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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.86%4,809.6万 | 53.31%3.18億 | 242.22%2.07億 | -229.63%-1.46億 | 404.64%1.12億 | -117.28%-3,689万 | -35.68%2.13億 | -17.69%3.32億 | 285.97%4.03億 | -621.50%-2.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.31%-4,177万 | -17.12%-6,998万 |
| その他の非現金項目 | -197.63%-2.43億 | 46.88%-8,180.9万 | -117.65%-1.54億 | 57.14%-7,075.3万 | -612.02%-1.65億 | 71.35%-2,318.5万 | -817.18%-8,092.7万 | 132.36%1,128.4万 | -365.68%-3,487.1万 | -49.96%1,312.5万 |
| 運転資金の増減額 | 142.90%1.13億 | 20.45%-2.64億 | -145.55%-3.31億 | 231.69%7.28億 | -982.95%-5.53億 | -73.21%6,257.8万 | 150.17%2.34億 | -404.50%-4.66億 | -184.53%-9,227.7万 | -85.75%1.09億 |
| -売掛金増減額 | -731.30%-3.15億 | -126.46%-3,789.3万 | -88.23%1.43億 | 305.53%12.17億 | -217.98%-5.92億 | 144.15%5.02億 | -4,128.82%-11.37億 | -97.02%2,822.1万 | 475.89%9.46億 | -177.39%-2.52億 |
| -在庫増減額 | 135.02%1.98億 | -6,673.19%-5.66億 | -102.19%-835.8万 | 308.96%3.82億 | -21.06%9,336.5万 | -43.10%1.18億 | 128.86%2.08億 | -1,145.75%-7.2億 | 235.98%6,887万 | -106.87%-5,064.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 114.76%447.4万 | 77.78%-3,031.3万 | -161.23%-1.36億 | 161.58%2.23億 | -268.90%-3.62億 | 1,971.68%2.14億 | 97.41%-1,144.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -198.70%-7,763.3万 | 91.46%-2,599万 | -159.23%-3.04億 | 208.60%5.14億 | --1.67億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.55%-1,737.2万 | -22.93%-1,320.6万 | -16.84%-1,074.3万 | -52.16%-919.5万 | 2.74%-604.3万 | 11.19%-621.3万 | 50.99%-699.6万 | 44.80%-1,427.6万 | 22.60%-2,586.4万 | 30.72%-3,341.5万 |
| 利息の受取額 | 27.34%4,944万 | 20.17%3,882.4万 | 23.61%3,230.7万 | -9.11%2,613.6万 | 1.23%2,875.6万 | 16.33%2,840.8万 | 7.02%2,442.1万 | -0.07%2,281.9万 | 8.93%2,283.5万 | 4.67%2,096.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.88%-4,139.8万 | -538.65%-6,356.9万 | 139.15%1,449.2万 | -413.48%-3,701.7万 | 40.32%-720.9万 | 86.39%-1,207.9万 | 20.53%-8,877.9万 | -1,300.35%-1.12億 | -267.99%-797.8万 | 94.67%-216.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%2.81億 | 222.60%4.45億 | -84.35%1.38億 | 754.81%8.82億 | -139.16%-1.35億 | -55.06%3.44億 | 742.44%7.66億 | -85.08%9,087.3万 | 179.20%6.09億 | -80.26%2.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.81%24.7万 | -95.75%2.7万 | 26.75%63.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -106.13%-5.58億 | -474.87%-2.71億 | 1,770.98%7,227万 | -111.83%-432.5万 | 1,060.67%3,656.3万 | 96.27%-380.6万 | -2,820.78%-1.02億 | 0.23%-349.8万 | -15.60%-350.6万 | -106.29%-303.3万 |
| その他の投資活動純額 | 61.09%-1.78億 | -44.97%-4.59億 | -15.37%-3.16億 | 51.94%-2.74億 | -99.17%-5.71億 | -55.98%-2.86億 | 30.56%-1.84億 | -676.11%-2.65億 | 114.47%4,591.4万 | -56.23%-3.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.33%-7.36億 | -199.52%-7.26億 | 12.14%-2.43億 | 47.94%-2.76億 | -79.25%-5.3億 | -4.99%-2.96億 | -7.76%-2.82億 | -701.80%-2.61億 | 113.55%4,344.7万 | -97.77%-3.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -299.15%-5,983.8万 | -58.99%3,004.6万 | -77.22%7,327.3万 | 182.45%3.22億 | 43.04%1.14億 | 149.90%7,962万 | 61.26%-1.6億 | 3.56%-4.12億 | 5.74%-4.27億 | 23.30%-4.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -165.50%-76.9万 | 409.76%117.4万 | -101.60%-37.9万 | 99.95%-18.8万 | -597.20%-3.6億 | -4,498.58%-5,168.8万 | -83.36%-112.4万 | -65.23%-61.3万 | 43.53%-37.1万 | -21.22%-65.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.54%-4,070.9万 | 4.69%-4,049.2万 | -4.40%-4,248.4万 | 8.78%-4,069.2万 | 2.61%-4,461万 | -49.60%-4,580.5万 | -0.60%-3,061.9万 | 1.13%-3,043.5万 | 0.43%-3,078.2万 | 1.33%-3,091.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349.71%-1.54億 | -281.47%-3,427.2万 | -93.23%1,888.6万 | 195.78%2.79億 | -1,528.66%-2.91億 | 90.66%-1,787.3万 | 56.81%-1.91億 | 3.34%-4.43億 | 5.45%-4.58億 | 22.15%-4.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.48%20.23億 | -3.53%23.39億 | 57.48%24.24億 | -38.31%15.4億 | 1.23%24.96億 | 13.46%24.65億 | -22.02%21.73億 | 7.50%27.86億 | -18.47%25.92億 | 11.20%31.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.30%-6.1億 | -268.43%-3.15億 | -109.67%-8,559万 | 192.56%8.85億 | -3,251.80%-9.56億 | -89.63%3,033.3万 | 147.67%2.93億 | -415.77%-6.14億 | 133.10%1.94億 | -283.31%-5.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.12%14.14億 | -13.48%20.23億 | -3.53%23.39億 | 57.48%24.24億 | -38.31%15.4億 | 1.23%24.96億 | 13.46%24.65億 | -22.02%21.73億 | 7.50%27.86億 | -18.47%25.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.99%2.81億 | 222.60%4.45億 | -84.35%1.38億 | 754.81%8.82億 | -139.16%-1.35億 | -55.06%3.44億 | 742.44%7.66億 | -85.08%9,087.3万 | 179.20%6.09億 | -80.26%2.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
