中国市場銘柄情報

601995 China International Capital Corporation

銘柄追加
  • 36.01
  • -0.91-2.46%
休場 12/13 15:00 CST
1,738.30億時価総額39.44直近PER

China International Capital Corporationの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
利息、手数料、およびコミッションのための現金
-15.55%140.41億
-19.16%94.74億
-15.50%48.05億
-16.22%221.26億
-12.43%166.26億
-1.75%117.19億
-12.37%56.86億
-0.79%264.1億
3.83%189.85億
9.35%119.28億
買戻し事業資金の純増額
-54.19%113.83億
----
-46.78%137.56億
13.92%289.4億
-13.04%248.49億
-68.42%86.05億
92.97%258.47億
--254.03億
--285.76億
--272.47億
借入金純増額
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-45.01%93.04億
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証券を売買するエージェントから受け取った純現金
--208.21億
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91.50%40.32億
----
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-47.25%66.1億
-57.57%21.05億
----
-92.00%18.41億
-18.63%125.3億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-17.82%43.31億
32.90%26.93億
-43.80%43.98億
513.00%56.47億
37.07%52.7億
-67.77%20.26億
235.06%78.27億
-98.30%9.21億
-90.00%38.45億
-82.04%62.86億
営業活動による特別項目へのキャッシュインフロー
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2,054.63%339.85億
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--15.77億
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営業活動によるキャッシュインフローの小計
51.57%708.51億
59.61%487.39億
6.66%442.26億
-44.16%641.19億
-51.13%467.46億
-65.44%305.37億
35.66%414.65億
-4.72%1,148.32億
15.27%956.53億
44.13%883.56億
従業員に支払われる現金
-25.79%83.81億
-30.54%62.13億
2.37%25.68億
-5.19%134.95億
-7.51%112.93億
-10.82%89.45億
15.58%25.09億
32.22%142.34億
38.40%122.1億
37.30%100.3億
支払った税金
-53.17%8.27億
-62.44%5.07億
-58.03%2.33億
-18.26%25.65億
12.89%17.66億
18.00%13.5億
-33.28%5.56億
-3.08%31.38億
-34.93%15.64億
-19.72%11.44億
手数料および手数料のための現金
-14.30%46.21億
-7.92%32.17億
-5.56%17.86億
29.64%69.77億
33.11%53.91億
36.77%34.94億
42.47%18.91億
16.00%53.82億
13.57%40.5億
18.63%25.54億
トレーディング目的で保有する金融資産の純増加
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--91.61億
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81.60%141.39億
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営業活動に係るその他の現金の支払い
3.14%164.41億
170.50%94.84億
1.27%40.94億
-45.60%221.92億
-60.30%159.4億
-92.05%35.06億
-56.97%40.43億
433.01%407.93億
474.75%401.47億
847.83%441.2億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-36.13%464.79億
9.81%386.25億
-27.54%314.11億
15.12%747.04億
7.06%727.72億
-45.38%351.73億
67.23%433.48億
-26.74%648.9億
-4.86%679.72億
-3.66%643.91億
営業キャッシュフロー
193.65%243.73億
318.19%101.14億
780.51%128.15億
-121.19%-105.84億
-194.02%-260.26億
-119.34%-46.36億
-140.55%-18.83億
56.31%499.42億
139.98%276.8億
533.27%239.65億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
43.14%1,320.01億
38.46%865.47億
17.15%429億
10.45%1,210.57億
4.86%922.18億
-14.57%625.05億
-28.56%366.19億
158.30%1,096.02億
172.99%879.43億
258.56%731.67億
投資収益から受け取った現金
7.90%18.47億
2.47%11.88億
-42.16%4.16億
3.23%19.04億
59.48%17.12億
94.16%11.59億
68.92%7.19億
14.76%18.45億
4.92%10.73億
-25.43%5.97億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-85.60%116.06万
-40.37%49.82万
-97.35%7.48万
-8.97%498.37万
-12.77%805.81万
-77.80%83.55万
634.41%282.24万
--547.46万
--923.74万
-26.07%376.29万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
