16.20%8.53億 | 4.09%10.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.09%-8.42億 | -102.20%-4.98億 | -13.60%-2.46億 | 3.76%-2.17億 | 12.76%-2.25億 | 35.24%-2.58億 | 21.21%-3.99億 | -109.54%-5.06億 | 0.04%-2.42億 | -78.95%-2.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.81%-5,055.3万 | 6.86%-7,875.4万 | 14.90%-8,455.5万 | -150.19%-9,935.9万 | -2,144.94%-3,971.3万 | 82.44%-176.9万 | -374.34%-1,007.5万 | 68.86%-212.4万 | 39.78%-682万 | -38.53%-1,132.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -578.63%-13.61億 | -120.07%-2.01億 | 298.80%9.99億 | 37.39%-5.03億 | -302.03%-8.03億 | 488.23%3.97億 | -0.05%-1.02億 | -4,142.76%-1.02億 | -6.59%-241.1万 | 5.28%-226.2万 |
| その他の投資活動純額 | 203.27%50.6万 | -6.29%-49万 | 69.83%-46.1万 | -7,176.19%-152.8万 | -100.81%-2.1万 | 18.67%260万 | 100.88%219.1万 | -8,766.71%-2.48億 | 101.46%286.3万 | -2,820.27%-1.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.65%-22.53億 | -216.45%-7.78億 | 181.42%6.68億 | 23.17%-8.2億 | -862.96%-10.68億 | 127.50%1.4億 | 40.72%-5.09億 | -246.37%-8.59億 | 45.03%-2.48億 | -225.88%-4.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.92%-2.99億 | 25.71%-4.33億 |
| 配当金支払総額 | -24.90%-1.61億 | -14.53%-1.29億 | 41.69%-1.12億 | -33.73%-1.93億 | 9.47%-1.44億 | -42.91%-1.59億 | 0.16%-1.11億 | -40.25%-1.11億 | -25.13%-7,947.7万 | -33.90%-6,351.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -195.71%-1,150万 | 33.03%-388.9万 | 73.77%-580.7万 | -3.69%-2,213.6万 | -80.05%-2,134.8万 | -368.47%-1,185.7万 | -76.38%-253.1万 | -271.76%-143.5万 | -135.37%-38.6万 | 48.91%-16.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.91%-1.72億 | -12.20%-1.32億 | 45.00%-1.18億 | -29.85%-2.15億 | 3.26%-1.65億 | -50.15%-1.71億 | -0.82%-1.14億 | 70.23%-1.13億 | 23.70%-3.79億 | 21.24%-4.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.14%46.2億 | 49.57%43.52億 | -28.77%29.1億 | -8.10%40.85億 | 17.19%44.45億 | 14.57%37.93億 | 20.35%33.11億 | 8.95%27.51億 | 2.86%25.25億 | 9.29%24.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -594.35%-13.21億 | -81.47%2.67億 | 222.72%14.42億 | -226.47%-11.75億 | -155.22%-3.6億 | 35.02%6.52億 | -13.43%4.83億 | 146.75%5.58億 | 222.42%2.26億 | -66.40%7,010.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -145.52%-6.6万 | --14.5万 | --0 | ---- | ---- | -127.96%-57.3万 | --204.9万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.59%32.99億 | 6.14%46.2億 | 49.57%43.52億 | -28.77%29.1億 | -8.10%40.85億 | 17.19%44.45億 | 14.57%37.93億 | 20.35%33.11億 | 8.95%27.51億 | 2.86%25.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.71%2.11億 | 6.77%5.99億 | 222.84%5.61億 | -175.07%-4.56億 | 43.78%6.08億 | -39.31%4.23億 | -31.75%6.97億 | 68.81%10.21億 | -20.83%6.05億 | -8.50%7.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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