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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.80%65.64億 | 45.11%40.08億 | 108.35%27.62億 | -56.82%13.26億 | 9.31%30.7億 | -7.93%28.09億 | -11.34%30.51億 | -36.59%34.41億 | 13.08%54.26億 | 0.71%47.98億 |
| その他の非現金項目 | -98.88%1,355.6万 | -59.56%12.16億 | 696.02%30.06億 | -46.12%3.78億 | 299.49%7.01億 | -16.06%-3.51億 | 43.65%-3.03億 | -264.52%-5.37億 | 295.88%3.27億 | -163.27%-1.67億 |
| 運転資金の増減額 | -34.13%-26.03億 | -1,624.02%-19.41億 | 155.05%1.27億 | 94.31%-2.31億 | -607.61%-40.67億 | 158.03%8.01億 | -73.98%3.11億 | 138.93%11.93億 | 37.50%-30.65億 | -218.26%-49.04億 |
| -売上債権増減額 | 83.84%-4.06億 | -1,402.55%-25.1億 | -118.16%-1.67億 | 151.43%9.2億 | -240.53%-17.88億 | 29.64%-5.25億 | -149.61%-7.46億 | 293.76%15.05億 | -141.54%-7.76億 | -299.74%-3.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.80%-30.88億 | 4.98%-18.62億 | -187.13%-19.6億 | 183.12%22.5億 | -1,041.57%-27.06億 | -84.63%2.87億 | 2,467.10%18.7億 | 97.15%-7,899.8万 | -89.90%-27.68億 | -900.40%-14.57億 |
| -前払費用増減額 | 105.44%185.5万 | -139.72%-3,407.2万 | 2,807.04%8,578.6万 | 83.88%-316.9万 | 77.50%-1,965.3万 | 21.77%-8,734万 | -494.97%-1.12億 | 2,388.91%2,826.8万 | 53.08%-123.5万 | -129.04%-263.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.07%-4.25億 | -102.66%-9.47億 | -209.06%-4.67億 | 308.70%4.28億 | -154.36%-2.05億 | 425.16%3.78億 | 127.01%7,191.2万 | -146.21%-2.66億 | 157.51%5.76億 | -680.14%-10.02億 |
| 利息の支払額 | 9.59%-7,843万 | -2.54%-8,675万 | 7.50%-8,459.8万 | 9.95%-9,145.5万 | 2.56%-1.02億 | -3.87%-1.04億 | 9.70%-1億 | 9.02%-1.11億 | 13.71%-1.22億 | 11.42%-1.42億 |
| 利息の受取額 | 66.34%6,604.9万 | -8.38%3,970.7万 | 17.94%4,333.7万 | -35.56%3,674.6万 | -0.25%5,702.2万 | 10.51%5,716.6万 | 24.63%5,173万 | -28.78%4,150.7万 | 8.60%5,828.2万 | 4.91%5,366.6万 |
| 法人税等の支払額 | 20.56%-11.83億 | -86.65%-14.89億 | 32.22%-7.98億 | -51.79%-11.77億 | 29.51%-7.75億 | -7.46%-11億 | 36.35%-10.23億 | -12.44%-16.08億 | 34.45%-14.3億 | -58.24%-21.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.97%46.66億 | -42.98%44.88億 | 159.31%78.7億 | 88.05%30.35億 | -66.32%16.14億 | 6.97%47.93億 | -9.93%44.8億 | 44.68%49.74億 | 1,652.19%34.38億 | -102.23%-2.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.67%-24.22億 | -121.29%-30.15億 | 23.27%-13.62億 | -46.52%-17.76億 | 67.95%-12.12億 | 34.50%-37.81億 | -61.48%-57.73億 | -29.05%-35.75億 | -84.40%-27.7億 | -43.88%-15.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.75%-1.95億 | -183.47%-1.76億 | 49.69%-6,199.5万 | -144.81%-1.23億 | -1,825.75%-5,033.9万 | 87.09%-261.4万 | 34.86%-2,024.8万 | -55.60%-3,108.5万 | -113.94%-1,997.8万 | 44.20%-933.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.59%8,529.6万 | ---18.59億 | ---- | 99.31%-500万 | -3,451.21%-7.27億 | ---2,046.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,590.70%30.67億 | -7.56%1.14億 | 140.33%1.23億 | 30.22%5,131.3万 | -91.52%3,940.5万 | 239.29%4.64億 | -190.01%-3.33億 | -129.07%-1.15億 | 651.94%3.95億 | 110.86%5,259.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,554万 | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.65%4.51億 | -136.57%-30.77億 | 29.59%-13.01億 | -62.43%-18.47億 | 78.04%-11.37億 | 15.26%-51.78億 | -64.03%-61.11億 | -14.40%-37.25億 | -116.65%-32.56億 | 2.61%-15.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.90%-10.6億 | -199.60%-10.5億 | 185.35%10.54億 | -215.02%-12.35億 | -7.95%10.74億 | 373.93%11.67億 | -117.05%-4.26億 | 354.70%24.98億 | 56.35%-9.81億 | -271.77%-22.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.95%-6.4万 | -258.80%-1.35億 | 39.47%-3,768万 | 19.24%-6,225万 | ---7,707.7万 | ---- | ---38.1万 | ---- | 82.31%-23.9万 | -482.33%-135.1万 |
| 配当金支払総額 | -85.47%-8.83億 | 0.06%-4.76億 | 0.15%-4.76億 | 0.13%-4.77億 | -0.07%-4.78億 | -0.02%-4.77億 | 0.03%-4.77億 | -87.46%-4.77億 | 0.05%-2.55億 | 0.01%-2.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.67%-2,000 | -60,100.00%-60.2万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%-21.01億 | -2,448.93%-19.81億 | 103.65%8,435.2万 | -2,863.90%-23.1億 | -170.87%-7,794.8万 | 107.98%1.1億 | -182.89%-13.77億 | 210.01%16.62億 | 44.50%-15.11億 | -125.59%-27.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.05%258.15億 | 35.08%263.54億 | -4.81%195.1億 | 1.75%204.96億 | -1.36%201.44億 | -12.89%204.21億 | 13.77%234.43億 | -6.51%206.06億 | -16.03%220.4億 | 37.71%262.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 628.98%30.15億 | -108.57%-5.7億 | 692.88%66.54億 | -381.41%-11.22億 | 244.78%3.99億 | 90.84%-2.75億 | -203.33%-30.08億 | 319.00%29.11億 | 70.11%-13.29億 | -162.04%-44.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 808.97%2.8億 | -83.83%3,081.9万 | 182.65%1.91億 | 243.38%6,743.1万 | -3,726.61%-4,702.9万 | 91.51%-122.9万 | 81.52%-1,448.3万 | 25.52%-7,838.3万 | -143.96%-1.05億 | 9.56%2.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 6,878,100.00%6,878万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | 448,500.00%448.4万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.77%291.11億 | -2.05%258.15億 | 35.08%263.54億 | -4.81%195.1億 | 1.75%204.96億 | -1.36%201.44億 | -12.89%204.21億 | 13.77%234.43億 | -6.51%206.06億 | -16.03%220.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.96%20.46億 | -80.11%12.79億 | 470.83%64.3億 | 222.74%11.26億 | -65.39%3.49億 | 176.32%10.08億 | -196.64%-13.21億 | 128.36%13.67億 | 134.48%5.99億 | -119.61%-17.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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