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18.51%1,829.28万
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
42.49%1,338.48億
37.81%877.35億
16.00%433.16億
10.31%1,229.66億
5.52%939.37億
-13.70%636.65億
-27.75%373.4億
151.67%1,114.71億
166.55%890.25億
247.77%737.68億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-31.69%6.3億
-23.32%4.57億
-31.78%2.51億
-7.96%14.6億
-6.56%9.22億
-2.04%5.96億
30.42%3.68億
49.84%15.86億
31.44%9.87億
49.00%6.08億
現金投資
72.40%1,435.2億
91.44%1,006.24億
78.37%412.38億
-10.42%1,194.25億
-15.89%832.46億
-32.85%525.61億
-58.53%231.19億
163.73%1,333.22億
161.85%989.76億
285.77%782.74億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
71.26%1,441.5億
90.16%1,010.81億
76.64%414.88億
-10.40%1,208.84億
-15.80%841.69億
-32.61%531.57億
-58.09%234.87億
161.34%1,349.08億
159.29%999.63億
281.10%788.82億
投資キャッシュフロー
-205.45%-103.02億
-227.01%-133.46億
-86.81%18.28億
108.88%20.82億
189.31%97.69億
305.44%105.08億
418.35%138.54億
-219.73%-234.37億
-112.21%-109.38億
-1,097.75%-51.15億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
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--190
--190
--190
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
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--190
--190
--190
社債発行により得た現金
-16.76%652.56億
-3.18%459.11億
15.70%301.77億
-10.22%1,015.57億
-4.48%783.98億
5.76%474.21億
-18.66%260.83億
-2.76%1,131.21億
-14.12%820.74億
-41.06%448.4億
財務活動による特別プロジェクトへのキャッシュインフロー
--30億
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財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-12.94%682.56億
-3.18%459.11億
15.70%301.77億
-10.22%1,015.57億
-4.48%783.98億
5.76%474.21億
-18.66%260.83億
-2.76%1,131.21億
-14.12%820.74億
-41.06%448.4億
借金返済のために現金が支払われる
-25.50%652.8億
-14.69%487.03億
-24.57%266.67億
-10.34%1,070.38億
-3.64%876.28億
5.18%570.9億
55.66%353.55億
42.13%1,193.81億
46.57%909.42億
31.94%542.79億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
0.38%58.71億
1.00%32.66億
-2.11%20.02億
-8.94%71.94億
-7.27%58.48億
-2.88%32.34億
14.35%20.45億
30.08%79億
44.71%63.07億
64.93%33.3億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
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--8,344.74万
--8,344.74万
--6,394.74万
その他財務活動に係る現金の支払
97.36%3,515.91万
1,093.89%3,110.9万
150.76%191.65万
-23.56%6,665.19万
-69.55%1,781.49万
-95.10%260.57万
-94.58%76.43万
84.84%8,719.6万
1,281.23%5,849.87万
1,304.02%5,312.55万
特別項目の財務活動によるキャッシュ・アウト
10.96%7.51億
12.99%5.32億
13.88%2.55億
10.10%9.69億
3.19%6.76億
28.25%4.71億
15.98%2.24億
26.74%8.81億
28.51%6.55億
18.29%3.67億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-23.61%719.36億
-13.60%525.32億
-23.12%289.26億
-10.12%1,152.68億
-3.87%941.7億
4.77%607.98億
52.27%376.25億
41.23%1,282.49億
46.39%979.63億
33.48%580.29億
財務キャッシュ フロー
76.67%-36.8億
50.50%-66.21億
110.85%12.52億
9.36%-137.11億
0.73%-157.73億
-1.42%-133.77億
-256.87%-115.42億
-159.27%-151.27億
-155.47%-158.88億
-140.46%-131.89億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-140.52%-5.05億
-87.37%1.8億
102.66%917.14万
240.46%3.04億
157.77%12.46億
293.82%14.24億
-38.45%-3.45億
105.83%8,922.16万
166.87%4.83億
146.43%3.62億
現金の変更
132.11%98.86億
-59.07%-96.73億
18,951.70%159.04億
-291.08%-219.1億
-2,402.80%-307.84億
-200.96%-60.81億
-98.87%8,347.61万
-76.41%114.67億
-96.10%13.37億
-77.53%60.23億
現金及び現金同等物の期首残高
-13.07%1,457.71億
-13.07%1,457.71億
-13.07%1,457.71億
7.34%1,676.81億
7.34%1,676.81億
7.34%1,676.81億
7.34%1,676.81億
45.18%1,562.14億
45.18%1,562.14億
45.18%1,562.14億
現金及び現金同等物の期末残高
13.70%1,556.57億
-15.78%1,360.98億
-3.63%1,616.74億
-13.07%1,457.71億
-13.11%1,368.97億
-0.39%1,616億
2.54%1,677.64億
7.34%1,676.81億
11.03%1,575.51億
20.71%1,622.37億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
利息、手数料、およびコミッションのための現金 -15.55%140.41億-19.16%94.74億-15.50%48.05億-16.22%221.26億-12.43%166.26億-1.75%117.19億-12.37%56.86億-0.79%264.1億3.83%189.85億9.35%119.28億
買戻し事業資金の純増額 -54.19%113.83億-----46.78%137.56億13.92%289.4億-13.04%248.49億-68.42%86.05億92.97%258.47億--254.03億--285.76億--272.47億
借入金純増額 -----------------------------45.01%93.04億--------
証券を売買するエージェントから受け取った純現金 --208.21億----91.50%40.32億---------47.25%66.1億-57.57%21.05億-----92.00%18.41億-18.63%125.3億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -17.82%43.31億32.90%26.93億-43.80%43.98億513.00%56.47億37.07%52.7億-67.77%20.26億235.06%78.27億-98.30%9.21億-90.00%38.45億-82.04%62.86億
営業活動による特別項目へのキャッシュインフロー ----2,054.63%339.85億--------------15.77億----------------
営業活動によるキャッシュインフローの小計 51.57%708.51億59.61%487.39億6.66%442.26億-44.16%641.19億-51.13%467.46億-65.44%305.37億35.66%414.65億-4.72%1,148.32億15.27%956.53億44.13%883.56億
従業員に支払われる現金 -25.79%83.81億-30.54%62.13億2.37%25.68億-5.19%134.95億-7.51%112.93億-10.82%89.45億15.58%25.09億32.22%142.34億38.40%122.1億37.30%100.3億
支払った税金 -53.17%8.27億-62.44%5.07億-58.03%2.33億-18.26%25.65億12.89%17.66億18.00%13.5億-33.28%5.56億-3.08%31.38億-34.93%15.64億-19.72%11.44億
手数料および手数料のための現金 -14.30%46.21億-7.92%32.17億-5.56%17.86億29.64%69.77億33.11%53.91億36.77%34.94億42.47%18.91億16.00%53.82億13.57%40.5億18.63%25.54億
トレーディング目的で保有する金融資産の純増加 ------------------91.61億----81.60%141.39億------------
営業活動に係るその他の現金の支払い 3.14%164.41億170.50%94.84億1.27%40.94億-45.60%221.92億-60.30%159.4億-92.05%35.06億-56.97%40.43億433.01%407.93億474.75%401.47億847.83%441.2億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -36.13%464.79億9.81%386.25億-27.54%314.11億15.12%747.04億7.06%727.72億-45.38%351.73億67.23%433.48億-26.74%648.9億-4.86%679.72億-3.66%643.91億
営業キャッシュフロー 193.65%243.73億318.19%101.14億780.51%128.15億-121.19%-105.84億-194.02%-260.26億-119.34%-46.36億-140.55%-18.83億56.31%499.42億139.98%276.8億533.27%239.65億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 43.14%1,320.01億38.46%865.47億17.15%429億10.45%1,210.57億4.86%922.18億-14.57%625.05億-28.56%366.19億158.30%1,096.02億172.99%879.43億258.56%731.67億
投資収益から受け取った現金 7.90%18.47億2.47%11.88億-42.16%4.16億3.23%19.04億59.48%17.12億94.16%11.59億68.92%7.19億14.76%18.45億4.92%10.73億-25.43%5.97億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -85.60%116.06万-40.37%49.82万-97.35%7.48万-8.97%498.37万-12.77%805.81万-77.80%83.55万634.41%282.24万--547.46万--923.74万-26.07%376.29万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 ----------------------------18.51%1,829.28万--------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 42.49%1,338.48億37.81%877.35億16.00%433.16億10.31%1,229.66億5.52%939.37億-13.70%636.65億-27.75%373.4億151.67%1,114.71億166.55%890.25億247.77%737.68億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -31.69%6.3億-23.32%4.57億-31.78%2.51億-7.96%14.6億-6.56%9.22億-2.04%5.96億30.42%3.68億49.84%15.86億31.44%9.87億49.00%6.08億
現金投資 72.40%1,435.2億91.44%1,006.24億78.37%412.38億-10.42%1,194.25億-15.89%832.46億-32.85%525.61億-58.53%231.19億163.73%1,333.22億161.85%989.76億285.77%782.74億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 71.26%1,441.5億90.16%1,010.81億76.64%414.88億-10.40%1,208.84億-15.80%841.69億-32.61%531.57億-58.09%234.87億161.34%1,349.08億159.29%999.63億281.10%788.82億
投資キャッシュフロー -205.45%-103.02億-227.01%-133.46億-86.81%18.28億108.88%20.82億189.31%97.69億305.44%105.08億418.35%138.54億-219.73%-234.37億-112.21%-109.38億-1,097.75%-51.15億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 ------------------------------190--190--190
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する ------------------------------190--190--190
社債発行により得た現金 -16.76%652.56億-3.18%459.11億15.70%301.77億-10.22%1,015.57億-4.48%783.98億5.76%474.21億-18.66%260.83億-2.76%1,131.21億-14.12%820.74億-41.06%448.4億
財務活動による特別プロジェクトへのキャッシュインフロー --30億------------------------------------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -12.94%682.56億-3.18%459.11億15.70%301.77億-10.22%1,015.57億-4.48%783.98億5.76%474.21億-18.66%260.83億-2.76%1,131.21億-14.12%820.74億-41.06%448.4億
借金返済のために現金が支払われる -25.50%652.8億-14.69%487.03億-24.57%266.67億-10.34%1,070.38億-3.64%876.28億5.18%570.9億55.66%353.55億42.13%1,193.81億46.57%909.42億31.94%542.79億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 0.38%58.71億1.00%32.66億-2.11%20.02億-8.94%71.94億-7.27%58.48億-2.88%32.34億14.35%20.45億30.08%79億44.71%63.07億64.93%33.3億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 ------------------------------8,344.74万--8,344.74万--6,394.74万
その他財務活動に係る現金の支払 97.36%3,515.91万1,093.89%3,110.9万150.76%191.65万-23.56%6,665.19万-69.55%1,781.49万-95.10%260.57万-94.58%76.43万84.84%8,719.6万1,281.23%5,849.87万1,304.02%5,312.55万
特別項目の財務活動によるキャッシュ・アウト 10.96%7.51億12.99%5.32億13.88%2.55億10.10%9.69億3.19%6.76億28.25%4.71億15.98%2.24億26.74%8.81億28.51%6.55億18.29%3.67億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -23.61%719.36億-13.60%525.32億-23.12%289.26億-10.12%1,152.68億-3.87%941.7億4.77%607.98億52.27%376.25億41.23%1,282.49億46.39%979.63億33.48%580.29億
財務キャッシュ フロー 76.67%-36.8億50.50%-66.21億110.85%12.52億9.36%-137.11億0.73%-157.73億-1.42%-133.77億-256.87%-115.42億-159.27%-151.27億-155.47%-158.88億-140.46%-131.89億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -140.52%-5.05億-87.37%1.8億102.66%917.14万240.46%3.04億157.77%12.46億293.82%14.24億-38.45%-3.45億105.83%8,922.16万166.87%4.83億146.43%3.62億
現金の変更 132.11%98.86億-59.07%-96.73億18,951.70%159.04億-291.08%-219.1億-2,402.80%-307.84億-200.96%-60.81億-98.87%8,347.61万-76.41%114.67億-96.10%13.37億-77.53%60.23億
現金及び現金同等物の期首残高 -13.07%1,457.71億-13.07%1,457.71億-13.07%1,457.71億7.34%1,676.81億7.34%1,676.81億7.34%1,676.81億7.34%1,676.81億45.18%1,562.14億45.18%1,562.14億45.18%1,562.14億
現金及び現金同等物の期末残高 13.70%1,556.57億-15.78%1,360.98億-3.63%1,616.74億-13.07%1,457.71億-13.11%1,368.97億-0.39%1,616億2.54%1,677.64億7.34%1,676.81億11.03%1,575.51億20.71%1,622.37億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------デロイト・フアヨン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。